Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 18Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Naszály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §1
2. §2
3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(III.8.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,15.melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete, 9. melléklete, 10. melléklete, 11. melléklete, 12. melléklete, 13. melléklete, 14. melléklete, 15. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 17-én lép hatályba.
1. melléklet
1. sz. táblázat |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
||
Eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 547 380 |
224 657 892 |
232 229 588 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 464 940 |
85 784 102 |
85 784 102 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
76 519 750 |
78 913 750 |
79 526 520 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 651 720 |
27 684 390 |
30 683 390 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 627 020 |
26 904 040 |
26 883 520 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 283 950 |
5 371 610 |
5 371 610 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
3 980 446 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
- |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 629 268 |
29 996 745 |
35 410 045 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 629 268 |
29 996 745 |
35 410 045 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás- Humán szolgáltatás - EFOP |
219 928 |
219 928 |
|
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
17 320 000 |
17 320 000 |
21 980 000 |
2.5.3 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
7 927 000 |
7 927 000 |
7 927 000 |
2.5.4 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
147 600 |
147 600 |
147 600 |
2.5.5 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
4 234 668 |
4 382 217 |
4 382 217 |
2.5.6 |
2,6 Óvoda diákmunka támogatása |
753 300 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
- |
- |
24 999 708 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Útfelújítás |
20 000 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei - Magyar Falu járdafelújítás |
4 999 708 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
20 664 364 |
21 202 364 |
21 202 364 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 879 953 |
10 879 953 |
10 879 953 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 020 066 |
6 020 066 |
6 020 066 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 764 345 |
3 764 345 |
3 764 345 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
538 000 |
538 000 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
- |
- |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
- |
- |
- |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
2. melléklet
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
221 547 380 |
224 657 892 |
232 229 588 |
Személyi juttatások |
165 700 491 |
162 293 271 |
176 679 544 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 629 268 |
29 996 745 |
35 410 045 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 726 668 |
24 267 434 |
26 361 335 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
87 467 313 |
120 369 266 |
123 604 376 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 692 000 |
11 692 000 |
11 692 000 |
5. |
Működési bevételek |
20 664 364 |
21 202 364 |
21 202 364 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 125 398 |
7 708 638 |
7 708 638 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
11 020 859 |
33 620 720 |
24 935 608 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
291 841 012 |
295 857 001 |
308 841 997 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
307 732 729 |
359 951 329 |
370 981 501 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
176 917 165 |
215 189 096 |
215 189 096 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
176 917 165 |
215 189 096 |
215 189 096 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
8 861 896 |
8 861 896 |
8 861 896 |
|||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
176 917 165 |
215 189 096 |
215 189 096 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 861 896 |
8 861 896 |
8 861 896 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
468 758 177 |
511 046 097 |
524 031 093 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
316 594 625 |
368 813 225 |
379 843 397 |
26. |
Költségvetési hiány: |
15 891 717 |
11 875 728 |
62 139 504 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
152 163 552 |
142 232 872 |
144 187 696 |
3. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
Beruházások |
130 166 441 |
122 682 948 |
124 637 772 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 804 640 |
53 528 262 |
53 528 262 |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
21 997 111 |
19 549 924 |
44 549 632 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
4 999 708 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
24 999 708 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
152 163 552 |
142 232 872 |
169 187 404 |
|||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
|||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
24 999 708 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
152 163 552 |
142 232 872 |
169 187 404 |
|||
27. |
Költségvetési hiány: |
152 163 552 |
152 163 552 |
