Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 02- 2020. 10. 02

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ 1. §  Dunaalmás Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

           a) Bevételi főösszegét:                          259 222 966 Ft-ban

           b) Kiadási  főösszegét:                           259 222 966 Ft-ban állapítja meg.”              


2. § (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.


(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe a 2. melléklete lép.


(3) A Rendelet 3. melléklet helyébe a 3. melléklete lép.


(4) A Rendelet 4. melléklet helyébe a 4. melléklete lép.


(5) A Rendelet 8. melléklet helyébe az 5. melléklete lép.


(6) A Rendelet 9. melléklet helyébe a 6. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Ollé Árpád                                                                  dr. Horváth József

polgármester                                                                          jegyző




A rendelet kihirdetve: 2020. október 1-én.

                                                                                    


  dr. Horváth József

                                                                                                                      jegyző



1. melléklet a 10/2020. (X.1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”



Dunaalmás Község Önkormányzatának

 2020. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Helyi adók

                       31 200 000   

2.

Bírság, pótlék

                             350 000   

3.

Átengedett központi adók

0

4.

Szolgáltatások ellenértéke

                         8 700 000   

5.

Egyéb működési bevételek

                             500 000   

6.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

                         6 500 000   

7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

                         2 500 000   

8.

Saját működési bevételek

                      49 750 000   

9.

Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

                            500 000   

10.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

                         5 778 360   

11.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

                         6 560 000   

12.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

                             282 213   

13.

Közutak fenntartásának támogatása

                         2 703 570   

14.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

                     15 324 143   

15.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

                         7 000 000   

16.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

                               10 200   

17.

Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen

                       7 010 200   

18.

Polgármesteri illetmény kiegészítése

                              71 100   

19.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása a beszámítás után

                     22 405 443   

20.

Óvodapedagógusok bértámogatása

                       24 480 400   

21.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

                         9 600 000   

22.

Óvodaműködtetés támogatása

                         8 653 370   

23.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

                             793 400   

24.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

                     43 527 170   

25.

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

                         6 275 716   

26.

Szociális étkezés

                             718 960   

27.

Gyermekétkeztetés támogatása

                       10 116 480   

28.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen

                     17 111 156   

29.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

                       2 723 220   

30.

Elszámolásból származó bevételek

                           629 550   

31.

Önkormányzatok működési támogatása 

                      86 396 539   

32.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

                         7 787 500   

33.

Elkülönített állami pénzalapok

                         3 400 000   

34.

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

                       53 892 907   

35.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

                      65 080 407   

36.

Költségvetési bevételek összesen

                   201 726 946   

37.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

                       14 804 213   

38.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

                       39 440 760   

39.

Előző évi pénzmaradvány összesen

                      54 244 973   

40.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

                        3 251 047   

41.

Bevételek összesen

                  259 222 966   


Dunaalmás Község Önkormányzatának

2020. évi kiadásai forrásonként  

Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

35 333 376

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

6 695 608

3.

Dologi kiadások

52 431 943

4.

Előzői évi elszámolásból származó kiadások

2 867 272

5.

Működési célú kiadások (1+2+3)

97 328 199

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 400 000

7.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

16 797 000

8.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

7 000 000

9.

Központi irányító szervi támogatás folyósítása (Kék Duna Óvoda)

47 959 000

10.

ebből önkormányzati támogatás az állami támogatáson felül

7 601 580

11.

Általános tartalék

3 490 830

12.

Céltartalék

0

13.

Tartalékok összesen

3 490 830

14.

Egyéb működési célú kiadások

76 646 830

15.

Immateriális javak beszerzése

2 000 000

16.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

     21 220 292   

17.

Informatikai eszközök beszerzése

           393 701   

18.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

        7 244 091   

19.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

        7 791 681   

20.

Beruházások összesen

38 649 765

21.

Ingatlanok felújítása

34 131 485

22.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

9 215 640

23.

Felújítások összesen

43 347 125

24.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 251 047

25.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

259 222 966

              

  2. melléklet a 10/2020. (X.1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”


Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Óvodapedagógusok bértámogatása

             24 480 400   

2.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

               9 600 000   

3.

