Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (X. 8.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 09- 2019. 10. 09

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének:

           a) Bevételi főösszegét:                          304 964 079 Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                           304 964 079 Ft-ban   állapítja meg.”              


2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1. melléklete lép.


(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.


(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép.


(5) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.


(6) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Ollé Árpád                                                                  dr. Kórósi Emőke

polgármester                                                                          jegyző




A rendelet kihirdetve: 2019. október 8-án.

                                                                                     


  dr. Kórósi Emőke

                                                                                                                      jegyző



1. melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2019. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Helyi adók

                     28 200 000   

2.

Bírság, pótlék

                           350 000   

3.

Átengedett központi adók

                       6 500 000   

4.

Szolgáltatások ellenértéke

6 920 000   

5.

Tulajdonosi bevételek

4 300 000

6.

Egyéb működési bevételek

                           100 000   

7.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

6 150 000   

8.

Kiszámlázott áfa

2 199 000

9.

Saját működési bevételek (1+…+6)

54 719 000

10.

Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

880 000   

11.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

                       5 113 390   

12.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

                       6 560 000   

13.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

                           504 473   

14.

Közutak fenntartásának támogatása

                       2 703 570   

15.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

14 881 433

16.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 053 801   

17.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

                             10 200   

18.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

19 945 434   

19.

Polgármesteri illetmény támogatása

131 000   

20.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

20 076 434   

21.

Óvodapedagógusok bértámogatása

21 420 350

22.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8 820 000

23.

Óvodaműködtetés támogatása

5 747 400

24.

Óvodapedagógus minősítése

396 700

25.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

36 384 450

26.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

5 090 654

27.

Szociális étkezés

775 040

28.

Gyermekétkeztetés támogatása

9 015 126

29.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

0

30.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

14 880 820

31.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 985 270

32.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 036 320

33.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

511 720

34.

Önkormányzatok működési támogatása

74 875 014

35.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5 902 500

36.

Elkülönített állami pénzalapok

4  676 561

37.

Pályázati támogatások (zártkert, konyha, EFOP)

17 568 551

38.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

28 147 612

39.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

85 127 302

40.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

61 081 151

41.

Előző évi pénzmaradvány összesen

146 208 453

42.

Bevételek összesen

304 830 079


Dunaalmás Község Önkormányzatának

2019. évi kiadásai forrásonként  

Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

33 833 916

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 471 382

3.

Dologi kiadások

51 309 493

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

92 614 791

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 348 000

6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

16 579 000

7.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000 000

8.

Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)

48 293 164

9.

       ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül

12 688 714

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 325 037

11.

Általános tartalék

2 808 818

12.

Egyéb működési célú kiadások

76 354 019

13.

Immateriális javak beszerzése

2 000 000

14.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

15 794 460

15.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3 399 783

16.

Részesedések beszerzése

1 667

17.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

5 181 184

18.

Beruházások összesen

26 377 094

19.

Ingatlanok felújítása

86 207 989

20.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

23 276 186

21.

Felújítások összesen

109 484 175

22.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

304 830 079

                    

   2. melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Óvodapedagógusok bértámogatása

21 420 350

2.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8 820 000

3.

Óvodaműködtetés támogatása

4 967 400

4.

Óvodapedagógusok minősítése

396 700

5.

Önkormányzati támogatás

12 688 714

6.

Előző évi pénzmaradvány ig.vétele

204 836

7.

Bevételek összesen

48 498 000

8.

Személyi juttatások

36 302 000

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

7 140 000

10.

Dologi kiadások

4 316 000

11.

Beruházási felújítási célú kiadások

740 000


Kiadások összesen

48 498 000


Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő


Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

                5 902 500   

2.

Pályázati támogatás

239 990     

3.

Bevételek összesen

6 142 490   

4.

Személyi juttatások

3 708 960

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

723 247

6.

Dologi kiadások

1 470 293

7.

Beruházási kiadások

239 990

8.

Kiadások összesen

6 142 490   


Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

1 985 270

2.

Pályázat (EFOP)

3 472 210

3.

Önkormányzati támogatás

2 025 220

4.

Bevételek összesen

7 482 700

5.

Személyi juttatások

2 440 000

6.

Munkaadókat terhelő járulékok

549 400

7.

Dologi kiadások

1 968 270

8.

Fejlesztési kiadások

2 525 030

9.

Kiadások összesen

7 482 700



Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


 Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Saját működési bevételek

54 719 000

2.

Felhalmozási bevételek

880 000

3.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

37 350 294

4.

Egyéb bevételek

18 532 912

6.

Pénzmaradvány

146 208 453

7.

Bevételek összesen

257 690 659

8.

Személyi juttatások

27 684 956

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 198 735

10.

Dologi kiadások

47 935 930

 11.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 348 000

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 325 037

13.

Tartalék

2 808 818

14.

Önkormányzati támogatások

21 579 000

15.

Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Kék Duna Óvoda 12.688.714, Művelődési Ház 2.025.220)

14 713 934

16.

Beruházási, felújítási célú kiadások

133 096 249

17.

Kiadások összesen

257 690 659

18.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

5

19.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

4   


3. melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”


Költségvetési egyenleg

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Saját működési bevételek

54 719 000

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

74 875 014

3.

Felhalmozási célú bevételek

880 000

4.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

28 147 612

5.

Pénzmaradvány

146 208 453

6.

Bevételek összesen

304 830 079

7.

Működési célú kiadások

92 614 791

8.

Egyéb működési célú kiadások

74 028 982

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 325 037

10.

Beruházások

26 377 094

11.

Felújítások

109 484 175

12.

Kiadások összesen

304 830 079

13.

Forráshiány

0



4. melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”


Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Költségvetési bevételek

304 830 079

2.

Költségvetési kiadások

304 830 079

3.

Költségvetési egyenleg

0



5. melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”


Tartalékok


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Általános tartalék

2 808 818

2.

Céltartalék

0

3.

Összesen

2 808 818


6. melléklet a 10/2019. (X.8.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendelethez”


2019. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Immateriális javak beszerzése

2 000 000

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

15 794 460

3.

Részesedések beszerzése

1 667

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

3 399 783

5.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

5 181 184

6.

Beruházások összesen

26 377 094

7.

Ingatlanok felújítása

86 207 989

8.

Felújítási célú általános forgalmi adó

23 276 186

9.

Felújítások összesen

109 484 175