Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 08

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelete

A 2023. évi költségvetésről

2023.02.08.

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában, (4) bekezdésében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (5) bekezdésében, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésére meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2023. évi költségvetésének:

a) Bevételi főösszegét: 306 537 943 Ft-ban

b) Kiadási főösszegét: 306 537 943 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 3. és 4. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. költségvetési év beruházási fejlesztési céljait a 11. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 71 000 Ft-ban határozza meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei, és kiadásai forrásonként

	A	B
1	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
2	Helyi adók	49 800 000
3	Bírság, pótlék	700 000
4	Szolgáltatások ellenértéke	11 617 100
5	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000
6	Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)	7 800 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 900 000
8	Egyéb működési bevételek	800 000
9	*Saját működési bevételek*	*75 817 100*
10	*Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)*
11	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	5 961 800
12	Közvilágítás fenntartásának támogatása	7 001 500
13	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	300 677
14	Közutak fenntartásának támogatása	2 918 930
15	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	16 182 907
16	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
18	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
19	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	28 072 749
20	Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása	25 261 920
21	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 512 000
22	Óvodaműködtetés támogatása	6 539 000
23	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467 690
24	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen	47 780 610
25	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 529 026
26	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 103 472
27	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 932 501
28	*Önkormányzatok működési támogatása*	*103 418 358*
29	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Védőnői szolgálat)	9 360 000
30	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program)	2 400 000
31	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	1 500 000
32	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
33	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0
34	*Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről*	*13 260 000*
35	*Költségvetési bevételek összesen*	*192 495 458*
36	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	82 025 039
37	Előző évi működési célú pénzmaradvány	32 017 446
38	*Előző évi pénzmaradvány összesen*	*114 042 485*
39	Bevételek összesen	306 537 943

2. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2023. évi kiadásai forrásonként

	A	A
1	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
2	Személyi juttatások	48 552 209
3	Munkaadókat terhelő járulékok	6 725 886
4	Dologi kiadások	68 000 000
5	Működési célú kiadások	123 278 095
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
7	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 700 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 964 860
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000
10	Tartalékok	3 400 000
11	Egyéb működési célú kiadások	32 564 860
12	Immateriális javak beszerzése	5 800 000
13	Ingatlanok beszerzése, létesítése	55 736 488
14	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 200 000
16	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 099 852
17	Beruházások összesen	85 136 340
18	Ingatlanok felújítása	12 817 353
19	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	3 460 685
20	Felújítások összesen	16 278 038
21	Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás	47 780 610
22	KIADÁSOK ÖSSZESEN	306 537 943

3. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, engedélyezett létszáma

	A	B
1	Intézmény/ Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
2	Kék Duna Óvoda bevételei, kiadásai és létszámadatai
3	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	25 261 920
4	Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	15 512 000
5	Óvodaműködtetés támogatása	6 539 000
6	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	467 690
7	Önkormányzati támogatás
8	Bevételek összesen	47 780 610
9	Személyi juttatások	36 805 556
10	Munkaadókat terhelő járulékok	4 909 922
11	Dologi kiadások	4 860 000
12	Beruházási célú kiadások	1 205 132
13	Kiadások összesen	47 780 610
14	Éves engedélyezett létszámkeret: 9 fő
15	Védőnői Szolgálat bevételei, kiadásai és létszámadatai
16	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap támogatása	9 360 000
17	Pénzmaradvány	0
18	Önkormányzati támogatás
19	Bevételek összesen	9 360 000
20	Személyi juttatások	7 238 938
21	Munkaadókat terhelő járulékok	941 062
22	Dologi kiadások	1 180 000
23	Beruházási kiadások	0
24	Kiadások összesen	9 360 000
25	Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő
26	Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai
27	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 932 501
28	Önkormányzati támogatás	7 426 683
29	Bevételek összesen	11 359 184
30	Személyi juttatások	4 556 800
31	Munkaadókat terhelő járulékok	652 384
32	Dologi kiadások	6 150 000
33	Beruházási kiadások	0
34	Kiadások összesen	11 359 184
35	Éves engedélyezett létszámkeret: 1 fő

4. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
1	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
2	Saját működési bevételek	75 817 100
3	Felhalmozási bevételek	-
4	Önkormányzatok működési támogatása	55 637 748
5	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről	13 260 000
6	Pénzmaradvány	114 042 485
7	Bevételek összesen	258 757 333
8	Személyi juttatások	48 552 209
9	Munkaadókat terhelő járulékok	6 725 886
10	Dologi kiadások	68 000 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 500 000
12	Egyéb működési célú kiadások	32 564 860
13	Beruházási célú kiadások	85 136 340
14	Felújítási célú kiadások	16 278 038
15	Óvoda működési támogatása	-
16	Kiadások összesen	258 757 333
17	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)	12
18	Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)	2

5. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési egyenleg

	A	B
1	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
2	Saját működési bevételek	75 817 100
3	Felhalmozási bevételek	0
4	Önkormányzat működési támogatása	103 418 358
5	Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	13 260 000
6	Pénzmaradvány	114 042 485
7	Bevételek összesen	306 537 943
8	Működési célú kiadások	123 278 095
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
10	Egyéb működési célú kiadások	32 564 860
11	Beruházások	85 136 340
12	Felújítások	16 278 038
13	Finanszírozási kiadások	47 780 610
14	Kiadások összesen	306 537 943
15	Forráshiány	0

6. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány belső finanszírozása

	A	B
1	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
2	Költségvetési bevételek	306 537 943
3	Költségvetési kiadások	306 537 943
4	Költségvetési egyenleg	0

7. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása

	A	B
1.	Rovat megnevezése	Előirányzat összege Ft
2.	Működési célú likvid hitelfelvétel	0
3.	Összesen	0
4.	Felhalmozási célú kiadás	0
4.	Összesen	0

8. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

	A	B
1	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
2
3
4

9. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

	A	B
1	Kötelezettségek	Előirányzat összege (Ft)
2
3
4

10. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B
1	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
2	Általános tartalék	1 000 000
3	Céltartalék	2 400 000
4	Összesen	3 400 000

11. melléklet az 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2023. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

	A	B
1	Rovat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
2	Immateriális javak beszerzése	5 800 000
3	Ingatlanok beszerzése, létesítése	55 736 488
4	Informatikai eszközök beszerzése	300 000
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 200 000
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 099 852
7	Beruházások összesen	85 136 340
8	Ingatlanok felújítása	12 817 353
9	Felújítási célú általános forgalmi adó	3 460 685
10	Felújítások összesen	16 278 038