Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Naszály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Naszály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet végrehajtását
a) 607.981.545 Ft bevételi főösszeggel
b) 436.021.605 Ft kiadási főösszeggel
c) 171.958.940 Ft záró maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Naszályi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődéhez tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Gyermek és Közétkeztetési Intézményhez tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat adósságállományának kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi céljelleggel nyújtott támogatások kiadásait a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(14) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 19. melléklet tartalmazza
(16) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
Teljesítés |
|
Eredeti |
III. módosítás |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 547 380 |
238 819 653 |
238 819 653 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 464 940 |
85 784 102 |
85 784 102 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
76 519 750 |
79 497 300 |
79 497 300 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 651 720 |
32 388 390 |
32 388 390 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 627 020 |
27 817 359 |
27 817 359 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 283 950 |
5 371 610 |
5 371 610 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
7 960 892 |
7 960 892 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
- |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 629 268 |
51 394 756 |
51 384 013 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 629 268 |
51 394 756 |
51 384 013 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás- Humán szolgáltatás - EFOP |
378 548 |
378 548 |
|
2.5.2 |
2.5-ből EU-s támogatás - KEHOP |
4 938 049 |
4 938 049 |
|
2.5.3 |
2,5-ből Magyar Falu program - felelős állattartás elősegítése |
1 009 697 |
1 009 697 |
|
2.5.4 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
17 320 000 |
30 115 015 |
30 115 200 |
2.5.5 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
7 927 000 |
7 927 000 |
7 927 000 |
2.5.6 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
147 600 |
147 600 |
147 600 |
2.5.7 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
4 234 668 |
6 125 547 |
6 114 619 |
2.5.8 |
2,6 Óvoda diákmunka támogatása |
753 300 |
753 300 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
- |
30 996 660 |
30 996 660 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Útfelújítás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Magyar Falu program - járdafelújítás |
4 999 708 |
4 999 708 |
|
3.6 |
Magyar Falu program - kommunális eszközök beszerzése |
4 998 333 |
4 998 333 |
|
3.7 |
Nemzeti Művelődési Intézet - EMMI |
975 000 |
975 000 |
|
3.8 |
Bölcsőde építéshez támogatás |
23 619 |
23 619 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
20 000 000 |
39 508 669 |
39 508 669 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
977 562 |
977 562 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 822 746 |
9 822 746 |
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
28 135 875 |
28 135 875 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
3 |
3 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
265 583 |
265 583 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
306 900 |
306 900 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
20 664 364 |
24 875 346 |
22 510 845 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 879 953 |
11 530 077 |
10 599 074 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 020 066 |
7 690 871 |
6 800 012 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 764 345 |
4 467 735 |
3 925 096 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
538 000 |
538 000 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
161 |
161 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
648 502 |
648 502 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
- |
- |
- |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
2. melléklet
forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
221 547 380 |
238 819 653 |
238 819 653 |
Személyi juttatások |
165 700 491 |
185 360 257 |
180 774 261 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 629 268 |
51 394 756 |
51 384 013 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 726 668 |
27 560 463 |
26 419 568 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
87 467 313 |
135 987 821 |
110 549 547 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
20 000 000 |
39 508 669 |
39 508 669 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 692 000 |
11 692 000 |
10 904 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
20 664 364 |
24 875 346 |
22 510 845 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 125 398 |
8 708 638 |
6 523 450 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
11 020 859 |
44 225 241 |
|||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
|||||||||
12. |
|||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
291 841 012 |
354 598 424 |
352 223 180 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
307 732 729 |
413 534 420 |
335 170 826 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
176 917 165 |
215 189 096 |
215 189 096 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
176 917 165 |
215 189 096 |
215 189 096 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
8 861 896 |
8 861 896 |
8 861 896 |
||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
|||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
9 572 609 |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
176 917 165 |
215 189 096 |
224 761 705 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
