Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 02. 25- 2022. 07. 21Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Naszály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Naszály Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 503.537.644 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 503.537.644 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület, részletezve az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, kötelező feladatok mérlegeit.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2–3. melléklet részletezi.
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat adósságállományának kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(9) A 2022. évben juttatott céljellegű támogatásokról szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között
a) 13.409.366 Ft általános tartalékot,
b) 5.400.000 Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
4. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évben engedélyezett létszáma 36 fő, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 7 fő.
3. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
263 957 229 |
263 957 229 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 520 213 |
87 520 213 |
||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 429 070 |
88 429 070 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 903 470 |
44 903 470 |
||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 094 745 |
34 094 745 |
||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
5 399 720 |
||
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (polgármester illetménye és költségtérítése) |
3 610 011 |
3 610 011 |
||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 021 550 |
- |
- |
46 021 550 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 021 550 |
46 021 550 |
||
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
- |
|||
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
31 023 000 |
31 023 000 |
||
2.5.3 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
8 865 915 |
8 865 915 |
||
2.5.4 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
150 000 |
150 000 |
||
2.5.5 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
5 982 635 |
5 982 635 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 808 026 |
4 808 026 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
4 808 026 |
4 808 026 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
4 808 026 |
4 808 026 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
4.3. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 150 839 |
600 000 |
23 750 839 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 555 953 |
600 000 |
11 155 953 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
8 174 361 |
8 174 361 |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 420 525 |
4 420 525 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
- |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
2. melléklet
forintban |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
263 957 229 |
Személyi juttatások |
216 753 901 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 021 550 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 125 124 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
109 594 791 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
25 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 727 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
23 750 839 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 858 250 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
18 809 366 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
358 729 618 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
392 868 432 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
58 863 056 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 863 056 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
9 572 609 |
||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
58 863 056 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
9 572 609 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
417 592 674 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
402 441 041 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
34 138 814 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
15 151 633 |
|
3. melléklet
forintban |
|||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
70 540 879 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 951 566 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
30 555 724 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
4 808 026 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
Tartalékok |
||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 808 026 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
101 096 603 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
81 136 944 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 136 944 |
Hitelek törlesztése |
||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
81 136 944 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
85 944 970 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
101 096 603 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
15 151 633 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
||
4. melléklet
forintban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet
forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
25 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
25 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
6. melléklet
forintban |
|||
|---|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
||
A |
B |
||
1 |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
|
7. melléklet
forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Önkormányzathoz tartozó feladatok |
||||||
Magyar Falu program - Kerékpárút építés |
49 609 423 |
2021-2022 |
49 609 423 |
|||
Nemzeti Művelődési Intézet - eszközbeszerzés |
975 000 |
2022 |
975 000 |
|||
kamerarendszer bővítése |
1 000 000 |
2022 |
1 000 000 |
|||
Külterületi helyi közutak fejlesztése - saját erő |
13 951 566 |
2022 |
13 951 566 |
|||
Önkormányzat összesen |
65 535 989 |
65 535 989 |
||||
Gyermekétkeztetés |
||||||
főzőüst |
1 401 000 |
2022 |
1 401 000 |
|||
éttermi székek, asztalok cseréje |
2 000 000 |
2022 |
2 000 000 |
|||
digitális mérleg cseréje |
34 900 |
2022 |
34 900 |
|||
ipari galuskaszaggató |
44 000 |
2022 |
44 000 |
|||
mosogatógép |
1 000 000 |
2022 |
1 000 000 |
|||
vízlágyító berendezés |
500 000 |
2022 |
500 000 |
|||
Gyermekétkeztetés összesen |
4 979 900 |
4 979 900 |
||||
Óvoda porszívó |
24 990 |
2022 |
24 990 |
|||
ÖSSZESEN: |
70 515 889 |
70 515 889 |
||||
8. melléklet
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Magyar Falu program - járdafelújítás -támogatás anyagbeszerzés |
4 999 708 |
2022 |
4 999 708 |
||
Magyar Falu program - járdafelújítás - saját erő - anyagbeszerzés |
3 203 |
2022 |
3 203 |
||
Útfelújítás |
25 552 813 |
2022 |
25 552 813 |
||
ÖSSZESEN: |
30 555 724 |
30 555 724 |
9. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
VP6-7.2.1.1-21 |
|||||||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
|||||||||
