Naszály Község Önkormányzat

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

Eredeti

I. módosítás

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

221 547 380

224 657 892

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

85 464 940

85 784 102

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

76 519 750

78 913 750

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 651 720

27 684 390

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

26 627 020

26 904 040

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 283 950

5 371 610

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

-

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

29 629 268

29 996 745

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

29 629 268

29 996 745

2.5.1

2.5.-ből EU-s támogatás- Humán szolgáltatás - EFOP

219 928

2.5.2

2.5-ből Háziorvos finanszírozás

17 320 000

17 320 000

2.5.3

2.5-ből Védőnői finanszírozás

7 927 000

7 927 000

2.5.4

2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása

147 600

147 600

2.5.5

2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása

4 234 668

4 382 217

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

-

-

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

20 000 000

20 000 000

4.1.

Építményadó

1 000 000

1 000 000

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

4.3.

Iparűzési adó

10 000 000

10 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

20 664 364

21 202 364

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

10 879 953

10 879 953

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

6 020 066

6 020 066

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 764 345

3 764 345

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

538 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

-

-

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

-

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi előirányzat

Eredeti

I. módosítás

1

2

3

4

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

-

-

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

-

-

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

-

-

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

291 841 012

295 857 001

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

-

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

-

-

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

-

-

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

-

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

-

-

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

176 917 165

215 189 096

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

176 917 165

215 189 096

12.2.

12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány

142 310 300

153 883 638

12.3.

12.1-ből szabad maradvány

34 606 865

61 305 458

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

-

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

-

-

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

-

-

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

176 917 165

215 189 096

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

468 758 177

511 046 097

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

4

Eredeti

I. módosítás

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

307 732 729

359 951 329

1.1.

Személyi juttatások

165 700 491

162 293 271

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 726 668

24 267 434

1.3.

Dologi kiadások

87 467 313

120 369 266

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 692 000

11 692 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 125 398

7 708 638

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

583 240

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA

600 000

600 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú

4 300 000

4 300 000

1.13.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet

-

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

-

1.16.

- Kamattámogatások

-

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 225 398

2 225 398

1.18.

Tartalékok

11 020 859

33 620 720

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

11 020 859

33 620 720

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

152 163 552

142 232 872

2.1.

Beruházások

130 166 441

122 682 948

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

66 804 640

53 528 262

2.3.

Felújítások

21 997 111

19 549 924

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

459 896 281

502 184 201

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

-

-

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

-

-

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

-

-

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

-

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

-

-

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

-

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

4

Eredeti

I. módosítás

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 861 896

8 861 896

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 861 896

8 861 896

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

-

-

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

-

-

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 861 896

8 861 896

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

468 758 177

511 046 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-168 055 269

-206 327 200

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

168 055 269

206 327 200

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. módosítás

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

221 547 380

224 657 892

Személyi juttatások

165 700 491

162 293 271

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29 629 268

29 996 745

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 726 668

24 267 434

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

87 467 313

120 369 266

4.

Közhatalmi bevételek

20 000 000

20 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 692 000

11 692 000

5.

Működési bevételek

20 664 364

21 202 364

Egyéb működési célú kiadások

7 125 398

7 708 638

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

11 020 859

33 620 720

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

291 841 012

295 857 001

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

307 732 729

359 951 329

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

176 917 165

215 189 096

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

176 917 165

215 189 096

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

8 861 896

8 861 896

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

176 917 165

215 189 096

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

8 861 896

8 861 896

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

468 758 177

511 046 097

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

316 594 625

368 813 225

26.

Költségvetési hiány:

15 891 717

64 094 328

Költségvetési többlet:

-

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

152 163 552

142 232 872

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. módosítás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. módosítás

A

B

C

D

E

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

130 166 441

122 682 948

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

66 804 640

53 528 262

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

21 997 111

19 549 924

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

152 163 552

142 232 872

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

152 163 552

142 232 872

27.

Költségvetési hiány:

152 163 552

142 232 872

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

1.

Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

Naszály Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

#HIV!

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

#HIV!

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

1.

Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzathoz tartozó feladatok

LEADER - Királyné dombja

6 628 696

2020-2021

5 716 196

912 500

Bölcsőde építés

TOP

133 945 290

2019-2021

68 053 150

65 892 140

fordított áfa

-13 276 378

-13 276 378

Önkormányzati forrásból

4 391 734

2019-2021

4 391 734

Magyar Falu Kerékpárút

49 609 423

2021

49 609 423

Kerékpárút műszaki ellenőrzés - saját erő

1 500 000

2021

1 500 000

41/2020. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde szennyvízhálózat bővítése