144 187 696 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
|||||
4. melléklet
forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet
forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
20 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
20 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. |
||
6. melléklet
Naszály Község Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||
forintban |
|||
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
||
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
|||
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
||
7. melléklet
forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Önkormányzathoz tartozó feladatok |
||||||
LEADER - Királyné dombja |
5 752 396 |
2020-2021 |
5 716 196 |
36 200 |
||
Bölcsőde építés |
||||||
TOP |
133 945 290 |
2019-2021 |
68 053 150 |
65 892 140 |
||
fordított áfa |
-13 276 378 |
-13 276 378 |
||||
Önkormányzati forrásból |
4 391 734 |
2019-2021 |
4 391 734 |
|||
Magyar Falu Kerékpárút |
49 609 423 |
2021 |
49 609 423 |
|||
Kerékpárút műszaki ellenőrzés - saját erő |
1 500 000 |
2021 |
1 500 000 |
|||
41/2020. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde szennyvízhálózat bővítése |
1 817 479 |
2021 |
1 817 479 |
|||
18/2020. Tűzjelző berendezés óvoda-bölcsőde-konyha |
1 143 165 |
2021 |
1 143 165 |
|||
Óvoda és bölcsőde villámvédelmi rendszer kiépítése |
3 175 000 |
2021 |
3 175 000 |
|||
Játszótéri eszközök |
1 100 000 |
2021 |
1 100 000 |
|||
Térfigyelő kamera |
300 000 |
2021 |
300 000 |
|||
Térfigyelő kamera |
692 150 |
2021 |
692 150 |
|||
Művelődési ház konyhabútor |
270 000 |
2021 |
270 000 |
|||
Sportöltöző riasztóberendezés |
325 595 |
2021 |
325 595 |
|||
Naszály-Dunaalmás összekötő út engedélyezési terv |
2 300 000 |
2021 |
2 300 000 |
|||
IKSZT csocso asztal |
45 980 |
2021 |
45 980 |
|||
Kerékpár beszerzés |
79 894 |
2021 |
79 894 |
|||
Önkormányzathoz tartozó feladatok összesen |
193 171 728 |
73 769 346 |
119 402 382 |
|||
Óvodához tartozó feladatok |
||||||
Bölcsőde konyhabútor Topcsi Trend |
469 900 |
2021 |
469 900 |
|||
Bölcsőde háztartási gépek Media Markt |
555 241 |
2021 |
555 241 |
|||
Salgó polc |
145 880 |
2021 |
145 880 |
|||
Fűnyíró |
62 995 |
2021 |
62 995 |
|||
Kisértékű eszközök beszerzése |
190 990 |
2021 |
190 990 |
|||
Óvodához tartozó feladatok összesen |
1 425 006 |
1 425 006 |
||||
Gyermek és Közétkeztetési Intézmény |
||||||
Konyhabútorzat |
2 383 155 |
2021 |
2 383 155 |
|||
Bojler |
156 350 |
2021 |
156 350 |
|||
Gyermek és Közétkeztetési Intézmény Összesen |
2 539 505 |
2 539 505 |
||||
Polgármesteri Hivatal |
||||||
Laptop vásárlás |
270 879 |
2021 |
270 879 |
|||
Kisértékű eszközök beszerzése |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
|||
Polgármesteri Hivatal Összesen |
1 270 879 |
1 270 879 |
||||
MINDÖSSZESEN: |
198 407 118 |
73 769 346 |
124 637 772 |
|||
8. melléklet
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Magyar Falu járdafelújítás |
3 999 217 |
2021 |
3 999 217 |
||
Magyar Falu járdafelújítás - munkadíj - saját erő |
8 000 000 |
2021 |
8 000 000 |
||
Járdafelújítás - munkadíj átvezetés karbantartásra |
-8 000 000 |
-8 000 000 |
|||
Magyar Falu óvoda udvar felújítás |
4 997 894 |
2022 |
4 997 894 |
||
Magyar Falu óvoda udvar felújítás - munkadíj - saját erő |
5 000 000 |
2021 |
5 000 000 |
||
Útfelújítás pályázat önerő |
5 552 813 |
2021 |
5 552 813 |
||
Útfelújítás pályázat - állami támogatás |
20 000 000 |
2021 |
20 000 000 |
||
Magyar Falu járdafelújítás |
4 999 708 |
2021 |
4 999 708 |
||
ÖSSZESEN: |
44 549 632 |
39 551 738 |
4 997 894 |
9. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása |
||||||
VP6-19.2.1.-94-4-17 |
|||||||
LEADER - Királyné dombja |
|||||||
forintban |
|||||||
Források |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
|||
Saját erő |
1 657 175 |
1 657 175 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
4 971 521 |
4 971 521 |
|||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Források összesen: |
6 628 696 |
0 |
0 |
6 628 696 |
|||
Kiadások, költségek |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
|||
Személyi jellegű |
0 |
||||||
Beruházások, beszerzések |
5 716 196 |
36 200 |
5 752 396 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
876 300 |
876 300 |
|||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Összesen: |
5 716 196 |
912 500 |
0 |
6 628 696 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Bölcsőde építés |
||||||
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00009 |
|||||||
forintban |
|||||||
Források |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
|||
Saját erő |
4 391 734 |
4 391 734 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
133 945 290 |
133 945 290 |
|||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Források összesen: |
138 337 024 |
0 |
0 |
138 337 024 |
|||
Kiadások, költségek |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
|||
Személyi jellegű |
0 |
||||||
Beruházások, beszerzések |
68 053 150 |
65 892 140 |
133 945 290 |
||||
Beruházás saját erő |
4 391 734 |
4 391 734 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Összesen: |
68 053 150 |
70 283 874 |
0 |
138 337 024 |
|||
10. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2021 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
Bevételek |
Eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 547 380 |
