Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 20

Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 20

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetésének:

a)1 Bevételi főösszegét: 450 904 366 Ft-ban

b)2 Kiadási főösszegét: 450 904 366 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 7. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2024. költségvetési év beruházási fejlesztési céljait a 11. melléklet tartalmazza.

3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.

4. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 78 000 Ft-ban határozza meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez3

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Helyi adók

54 100 000

2.

Bírság, pótlék

1 000 000

3.

Szolgáltatások ellenértéke

24 839 345

4.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5 350 000

5.

Ellátási díjak (étkezési térítési díjak)

11 090 000

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 556 058

7.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

8.

Saját működési bevételek

104 935 403

9.

Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése)

22 116 681

10.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

7 319 515

11.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

7 671 500

12.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

177 885

13.

Közutak fenntartásának támogatása

3 583 675

14.

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

18 752 575

15.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

10 435 753

16.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

21 915

17.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 374 542

18.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

32 584 785

19.

Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása

48 557 600

20.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

21 072 000

21.

Óvodaműködtetés támogatása

10 342 440

22.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

23.

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen

79 972 040

24.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

6 391 498

25.

Szociális étkeztetés

1 018 320

26.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 409 818

27.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

10 257 000

28.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

869 200

29.

Bölcsőde támogatása

11 126 200

30.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

17 774 200

31.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 990 039

32.

Elszámolásból származó bevételek

1 173 896

33.

Elvonások és befizetések bevételei

470 856

34.

Önkormányzatok működési támogatása

154 501 834

35.

Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program)

2 727 763

36.

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

10 000 000

37.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

0

38.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

12 727 763

39.

Költségvetési bevételek összesen

294 281 681

40.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

126 459 455

41.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

15 804 973

42.

Előző évi pénzmaradvány összesen

142 264 428

43.

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülre visszatérülése

9 582 584

44.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 775 673

45.

Bevételek összesen

450 904 366

2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez4

Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi kiadásai forrásonként

Sor-szám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Személyi juttatások

43 273 512

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

5 844 845

3.

Dologi kiadások

102 981 985

4.

Működési célú kiadások

152 100 342

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 700 000

6.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

3 000 000

7.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

33 677 470

8.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 550 000

9.

Tartalékok

395 457

10.

Egyéb működési célú kiadások

39 622 927

11.

Immateriális javak beszerzése

4 234 000

12.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

91 547 010

13.

Informatikai eszközök beszerzése

1 095 000

14.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

15.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

35 139 676

16.

Beruházások összesen

132 015 686

17.

Ingatlanok felújítása

12 726 152

18.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

4 965 346

19.

Felújítások összesen

17 691 498

20.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

2 317 416

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön államháztartáson kívülre

9 582 584

21.

Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás

91 098 240

22.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 775 673

23.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

450 904 366

3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez5

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, engedélyezett létszáma

Kék Duna Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

48 557 600

2.

Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

21 072 000

3.

Óvodaműködtetés támogatása

10 342 440

4.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

5.

Önkormányzati támogatás

6.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány

202 847

7.

Óvoda bevételek összesen

80 174 887

8.

Bölcsőde támogatása

11 126 200

9.

Intézményi térítési díj összesen

815 000

10.

Bölcsőde bevételei összesen

11 941 200

11.

Bevételek összesen

92 116 087

12.

Óvoda személyi juttatások

60 565 231

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

9 064 369

14.

Óvoda dologi kiadások

6 978 099

15.

Óvoda beruházási célú kiadások

3 567 188

16.

Óvoda kiadások összesen

80 174 887

17.

Bölcsőde személyi juttatások

8 016 239

18.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 042 111

19.

Bölcsőde dologi kiadások

2 882 850

20.

Bölcsőde kiadások összesen

11 941 200

21.

Kiadások összesen

92 116 087

22.

Éves engedélyezett létszámkeret:

23.

Óvoda

10 fő

24.

Bölcsőde

3 fő

Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 990 039

2.

Önkormányzati támogatás

8 540 686

3.

Bevételek összesen

12 530 725

4.

Személyi juttatások

4 600 000

5.

Munkaadókat terhelő járulékok

658 000

6.

Dologi kiadások

7 272 725

7.

Beruházási kiadások

0

8.

Kiadások összesen

12 530 725

9.

Éves engedélyezett létszámkeret

1 fő

4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez6

Önkormányzat és kapcsolódó kormányzati funkciók bevételi és kiadási előirányzatai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Saját működési bevételek

104 935 403

2.

Felhalmozási bevételek

22 116 681

3.

Önkormányzatok működési támogatása

63 403 594

4.

Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről

12 727 763

5.

Pénzmaradvány

142 264 428

Egyéb bevételek

14 358 257

6.

Bevételek összesen

359 806 126

7.

Személyi juttatások

43 273 512

8.

Munkaadókat terhelő járulékok

5 844 845

9.

Dologi kiadások

102 981 985

10.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 700 000

11.

Egyéb működési célú kiadások

39 622 927

12.

Beruházási célú kiadások

132 015 686

13.

Felújítási célú kiadások

17 691 498

14.

Óvoda működési támogatása

-

Egyéb kiadások

16 675 673

15.

Kiadások összesen

359 806 126

16.

Éves engedélyezett létszámkeret (fő)

12

17.

Éves közfoglalkoztatott létszám (fő)

2

5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez7

Költségvetési egyenleg

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Saját működési bevételek

104 935 403

2.

Felhalmozási bevételek

22 116 681

3.

Önkormányzat működési támogatása

154 501 834

4.

Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

12 727 763

5.

Pénzmaradvány

142 264 428

Egyéb bevételek

14 358 257

6.

Bevételek összesen

450 904 366

7.

Működési célú kiadások

152 100 342

8.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 700 000

9.

Egyéb működési célú kiadások

39 622 927

10.

Beruházások

132 015 686

11.

Felújítások

17 691 498

12.

Finanszírozási kiadások

91 098 240

Egyéb kiadások

16 675 673

13.

Kiadások összesen

450 904 366

14.

Forráshiány

0

6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez8

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1

Költségvetési bevételek

450 904 366

2

Költségvetési kiadások

450 904 366

3

Költségvetési egyenleg

0

7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány külső finanszírozása

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Működési célú likvid hitelfelvétel

0

2.

Összesen

0

3.

Felhalmozási célú kiadás

0

4.

Összesen

0

8. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

2024. költségvetési év fejlesztési célok melynek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges

Sorszám

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

-

-

2.

-

-

3.

-

-

9. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Sorszám

Kötelezettségek

Előirányzat összege (Ft)

1.

-

-

2.

-

-

3.

-

-

10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez9

Tartalékok

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Általános tartalék

0

2.

Céltartalék

395 457

3.

Összesen

395 457

11. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez10

2024. költségvetési év beruházási fejlesztési céljai

Sorszám

Rovat megnevezése

Előirányzat összege (Ft)

1.

Immateriális javak beszerzése

4 234 000

2.

Településterv pályázat önerő

4 234 000

3.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

91 547 010

4.

TOP Plusz Csapadékvíz elvezetés

17 847 010

5.

TOP Plusz Zöld infrastruktúra fejlesztése

73 000 000

6.

Informatikai eszközök beszerzése

1 095 000

7.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

8.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

35 139 676

1

Az 1. § a) pontja a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § b) pontja a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 10. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. melléklet a Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.