Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019(V.30.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzatai rendelet végrehajtását:

a)       329.072 ezer Ft bevételi főösszeggel

b)       182.863 ezer Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:


a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és

c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.


(5)  A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.


(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.


3. § (1)  Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.


(4)  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.


(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.


(11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.


(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.  


4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.





                 Ollé Árpád                                                                                dr. Kórósi Emőke

               polgármester                                                                                         jegyző





A rendelet kihirdetésének napja: 2019. május 30.



Dr. Kórósi Emőke

jegyző





















1. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Helyi adók

25200

42502

39871

93,8%

2.

Átengedett központi adók

6500

8153

6997

85,8%

3.

              ebből gépjárműadó

6500

8153

6997

85,8%

4.

Adópótlék, adóbírság

350

2745

1100

40,1%

5.

Közhatalmi bevételek

32050

53400

47968

89,8%

6.

Szolgáltatások ellenértéke

6150

14699

16028

109,0%

7.

Ellátási díjak

4955

5255

5279

100,5%

8.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1865

4452

4557

102,4%

9.

Egyéb működési bevételek

100

100

712

712,0%

10.

Működési bevételek összesen

13069

24505

26576

108,5%

11.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

19146

19146

19146

100%

12.

Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

33096

35264

35264

100%

13.

Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

18533

18740

18740

100%

14.

Közművelődési feladatok támogatása

1879

1879

1879

100%

15.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

3363

3363

100%

16.

Önkormányzatok működési támogatása

72654

78392

78392

100,0%

17.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5561

5561

5902

106,1%

18.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok

4218

4218

3666

86,9%

19.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

9779

9779

9568

97,8%

20.

Ingatlanok értékesítése

6822

6822

4300

63,0%

21.

Felhalmozási bevételek

6822

6822

4300

63,0%

22.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,0%

23.

Felhalmozási célú támogatások összesen

0

2250

2250

100,0%

24.

Költségvetési bevételek

136156

199730

193848

97,1%

25.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

132538

132899

132899

100%

26.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

2325

2325

100%

27.

Finanszírozási bevételek

132538

135224

135224

100%

28.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

268694

334954

329072

98,2%



Dunaalmás Község Önkormányzat 2018. évi kiadásai forrásonként


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

20586

15735

15181

96,5%

2.

Választott tisztségviselők juttatásai

10730

10070

10070

100,0%

3.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6813

5514

5391

97,8%

4.

Személyi juttatások és járulékai összesen

38129

31319

30642

97,8%

5.

Készletbeszerzés

6545

6074

5847

96,3%

6.

Kommunikációs szolgáltatások

1580

1371

1370

100,0%

7.

Egyéb szolgáltatások kiadásai

7000

7521

7520

100,0%

8.

Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

300

110

101

91,8%

9.

Egyéb dologi kiadások

11500

12267

9757

79,5%

10.

Dologi kiadások összesen

45991

50201

42815

85,3%

11.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2950

1917

964

50,3%

12.

Egyéb működési célú kiadások, tartalékok

18240

132569

14073

10,6%

13.

Beruházások

18340

19062

7526

39,5%

14.

Felújítások

96287

48608

43027

88,5%

15.

Költségvetési kiadások

219938

283676

139047

49,0%

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

2522

2522

100,0%

17.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

48756

48756

41294

84,7%

18.

Finanszírozási kiadások

48756

51278

43816

85,4%

19.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

268694

334954

182863

54,6%



2. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

2.

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

4.

Felhalmozási kiadás

0

0

0

5.

Működési célú pénzmaradvány átadás

0

0

0

6.

Összesen

0

0

0


3. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési célú likvidhitel

0

0

0

2.

Működési célú hitelfelvétel

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

4.

Működési kiadás

0

0

0

5.

Összesen

0

0

0


4. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2018. évi felújításai és beruházásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Immateriális javak beszerzése

2000

46

42

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

10504

10504

871

3.

Informatikai eszközbeszerzés

0

281

281

4.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

2362

4884

4884

5.

Részesedések beszerzése

0

0

0

6.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3474

3347

1448

7.

Beruházások összesen

18340

19062

7526

8.

Ingatlanok felújítása

75816

38018

33880

9.

Felújítási célú általános forgalmi adó

20471

10590

9147

10.

Felújítások összesen

96287

48608

43027

11.

Beruházások, felújítások összesen

114627

67670

50553

5. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Általános tartalék

2522

115056

0

2.

Céltartalék

0

0

0

3.

Összesen

2522

11505695730

0




6. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai


Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Köznevelési feladatok támogatása

33096

35264

35264

100,0%

2.

Önkormányzati támogatás

15660

13492

6030

44,7%

3.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

245

245

245

100,0%

4.

Finanszírozási bevételek összesen

49001

49001

41539

84,8%

5.

Személyi juttatások

36778

36595

31774

86,8%

6.

Szociális hozzájárulási idő

7078

7261

6022

82,9%

7.

Készletbeszerzés

963

676

675

100,0%

8.

Kommunikációs szolgáltatások

105

40

33

82,5%

9.

Szolgáltatási kiadások

2480

2885

2105

73,0%

10.

Kiküldetések

24

0

0

0,0%

11.

Egyéb dologi kiadások

954

976

706

72,3%

12.