224 657 892 |
232 229 588 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 464 940 |
85 784 102 |
85 784 102 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
76 519 750 |
78 913 750 |
79 526 520 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 651 720 |
27 684 390 |
30 683 390 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 627 020 |
26 904 040 |
26 883 520 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 283 950 |
5 371 610 |
5 371 610 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 980 446 |
||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 629 268 |
29 996 745 |
34 656 745 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 629 268 |
29 776 817 |
34 436 817 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás- Humán szolgáltatás - EFOP |
219 928 |
219 928 |
|
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
17 320 000 |
17 320 000 |
21 980 000 |
2.5.3 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
7 927 000 |
7 927 000 |
7 927 000 |
2.5.4 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
147 600 |
147 600 |
147 600 |
2.5.5 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
4 234 668 |
4 382 217 |
4 382 217 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
24 999 708 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Útfelújítás |
20 000 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei - Magyar Falu járdafelújítás |
4 999 708 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 643 597 |
5 643 597 |
5 643 597 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 376 898 |
2 376 898 |
2 376 898 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 568 186 |
2 568 186 |
2 568 186 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
698 513 |
698 513 |
698 513 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
11. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2021 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
38 289 608 |
38 289 608 |
42 641 532 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 192 820 |
2 192 820 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
38 289 608 |
36 096 788 |
40 448 712 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
38 889 608 |
38 889 608 |
43 241 532 |
12. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2021 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
753 300 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
753 300 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
0 |
0 |
753 300 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
92 973 031 |
94 003 171 |
102 506 381 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 579 042 |
2 579 042 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 973 031 |
91 424 129 |
99 927 339 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
92 973 031 |
94 003 171 |
103 259 681 |
Kiadások |
3 |
4 |
5 |
|
Eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
92 973 031 |
92 973 031 |
101 834 675 |
1.1. |
Személyi juttatások |
73 903 781 |
73 903 781 |
79 458 581 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 782 465 |
11 782 465 |
12 515 315 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 286 785 |
7 286 785 |
9 860 779 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 030 140 |
1 425 006 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 030 140 |
1 425 006 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
92 973 031 |
94 003 171 |
103 259 681 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2021 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
14 420 767 |
14 958 767 |
14 958 767 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 903 055 |
7 903 055 |
7 903 055 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 451 880 |
3 451 880 |
3 451 880 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 065 832 |
3 065 832 |
3 065 832 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
538 000 |
538 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
14 420 767 |
14 958 767 |
14 958 767 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
30 417 465 |
30 417 465 |
33 130 605 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 934 022 |
2 934 022 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 417 465 |
27 483 443 |
30 196 583 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
44 838 232 |
45 376 232 |
48 089 372 |
14. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Naszály Község Önkormányzata |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
15. melléklet
forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
||
1. |
Naszályi Református Egyház |
működés |
100 000 |
||
2. |
Naszályi Római Katolikus Egyház |
működés |
100 000 |
||
3. |
Magyar Vöröskereszt |
működés |
40 000 |
||
4. |
Naszályi SE |
működés |
1 000 000 |
||
5. |
Géniusz SE |
működés |
400 000 |
||
6. |
Általér Szövetség |
működés-tagdíj |
70 350 |
||
7. |
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség |
működés-tagdíj |
241 500 |
||
8. |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
működés-tagdíj |
183 548 |
||
9. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
működés-tagdíj |
50 000 |
||
10. |
Állatvédők |
működés |
40 000 |
||
Működési támogatás összesen |
2 225 398 |
||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
18. |
|||||
19. |
|||||
20. |
|||||
Összesen: |
2 225 398 |
||||
Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.