Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020(VII.2.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 10. 03


Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Dunaalmás Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzatai rendelet végrehajtását:

a)       317 861 ezer Ft bevételi főösszeggel

b)       263 616 ezer Ft kiadási főösszeggel

jóváhagyja.


2. § (1)  A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait:


a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és

c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait, az 1. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 2. melléklet tartalmazza.


(4) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.


(5)  A költségvetési év fejlesztési céljait a 4. melléklet tartalmazza.


(6) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 5. melléklet tartalmazza.


3. § (1)  Az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatait és a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint, ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.


(3) A költségvetési egyenleg összegét az 8. melléklet tartalmazza.


(4)  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.


(9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti egyszerűsített mérleg kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.


(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontja szerinti eredmény kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.


(11) A többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 13. melléklet tartalmazza.


(12) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.  

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.





                 Ollé Árpád                                                                                dr. Kórósi Emőke

               polgármester                                                                                     jegyző


A rendelet kihirdetve:




                                                                                      dr. Kórósi Emőke

                                                                                                jegyző

































1. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzat 2019. évi bevételei forrásonként


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Helyi adók

28 200

37 800

37 514

99,2%

2.

Átengedett központi adók

6 500

8 510

8 507

99,9%

3.

              ebből gépjárműadó

6 500

8 510

8 507

99,9%

4.

Adópótlék, adóbírság

350

380

379

99,7%

5.

Közhatalmi bevételek

35 050

46 690

46 400

99,3%

6.

Szolgáltatások ellenértéke

6 920

19 805

19 696

99,4%

7.

Ellátási díjak

6 150

6 430

6 429

99,9%

8.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 199

4 779

4 772

99,8%

9.

Egyéb működési bevételek

100

1 460

1 422

97,4%

10.

Működési bevételek összesen

15 369

32474

32168

99,05%

11.

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

19 076

20 077

20 077

100%

12.

Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

35 605

37 639

37 639

100%

13.

Szociális és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

13 949

14 992

14 992

100%

14.

Közművelődési feladatok támogatása

1 920

1 985

1 985

100%

15.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 036

1 036

100%

16.

Elszámolásból származó bevételek

0

434

434

100%

17.

Önkormányzatok működési támogatása

70 550

76 163

76 163

100,0%

18

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

5 902

6 444

6 444

100%

19.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok

4 677

1 988

1 988

99,9%

20.

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

17 569

4 145

4 145

100%

21.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

28 148

12 577

12 576

99,9%

22.

Ingatlanok értékesítése

880

880

880

100%

23.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

215

215

100%

24.

Felhalmozási bevételek

880

1095

1095

100%

25.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,0%

26.

Felhalmozási célú támogatások összesen

0

0

0

0%

27.

Költségvetési bevételek

149 997

168 999

168 402

99,6%

28.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

146 208

146 208

146 208

100%

29.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

3 251

100%

30.

Finanszírozási bevételek

146 208

146 208

149 459

102 ,2%

31.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

296 205

315 207

317 861

100,8%



Dunaalmás Község Önkormányzat 2019. évi kiadásai forrásonként


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Személyi juttatások

33 834

37 484

29 631

79,0%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 471

7 471

5 484

73,4%

3.

Személyi juttatások és járulékai összesen

41 305

44 955

35 115

78,1%

4.

Készletbeszerzés

9 643

9 127

6 896

75,5%

6.

Kommunikációs szolgáltatások

1600

1600

1310

72,7%

7.

Egyéb szolgáltatások kiadásai

7500

8058

7831

97,1%

8.

Szolgáltatások kiadásai összesen

26 600

30 703

28 230

91,9%

9.

Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

300

300

140

46,6%

10.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

11 200

12 751

10 261

80,4%

11.

Dologi kiadások összesen

49 343

54 481

46 835

85,9%

12.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1720

1720

1257

73,08%

13.

Egyéb működési célú kiadások, tartalékok

24 418

24 606

12 401

50,3%

14.

Beruházások

21 642

36 782

30 985

84,2%

15.

