Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021(II.2.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 04. 01

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021(II.2.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2022.04.01.

1/2021.(II.2.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunaalmás Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2021. évi költségvetésének:

a)¹ Bevételi főösszegét: 515 772 250 Ft-ban

b)² Kiadási főösszegét: 515 772 250 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét az 8. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 200 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot és kiegészítéseket a tavalyi szinten tartja.

5. § Ez a rendelet 2021. február 3-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez³

1. 2021. évi bevételek forrásonként

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Helyi adók	53 708 302
2	Bírság, pótlék	1 630 000
3	Tulajdonosi bevételek	21 897 055
4	Egyéb működési bevételek	200 000
5	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	6 299 213
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 209 039
7	*Saját működési bevételek*	*89 943 609*
8	*Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)*	*27 953 900*
9	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	6 939 287
10	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 993 253
11	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	166 680
12	Közutak fenntartásának támogatása	3 247 833
13	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	18 347 053
14	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 721 736
15	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 187
16	Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	9 730 923
17	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	28 077 976
18	Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása	30 252 610
19	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 676 000
20	Óvodaműködtetés támogatása	5 970 620
21	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
22	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	48 763 230
23	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 180 423
24	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 720 000
25	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 686 226
26	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 008 683
27	Elszámolásból származó bevételek	2 521 060
28	*Önkormányzatok működési támogatása*	*106 957 598*
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 637 600
30	Elkülönített állami pénzalapok	2 500 000
31	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	78 365 969
32	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	5 764 246
33	*Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről összesen*	*202 225 413*
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 120 162
35	*Költségvetési bevételek összesen*	*338 243 084*
36	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	150 312 045
37	Előző évi működési célú pénzmaradvány	23 589 760
38	*Előző évi pénzmaradvány összesen*	*173 901 805*
39	*Államháztartáson belüli megelőlegezések*	*3 627 361*
40	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 772 250

2. 2021. évi kiadásai forrásonként


	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Személyi juttatások	38 544 336
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 028 893
3	Dologi kiadások	61 967 134
4	Működési célú kiadások	106 540 363
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
6	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 697 895
7	Működési célú visszatérítendő támogatások	3 793 829
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 577 692
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000
10	Tartalékok	4 477 703
11	Egyéb működési célú kiadások	37 047 119
12	Immateriális javak beszerzése	1 574 803
13	Ingatlanok beszerzése, létesítése	65 019 140
14	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	37 577 520
16	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	26 374 994
17	Beruházások összesen	130 846 457
18	Ingatlanok felújítása	142 066 017
19	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	455 000
20	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	38 480 675
21	Felújítások összesen	181 001 692
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 239
23	Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás	51 264 380
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN	515 772 250

2. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez⁴

1. Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai


	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	30 252 610
2	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	11 676 000
3	Óvodaműködtetés támogatása	5 970 620
4	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	864 000
5	Önkormányzati támogatás	2 501 150
6	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	253 090
7	Bevételek összesen	51 517 470
8	Személyi juttatások	39 898 880
9	Munkaadókat terhelő járulékok	6 090 000
10	Dologi kiadások	4 957 090
11	Beruházási célú kiadások	571 500
12	Kiadások összesen	51 517 470
13	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	9

2. Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai


	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatása	8 637 600
2	Pénzmaradvány	0
3	Önkormányzati támogatás	615 903
4	Bevételek összesen	9 253 503
5	Személyi juttatások	7 050 652
6	Munkaadókat terhelő járulékok	1 092 851
7	Dologi kiadások	1 110 000
8	Beruházási kiadások	0
9	Kiadások összesen	9 253 503
10	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	1

3. Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai


	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 626 070
2	Önkormányzati támogatás	3 185 192
3	Bevételek összesen	6 811 262
4	Személyi juttatások	3 533 560
5	Munkaadókat terhelő járulékok	547 702
6	Dologi kiadások	2 730 000
7	Kiadások összesen	6 811 262
8	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	1

4. Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai


	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Saját működési bevételek	89 943 609
2	Felhalmozási bevételek	27 953 900
3	Önkormányzatok működési támogatása	58 194 368
4	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	95 267 815
5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 120 162
6	Pénzmaradvány	173 901 805
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 627 361
8	Bevételek összesen	467 009 020
9	Személyi juttatások	38 544 336
10	Munkaadókat terhelő járulékok	6 028 893
11	Dologi kiadások	61 967 134
12	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000
13	Egyéb működési célú kiadások	37 047 119
14	Beruházási célú kiadások	130 846 457
15	Felújítási célú kiadások	181 001 692
16	Óvoda működési támogatása	2 501 150
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 239
18	Kiadások összesen	467 009 020
19	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	11
20	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2

3. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez⁵

Költségvetési egyenleg


	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1	Saját működési bevételek	89 943 609
2	Felhalmozási bevételek	27 953 900
3	Önkormányzat működési támogatása	106 957 598
4	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 120 162
5	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	95 267 815
6	Pénzmaradvány	173 901 805
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 627 361
8	Bevételek összesen	515 772 250
9	Működési célú kiadások	106 540 363
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
11	Egyéb működési célú kiadások	37 047 119
12	Beruházások	130 846 457
13	Felújítások	181 001 692
14	Finanszírozási kiadások	51 264 380
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 239
16	Kiadások összesen	515 772 250
17	Forráshiány	0

4. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez⁶

Költségvetési hiány belső finanszírozása


	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Költségvetési bevételek	515 772 250
2	Költségvetési kiadások	515 772 250
3	Költségvetési egyenleg	0

5. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása

	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
1.	Működési célú likvid hitelfelvétel	0
2.	Összesen	0
3.	Felhalmozási célú kiadás	0
4.	Összesen	0

6. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

2021. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1.	----
2.
3.

7. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

	Kötelezettségek	Előirányzat összege (Ft)
1.	----
2.
3.

8. melléklet az 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez⁷

Tartalékok


	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Általános tartalék	4 477 703
2	Céltartalék	0
3	Összesen	4 477 703

9. melléklet a 1/2021. (II.2.) önkormányzati rendelethez⁸

2021. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai


	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
1	Immateriális javak beszerzése	1 574 803
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	65 019 140
3	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	37 577 520
5	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 374 994
6	Beruházások összesen	130 846 457
7	Ingatlanok felújítása	142 066 017
8	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	455 000
9	Felújítási célú általános forgalmi adó	38 480 675
10	Felújítások összesen	181 001 692

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 8. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 9. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.