Óvodaműködtetés támogatása

               5 483 620   

4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

                   793 400   

5.

Önkormányzati támogatás

               7 601 580   


Előző évi költségvetési pénzmaradvány

                   233 296   

6.

Bevételek összesen

           48 192 296   

7.

Személyi juttatások

             36 914 000   

8.

Munkaadókat terhelő járulékok

               6 439 000   

9.

Dologi kiadások

               4 419 296   

10.

Beruházási felújítási célú kiadások

                   420 000   

11.

Kiadások összesen

           48 192 296   


Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő


Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Tb. Pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

                7 787 500   

2.

Pénzmaradvány

                                -     

3.

Önkormányzati támogatás

                1 965 265   

4.

Bevételek összesen

               9 752 765   

5.

Személyi juttatások

                6 955 540   

6.

Munkaadókat terhelő járulékok

                1 057 225   

7.

Dologi kiadások

                1 740 000   

8.

Beruházási kiadások

                                -     

9.

Kiadások összesen

               9 752 765   



Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

         2 723 220   

2.

Önkormányzati támogatás

         3 209 265   

3.

Bevételek összesen

       5 932 485   

4.

Személyi juttatások

         2 361 600   

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

            404 285   

6.

Dologi kiadások

         3 166 600   

7.

Kiadások összesen

       5 932 485   



Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő


 Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Saját működési bevételek

               49 750 000   

2.

Felhalmozási bevételek

                     500 000   

3.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

               42 869 369   

4.

Egyéb bevételek

               65 080 407   

5.

Pénzmaradvány

               54 244 973   

6.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

                 3 251 041   

7.

Bevételek összesen

        215 695 790   

8.

Személyi juttatások

               35 333 376   

9.

Munkaadókat terhelő járulékok

                 6 695 608   

10.

Dologi kiadások

               52 431 943   

11.

Előző évi elszámolásból származó kiadások

                 2 867 272   

12.

Ellátottak pénzbeli juttatása

                 1 400 000   

13.

Működési célú támogatások

               23 797 000   

14.

Önkormányzati hozzájárulás állami támogatáson felül (Védőnő, Művelődési ház, könyvtár)

                 4 431 830   

15.

Tartalékok

                 3 490 830   

16.

Beruházási kiadások

               38 649 765   

17.

Felújítási kiadások

               43 347 125   

18.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

                 3 251 041   

19.

Kiadások összesen

        215 695 790   

20.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

                                  3   

21.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

                                  3   



3. melléklet a 10/2020.(X.1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”


Költségvetési egyenleg

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Saját működési bevételek

             49 750 000   

2.

Önkormányzat működésének támogatása beszámítás után

             86 396 539   

3.

Felhalmozási célú bevételek

                   500 000   

4.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

             65 080 407   

5.

Pénzmaradvány

             54 244 973   

6.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

               3 251 047   

7.

Bevételek összesen

      259 222 966   

8.

Működési célú kiadások

             97 328 199   

9.

Egyéb működési célú kiadások

             76 646 830   

10.

Beruházások

             38 649 765   

11.

Felújítások

             43 347 125   

12.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

               3 251 047   

13.

Kiadások összesen

      259 222 966   

14.

Forráshiány

0



4. melléklet a 10/2020. (X.1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”


Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Költségvetési bevételek

          259 222 966   

2.

Költségvetési kiadások

          259 222 966   

3.

Költségvetési egyenleg

0





5. melléklet a 10/2020. (X.1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”


Tartalékok


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Általános tartalék

3 490 830

2.

Céltartalék

0

3.

Összesen

3 490 830



6. melléklet a 10/2020. (X.1.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelethez”


2020. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai


Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Immateriális javak beszerzése

               2 000 000   

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

             21 220 292   

3.

Informatikai eszközök beszerzése

                   393 701   

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

               7 244 091   

5.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

               7 791 681   

6.

Beruházások összesen

           38 649 765   

7.

Ingatlanok felújítása

             34 131 485   

8.

Felújítási célú általános forgalmi adó

               9 215 640   

9.

Felújítások összesen

           43 347 125