forintban |
|||||||||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|||||
Saját erő |
13 951 566 |
13 951 566 |
|||||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
220 092 327 |
220 092 327 |
|||||||
Hitel |
0 |
||||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||||||
0 |
|||||||||
Források összesen: |
13 951 566 |
220 092 327 |
0 |
234 043 893 |
|||||
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|||||
Személyi jellegű |
0 |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
13 951 566 |
220 092 327 |
234 043 893 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
Összesen: |
13 951 566 |
220 092 327 |
0 |
234 043 893 |
|||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||
KEHOP-1.2.1-2018-0015 |
|||||||||
Klímastartégiák-klímatudatosság |
forintban |
||||||||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|||||
Saját erő |
0 |
0 |
|||||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
8 539 982 |
8 539 982 |
|||||||
Hitel |
0 |
||||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||||||
0 |
|||||||||
Források összesen: |
8 539 982 |
0 |
0 |
8 539 982 |
|||||
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|||||
Személyi jellegű |
0 |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházás saját erő |
0 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
8 539 982 |
8 539 982 |
|||||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
0 |
|||||||||
Összesen: |
8 539 982 |
0 |
0 |
8 539 982 |
|||||
10. melléklet
Megnevezés |
Naszály Község Önkormányzat |
1 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2022. |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
263 957 229 |
- |
263 957 229 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 520 213 |
87 520 213 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 429 070 |
88 429 070 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 903 470 |
44 903 470 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 094 745 |
34 094 745 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
5 399 720 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (polgármester illetménye és költségtérítése) |
3 610 011 |
3 610 011 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 021 550 |
- |
46 021 550 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 021 550 |
46 021 550 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
31 023 000 |
31 023 000 |
|
2.5.3 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
8 865 915 |
8 865 915 |
|
2.5.4 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
150 000 |
150 000 |
|
2.5.5 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
5 982 635 |
5 982 635 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
25 000 000 |
- |
25 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 643 597 |
- |
5 643 597 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 376 898 |
2 376 898 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 568 186 |
2 568 186 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
698 513 |
698 513 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 808 026 |
4 808 026 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 808 026 |
4 808 026 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
345 430 402 |
- |
345 430 402 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
140 000 000 |
0 |
140 000 000 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 000 000 |
140 000 000 |
|
12.2. |
12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány |
100 821 269 |
100 821 269 |
|
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
39 178 731 |
39 178 731 |
|
12.4. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
140 000 000 |
- |
140 000 000 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
485 430 402 |
- |
485 430 402 |
11. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Naszályi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2022 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Kötelező |
Államigazgatási |
Összesen |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
- |
600 000 |
600 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
- |
600 000 |
600 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
51 997 139 |
740 400 |
52 737 539 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 997 139 |
740 400 |
52 737 539 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
51 997 139 |
1 340 400 |
53 337 539 |
12. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2022 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
0 |
0 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
118 859 326 |
0 |
118 859 326 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
118 859 326 |
118 859 326 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
118 859 326 |
0 |
118 859 326 |
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2022 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
17 507 242 |
0 |
17 507 242 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 179 055 |
8 179 055 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 606 175 |
5 606 175 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 722 012 |
3 722 012 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
17 507 242 |
0 |
17 507 242 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
41 116 431 |
0 |
41 116 431 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 116 431 |
41 116 431 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 623 673 |
0 |
58 623 673 |
Kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Összesen |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 643 773 |
0 |
53 643 773 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 700 800 |
20 700 800 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 818 274 |
2 818 274 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 124 699 |
30 124 699 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 979 900 |
4 979 900 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 979 900 |
4 979 900 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
58 623 673 |
0 |
58 623 673 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
14. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Naszály Község Önkormányzata |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
15. melléklet
forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
||
1. |
Naszályi Református Egyház |
működés |
100 000 |
||
2. |
Naszályi Római Katolikus Egyház |
működés |
100 000 |
||
3. |
Magyar Vöröskereszt |
működés |
40 000 |
||
4. |
Naszályi SE |
működés |
1 500 000 |
||
5. |
Géniusz SE |
működés |
400 000 |
||
6. |
Általér Szövetség |
működés-tagdíj |
70 350 |
||
7. |
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség |
működés-tagdíj |
241 500 |
||
8. |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
működés-tagdíj |
183 548 |
||
9. |
Táncoló Világ -mazsorettek |
működés |
400 000 |
||
10. |
Naszályi Sólyom Polgárőrség |
működés |
200 000 |
||
Működési támogatás összesen |
3 235 398 |
||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
|||||
16. |
|||||
17. |
|||||
18. |
|||||
19. |
|||||
20. |
|||||
Összesen: |
3 235 398 |
||||