1 817 479

2021

1 817 479

18/2020. Tűzjelző berendezés óvoda-bölcsőde-konyha

1 143 165

2021

1 143 165

Óvoda és bölcsőde villámvédelmi rendszer kiépítése

3 175 000

2021

3 175 000

Játszótéri eszközök

1 100 000

2021

1 100 000

Térfigyelő kamera

300 000

2021

300 000

Térfigyelő kamera

692 150

2021

692 150

Művelődési ház konyhabútor

270 000

2021

270 000

Sportöltöző riasztóberendezés

325 595

2021

325 595

Naszály-Dunaalmás összekötő út engedélyezési terv

2 300 000

2021

2 300 000

Önkormányzathoz tartozó feladatok összesen

193 922 154

73 769 346

120 152 808

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Magyar Falu járdafelújítás

3 999 217

2021

3 999 217

Magyar Falu járdafelújítás - munkadíj - saját erő

8 000 000

2021

8 000 000

Járdafelújítás - munkadíj átvezetés karbantartásra

-8 000 000

Magyar Falu óvoda udvar felújítás

4 997 894

2021

4 997 894

Magyar Falu óvoda udvar felújítás - munkadíj - saját erő

5 000 000

2021

5 000 000

Útfelújítás pályázat önerő

5 552 813

2021

5 552 813

ÖSSZESEN:

27 549 924

19 549 924

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása

VP6-19.2.1.-94-4-17

LEADER - Királyné dombja

forintban

Források

2020

2021

2021 után

Összesen

Saját erő

1 657 175

1 657 175

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

4 971 521

4 971 521

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

6 628 696

0

0

6 628 696

Kiadások, költségek

2020

2021

2021 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

5 716 196

912 500

6 628 696

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

5 716 196

912 500

0

6 628 696

EU-s projekt neve, azonosítója:

Bölcsőde építés

TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00009

forintban!

Források

2020

2021

2021 után

Összesen

Saját erő

4 391 734

4 391 734

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

133 945 290

133 945 290

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

138 337 024

0

0

138 337 024

Kiadások, költségek

2020

2021

2021 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

68 053 150

65 892 140

133 945 290

Beruházás saját erő

4 391 734

4 391 734

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

68 053 150

70 283 874

0

138 337 024

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2021

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

Bevételek

Eredeti

I. módosítás

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

221 547 380

224 657 892

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

85 464 940

85 784 102

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

76 519 750

78 913 750

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 651 720

27 684 390

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

26 627 020

26 904 040

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 283 950

5 371 610

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

29 629 268

29 996 745

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

29 629 268

29 776 817

2.5.1

2.5.-ből EU-s támogatás- Humán szolgáltatás - EFOP

219 928

2.5.2

2.5-ből Háziorvos finanszírozás

17 320 000

17 320 000

2.5.3

2.5-ből Védőnői finanszírozás

7 927 000

7 927 000

2.5.4

2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása

147 600

147 600

2.5.5

2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása

4 234 668

4 382 217

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

20 000 000

20 000 000

4.1.

Építményadó

1 000 000

1 000 000

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

4.3.

Iparűzési adó

10 000 000

10 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 643 597

5 643 597

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 376 898

2 376 898

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 568 186

2 568 186

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

698 513

698 513

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Költségvetési szerv megnevezése

Polgármesteri hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2021

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

Eredeti

I. módosítás

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

600 000

600 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

600 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

600 000

600 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

38 289 608

38 289 608

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 192 820

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

38 289 608

36 096 788

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

38 889 608

38 889 608

Költségvetési szerv megnevezése

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2021

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

Eredeti

I. módosítás

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

0

0

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

0

0

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

92 973 031

94 003 171

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 579 042

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

92 973 031

91 424 129

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

92 973 031

94 003 171

Kiadások

3

4

Eredeti

I. módosítás

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

92 973 031

92 973 031

1.1.

Személyi juttatások

73 903 781

73 903 781

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 782 465

11 782 465

1.3.

Dologi kiadások

7 286 785

7 286 785

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 030 140

2.1.

Beruházások

1 030 140

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

92 973 031

94 003 171

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

18

18

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése

Gyermekétkeztetés

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2021

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

Eredeti

I. módosítás

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

14 420 767

14 958 767

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 903 055

7 903 055

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

3 451 880

3 451 880

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 065 832

3 065 832

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

538 000

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

14 420 767

14 958 767

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

30 417 465

30 417 465

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 934 022

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

30 417 465

27 483 443

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

44 838 232

45 376 232

Kiadások

Eredeti

I. módosítás

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

43 338 232

43 876 232

1.1.

Személyi juttatások

15 430 200

15 430 200

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 391 681

2 391 681

1.3.

Dologi kiadások

25 516 351

26 054 351

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

1 500 000

1 500 000

2.1.

Beruházások

1 500 000

1 500 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

44 838 232

45 376 232

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Naszály Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen: