Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 07. 05- 2024. 02. 29Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete
A 2023. évi költségvetésről
Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (5) bekezdésében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésére meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:
a)1 Bevételi főösszegét: 358 120 808 Ft-ban
b)2 Kiadási főösszegét: 358 120 808 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3. és 4. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2023. költségvetési év beruházási fejlesztési céljait a 11. melléklet tartalmazza.
3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
4. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 71 000 Ft-ban határozza meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez3
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Helyi adók |
49 800 000 |
2. |
Bírság, pótlék |
700 000 |
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 926 500 |
4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 700 000 |
5. |
Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) |
7 800 000 |
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 284 758 |
7. |
Egyéb működési bevételek |
800 000 |
8. |
Saját működési bevételek |
94 011 258 |
9. |
Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) |
205 000 |
10. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
5 961 800 |
11. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 001 500 |
12. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
300 677 |
13. |
Közutak fenntartásának támogatása |
2 918 930 |
14. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
16 182 907 |
15. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
16. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
15 300 |
17. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
18. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
28 072 749 |
19. |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása |
28 754 102 |
20. |
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
17 684 000 |
21. |
Óvodaműködtetés támogatása |
6 891 100 |
22. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
467 690 |
23. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen |
53 796 892 |
24. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 592 826 |
25. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 227 089 |
26. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 426 501 |
27. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 259 030 |
28. |
Önkormányzatok működési támogatása |
112 375 087 |
29. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Védőnői szolgálat) |
9 360 000 |
30. |
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program) |
2 400 000 |
31. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
25 947 959 |
32. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
33. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
0 |
34. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
37 707 959 |
35. |
Költségvetési bevételek összesen |
244 299 304 |
36. |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
82 025 039 |
37. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
31 796 465 |
38. |
Előző évi pénzmaradvány összesen |
113 821 504 |
39. |
Bevételek összesen |
358 120 808 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez4
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Személyi juttatások |
49 348 180 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 725 886 |
3. |
Dologi kiadások |
75 945 792 |
4. |
Működési célú kiadások |
132 019 858 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
6. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 700 000 |
7. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
22 964 860 |
8. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 705 000 |
9. |
Tartalékok |
13 888 143 |
10. |
Egyéb működési célú kiadások |
43 258 003 |
11. |
Immateriális javak beszerzése |
5 800 000 |
12. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
75 866 770 |
13. |
Informatikai eszközök beszerzése |
300 000 |
14. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
6 294 882 |
15. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
23 722 647 |
16. |
Beruházások összesen |
111 984 299 |
17. |
Ingatlanok felújítása |
14 234 676 |
18. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
3 843 362 |
19. |
Felújítások összesen |
18 078 038 |
20. |
Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás |
51 280 610 |
21. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
358 120 808 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez5
Kék Duna Óvoda bevételei és kiadásai |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
308 223 |
2 |
Központi irányító szervi támogatás bevétele |
51 280 610 |
3 |
Bevételek összesen |
51 588 833 |
4 |
Személyi juttatások |
39 263 572 |
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 909 922 |
6 |
Dologi kiadások |
6 210 207 |
7 |
Beruházási célú kiadások |
1 205 132 |
8 |
Kiadások összesen |
51 588 833 |
Védőnői szolgálat bevételei és kiadásai |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatása |
9 360 000 |
2. |
Pénzmaradvány |
0 |
3. |
Önkormányzati támogatás |
|
4. |
Bevételek összesen |
9 360 000 |
5. |
Személyi juttatások |
7 238 938 |
6. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
941 062 |
7. |
Dologi kiadások |
1 180 000 |
8. |
Beruházási kiadások |
0 |
9. |
Kiadások összesen |
9 360 000 |
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei és kiadásai |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 426 501 |
2. |
Önkormányzati támogatás |
6 932 683 |
3. |
Bevételek összesen |
11 359 184 |
4. |
Személyi juttatások |
4 556 800 |
5. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
652 384 |
6. |
Dologi kiadások |
6 150 000 |
7. |
Beruházási kiadások |
0 |
8. |
Kiadások összesen |
11 359 184 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez6
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Saját működési bevételek |
94 011 258 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
205 000 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
61 094 477 |
4. |
Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről |
37 707 959 |
5. |
Pénzmaradvány |
113 821 504 |
6. |
Bevételek összesen |
306 840 198 |
7. |
Személyi juttatások |
49 348 180 |
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 725 886 |
9. |
Dologi kiadások |
75 945 792 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 500 000 |
11. |
Egyéb működési célú kiadások |
43 258 003 |
12. |
Beruházási célú kiadások |
111 984 299 |
13. |
Felújítási célú kiadások |
18 078 038 |
14. |
Óvoda működési támogatása |
- |
15. |
Kiadások összesen |
306 840 198 |
16. |
Éves engedélyezett létszámkeret (fő) |
12 |
17. |
Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) |
2 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez7
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
1. |
Saját működési bevételek |
94 011 258 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
205 000 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
112 375 087 |
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
37 707 959 |
5. |
Pénzmaradvány |
113 821 504 |
6. |
Bevételek összesen |
358 120 808 |
7. |
Működési célú kiadások |
132 019 858 |
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
9. |
Egyéb működési célú kiadások |
43 258 003 |
10. |
Beruházások |
111 984 299 |
11. |
Felújítások |
18 078 038 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
51 280 610 |
13. |
Kiadások összesen |
358 120 808 |
14. |
Forráshiány |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez8
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1 |
Költségvetési bevételek |
358 120 808 |
2 |
Költségvetési kiadások |
358 120 808 |
3 |
Költségvetési egyenleg |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1. |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
2. |
Működési célú likvid hitelfelvétel |
0 |
3. |
Összesen |
0 |
4. |
Felhalmozási célú kiadás |
0 |
4. |
Összesen |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
2 |
||
3 |
||
4 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Kötelezettségek |
Előirányzat összege (Ft) |
2 |
||
3 |
||
4 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez9
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1 |
Általános tartalék |
11 488 143 |
2 |
Céltartalék |
2 400 000 |
3 |
Összesen |
13 888 143 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez10
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Immateriális javak beszerzése |
5 800 000 |
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
75 866 770 |
3. |
Informatikai eszközök beszerzése |
300 000 |
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
6 294 882 |
5. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
23 722 647 |
6. |
Beruházások összesen |
111 984 299 |
7. |
Ingatlanok felújítása |
14 234 676 |
8. |
Felújítási célú általános forgalmi adó |
3 843 362 |
9. |
Felújítások összesen |
18 078 038 |
Az 1. § a) pontja a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § b) pontja a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.