Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 01- 2019. 03. 01

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:

           a) Bevételi főösszegét:                             334.953.946 Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                             334.953.946 Ft-ban állapítja meg.”


2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe, ezen rendelet 1.  melléklete lép.


        (2) A Rendelet 2. melléklet helyébe, ezen rendelet 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe, ezen rendelet 3. melléklete lép.


(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe, ezen rendelet 4. melléklete lép.


(5) A Rendelet 8. melléklet helyébe, ezen rendelet 5. melléklete lép.


(6) A Rendelet 9. melléklet helyébe, ezen rendelet 6. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





Ollé Árpád                                                                  dr. Kórósi Emőke

                             polgármester                                                                          jegyző




A rendelet kihirdetve: 2019. február 28-án.

                                                                                     


                dr. Kórósi Emőke

                                                                                                                      jegyző



1. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez"


Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2018. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Vagyoni típusú adók

19800000

2.

Termékek és szolgáltatások adói

30855000

3.

Bírság, pótlék

2745000

4.

Szolgáltatások ellenértéke

14698780

5.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

5254560

6.

Egyéb működési bevételek

4551906

7.

Saját működési és közhatalmi bevételek (1+…+6)

77905246

8.

Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

6821644

9.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

5113390

10.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6496000

11.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

203657

12.

Közutak fenntartásának támogatása

2703570

13.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

14516617

14.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

4459953

15.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

7650

16.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

18984220

17.

Beszámítás

162100

18.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

19146320

19.

Óvodapedagógusok bértámogatása

21800400

20.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8820000

21.

Óvodaműködtetés támogatása

4275633

22.

Óvodaped. minősítéshez kapcsolódó kieg. tám.

367584

23.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

35263617

24.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

10131000

25.

Szociális étkezés

775040

26.

Gyermekétkeztetés támogatása

7833615

27.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

18739655

28.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1879130

29.

Működési célú kiegészítő támogatások

3362880

30.

Önkormányzatok működési támogatása (18+22+27+28)

78391602

31.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5902500

32.

Elkülönített állami pénzalapok

3665500

33.

Egyéb működési célú támogatás

211000

34.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

9779000

35.

Felhalmozási célú támogatás

24322690

36.

Költségvetési bevételek összesen

199730182

37.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

132898727

38.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2325037

39.

Bevételek összesen

334953946



Dunaalmás Község Önkormányzatának

2018. évi kiadásai forrásonként

  

Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

25804843

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

5514145

3.

Dologi kiadások

49956498

4.

Működési célú kiadások (1+2+3)

81275486

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1916651

6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre és helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései

12262942

7.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5250000

8.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2522180

8.

Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)

48756035

9.

ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül

13492418

10.

ebből beruházási és felújítási kiadás

415810

11.

Óvoda pénzmaradvány igénybevétele

277420

12.

Tartalékok  

115055753

13.

Immateriális javak beszerzése

46000

14.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

10504033

15.

Informatikai eszközök beszerzése

281000

16.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4884430

17.

Részesedések vásárlása

0

18.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3346567

19.

Beruházások összesen

19062030

20.

Ingatlanok felújítása

38017898

21.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

10590251

22.

Felújítások összesen

48608149

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

334953946




2. melléklet a  4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

 "2. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez"


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Óvodapedagógusok bértámogatása

21800400

2.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

8820000

3.

Óvodaműködtetés támogatása

4275633

4.

Óvodaped. minősítéshez kapcsolódó kieg. tám.

367584

5.

Önkormányzati támogatás

13492418

6.

Működési bevétel

81000

7.

Pénzmaradvány

244720

8.

Bevételek összesen

49081755

9.

Személyi juttatások

36594609

10.

Munkaadókat terhelő járulékok

7260646

11.

Dologi kiadások

4606500

12.

Beruházási felújítási célú kiadások

620000

13.

Kiadások összesen

49081755


Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő









Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

5902500

3.

Felhalmozási célú támogatás

178000

4.

Önkormányzati támogatás

0

5.

Bevételek összesen

6080000

6.

Személyi juttatások

2298000

7.

Munkaadókat terhelő járulékok

410000

8.

Dologi kiadások

3194000

9.

Beruházási kiadások

178000

10.

Kiadások összesen

6080000


Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1879130

2.

Felhalmozási célú támogatás

1644690

3.

Önkormányzati támogatás

847870

4.

Bevételek összesen

4371690

5.

Személyi juttatások

600000

6.

Munkaadókat terhelő járulékok

117000

7.

Dologi kiadások

2010000

8.

Beruházási, felújítási kiadások

1644690

9.

Kiadások összesen

4371690


Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő



 Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Közhatalmi bevételek

53400000

2.

Felhalmozási bevételek

6821644

3.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

41248855

4.

Egyéb működési célú támogatások

3876500

5.

Felhalmozási célú támogatások

22500000

6.

Működési bevételek

24424746

7.

Működési és felhalm.c. átvett pénzeszk.

2510000

8.

Finanszírozási bevételek

134 979 044

9.

Bevételek összesen

289 760 789

10.

Személyi juttatások

22906843

11.

Munkaadókat terhelő járulékok

4987145

12.

Dologi kiadások

44671498

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1916651

14.

Egyéb működési célú kiadások

17512942

15.

Tartalék

115 055 753

16.

Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Kék Duna Óvoda, művelődési ház, védőnői szolgálat)

14340288

17.

Beruházási, felújítási célú kiadások

65847489

18.

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2522180

19.

Kiadások összesen

289 760 789

20.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

4

21.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

7



3. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez"


Költségvetési egyenleg

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Saját működési bevételek

24505246

2.

Közhatalmi bevételek

53400000

3.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

78391602

4.

Felhalmozási célú bevételek

6821644

5.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

9779000

6.

Felhalmozási célú támogatások

24322690

7.

Működési és felhalm. átvett pénzeszközök

2510000

8.

Finanszírozási bevételek

135223764

9.

Bevételek összesen

334 953 946

10.

Működési célú kiadások

83192137

11.

Egyéb működési célú és finansz. kiadások

69035877

12.

Tartalékok

115055753

13.

Beruházások

19062030

14.

Felújítások

48608149

15.

Kiadások összesen

334 953 946

16.

Forráshiány

0

4. melléklet a  4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez"


Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Költségvetési bevételek

334 953 946

2.

Költségvetési kiadások

334 953 946

3.

Költségvetési egyenleg

0



5. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez"


Tartalékok

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Általános tartalék

115 055 753

2.

Céltartalék

0

3.

Összesen

115 055 753



6. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet az 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelethez"


2018. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Immateriális javak beszerzése

46000

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

10504033

3.

Informatikai eszközök beszerzése

281000

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

4884430

5.

Részesedések vásárlása

0

6.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3346567

7.

Beruházások összesen

19 062 030

8.

Ingatlanok felújítása

38017898

9.

Felújítási célú általános forgalmi adó

10590251


Felújítások összesen

48 608 149