8 861 896 |
8 861 896 |
8 861 896 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
468 758 177 |
569 787 520 |
576 984 885 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
316 594 625 |
422 396 316 |
344 032 722 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
15 891 717 |
58 935 996 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
152 163 552 |
147 391 204 |
232 952 163 |
||
3. melléklet
forintban |
|||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
30 996 660 |
30 996 660 |
Beruházások |
130 166 441 |
133 838 232 |
79 701 765 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
66 804 640 |
54 026 546 |
57 505 780 |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
21 997 111 |
44 549 632 |
12 287 877 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
241 |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
||||||||
7. |
|||||||||
8. |
|||||||||
9. |
|||||||||
10. |
|||||||||
11. |
Tartalékok |
||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
30 996 660 |
30 996 660 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
152 163 552 |
178 387 864 |
91 989 883 |
||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
|||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
|||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
30 996 660 |
30 996 660 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
152 163 552 |
178 387 864 |
91 989 883 |
||
27. |
Költségvetési hiány: |
152 163 552 |
147 391 204 |
60 993 223 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
|||||
4. melléklet
Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||||||
forintban |
||||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
- |
||||
2. |
- |
|||||
3. |
- |
|||||
4. |
- |
|||||
5. |
- |
|||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
|
5. melléklet
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi teljesítés |
|
A |
B |
||
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
39 508 669 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
39 508 669 |
||
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||
6. melléklet
forintban |
|||
|---|---|---|---|
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
||
A |
B |
||
1 |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
||
2 |
|||
3 |
|||
4 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
|
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||||||
forintban |
|||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év teljesítés |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
Önkormányzathoz tartozó feladatok |
|||||||||
LEADER - Királyné dombja |
5 752 396 |
2020-2021 |
5 716 196 |
36 200 |
|||||
Bölcsőde építés |
|||||||||
TOP pályázat építés |
133 945 290 |
2019-2021 |
68 053 150 |
65 892 140 |
50 761 772 |
||||
fordított áfa |
-13 276 378 |
-13 276 378 |
|||||||
TOP pályázat eszközbeszerzés |
6 744 008 |
||||||||
TOP-1.4.1 bölcsőde bővítés |
498 284 |
2021 |
498 284 |
||||||
Önkormányzati forrásból |
4 391 734 |
2019-2021 |
4 391 734 |
||||||
BÖLCSÓDE ÖSSZESEN |
125 558 930 |
68 053 150 |
57 505 780 |
57 505 780 |
|||||
Magyar Falu Kerékpárút |
49 609 423 |
2021-2022 |
49 609 423 |
||||||
Kerékpárút műszaki ellenőrzés - saját erő |
1 500 000 |
2021-2022 |
1 500 000 |
||||||
41/2020. Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde szennyvízhálózat bővítése |
1 817 479 |
2021 |
1 817 479 |
1 817 479 |
|||||
18/2020. Tűzjelző berendezés óvoda-bölcsőde-konyha |
1 143 165 |
2021 |
1 143 165 |
1 143 165 |
|||||
Óvoda és bölcsőde villámvédelmi rendszer kiépítése |
3 175 000 |
2021 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||||
Játszótéri eszközök |
1 100 000 |
2021 |
1 100 000 |
||||||
Térfigyelő kamera |
300 000 |
2021 |
300 000 |
812 800 |
|||||
Térfigyelő kamera |
692 150 |
2021 |
692 150 |
||||||
69/2021. Kamerarendszer |
1 060 450 |
2021 |
1 060 450 |
1 060 450 |
|||||
Művelődési ház konyhabútor |
270 000 |
2021 |
270 000 |
270 000 |
|||||
Sportöltöző riasztóberendezés |
325 595 |
2021 |
325 595 |
325 595 |
|||||
Sportöltöző bojler |
99 581 |
||||||||
Naszály-Dunaalmás összekötő út engedélyezési terv |
2 300 000 |
2021 |
2 300 000 |
2 143 000 |
|||||
IKSZT csocsó asztal |
45 980 |
2021 |
45 980 |
45 980 |
|||||
Kerékpár beszerzés |
79 894 |
2021 |
79 894 |
79 900 |
|||||
Kávéfőző vásárlás |
2021 |
16 999 |
|||||||
Nemzeti Művelődési Intézettől átvett - sörpad vásárlás |
975 000 |
2022 |
975 000 |
||||||
Magyar Falu Program - kommunális eszközök beszerzése |
4 998 333 |
2021 |
4 998 333 |
5 250 117 |
|||||
81/2021. Magyar Falu Program - kommunális eszk.besz. Kiegészítés |
251 784 |
2021 |
251 784 |
||||||
John Deere traktor tartozékai |
811 911 |
2021 |
811 911 |
811 911 |
|||||
Önkormányzathoz tartozó feladatok összesen |
201 767 490 |
73 769 346 |
127 998 144 |
74 557 757 |
|||||
Óvodához tartozó feladatok |
|||||||||
Bölcsőde konyhabútor Topcsi Trend |
469 900 |
2021 |
469 900 |
469 900 |
|||||
Bölcsőde háztartási gépek Media Markt |
555 241 |
2021 |
555 241 |
555 241 |
|||||
Salgó polc |
145 880 |
2021 |
145 880 |
145 880 |
|||||
Fűnyíró |
62 995 |
2021 |
62 995 |
62 995 |
|||||
Bölcsődébe tisztítószertároló, öltözőszekrény, mérleghinta |
191 190 |
2021 |
191 190 |
191 190 |
|||||
3 db 6 személyes asztal |
311 658 |
2021 |
311 658 |
311 658 |
|||||
Óvodához tartozó feladatok összesen |
1 736 864 |
1 736 864 |
1 736 864 |
||||||
Gyermek- és Közétkeztetési Intézmény |
|||||||||
Konyhabútorzat |
2 177 669 |
2021 |
2 177 669 |
2 177 669 |
|||||
Bojler |
156 350 |
2021 |
156 350 |
156 350 |
|||||
Merülőmixer |
205 486 |
2021 |
205 486 |
205 486 |
|||||
Olajsütő, dézsaszűrő |
165 100 |
2021 |
165 100 |
165 100 |
|||||
Kávégép |
127 740 |
2021 |
127 740 |
127 740 |
|||||
Gyermek- és Közétkeztetési Intézmény Összesen |
2 832 345 |
2 832 345 |
2 832 345 |
