Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021(II.2.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 10. 02- 2022. 03. 31

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2021.(II.2.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2021. évi költségvetésének:

a)^[1] Bevételi főösszegét: 462 036 382 Ft-ban
b)^[2] Kiadási főösszegét: 462 036 382 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot és kiegészítéseket a tavalyi szinten tartja.

5. § Ez a rendelet 2021. február 3-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez^[3]

Dunaalmás Község ÖnkormányzatánakDunaalmás Község Önkormányzatának

2021. évi bevételei forrásonként

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Helyi adók	33 800 000
2	Bírság, pótlék	700 000
3	Tulajdonosi bevételek	19 697 055
4	Egyéb működési bevételek	200 000
5	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 299 213
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 209 039
7	*Saját működési bevételek*	*66 905 307*
8	*Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)*	*2 953 900*
9	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 939 287
10	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 993 253
11	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	166 680
12	Közutak fenntartásának támogatása	3 247 833
13	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 347 053
14	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 607 275
15	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 187
16	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	9 616 462
17	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	27 963 515
18	Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása	29 169 000
19	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 676 000
20	Óvodaműködtetés támogatása	5 970 620
21	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
22	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	47 679 620
23	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 302 253
24	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 050 480
25	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 626 070
26	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 999 517
27	Elszámolásból származó bevételek	2 521 060
28	*Önkormányzatok működési támogatása*	*103 142 515*
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 637 600
30	Elkülönített állami pénzalapok	2 500 000
31	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	77 365 969
32	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	5 764 246
33	*Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről összesen*	*197 410 330*
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 920 162
35	*Költségvetési bevételek összesen*	*284 189 699*
36	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	150 312 045
37	Előző évi működési célú pénzmaradvány	23 589 760
38	*Előző évi pénzmaradvány összesen*	*173 901 805*
39	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*3 944 878*
40	Bevételek összesen	462 036 382

Dunaalmás Község Önkormányzatának

2021. évi kiadásai forrásonként

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Személyi juttatások	36 948 536
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 804 523
3	Dologi kiadások	54 427 589
4	Működési célú kiadások	97 180 648
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
6	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 636 320
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 749 455
8	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000
9	Tartalékok	1 484 740
10	Egyéb működési célú kiadások	28 870 515
11	Immateriális javak beszerzése	1 574 803
12	Ingatlanok beszerzése, létesítése	65 019 140
13	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	37 577 520
15	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	26 374 994
16	Beruházások összesen	130 846 457
17	Ingatlanok felújítása	116 418 625
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	455 000
19	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	31 555 879
20	Felújítások összesen	148 429 504
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 944 878
22	Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás	51 264 380
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	462 036 382

2. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez^[4]

Létszámadatok

Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sor-szám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	29 169 000
2.	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 676 000
3.	Óvodaműködtetés támogatása	5 970 620
4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
5.	Önkormányzati támogatás	3 584 760
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	253 090
6.	Bevételek összesen	51 517 470
7.	Személyi juttatások	39 898 880
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	6 090 000
9.	Dologi kiadások	4 957 090
10.	Beruházási célú kiadások	571 500
11.	Kiadások összesen	51 517 470

Éves engedélyezett létszámkeret: 11 fő

Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatása	8 637 600
2	Pénzmaradvány	0
3	Önkormányzati támogatás	615 903
4	Bevételek összesen	9 253 503
5	Személyi juttatások	7 050 652
6	Munkaadókat terhelő járulékok	1 092 851
7	Dologi kiadások	1 110 000
8	Beruházási kiadások	0
9	Kiadások összesen	9 253 503

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 626 070
2	Önkormányzati támogatás	3 185 192
3	Bevételek összesen	6 811 262
4	Személyi juttatások	3 533 560
5	Munkaadókat terhelő járulékok	547 702
6	Dologi kiadások	2 730 000
7	Kiadások összesen	6 811 262

Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Saját működési bevételek	66 905 307
2	Felhalmozási bevételek	2 953 900
3	Önkormányzatok működési támogatása	55 462 895
4	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	94 267 815
5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 920 162
6	Pénzmaradvány	173 901 805
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 944 878
8	Bevételek összesen	414 356 762
9	Személyi juttatások	36 948 536
10	Munkaadókat terhelő járulékok	5 804 523
11	Dologi kiadások	54 427 589
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000
13	Egyéb működési célú kiadások	28 870 515
14	Beruházási célú kiadások	130 846 457
15	Felújítási célú kiadások	148 429 504
16	Óvoda működési támogatása	3 584 760
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 944 878
18	Kiadások összesen	414 356 762
19	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	11
20	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Saját működési bevételek	54 308 837
2.	Önkormányzatok működési támogatása	50 942 318
3.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	27 401 846
4.	Pénzmaradvány	173 794 216
5.	Bevételek összesen	306 447 217
6.	Személyi juttatások	36 948 536
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 804 523
8.	Dologi kiadások	54 320 000
9.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000
10.	Egyéb működési célú kiadások	26 349 455
11.	Beruházási célú kiadások	101 966 855
12.	Felújítási célú kiadások	75 973 088
13.	Óvoda működési támogatása	3 584 760
14.	Kiadások összesen	306 447 217
15.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	11
16.	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2

3. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez^[5]

Költségvetési egyenleg

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Saját működési bevételek	66 905 307
2	Felhalmozási bevételek	2 953 900
3	Önkormányzat működési támogatása	103 142 515
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16920162
5	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	94 267 815
6	Pénzmaradvány	173 901 805
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 944 878
8	Bevételek összesen	462 036 382
9	Működési célú kiadások	97 180 648
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
11	Egyéb működési célú kiadások	28 870 515
12	Beruházások	130 846 457
13	Felújítások	148 429 504
14	Finanszírozási kiadások	51 264 380
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 944 878
16	Kiadások összesen	462 036 382
17	Forráshiány	0

4. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez^[6]

Költségvetési hiány belső finanszírozása

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Költségvetési bevételek	462 036 382
2	Költségvetési kiadások	462 036 382
3	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési célú likvid hitelfelvétel	0
2.	Összesen	0
3.	Felhalmozási célú kiadás	0
4.	Összesen	0

6. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

2021. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	----
2.
3.

7. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

	Kötelezettségek	Előirányzat összege (Ft)
1.	----
2.
3.

8. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez^[7]

Tartalékok

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Általános tartalék	1 484 740
2	Céltartalék	0
3	Összesen	1 484 740

9. melléklet a 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez^[8]

2021. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése	1 574 803
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	65 019 140
3.	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	37 577 520
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 374 994
6.	Beruházások összesen	130 846 457
7.	Ingatlanok felújítása	116 418 625
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	455 000
8.	Felújítási célú általános forgalmi adó	31 555 879
9.	Felújítások összesen	148 429 504

[1] Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[3] Az 1. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 2. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 3. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] A 4. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 8. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 9. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.