Dologi kiadások összesen

4526

4607

3550

77,1%

13.

Beruházások

620

620

68

11,0%

14.

Felújítások

0

0

0

0,0%

15.

Költségvetési kiadások

49001

49082

41415

84,4%



Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Működési célú pénzeszközátvétel

5561

5903

5903

100,0%

2.

Önkormányzati támogatás

0

8

8

100,0%

3.

Bevételek összesen

5561

5911

5911

100,0%

4.

Személyi juttatások

3064

2298

2298

100,0%

5.

Szociális hozzájárulási adó

597

410

410

100,0%

6.

Dologi kiadások

1900

3024

3024

100,0%

7.

Beruházások

0

179

179

100,0%

8.

Kiadások összesen

5561

5911

5911

100,0%


Művelődési ház bevételei és kiadásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Kulturális feladatok támogatása

1879

1879

1879

100,0%

2.

Önkormányzati támogatás

847

1934

1934

100,0%

3.

Pályázati támogatás

0

1823

1823

100,0%

4.

Bevételek összesen

2727

5636

5636

100,0%

5.

Személyi juttatások

600

654

654

100,0%

6.

Szociális hozzájárulási adó

117

112

112

100,0%

7.

Dologi kiadások

2010

2294

2294

100,0%

8.

Felújítási kiadások

0

2386

2386

100,0%

9.

Felhalmozási kiadások

0

190

190

100,0%

10.

Kiadások összesen

2727

5636

5636

100,0%



7. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése


Sorszám

Intézmény és szakfeladat megnevezése

Teljesített előirányzat (fő)

1.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

5

2.

Kék Duna Óvoda

10

3.

Védőnői ellátás

1

4.

Közművelődés, könyvtár

1

5.

Községgazdálkodás

10

6.

Közfoglalkoztatottak létszáma

2

7.

Összes foglalkoztatott

29



8. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

Sorszám

Megnevezés

Előirányzat főösszege (eFt)

Teljesítés (eFt)

1.

Költségvetési bevételek

199730

193848

2.

Finanszírozási bevételek

135224

135224

3.

Bevételek összesen

334954

329072

4.

Költségvetési kiadások

283676

139047

5.

Finanszírozási kiadások

51278

43817

6.

Kiadások összesen

334954

182865

7.

Egyenleg

0

146207



9. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságállománya


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat összege (eFt)

1.

Működési célú hitel

0


Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat összege (eFt)

1.

Hitelek állománya 2018. január 1-jén

0



10. melléklet a(z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évben


Sorszám

Bevétel jogcíme

Tervezett támogatás (e Ft)

Tényleges támogatás (eFt)

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

5400

5310

2.

Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény

300

350

3.

Helységek hasznosítása utáni kedvezmény

550

289

4.

Kedvezmények összesen

6250

5949







11. melléklet a (z) 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat mérlege 2018. év


Sorszám

Megnevezés

Állomány tárgyév elején

Állomány tárgyév végén

1.

Immateriális javak

4313

1054

2.

Tárgyi eszközök

1156545

1158294

3.

Befektetett pénzügyi eszközök

23

23

4.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1160881

1159371

5.

Készletek

0

0

6.

Értékpapírok

0

0

7.

B)Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

0

8.

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

9.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

266

177

10.

Forintszámlák, devizaszámlák

132578

146206

11.

Idegen pénzeszközök

0

0

12.

C) Pénzeszközök

132844

146383

13.

Költségvetési évben esedékes követelések

23430

5432

14.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

180

195

15.

D) Követelések

23610

5627

16.

E)Egyéb sajátos elszámolások

1830

2746

17.

F)Aktív időbeli elhatárolások

255

270

18.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1319420

1314398

19.

G) Saját tőke

769892

758028

20.

H) Kötelezettségek

3451

2928

21.

I) Egyéb sajátos elsámolások.

0

0

22.

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

23.

K)Passzív időbeli elhatárolások

546077

553442

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1319420

1314398


12. melléklet a 6/2019. (V.30.) Önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzat eredmény kimutatása 2018. évre



Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

35328

50161

2.

Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele

22986

20899

3.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele

0

0

4.

I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele

58314

71059

5.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

6.

Központi működési célú tám. eredményszemléletű bevételei

61874

78392

7.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12367

10039


Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

1030

8.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

17381

20011

9.

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

91622

109472

10.

Anyagköltség

7925

4452

11.

Igénybevett szolgáltatások értéke

23233

25948

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13.

Eladott szolgáltatások értéke

0

127

14.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

31158

30527

15.

Bérköltség

15683

7428

16.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

14372

17408

17.

Bérjárulékok

6403

5273

18.

V. Személyi jellegű ráfordítások

36458

30109

19.

VI. Értékcsökkenési leírás

36865

37010

20.

VII. Egyéb ráfordítások

79052

94749

21.

A) Tevékenységek eredménye

-33598

-11864

22.

Kapott osztalék

0

0

23.

Kapott kamatok

0

0

24.

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

0

0

25.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

26.

B) Pénzügyi műveletek eredménye

0

0

27.

C) Mérleg szerinti eredmény

-33598

-11864




13. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése


2018. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat


2018. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft



14. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása



Mellékletek