||||||
Polgármesteri Hivatal |
|||||||||
Laptop vásárlás |
270 879 |
2021 |
270 879 |
270 879 |
|||||
Kisértékű eszközök beszerzése (irodai székek) |
1 000 000 |
2021 |
1 000 000 |
303 920 |
|||||
Polgármesteri Hivatal Összesen |
1 270 879 |
1 270 879 |
574 799 |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
207 607 578 |
73 769 346 |
133 838 232 |
79 701 765 |
|||||
8. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi előirányzat |
2021. év teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Magyar Falu járdafelújítás |
3 999 217 |
2021 |
3 999 217 |
3 998 976 |
|
Magyar Falu járdafelújítás - munkadíj - saját erő |
8 000 000 |
2021 |
8 000 000 |
||
Járdafelújítás - munkadíj átvezetés karbantartásra |
-8 000 000 |
-8 000 000 |
|||
Magyar Falu óvoda udvar felújítás |
4 997 894 |
2021 |
4 997 894 |
8 288 901 |
|
Magyar Falu óvoda udvar felújítás - munkadíj - saját erő |
5 000 000 |
2021 |
5 000 000 |
||
Útfelújítás pályázat önerő |
5 552 813 |
2022 |
5 552 813 |
||
Útfelújítás pályázat - állami támogatás |
20 000 000 |
2022 |
20 000 000 |
||
Magyar Falu járdafelújítás |
4 999 708 |
2022 |
4 999 708 |
||
ÖSSZESEN: |
44 549 632 |
44 549 632 |
12 287 877 |
||
9. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Hagyományőrző, kulturális, civil és sportélet támogatása |
||||||
VP6-19.2.1.-94-4-17 |
|||||||
LEADER - Királyné dombja |
|||||||
forintban |
|||||||
Források |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
||
Saját erő |
4 570 |
1 208 170 |
576 300 |
1 789 040 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||
EU-s forrás |
|||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
4 808 026 |
4 808 026 |
|||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Források összesen: |
4 570 |
1 208 170 |
576 300 |
4 808 026 |
6 597 066 |
||
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
||
Személyi jellegű |
0 |
||||||
Beruházások, beszerzések |
5 596 196 |
5 596 196 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 570 |
120 000 |
876 300 |
1 000 870 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||
fordított áfa |
0 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Kiadások Összesen: |
4 570 |
5 716 196 |
876 300 |
0 |
6 597 066 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Bölcsőde építés |
||||||
TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00009 |
|||||||
forintban |
|||||||
Források |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
|||
Saját erő |
4 391 734 |
1 704 665 |
6 096 399 |
||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||||
EU-s forrás |
0 |
||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
133 945 290 |
23 619 |
133 968 909 |
||||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Források összesen: |
138 337 024 |
1 728 284 |
0 |
140 065 308 |
|||
Kiadások, költségek |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
|||
Személyi jellegű |
0 |
||||||
Beruházások, beszerzések |
56 006 772 |
57 505 780 |
113 512 552 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||
fordított áfa |
13 276 378 |
13 276 378 |
26 552 756 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Kiadások Összesen: |
69 283 150 |
70 782 158 |
0 |
140 065 308 |
|||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
KEHOP-1.2.1-2018-0015 |
||||||
Klímastartégiák-klímatudatosság |
|||||||
forintban |
|||||||
Források |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
||
Saját erő |
|||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||
EU-s forrás |
|||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
1 905 000 |
13 140 000 |
4 938 049 |
19 983 049 |
|||
Hitel |
0 |
||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
635 000 |
8 952 500 |
10 448 881 |
20 036 381 |
|||
0 |
|||||||
Források összesen: |
1 905 000 |
13 775 000 |
13 890 549 |
10 448 881 |
40 019 430 |
||
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
||
Személyi jellegű |
1 013 610 |
1 013 610 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 270 000 |
4 822 500 |
3 441 668 |
9 417 499 |
18 951 667 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Kiadások Összesen: |
1 270 000 |
4 822 500 |
3 441 668 |
10 431 109 |
19 965 277 |
||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP-1.5.2-16-2017 |
||||||
Humán szolgáltatások fejlesztése a Magyary Zoltán Mintajárásában - rendezvények szervezése |
forintban |
||||||
Források |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
|
Saját erő |
|||||||
- saját erőből központi támogatás |
|||||||
EU-s forrás |
|||||||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
2 683 939 |
4 180 896 |
1 162 931 |
378 548 |
395 034 |
8 801 348 |
|
Hitel |
|||||||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
|||||||
Források összesen: |
2 683 939 |
4 180 896 |
1 162 931 |
378 548 |
395 034 |
8 801 348 |
|
Kiadások, költségek |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
846 358 |
1 162 599 |
698 660 |
319 060 |
68 370 |
3 095 047 |
|
Beruházások, beszerzések |
- |
||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 861 000 |
1 953 000 |
228 000 |
1 628 000 |
5 670 000 |
||
Adminisztratív költségek |
|||||||
Kiadások Összesen: |
2 707 358 |
3 115 599 |
926 660 |
1 947 060 |
68 370 |
8 765 047 |
|
Az elszámolás folyamatos |
|||||||
10. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2021 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
Bevételek |
Eredeti |
III. módosítás |
Teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
221 547 380 |
238 819 653 |
238 819 653 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
85 464 940 |
85 784 102 |
85 784 102 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
76 519 750 |
79 497 300 |
79 497 300 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 651 720 |
32 388 390 |
32 388 390 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
