Naszály Község Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 03. 09- 2021. 06. 24Naszály Község Képviselő-testületének 1/2021 (III.8.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Naszály Község Önkormányzat Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Naszály község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Naszály Község Önkormányzat (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2021. évi költségvetésének:
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10-11-12-13. mellékletek tartalmazzák.
(8) Az önkormányzat adósságállományának kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat a kiadások között 11.020.859 Ft általános tartalékot állapít meg.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszáma 33 fő, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 7 fő.
3. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
301 625 811 |
5 012 998 |
1 093 920 |
307 732 729 |
1.1. |
Személyi juttatások |
162 280 491 |
2 460 000 |
960 000 |
165 700 491 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 265 148 |
327 600 |
133 920 |
24 726 668 |
1.3. |
Dologi kiadások |
87 467 313 |
87 467 313 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 692 000 |
11 692 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 900 000 |
2 225 398 |
7 125 398 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
600 000 |
600 000 |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú |
4 300 000 |
4 300 000 |
||
1.13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 225 398 |
2 225 398 |
||
1.18. |
Tartalékok |
11 020 859 |
11 020 859 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
11 020 859 |
11 020 859 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
152 163 552 |
- |
152 163 552 |
|
2.1. |
Beruházások |
130 166 441 |
130 166 441 |
||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 804 640 |
66 804 640 |
||
2.3. |
Felújítások |
21 997 111 |
21 997 111 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
453 789 363 |
5 012 998 |
1 093 920 |
459 896 281 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
- |
- |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
|||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
221 547 380 |
Személyi juttatások |
165 700 491 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 629 268 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 726 668 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
87 467 313 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 692 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
20 664 364 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 125 398 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
11 020 859 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
291 841 012 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
307 732 729 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
176 917 165 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
176 917 165 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
8 861 896 |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
176 917 165 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 861 896 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
468 758 177 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
316 594 625 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
15 891 717 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
152 163 552 |
|
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
130 166 441 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 804 640 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
21 997 111 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
Tartalékok |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
152 163 552 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
152 163 552 |
||
27. |
Költségvetési hiány: |
152 163 552 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
||
4. melléklet
Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet
Naszály Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
20 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
20 000 000 |
||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||
6. melléklet
forintban |
|||
|---|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
||
A |
B |
||
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
||
2. |
|||
3. |
|||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
|
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Önkormányzathoz tartozó feladatok |
||||||
LEADER - Királyné dombja |
6 628 696 |
2020-2021 |
5 716 196 |
912 500 |
||
Bölcsőde építés |
||||||
TOP |
133 945 290 |
2019-2021 |
68 053 150 |
65 892 140 |
||
Önkormányzati forrásból |
4 391 734 |
2019-2021 |
4 391 734 |
|||
Magyar Falu Kerékpárút |
49 609 423 |
2021 |
49 609 423 |
|||
Kerékpárút műszaki ellenőrzés - saját erő |
1 500 000 |
2021 |
1 500 000 |
|||
41/2020. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde szennyvízhálózat bővítése |
1 817 479 |
2021 |
1 817 479 |
|||
18/2020. Tűzjelző berendezés óvoda-bölcsőde-konyha |
1 143 165 |
2021 |
1 143 165 |
|||
Óvoda és bölcsőde villámvédelmi rendszer kiépítése |
2 000 000 |
2021 |
2 000 000 |
|||
Játszótéri eszközök |
1 100 000 |
2021 |
1 100 000 |
|||
Térfigyelő kamera |
300 000 |
2021 |
300 000 |
|||
Önkormányzathoz tartozó feladatok összesen |
202 435 787 |
73 769 346 |
128 666 441 |
|||
Konyha eszközbeszerzések |
1 500 000 |
2021 |
1 500 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
203 935 787 |
73 769 346 |
130 166 441 |
|||
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Magyar Falu járdafelújítás |
3 999 217 |
2021 |
3 999 217 |
||
Magyar Falu járdafelújítás - munkadíj - saját erő |
8 000 000 |
2021 |
8 000 000 |
||
Magyar Falu óvoda udvar felújítás |
4 997 894 |
2021 |
4 997 894 |
||
Magyar Falu óvoda udvar felújítás - munkadíj - saját erő |
5 000 000 |
2021 |
5 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
21 997 111 |
21 997 111 |
|||
9. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása |
||||||
VP6-19.2.1.-94-4-17 |
|||||||
LEADER - Királyné dombja |
|||||||
forintban |
|||||||
Források |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
|||
Saját erő |
1 657 175 |
1 657 175 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
4 971 521 |
4 971 521 |
|||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Források összesen: |
6 628 696 |
0 |
0 |
6 628 696 |
|||
Kiadások, költségek |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
|||
Személyi jellegű |
0 |
||||||
Beruházások, beszerzések |
5 716 196 |
912 500 |
6 628 696 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Összesen: |
5 716 196 |
912 500 |
0 |
6 628 696 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Bölcsőde építés |
||||||
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00009 |
|||||||
forintban |
|||||||
Források |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
|||
Saját erő |
4 391 734 |
4 391 734 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
133 945 290 |
133 945 290 |
|||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Források összesen: |
138 337 024 |
0 |
0 |
138 337 024 |
|||
Kiadások, költségek |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
|||
Személyi jellegű |
0 |
||||||
Beruházások, beszerzések |
68 053 150 |
65 892 140 |
133 945 290 |
||||
Beruházás saját erő |
4 391 734 |
4 391 734 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Összesen: |
68 053 150 |
70 283 874 |
0 |
138 337 024 |
|||
10. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
1 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2021 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 547 380 |
- |
221 547 380 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 464 940 |
