Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(I.30.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2020. 01. 31- 2021. 05. 18

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2020.(I.30. ) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § ^[1] Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2020. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 259 222 966 Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 259 222 966 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő testülete saját forrásai terhére a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi CXICX. törvény 58. § (6) bekezdés és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § -ban foglaltaktól eltérően az illetményalapot 38.650 Ft helyett 58.000 Ft-ban állapítja meg.

5. § Ez a rendelet 2020. január 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez^[2]

Dunaalmás Község Önkormányzatának

2020. évi bevételei forrásonként

Dunaalmás Község Önkormányzatának

2020. évi bevételei forrásonként

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Helyi adók	31 200 000
2.	Bírság, pótlék	350 000
3.	Átengedett központi adók	0
4.	Szolgáltatások ellenértéke	8 700 000
5.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 500 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000
8.	*Saját működési bevételek*	*49 750 000*
9.	*Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)*	*500 000*
10.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 778 360
11.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 560 000
12.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	282 213
13.	Közutak fenntartásának támogatása	2 703 570
14.	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	15 324 143
15.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
16.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 200
17.	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	7 010 200
18.	Polgármesteri illetmény kiegészítése	71 100
19.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után	22 405 443
20.	Óvodapedagógusok bértámogatása	24 480 400
21.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	9 600 000
22.	Óvodaműködtetés támogatása	8 653 370
23.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400
24.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	43 527 170
25.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 275 716
26.	Szociális étkezés	718 960
27.	Gyermekétkeztetés támogatása	10 116 480
28.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	17 111 156
29.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 723 220
30.	Elszámolásból származó bevételek	629 550
31.	*Önkormányzatok működési támogatása*	*86 396 539*
32.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 787 500
33.	Elkülönített állami pénzalapok	3 400 000
34.	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	53 892 907
35.	*Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről*	*65 080 407*
36.	*Költségvetési bevételek összesen*	*201 726 946*
37.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	14 804 213
38.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	39 440 760
39.	*Előző évi pénzmaradvány összesen*	*54 244 973*
40.	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*3 251 047*
41.	Bevételek összesen	259 222 966

Dunaalmás Község Önkormányzatának

2020. évi kiadásai forrásonként

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Személyi juttatások	35 333 376
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 695 608
3.	Dologi kiadások	52 431 943
4.	Előzői évi elszámolásból származó kiadások	2 867 272
5.	Működési célú kiadások (1+2+3)	97 328 199
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 797 000
8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 000 000
9.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)	47 959 000
10.	ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül	7 601 580
11.	Általános tartalék	3 490 830
12.	Céltartalék	0
13.	Tartalékok összesen	3 490 830
14.	Egyéb működési célú kiadások	76 646 830
15.	Immateriális javak beszerzése	2 000 000
16.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	21 220 292
17.	Informatikai eszközök beszerzése	393 701
18.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 244 091
19.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 791 681
20.	Beruházások összesen	38 649 765
21.	Ingatlanok felújítása	34 131 485
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	9 215 640
23.	Felújítások összesen	43 347 125
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 251 047
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	259 222 966

2. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez^[3]

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	24 480 400
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	9 600 000
3.	Óvodaműködtetés támogatása	5 483 620
4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400
5.	Önkormányzati támogatás	7 601 580
	Előző évi költségvetési pénzmaradvány	233 296
6.	Bevételek összesen	48 192 296
7.	Személyi juttatások	36 914 000
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 439 000
9.	Dologi kiadások	4 419 296
10.	Beruházási felújítási célú kiadások	420 000
11.	Kiadások összesen	48 192 296

Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	7 787 500
2.	Pénzmaradvány	-
3.	Önkormányzati támogatás	1 965 265
4.	Bevételek összesen	9 752 765
5.	Személyi juttatások	6 955 540
6.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 057 225
7.	Dologi kiadások	1 740 000
8.	Beruházási kiadások	-
9.	Kiadások összesen	9 752 765

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 723 220
2.	Önkormányzati támogatás	3 209 265
3.	Bevételek összesen	5 932 485
4.	Személyi juttatások	2 361 600
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	404 285
6.	Dologi kiadások	3 166 600
7.	Kiadások összesen	5 932 485

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	49 750 000
2.	Felhalmozási bevételek	500 000
3.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	42 869 369
4.	Egyéb bevételek	65 080 407
5.	Pénzmaradvány	54 244 973
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 251 041
7.	Bevételek összesen	215 695 790
8.	Személyi juttatások	35 333 376
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 695 608
10.	Dologi kiadások	52 431 943
11.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	2 867 272
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 400 000
13.	Működési célú támogatások	23 797 000
14.	Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Védőnő, Művelődési ház, könyvtár)	4 431 830
15.	Tartalékok	3 490 830
16.	Beruházási kiadások	38 649 765
17.	Felújítási kiadások	43 347 125
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 251 041
19.	Kiadások összesen	215 695 790
20.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	3
21.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	3

3. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez^[4]

Költségvetési egyenleg

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Saját működési bevételek	49 750 000
2.	Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után	86 396 539
3.	Felhalmozási célú bevételek	500 000
4.	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	65 080 407
5.	Pénzmaradvány	54 244 973
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 251 047
7.	Bevételek összesen	259 222 966
8.	Működési célú kiadások	97 328 199
9.	Egyéb működési célú kiadások	76 646 830
10.	Beruházások	38 649 765
11.	Felújítások	43 347 125
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 251 047
13.	Kiadások összesen	259 222 966
16.	Forráshiány	0

4. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez^[5]

Költségvetési hiány belső finanszírozása

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Költségvetési bevételek	259 222 966
2.	Költségvetési kiadások	259 222 966
3.	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési célú likvid hitelfelvétel	0
2.	Összesen	0
3.	Felhalmozási célú kiadás	0
4.	Összesen	0

6. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez

2020. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	----
2.
3.

7. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sorszám	Kötelezettségek	Előirányzat összege (Ft)
1.	----
2.
3.

8. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez^[6]

Tartalékok

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Általános tartalék	3 490 830
2.	Céltartalék	0
3.	Összesen	3 490 830

9. melléklet a 1/2020. (I.30. ) önkormányzati rendelethez^[7]

2020. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése	2 000 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	21 220 292
3.	Informatikai eszközök beszerzése	393 701
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 244 091
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 791 681
6.	Beruházások összesen	38 649 765
7.	Ingatlanok felújítása	34 131 485
8.	Felújítási célú általános forgalmi adó	9 215 640
9.	Felújítások összesen	43 347 125

[1] Módosította a 10/2020. (X.1.) ör. 1.§-a. Hatályos: 2020. 10. 02. napjától.

[2] Módosította a 10-2020. (X.1.) ör. 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2020. 10.02. napjától.

[3] Módosította a 10-2020. (X.1.) ör. 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2020. 10.02. napjától.

[4] Módosította a 10-2020. (X.1.) ör. 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2020. 10.02. napjától.

[5] Módosította a 10-2020. (X.1.) ör. 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2020. 10.02. napjától.

[6] Módosította a 10-2020. (X.1.) ör. 2. § (5) bekezdése. Hatályos: 2020. 10.02. napjától.

[7] Módosította a 10-2020. (X.1.) ör. 2. § (6) bekezdése. Hatályos: 2020. 10.02. napjától.