26 627 020 |
27 817 359 |
27 817 359 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 283 950 |
5 371 610 |
5 371 610 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 960 892 |
7 960 892 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
29 629 268 |
50 641 456 |
50 630 713 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
29 629 268 |
50 641 456 |
50 630 713 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás- Humán szolgáltatás - EFOP |
378 548 |
378 548 |
|
2.5.2 |
2.5-ből EU-s támogatás - KEHOP |
4 938 049 |
4 938 049 |
|
2.5.3 |
2,5-ből Magyar Falu program - felelős állattartás elősegítése |
1 009 697 |
1 009 697 |
|
2.5.4 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
17 320 000 |
30 115 015 |
30 115 200 |
2.5.5 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
7 927 000 |
7 927 000 |
7 927 000 |
2.5.6 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
147 600 |
147 600 |
147 600 |
2.5.7 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
4 234 668 |
6 125 547 |
6 114 619 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
30 996 660 |
30 996 660 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Útfelújítás |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Magyar Falu program - járdafelújítás |
4 999 708 |
4 999 708 |
|
3.6 |
Magyar Falu program - kommunális eszközök beszerzése |
4 998 333 |
4 998 333 |
|
3.7 |
Nemzeti Művelődési Intézet - EMMI |
975 000 |
975 000 |
|
3.8 |
Bölcsőde építéshez támogatás |
23 619 |
23 619 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
20 000 000 |
39 508 669 |
39 508 669 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
977 562 |
977 562 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 822 746 |
9 822 746 |
4.3. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
28 135 875 |
28 135 875 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
3 |
3 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
265 583 |
265 583 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
306 900 |
306 900 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 643 597 |
7 550 105 |
7 550 105 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 376 898 |
3 327 022 |
3 327 022 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 568 186 |
2 616 001 |
2 616 001 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
698 513 |
966 903 |
966 903 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
153 |
153 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
640 026 |
640 026 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
11. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2021 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Eredeti |
III. módosítás |
Teljesítés |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
600 000 |
605 916 |
505 916 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
500 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 914 |
5 914 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
600 000 |
605 916 |
505 916 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
38 289 608 |
44 217 397 |
43 812 820 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 192 820 |
2 192 820 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
38 289 608 |
42 024 577 |
41 620 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
38 889 608 |
44 823 313 |
44 318 736 |
12. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2021 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Eredeti |
III. módosítás |
Teljesítés |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
3 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
3 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
753 300 |
753 300 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
753 300 |
753 300 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
0 |
753 303 |
753 303 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
92 973 031 |
105 519 727 |
104 243 858 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 579 042 |
2 579 042 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
92 973 031 |
102 940 685 |
101 664 816 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
92 973 031 |
106 273 030 |
104 997 161 |
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Gyermek- és Közétkeztetési Intézmény |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2021 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Eredeti |
III. módosítás |
Teljesítés |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
14 420 767 |
16 719 322 |
14 454 821 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 903 055 |
7 603 055 |
6 772 052 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
3 451 880 |
5 074 870 |
4 184 011 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 065 832 |
3 500 832 |
2 958 193 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
538 000 |
538 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
3 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 562 |
2 562 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
14 420 767 |
16 719 322 |
14 454 821 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
30 417 465 |
34 320 944 |
34 282 760 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 934 022 |
2 934 022 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
30 417 465 |
31 386 922 |
31 348 738 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
44 838 232 |
51 040 266 |
48 737 581 |
14. melléklet
Költségvetési szerv neve: |
Naszály Község Önkormányzata |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
15. melléklet
forintban |
|||||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
Teljesítés |
||
1. |
Naszályi Református Egyház |
működés |
100 000 |
600 000 |
600 000 |
||
2. |
Naszályi Római Katolikus Egyház |
működés |
100 000 |
600 000 |
600 000 |
||
3. |
