1

Helyi adók

33 800 000

53 708 302

53 699 693

100,0%

2

Adópótlék, adóbírság

700 000

1 630 000

1 629 126

99,9%

3

Közhatalmi bevételek

34 500 000

55 338 302

55 328 819

100,0%

4

Szolgáltatások ellenértéke

9 778 575

21 897 055

16 071 879

73,4%

5

Ellátási díjak

6 299 213

6 299 213

5 401 586

85,8%

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 531 049

6 209 039

4 897 717

78,9%

7

Egyéb működési bevételek

200 000

200 000

140 868

70,4%

8

Működési bevételek összesen

19 808 837

34 605 307

26 512 050

76,6%

9

Helyi önkormányzat működésének általános támogatása

27 963 515

28 077 976

28 077 976

100,0%

10

Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

47 679 620

48 763 230

48 763 230

100,0%

11

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

9 302 253

9 180 423

9 180 423

100,0%

12

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

10 050 480

9 720 000

9 720 000

100,0%

13

Közművelődési feladatok támogatása

3 626 070

3 686 226

3 686 226

100,0%

14

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

5 008 683

5 008 683

100,0%

15

Elszámolásból származó bevételek

-

2 521 060

2 521 060

100,0%

16

Önkormányzatok működési támogatása

98 621 938

106 957 598

106 957 598

100,0%

17

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

8 637 600

8 637 600

8 602 300

99,6%

18

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-ebből elkülönített állami pénzalapok

