Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 09. 19Dunaalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Dunaalmás Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2024. évi költségvetésének:
a) Bevételi főösszegét: 418 051 467 Ft-ban
b) Kiadási főösszegét: 418 051 467 Ft-ban állapítja meg.
2. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek, engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és 4. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési hiány belső finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozását az 7. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, a 8. melléklet tartalmazza.
(7) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 10. melléklet tartalmazza.
(9) A 2024. költségvetési év beruházási fejlesztési céljait a 11. melléklet tartalmazza.
3. § A polgármester 500 000 Ft értékhatárig saját hatáskörben dönt a forrás felhasználásáról.
4. § A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségénél valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű és érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése az alapilletmény 20 %-a. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 78 000 Ft-ban határozza meg.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Dunaalmás Község Önkormányzatának 2024. évi bevételei forrásonként |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Helyi adók |
54 100 000 |
2. |
Bírság, pótlék |
1 000 000 |
3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
24 839 345 |
4. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 350 000 |
5. |
Ellátási díjak (étkezési térítési díjak) |
11 090 000 |
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 556 058 |
7. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 000 |
8. |
Saját működési bevételek |
104 935 403 |
9. |
Felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) |
15 862 643 |
10. |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
7 319 515 |
11. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
7 671 500 |
12. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
177 885 |
13. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 583 675 |
14. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
18 752 575 |
15. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 435 753 |
16. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
21 915 |
18. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 374 542 |
19. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
32 584 785 |
20. |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú bértámogatása |
49 394 800 |
21. |
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
21 072 000 |
22. |
Óvodaműködtetés támogatása |
10 687 188 |
23. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők |
0 |
24. |
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen |
81 153 988 |
25. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 409 818 |
26. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 122 600 |
27. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 990 039 |
29. |
Önkormányzatok működési támogatása |
142 261 230 |
30. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (Védőnői szolgálat) |
0 |
31. |
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatási Program) |
2 727 763 |
32. |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
10 000 000 |
33. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
34. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
0 |
35. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
12 727 763 |
36. |
Költségvetési bevételek összesen |
275 787 039 |
37. |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány |
126 459 455 |
38. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
15 804 973 |
39. |
Előző évi pénzmaradvány összesen |
142 264 428 |
40. |
Bevételek összesen |
418 051 467 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Személyi juttatások |
42 802 656 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 844 845 |
3. |
Dologi kiadások |
81 068 000 |
4. |
Működési célú kiadások |
129 715 501 |
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
6. |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
3 000 000 |
7. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
33 677 470 |
8. |
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 900 000 |
9. |
Tartalékok |
7 500 000 |
10. |
Egyéb működési célú kiadások |
47 077 470 |
11. |
Immateriális javak beszerzése |
4 234 000 |
12. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
90 847 010 |
13. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 095 000 |
14. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
4 145 468 |
15. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
37 105 204 |
16. |
Beruházások összesen |
137 426 682 |
17. |
Ingatlanok felújítása |
15 313 813 |
18. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
5 664 013 |
19. |
Felújítások összesen |
20 977 826 |
20. |
Finanszírozási kiadások: Központi irányító szervi támogatás |
81 153 988 |
21. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
418 051 467 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Kék Duna Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása |
49 394 800 |
2. |
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
21 072 000 |
3. |
Óvodaműködtetés támogatása |
10 687 188 |
4. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők |
0 |
5. |
Önkormányzati támogatás |
0 |
6. |
Bevételek összesen |
81 153 988 |
7. |
Személyi juttatások |
61 306 116 |
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 160 684 |
9. |
Dologi kiadások |
7 120 000 |
10. |
Beruházási célú kiadások |
3 567 188 |
11. |
Kiadások összesen |
81 153 988 |
Éves engedélyezett létszámkeret |
10 fő |
|
Művelődési Ház, Könyvtár bevételei, kiadásai és létszámadatai |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 990 039 |
2. |
Önkormányzati támogatás |
8 540 686 |
3. |
Bevételek összesen |
12 530 725 |
4. |
Személyi juttatások |
4 600 000 |
5. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
658 000 |
6. |
Dologi kiadások |
7 272 725 |
7. |
Beruházási kiadások |
0 |
8. |
Kiadások összesen |
12 530 725 |
Éves engedélyezett létszámkeret |
1 fő |
|
4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Saját működési bevételek |
104 935 403 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
15 862 643 |
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
61 107 242 |
4. |
Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről |
12 727 763 |
5. |
Pénzmaradvány |
142 264 428 |
6. |
Bevételek összesen |
336 897 479 |
7. |
Személyi juttatások |
42 802 656 |
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 844 845 |
9. |
Dologi kiadások |
81 068 000 |
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 700 000 |
11. |
Egyéb működési célú kiadások |
47 077 470 |
12. |
Beruházási célú kiadások |
137 426 682 |
13. |
Felújítási célú kiadások |
20 977 826 |
14. |
Óvoda működési támogatása |
0 |
15. |
Kiadások összesen |
336 897 479 |
16. |
Éves engedélyezett létszámkeret (fő) |
12 |
17. |
Éves közfoglalkoztatott létszám (fő) |
2 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Saját működési bevételek |
104 935 403 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
15 862 643 |
3. |
Önkormányzat működési támogatása |
142 261 230 |
4. |
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről |
12 727 763 |
5. |
Pénzmaradvány |
142 264 428 |
6. |
Bevételek összesen |
418 051 467 |
7. |
Működési célú kiadások |
129 715 501 |
8. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 700 000 |
9. |
Egyéb működési célú kiadások |
47 077 470 |
10. |
Beruházások |
137 426 682 |
11. |
Felújítások |
20 977 826 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
81 153 988 |
13. |
Kiadások összesen |
418 051 467 |
14. |
Forráshiány |
0 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Költségvetési bevételek |
418 051 467 |
2. |
Költségvetési kiadások |
418 051 467 |
3. |
Költségvetési egyenleg |
0 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Működési célú likvid hitelfelvétel |
0 |
2. |
Összesen |
0 |
3. |
Felhalmozási célú kiadás |
0 |
4. |
Összesen |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
- |
- |
2. |
- |
- |
3. |
- |
- |
9. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettségek |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
- |
- |
2. |
- |
- |
3. |
- |
- |
10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Általános tartalék |
1 000 000 |
2. |
Céltartalék |
6 500 000 |
3. |
Összesen |
7 500 000 |
11. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
1. |
Immateriális javak beszerzése |
4 234 000 |
Településterv pályázat önerő |
4 234 000 |
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
90 847 010 |
TOP Plusz Csapadékvíz elvezetés |
17 847 010 |
|
TOP Plusz Zöld infrastruktúra fejlesztése |
73 000 000 |
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 095 000 |
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
4 145 468 |
Közvilágítás ledesítése |
4 145 468 |
|
5. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
37 105 204 |
6. |
Beruházások összesen |
137 426 682 |
7. |
Ingatlanok felújítása |
15 313 813 |
Vízhálózat fejlesztése |
10 203 813 |
|
Tornacsarnok tetőszerkezetének javítása |
|
|
Óvoda konyhájának festése |
1 095 000 |
|
Kerékpárút korlátjának javítása |
365 000 |
|
8. |
Felújítási célú általános forgalmi adó |
5 664 013 |
9. |
Felújítások összesen |
20 977 826 |