Magyar Vöröskereszt |
működés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||
4. |
Naszályi SE |
működés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
5. |
Géniusz SE |
működés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
6. |
Általér Szövetség |
működés-tagdíj |
70 350 |
70 350 |
48 460 |
||
7. |
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség |
működés-tagdíj |
241 500 |
241 500 |
146 400 |
||
8. |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
működés-tagdíj |
183 548 |
183 548 |
60 476 |
||
9. |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
működés-tagdíj |
50 000 |
50 000 |
|||
10. |
Állatvédők |
működés |
40 000 |
40 000 |
|||
11. |
Gerecse Natúrpark 2021.évi tagdíj |
működés |
12 000 |
||||
12. |
Komáromi Vizitársulat részére önkéntes tagi hozzájárulás |
működés |
15 227 |
||||
13. |
|||||||
14. |
Működési támogatás összesen |
2 225 398 |
3 225 398 |
2 922 563 |
|||
15. |
|||||||
16. |
|||||||
17. |
|||||||
18. |
|||||||
19. |
|||||||
20. |
|||||||
Összesen: |
2 225 398 |
3 225 398 |
2 922 563 |
||||
16. melléklet
Mérleg - Önkormányzat összesen |
||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
629 290 |
470 262 |
|||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
629 290 |
470 262 |
|||
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
575 907 902 |
675 911 685 |
|||
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 827 543 |
22 245 234 |
|||
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
93 212 262 |
10 527 646 |
|||
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
682 947 707 |
708 684 565 |
|||
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
683 576 997 |
709 154 827 |
|||
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
661 966 |
530 803 |
|||
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
661 966 |
530 803 |
|||
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
661 966 |
530 803 |
|||
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
504 590 |
584 065 |
|||
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
504 590 |
584 065 |
|||
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
142 631 807 |
164 479 899 |
|||
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
72 264 090 |
8 539 982 |
|||
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
214 895 897 |
173 019 881 |
|||
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
215 400 487 |
173 603 946 |
|||
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
9 283 023 |
5 987 375 |
|||
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 021 837 |
1 063 607 |
|||
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
6 632 015 |
4 091 710 |
|||
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
629 171 |
832 058 |
|||
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 712 664 |
2 084 373 |
|||
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
893 985 |
571 380 |
|||
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 154 268 |
977 905 |
|||
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
485 023 |
355 700 |
|||
77 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
179 388 |
179 388 |
|||
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
11 995 687 |
8 071 748 |
|||
Mérleg - Önkormányzat összesen |
||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
109 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
13 211 174 |
15 292 248 |
|||
114 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
13 211 174 |
15 292 248 |
|||
145 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
13 211 174 |
15 292 248 |
|||
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 113 045 |
2 059 728 |
|||
150 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 826 357 |
1 957 337 |
|||
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
253 488 |
69 191 |
|||
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
33 200 |
33 200 |
|||
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
170 000 |
|||
158 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
25 860 |
|||
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 283 045 |
2 255 588 |
|||
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
28 489 906 |
25 619 584 |
|||
164 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
602 000 |
598 000 |
|||
166 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
1 248 485 |
|||
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
602 000 |
1 846 485 |
|||
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
602 000 |
1 846 485 |
|||
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
928 731 356 |
910 755 645 |
|||
Mérleg - Önkormányzat összesen |
||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
FORRÁSOK |
||||||
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
520 909 350 |
520 909 350 |
|||
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 091 875 |
10 091 875 |
|||
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
169 220 804 |
210 290 314 |
|||
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
41 069 510 |
-33 251 567 |
|||
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
741 291 539 |
708 039 972 |
|||
187 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
23 920 |
23 920 |
|||
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
277 715 |
5 990 163 |
|||
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
301 635 |
6 014 083 |
|||
220 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
24 585 886 |
0 |
|||
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
8 861 896 |
9 572 609 |
|||
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
8 861 896 |
9 572 609 |
|||
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
33 447 782 |
9 572 609 |
|||
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 987 295 |
3 429 280 |
|||
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