2 500 000

2 500 000

1 753 695

70,1%

19

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

16 264 246

84 130 205

77 685 428

92,3%

21

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

27 401 846

95 267 805

88 041 423

92,4%

22

Felhalmozási célú bevétlek államháztartáson belülről

-

18 120 162

18 120 162

100,0%

23

Ingatlanok értékesítése

-

27 953 900

27 953 900

100,0%

24

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

25

Felhalmozási bevételek

-

27 953 900

27 953 900

100,0%

26

Működési célú átrvett pénzeszköz

-

-

-

-

27

Költségvetési bevételek

180 332 621

338 243 074

322 913 952

95,5%

28

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

173 794 216

173 901 805

173 901 805

100,0%

29

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

3 627 361

3 627 361

100,0%

30

Finanszírozási bevételek

173 794 216

177 529 166

177 529 166

100,0%

31

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

354 126 837

515 772 240

500 443 118

97,0%

1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

20 991 612

20 991 612

19 207 866

91,50%

2

Külső személyi juttatások

15 956 924

17 552 724

17 258 303

98,32%

3

Személyi juttatások összesen

36 948 536

38 544 336

36 466 169

94,61%

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 804 523

6 028 893

5 418 444

89,87%

5

Készletbeszerzés

7 500 000

7 927 075

7 601 790

95,90%

6

Kommunikációs szolgáltatások

1 670 000

1 670 000

1 541 349

92,30%

7

Egyéb szolgáltatások kiadásai

33 900 000

39 684 378

36 268 794

91,39%

8

Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások

250 000

357 589

162 774

45,52%

9

Egyéb dologi kiadások

11 000 000

12 328 092

10 365 823

84,08%

10

Dologi kiadások összesen

54 320 000

61 967 134

55 940 530

90,27%

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 500 000

1 500 000

1 147 808

76,52%

12

Egyéb működési célú kiadások

26 349 455

34 047 119

31 600 747

92,81%

13

Beruházások

101 966 855

130 846 457

35 380 156

27,04%

14

Felújítások

75 973 088

181 001 692

83 432 839

46,10%

15

Költségvetési kiadások

302 862 457

453 935 631

249 386 693

54,94%

16

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

7 572 239

3 944 878

52,10%

17

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

51 264 380

51 264 380

47 795 634

93,23%

18

Finanszírozási kiadások

51 264 380

58 836 619

51 740 512

87,94%

19

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

354 126 837

512 772 250

301 127 205

58,73%

1

Felhalmozási célú pénzmaradvány

0

0

0

2

Működési célú pénzmaradvány

0

0

0

3

Összesen

0

0

0

4

Felhalmozási kiadás

0

0

0

5

Működési célú pénzmaradvány átadás

0

0

0

6

Összesen

0

0

0

1

Működési célú likvidhitel

0

0

0

2

Működési célú hitelfelvétel

0

0

0

3

Összesen

0

0

0

4

Működési kiadás

0

0

0

5

Összesen

0

0

0

1

Immateriális javak beszerzése

1 574 803

1 574 803

-

2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

59 507 709

65 019 140

3 535 000

3

Informatikai eszközbeszerzés

300 000

300 000

256 896

4

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

19 352 807

37 577 520

24 969 376

5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

21 231 536

26 374 994

6 618 884

6

Beruházások összesen

101 966 855

130 846 457

35 380 156

7

Ingatlanok felújítása

59 821 329

142 066 017

65 322 639

8

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

-

455 000

455 000

9

Felújítási célú általános forgalmi adó

16 151 759

38 480 675

17 655 200

10

Felújítások összesen

75 973 088

181 001 692

83 432 839

11

Beruházások, felújítások összesen

177 939 943

311 848 149

118 812 995

1

Általános tartalék

0

4 477 703

0

2

Céltartalék

0

0

0

3

Összesen

0

4 477 703

0

1

Köznevelési feladatok támogatása

47 679 620

48 763 230

48 763 230

100,00%

2

Önkormányzati támogatás

-

-

-

-

3

Finanszírozási bevételek összesen

47 679 620

48 763 230

48 763 230

100,00%

4

Személyi juttatások

39 898 880

39 898 880

37 324 235

93,55%

5

Szociális hozzájárulási idő

6 090 000

6 090 000

6 007 309

98,64%

6

Készletbeszerzés

923 000

1 095 883

965 501

88,10%

7

Kommunikációs szolgáltatások

97 000

97 000

74 976

77,29%

8

Szolgáltatási kiadások

2 725 000

2 725 000

1 863 143

68,37%

9

Kiküldetések

24 000

24 000

-

0,00%

10

Egyéb dologi kiadások

935 000

1 015 207

571 048

56,25%

11

Dologi kiadások összesen

4 704 000

4 957 090

3 474 668

70,09%

12

Beruházások

571 500

571 500

378 398

66,21%

13

Felújítások

-

-

-

-

14

Költségvetési kiadások

51 264 380

51 517 470

47 184 610

91,59%

1

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett támogatás

8 637 600

8 637 600

8 602 300

99,59%