Felújítások

109 484

102 392

92 985

90,8%

16.

Költségvetési kiadások

247 912

264 937

219 538

82,8%

17.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

2325

2325

100,0%

18.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

48293

41753

41753

100%

19.

Finanszírozási kiadások

48 293

50 270

44 078

87,7%

20.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

296 205

315 207

263 616

83,6%










2. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

2.

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

4.

Felhalmozási kiadás

0

0

0

5.

Működési célú pénzmaradvány átadás

0

0

0

6.

Összesen

0

0

0


3. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési célú likvidhitel

0

0

0

2.

Működési célú hitelfelvétel

0

0

0

3.

Összesen

0

0

0

4.

Működési kiadás

0

0

0

5.

Összesen

0

0

0


4. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2019. évi felújításai és beruházásai


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Immateriális javak beszerzése

2000

2000

90

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

12362

22272

20793

3.

Informatikai eszközbeszerzés

788

1367

866

4.

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

2316

3699

3159

5.

Részesedések beszerzése

0

2

2

6.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4176

7442

6075

7.

Beruházások összesen

21642

36782

30985

8.

Ingatlanok felújítása

86208

80592

73260

9.

Felújítási célú általános forgalmi adó

23276

21800

19725

10.

Felújítások összesen

109484

102392

92985

11.

Beruházások, felújítások összesen

131126

139174

123970






5. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez


Tartalékok


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Általános tartalék

3289

4077

0

2.

Céltartalék

0

0

0

3.

Összesen

3289

4077

0




6. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai


Kék Duna Óvoda bevételei, és kiadásai (e Ft)


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Köznevelési feladatok támogatása

35605

37639

37639

100,0%

2.

Önkormányzati támogatás

12688

10306

4113

39,9%

3.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

205

205

205

100,0%

4.

Finanszírozási bevételek összesen

48498

48150

41957

87,1%

5.

Személyi juttatások

36302

36297

32546

89,6%

6.

Szociális hozzájárulási idő

7140

7140

6019

84,2%

7.

Készletbeszerzés

963

813

606

74,5%

8.

Kommunikációs szolgáltatások

96

96

33

34,3%

9.

Szolgáltatási kiadások

2314

2479

1766

71,2%

10.

Kiküldetések

24

24

0

0,0%

11.

Egyéb dologi kiadások

919

924

614

66,4%

12.

Dologi kiadások összesen

4316

4366

3048

69,8%

13.

Beruházások

740

392

156

39,8%

14.

Felújítások

0

0

0

0,0%

15.

Költségvetési kiadások

48498

48195

41769

86,6%


Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai (e Ft)


Sorszám

Előirányzat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Működési célú pénzeszközátvétel

5902

6444

6444

100,0%

2.

EFOP pályázati támogatás

240

240

240

100,0%

3.

Bevételek összesen

6142

6684

6684

100,0%

4.

Személyi juttatások

3709

4251

4259

100,1%

5.

Szociális hozzájárulási adó

723

723

678

93,7%

6.

Dologi kiadások

1470

1470

1407

95,7%

7.

Beruházások

240

240

240

100%

8.

Kiadások összesen

6142

6684

6584

98,5%


Művelődési ház bevételei és kiadásai (e Ft)


Sorszám

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

1.

Kulturális feladatok támogatása

1920

1985

1985

100,0%

2.

Önkormányzati támogatás

772

772

772

100,0%

3.

Pályázati támogatás

0

0

0

0%

4.

Bevételek összesen

2692

2757

2757

100,0%

5.

Személyi juttatások

600

600

600

100,0%

6.

Szociális hozzájárulási adó

83

83

83

100,0%

7.

Dologi kiadások

2009

2074

2074

100,0%

8.

Felújítási kiadások

0

0

0

0%

9.

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

10.

Kiadások összesen

2692

2757

2757

100,0%


7. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának éves létszám-előirányzatának teljesítése költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatának teljesítése


Sorszám

Intézmény és szakfeladat megnevezése

Teljesített előirányzat (fő)

1.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

5

2.