507 141 |
471 314 |
|||
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 494 436 |
3 900 594 |
|||
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
37 243 853 |
19 487 286 |
|||
249 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
11 053 579 |
11 005 516 |
|||
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
13 731 211 |
16 042 990 |
|||
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
125 411 174 |
156 179 881 |
|||
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
150 195 964 |
183 228 387 |
|||
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
928 731 356 |
910 755 645 |
|||
17. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Gyermek-étkeztetés |
Önkormányzat mindösszesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
367 505 800 |
505 916 |
753 303 |
14 454 821 |
383 219 840 |
||
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
234 902 166 |
42 401 038 |
102 789 604 |
47 067 901 |
427 160 709 |
||
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
132 603 634 |
-41 895 122 |
-102 036 301 |
-32 613 080 |
-43 940 869 |
||
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
217 055 821 |
43 812 820 |
104 243 858 |
34 282 760 |
399 395 259 |
||
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
183 495 450 |
183 495 450 |
|||||
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
33 560 371 |
43 812 820 |
104 243 858 |
34 282 760 |
215 899 809 |
||
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
166 164 005 |
1 917 698 |
2 207 557 |
1 669 680 |
171 958 940 |
||
FELOSZTÁSA: |
||||||||
08 |
KEHOP maradvány különbözet |
1 908 899 |
1 908 899 |
|||||
09 |
Kerékpárút - műszaki ellenőrzés - saját erő |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
10 |
2022. évi Költségvetésben tervezve: |
140 000 000 |
140 000 000 |
|||||
11 |
FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNY - TARTALÉKBA HELYEZHETŐ (=07-08-09-10) |
22 755 106 |
1 917 698 |
2 207 557 |
1 669 680 |
28 550 041 |
||
2022. évi költségvetésben tervezve |
||||||||
Felhasználási kötöttségű |
||||||||
Magyar Falu Program |
||||||||
Magyar Falu Program kerékpárút |
49 609 423 |
49 609 423 |
||||||
Magyar Falu Program járdafelújítás |
4 999 708 |
4 999 708 |
||||||
Magyar Falu Program felelős állattartás elősegítése |
1 009 697 |
1 009 697 |
||||||
Magyar Falu Program Kistelepülési rendezvények támogatása-NMI eszköz (sörpadgarnitúra) |
975 000 |
975 000 |
||||||
KEHOP |
8 539 982 |
8 539 982 |
||||||
Útfelújítás pályázat |
25 552 813 |
25 552 813 |
||||||
Rendelő rextra számla |
81 200 |
81 200 |
||||||
Állami támogatás előleg |
9 572 609 |
9 572 609 |
||||||
Közfoglalkoztatás előleg |
480 837 |
480 837 |
||||||
Felhasználási kötöttségű összesen |
100 821 269 |
100 821 269 |
||||||
Szabad maradvány: |
39 178 731 |
39 178 731 |
||||||
2022. évi költségvetésben tervezve összesen |
140 000 000 |
140 000 000 |
||||||
18. melléklet
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
||
19. melléklet
13/A - Eredménykimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
54 209 116 |
41 381 255 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
18 032 141 |
16 900 118 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
72 241 257 |
58 281 373 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
373 102 823 |
413 453 207 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
38 928 636 |
51 432 076 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
67 140 650 |
227 953 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 503 070 |
7 630 506 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
490 675 179 |
472 743 742 |
13 |
10 Anyagköltség |
20 484 239 |
27 170 035 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
52 149 007 |
57 567 203 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
72 633 246 |
84 737 238 |
18 |
14 Bérköltség |
129 011 360 |
146 056 292 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
30 793 529 |
36 869 363 |
20 |
16 Bérjárulékok |
24 827 719 |
26 569 722 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
184 632 608 |
209 495 377 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
30 239 483 |
33 676 411 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
233 989 809 |
236 361 323 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
41 421 290 |
-33 245 234 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
103 |
161 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
103 |
161 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
351 883 |
6 494 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
351 883 |
6 494 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-351 780 |
-6 333 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
41 069 510 |
-33 251 567 |
20. melléklet
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
I 01111293 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
154 700 |
154 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 700 |
154 700 |
0 |
N 011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
N 01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
8 204 476 |
8 204 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 204 476 |
8 204 476 |
0 |
N 01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 256 816 |
2 256 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 256 816 |
2 256 816 |
0 |
I 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
460 000 |
297 014 |
162 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 600 |
73 600 |
460 000 |
370 614 |
89 386 |
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
500 000 |
39 125 |
460 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 999 |
79 999 |
500 000 |
119 124 |
380 876 |
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
958 400 |
958 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 400 |