85 464 940 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
76 519 750 |
76 519 750 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 651 720 |
27 651 720 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 627 020 |
26 627 020 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 283 950 |
5 283 950 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 629 268 |
- |
29 629 268 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 629 268 |
29 629 268 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
17 320 000 |
17 320 000 |
|
2.5.3 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
7 927 000 |
7 927 000 |
|
2.5.4 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
147 600 |
147 600 |
|
2.5.5 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
4 234 668 |
4 234 668 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
20 000 000 |
- |
20 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 643 597 |
- |
5 643 597 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 376 898 |
2 376 898 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 568 186 |
2 568 186 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
698 513 |
698 513 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
276 820 245 |
- |
276 820 245 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
176 917 165 |
0 |
176 917 165 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
176 917 165 |
176 917 165 |
|
12.2. |
12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány |
142 310 300 |
142 310 300 |
|
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
34 606 865 |
34 606 865 |
|
12.4. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
176 917 165 |
- |
176 917 165 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
453 737 410 |
- |
453 737 410 |
Kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
127 518 860 |
5 012 998 |
132 531 858 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 418 044 |
2 460 000 |
47 878 044 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 903 380 |
327 600 |
6 230 980 |
1.3. |
Dologi kiadások |
48 584 577 |
48 584 577 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 692 000 |
11 692 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 900 000 |
2 225 398 |
7 125 398 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
600 000 |
600 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ. |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
1.13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.15. |
- Kamattámogatások |
|||
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 225 398 |
2 225 398 |
|
1.17. |
Tartalékok |
|||
1.18. |
az 1.17-ből: - Általános tartalék |
11 020 859 |
11 020 859 |
|
1.19. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
150 663 552 |
150 663 552 |
|
2.1. |
Beruházások |
128 666 441 |
128 666 441 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 804 640 |
66 804 640 |
|
2.3. |
Felújítások |
21 997 111 |
21 997 111 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
278 182 412 |
5 012 998 |
283 195 410 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
170 542 000 |
- |
170 542 000 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 861 896 |
8 861 896 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.3.1 |
- hivatal |
38 289 608 |
38 289 608 |
|
6.3.2 |
- óvoda |
92 973 031 |
92 973 031 |
|
6.3.3 |
- gyermekétkeztetés |
30 417 465 |
30 417 465 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
170 542 000 |
170 542 000 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
448 724 412 |
5 012 998 |
453 737 410 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak |
3 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők |
7 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
|||
11. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
2021 |
forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
Bevételek |
Kötelező |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
600 000 |
- |
600 000 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
600 000 |
0 |
600 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
37 195 688 |
1 093 920 |
38 289 608 |
||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
37 195 688 |
1 093 920 |
38 289 608 |
||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
37 795 688 |
1 093 920 |
38 889 608 |
||
Kiadások |
Kötelező |
Államigazgatási |
Összesen |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
37 795 688 |
1 093 920 |
38 889 608 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
27 528 466 |
960 000 |
28 488 466 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 187 622 |
133 920 |
4 321 542 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
6 079 600 |
6 079 600 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
- |
||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
37 795 688 |
1 093 920 |
38 889 608 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
12. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2021 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
0 |
0 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
92 973 031 |
0 |
92 973 031 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 973 031 |
92 973 031 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
92 973 031 |
0 |
92 973 031 |
Kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 973 031 |
0 |
92 973 031 |
1.1. |
Személyi juttatások |
73 903 781 |
73 903 781 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 782 465 |
11 782 465 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 286 785 |
7 286 785 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
92 973 031 |
0 |
92 973 031 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gyermekétkeztetés |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2021 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
14 420 767 |
0 |
14 420 767 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 903 055 |
7 903 055 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 451 880 |
3 451 880 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 065 832 |
3 065 832 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
14 420 767 |
0 |
14 420 767 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
30 417 465 |
0 |
30 417 465 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 417 465 |
30 417 465 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
44 838 232 |
0 |
44 838 232 |
Kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 338 232 |
0 |
43 338 232 |
1.1. |
Személyi juttatások |
15 430 200 |
15 430 200 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 391 681 |
2 391 681 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
25 516 351 |
25 516 351 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
44 838 232 |
0 |
44 838 232 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
14. melléklet
Adatszolgáltatás |
||||||
Költségvetési szerv neve: |
Naszály Község Önkormányzata |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
15. melléklet
forintban |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
1. |
Naszályi Református Egyház |
működés |
100 000 |
2. |
Naszályi Római Katolikus Egyház |
működés |
100 000 |
3. |
Magyar Vöröskereszt |
működés |
40 000 |
4. |
Naszályi SE |
működés |
1 000 000 |
5. |
Géniusz SE |
működés |
400 000 |
6. |
Általér Szövetség |
működés-tagdíj |
70 350 |
7. |
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség |
működés-tagdíj |
241 500 |
8. |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
működés-tagdíj |
183 548 |
9. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
működés-tagdíj |
50 000 |
10. |
Állatvédők |
működés |
40 000 |
Működési támogatás összesen |
2 225 398 |
||