2

Önkormányzati támogatás

615 903

708 403

695 685

0,00%

3

Bevételek összesen

9 253 503

9 346 003

9 297 985

99,49%

4

Személyi juttatások

7 050 652

7 050 952

7 032 715

99,74%

5

Szociális hozzájárulási adó

1 092 851

1 092 851

1 064 022

97,36%

6

Dologi kiadások

1 110 000

1 120 000

1 119 048

99,92%

7

Beruházások

-

82 200

82 200

100,00%

8

Kiadások összesen

9 253 503

9 346 003

9 297 985

99,49%

1

Kulturális feladatok támogatása

3 626 070

3 686 226

3 686 226

100,00%

2

Önkormányzati támogatás

3 185 192

6 033 774

6 026 687

99,88%

3

Bevételek összesen

6 811 262

9 720 000

9 712 913

99,93%

4

Személyi juttatások

3 533 560

3 679 000

3 678 543

99,99%

5

Szociális hozzájárulási adó

547 702

591 000

590 435

99,90%

6

Dologi kiadások

2 730 000

5 450 000

5 443 935

99,89%

7

Beruházások

-

-

-

0,00%

8

Kiadások összesen

6 811 262

9 720 000

9 712 913

99,93%

1

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

5

2

Kék Duna Óvoda

9

3

Védőnői ellátás

1

4

Közművelődés, könyvtár

1

5

Községgazdálkodás

9

6

Közfoglalkoztatottak létszáma

2

7

Összes foglalkoztatott

27

1

Költségvetési bevételek

338 243 084

322 913 952

2

Finanszírozási bevételek

177 529 166

177 529 166

3

Bevételek összesen

515 772 250

500 443 118

4

Költségvetési kiadások

456 935 631

249 386 693

5

Finanszírozási kiadások

58 836 619

51 740 512

6

Kiadások összesen

515 772 250

301 127 205

7

Egyenleg

-

199 315 913

1

Működési célú hitel

0

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

3 920 400

5 545 313

2

Helyi iparűzési adóból biztosított kedvezmény

300 000

300 000

3

Helységek hasznosítása utáni kedvezmény

550 000

100 000

4

Kedvezmények összesen

4 770 400

5 748 000

1

Immateriális javak

1 617 567

1 999 526

2

Tárgyi eszközök

1 210 660 569

1 264 034 999

3

Befektetett pénzügyi eszközök

24 867

24 867

4

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

1 212 303 003

1 266 059 392

5

Készletek

-

-

6

Értékpapírok

-

-

7

B)Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

-

-

8

Hosszú lejáratú hitelek

-

-

9

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

240 815

238 901

10

Kincstáron kívüli forintszámlák

94 724 028

124 256 515

11

Kincstárnál vezetett forintszámlák

75 000 384

70 972 934

12

Idegen pénzeszközök

-

-

13

C) Pénzeszközök

169 965 227

195 468 350

14

D/I) Költségvetési évben esedékes követelések

16 263 235

15 406 379

15

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

4 039 931

3 854 142

16

D) Követelések

20 303 166

19 260 521

17

E)Egyéb sajátos eszközoldali elsz.

1 830 090

17 863 293

18

F)Aktív időbeli elhatárolások

474 160

474 160

19

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 404 875 646

1 499 125 716

20

G) Saját tőke

844 163 851

939 733 159

21

H) Kötelezettségek

4 507 707

3 633 940

22

I) Egyéb sajátos forrásoldali elsz.

-

-

23

J) Passzív időbeli elhatárolások

556 204 088

555 758 617

24

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 404 875 646

1 499 125 716

1

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

43 874 866

51 934 514

2

Eszközök és szolgáltatások értékesítésének nettó árbevétele

5 378 494

7 220 095

3

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele

20 498 935

14 304 778

4

I. Tevékenységek nettó eredményszemléletű bevétele

69 752 295

73 459 387

5

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

-

-

6

Központi működési célú tám. eredményszemléletű bevételei

85 017 059

106 957 598

7

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

177 037 339

88 041 423

8

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

-

18 120 162

9

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

1 704 819

30 300 285

10

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek

263 759 217

243 419 468

11

Anyagköltség

8 435 438

5 852 324

12

Igénybevett szolgáltatások értéke

34 400 411

39 100 731

13

Eladott áruk beszerzési értéke

-

14

Eladott szolgáltatások értéke

-

15

IV. Anyagjellegű ráfordítások

42 835 849

44 953 055

16

Bérköltség

15 556 894

17 352 649

17

Személyi jellegű egyéb kifizetések

16 142 934

19 268 303

18

Bérjárulékok

5 071 376

5 439 842

19

V. Személyi jellegű ráfordítások

36 771 204

42 060 794

20

VI. Értékcsökkenési leírás

48 283 988

40 782 522

21

VII. Egyéb ráfordítások

126 216 767

93 513 176

22

A) Tevékenységek eredménye

79 403 704

95 569 308

23

Kapott osztalék

-

-

24

Kapott kamatok

-

-

25

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

-

-

26

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

-

-

27

B) Pénzügyi műveletek eredménye

-

-

28

C) Mérleg szerinti eredmény

79 403 704

95 569 308