958 400 |
0 |
I 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
2 540 250 |
0 |
2 540 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 250 |
0 |
2 540 250 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
24 130 214 |
6 879 263 |
17 250 951 |
0 |
108 019 630 |
108 019 630 |
0 |
1 583 901 |
1 583 901 |
132 149 844 |
8 463 164 |
123 686 680 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
320 270 677 |
61 300 658 |
258 970 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 405 414 |
6 405 414 |
320 270 677 |
67 706 072 |
252 564 605 |
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
39 174 980 |
6 573 276 |
32 601 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 496 |
783 496 |
39 174 980 |
7 356 772 |
31 818 208 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
208 616 245 |
82 317 739 |
126 298 506 |
0 |
4 199 446 |
4 199 446 |
0 |
6 307 616 |
6 307 616 |
212 815 691 |
88 625 355 |
124 190 336 |
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
3 936 738 |
20 006 |
3 916 732 |
0 |
3 148 800 |
3 148 800 |
0 |
134 666 |
134 666 |
7 085 538 |
154 672 |
6 930 866 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
45 422 881 |
9 577 030 |
35 845 851 |
2 500 000 |
11 526 694 |
9 026 694 |
0 |
1 452 132 |
1 452 132 |
54 449 575 |
11 029 162 |
43 420 413 |
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
257 452 045 |
168 561 662 |
88 890 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 723 562 |
7 723 562 |
257 452 045 |
176 285 224 |
81 166 821 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
428 200 |
299 642 |
128 558 |
477 290 |
213 290 |
-264 000 |
264 193 |
57 231 |
-206 962 |
164 200 |
92 680 |
71 520 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
3 263 248 |
1 381 023 |
1 882 225 |
0 |
2 610 650 |
2 610 650 |
0 |
600 479 |
600 479 |
5 873 898 |
1 981 502 |
3 892 396 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
5 600 608 |
828 399 |
4 772 209 |
370 000 |
7 213 845 |
6 843 845 |
147 |
1 012 194 |
1 012 047 |
12 444 453 |
1 840 446 |
10 604 007 |
K 1311242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
3 815 235 |
3 815 235 |
0 |
3 815 235 |
3 815 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
190 913 |
190 913 |
0 |
190 913 |
190 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
10 180 389 |
10 180 389 |
0 |
0 |
264 000 |
264 000 |
0 |
264 000 |
264 000 |
10 444 389 |
10 444 389 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
1 049 983 |
1 049 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 049 983 |
1 049 983 |
0 |
K 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
185 656 |
185 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 656 |
185 656 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
15 883 938 |
15 883 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 883 938 |
15 883 938 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
216 252 |
216 252 |
0 |
0 |
3 815 235 |
3 815 235 |
0 |
3 815 235 |
3 815 235 |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
6 058 217 |
6 058 217 |
0 |
0 |
190 913 |
190 913 |
0 |
190 913 |
190 913 |
6 249 130 |
6 249 130 |
0 |
N 1319142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
N 1319823 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
Összesen |
1 037 672 917 |
417 501 772 |
620 171 145 |
7 353 438 |
145 208 651 |
137 855 213 |
4 270 488 |
34 490 586 |
30 220 098 |
1 175 528 130 |
447 721 870 |
727 806 260 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||||
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
I 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
21 600 |
16 171 |
5 429 |
21 600 |
0 |
-21 600 |
21 600 |
5 429 |
-16 171 |
0 |
0 |
0 |
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 600 |
21 600 |
0 |
21 600 |
21 600 |
21 600 |
21 600 |
0 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
208 710 |
68 070 |
140 640 |
0 |
213 290 |
213 290 |
0 |
55 332 |
55 332 |
422 000 |
123 402 |
298 598 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
300 026 |
13 550 |
286 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 503 |
43 503 |
300 026 |
57 053 |
242 973 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
239 312 |
239 312 |
0 |
239 312 |
239 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
236 348 |
236 348 |
0 |
0 |
239 312 |
239 312 |
0 |
239 312 |
239 312 |
475 660 |
475 660 |
0 |
Összesen |
766 684 |
334 139 |
432 545 |
260 912 |
713 514 |
452 602 |
260 912 |
604 488 |
343 576 |
1 219 286 |
677 715 |
541 571 |
|
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
|||||||||||||
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
549 724 |
210 697 |
339 027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 409 |
181 409 |
549 724 |
392 106 |
157 618 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 238 092 |
700 511 |
537 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 524 |
179 524 |
1 238 092 |
880 035 |
358 057 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
2 248 504 |
424 423 |
1 824 081 |
0 |
370 000 |
370 000 |
0 |
344 119 |
344 119 |
2 618 504 |
768 542 |
1 849 962 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
997 609 |
997 609 |
0 |
997 609 |
997 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
439 008 |
439 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 008 |
439 008 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 238 622 |
2 238 622 |
0 |
0 |
997 609 |
997 609 |
0 |
997 609 |
997 609 |
3 236 231 |
3 236 231 |
0 |
Összesen |
6 713 950 |
4 013 261 |
2 700 689 |
997 609 |
2 365 218 |
1 367 609 |
997 609 |
2 700 270 |
1 702 661 |
8 081 559 |
5 715 922 |
2 365 637 |
|
GYERMEK- ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY |
|||||||||||||
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
4 237 392 |