Kék Duna Óvoda

10

3.

Védőnői ellátás

1

4.

Közművelődés, könyvtár

1

5.

Községgazdálkodás

12

6.

Közfoglalkoztatottak létszáma

3

7.

Összes foglalkoztatott

32





8. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési egyenleg


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat főösszege (eFt)

Teljesítés (eFt)

1.

Költségvetési bevételek

168999

168402

2.

Finanszírozási bevételek

146208

149459

3.

Bevételek összesen

315207

317861

4.

Költségvetési kiadások

264937

219538

5.

Finanszírozási kiadások

48293

50270

6.

Kiadások összesen

315207

263616

7.

Egyenleg

0

54245



9. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adósságállománya


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat összege (eFt)

1.

Működési célú hitel

0


Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban


Sorszám

Megnevezés

Előirányzat összege (eFt)

1.

Hitelek állománya 2019. január 1-jén

0



10. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évben


Sorszám

Bevétel jogcíme

Tervezett támogatás (e Ft)

Tényleges támogatás (eFt)

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

5342

5253

2.

Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény

300

401

3.

Helységek hasznosítása utáni kedvezmény

550

297

4.

Kedvezmények összesen

6192

5951








11. melléklet a 9/2020. (VII.2.) Önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzat mérlege 2019. év



Sorszám

Megnevezés

Állomány tárgyév elején

Állomány tárgyév végén

1.

Immateriális javak

1054

656

2.

Tárgyi eszközök

1158294

1228427

3.

Befektetett pénzügyi eszközök

23

25

4.

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1159371

1229108

5.

Készletek

0

1209

6.

Értékpapírok

0

0

7.

B)Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

1209

8.

Hosszú lejáratú hitelek

0

0

9.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

177

135

10.

Forintszámlák, devizaszámlák

146206

50331

11.

Idegen pénzeszközök

0

0

12.

C) Pénzeszközök

146383

50466

13.

Költségvetési évben esedékes követelések

5432

5607

14.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

195

4316

15.

D) Követelések

5627

10599

16.

E)Egyéb sajátos elszámolások

2746

33462

17.

F)Aktív időbeli elhatárolások

270

270

18.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1314398

1325114

19.

G) Saját tőke

758028

764760

20.

H) Kötelezettségek

2928

3881

21.

I) Egyéb sajátos elszámolások.

0

0

22.

J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

23.

K)Passzív időbeli elhatárolások

553442

556472

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1314398

1325114






12. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez


Dunaalmás Község Önkormányzat eredmény kimutatása 2018. évre



Sorszám

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

50161

46574

2.

Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele

20899

8127

3.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele

0

18402

4.

I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele

71059

73102

5.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

0

0

6.

Központi működési célú tám. eredményszemléletű bevételei

78392

76163

7.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

10039

12576


Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1030

0

8.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

20011

2517

9.

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

109472

91255

10.

Anyagköltség

4452

5686

11.

Igénybevett szolgáltatások értéke

25948

29689

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13.

Eladott szolgáltatások értéke

127

0

14.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

30527

35376

15.

Bérköltség

7428

16756

16.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

17409

15401

17.

Bérjárulékok

5273

5987

18.

V. Személyi jellegű ráfordítások

30109

38145

19.

VI. Értékcsökkenési leírás

37009

27339

20.

VII. Egyéb ráfordítások

94749

56766

21.

A) Tevékenységek eredménye

-11864

6732

22.

Kapott osztalék

0

0

23.

Kapott kamatok

0

0

24.

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

0

0

25.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

0

26.

B) Pénzügyi műveletek eredménye

0

0

27.

C) Mérleg szerinti eredmény

-11864

6732








13. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségvállalások részletezése


2019. évben hosszú lejáratú hitel felvételről nem döntött az önkormányzat


2019. évi hosszú lejáratú kötelezettség záró állománya: 0 Ft



14. melléklet a 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának vagyonkimutatása