1 643 778 |
2 593 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
614 423 |
614 423 |
4 237 392 |
2 258 201 |
1 979 191 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 468 000 |
144 868 |
1 323 132 |
0 |
1 714 700 |
1 714 700 |
0 |
246 920 |
246 920 |
3 182 700 |
391 788 |
2 790 912 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
548 733 |
548 733 |
0 |
548 733 |
548 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
504 702 |
504 702 |
0 |
0 |
548 733 |
548 733 |
0 |
548 733 |
548 733 |
1 053 435 |
1 053 435 |
0 |
Összesen |
6 210 094 |
2 293 348 |
3 916 746 |
548 733 |
2 812 166 |
2 263 433 |
548 733 |
1 958 809 |
1 410 076 |
8 473 527 |
3 703 424 |
4 770 103 |
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
I 01111293 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
154 700 |
154 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 700 |
154 700 |
0 |
N 011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
N 01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
8 204 476 |
8 204 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 204 476 |
8 204 476 |
0 |
N 01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 256 816 |
2 256 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 256 816 |
2 256 816 |
0 |
I 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
460 000 |
297 014 |
162 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 600 |
73 600 |
460 000 |
370 614 |
89 386 |
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
500 000 |
39 125 |
460 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 999 |
79 999 |
500 000 |
119 124 |
380 876 |
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
958 400 |
958 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 400 |
958 400 |
0 |
I 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
2 540 250 |
0 |
2 540 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 540 250 |
0 |
2 540 250 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
24 130 214 |
6 879 263 |
17 250 951 |
0 |
108 019 630 |
108 019 630 |
0 |
1 583 901 |
1 583 901 |
132 149 844 |
8 463 164 |
123 686 680 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
320 270 677 |
61 300 658 |
258 970 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 405 414 |
6 405 414 |
320 270 677 |
67 706 072 |
252 564 605 |
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
39 174 980 |
6 573 276 |
32 601 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 496 |
783 496 |
39 174 980 |
7 356 772 |
31 818 208 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
208 616 245 |
82 317 739 |
126 298 506 |
0 |
4 199 446 |
4 199 446 |
0 |
6 307 616 |
6 307 616 |
212 815 691 |
88 625 355 |
124 190 336 |
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
3 936 738 |
20 006 |
3 916 732 |
0 |
3 148 800 |
3 148 800 |
0 |
134 666 |
134 666 |
7 085 538 |
154 672 |
6 930 866 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
45 422 881 |
9 577 030 |
35 845 851 |
2 500 000 |
11 526 694 |
9 026 694 |
0 |
1 452 132 |
1 452 132 |
54 449 575 |
11 029 162 |
43 420 413 |
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
257 452 045 |
168 561 662 |
88 890 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 723 562 |
7 723 562 |
257 452 045 |
176 285 224 |
81 166 821 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
428 200 |
299 642 |
128 558 |
477 290 |
213 290 |
-264 000 |
264 193 |
57 231 |
-206 962 |
164 200 |
92 680 |
71 520 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
3 263 248 |
1 381 023 |
1 882 225 |
0 |
2 610 650 |
2 610 650 |
0 |
600 479 |
600 479 |
5 873 898 |
1 981 502 |
3 892 396 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
5 600 608 |
828 399 |
4 772 209 |
370 000 |
7 213 845 |
6 843 845 |
147 |
1 012 194 |
1 012 047 |
12 444 453 |
1 840 446 |
10 604 007 |
K 1311242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
3 815 235 |
3 815 235 |
0 |
3 815 235 |
3 815 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
190 913 |
190 913 |
0 |
190 913 |
190 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
10 180 389 |
10 180 389 |
0 |
0 |
264 000 |
264 000 |
0 |
264 000 |
264 000 |
10 444 389 |
10 444 389 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
1 049 983 |
1 049 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 049 983 |
1 049 983 |
0 |
K 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
185 656 |
185 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 656 |
185 656 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
15 883 938 |
15 883 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 883 938 |
15 883 938 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
216 252 |
216 252 |
0 |
0 |
3 815 235 |
3 815 235 |
0 |
3 815 235 |
3 815 235 |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
6 058 217 |
6 058 217 |
0 |
0 |
190 913 |
190 913 |
0 |
190 913 |
190 913 |
6 249 130 |
6 249 130 |
0 |
N 1319142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
N 1319823 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
Összesen |
1 037 672 917 |
417 501 772 |
620 171 145 |
7 353 438 |
145 208 651 |
137 855 213 |
4 270 488 |
34 490 586 |
30 220 098 |
1 175 528 130 |
447 721 870 |
727 806 260 |
|
Jogszabályi főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
64 401 554 |
27 545 164 |
36 856 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 401 554 |
27 545 164 |
36 856 390 |
111 |
Vagyoni értékű jogok |
960 000 |
336 139 |
623 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 599 |
153 599 |
960 000 |
489 738 |
470 262 |
112 |
Szellemi termékek |
15 992 955 |
15 992 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 992 955 |
15 992 955 |
0 |
121 |
Ingatlanok |
911 137 536 |
335 229 634 |
575 907 902 |
2 500 000 |
126 894 570 |
124 394 570 |
0 |
24 390 787 |
24 390 787 |
1 035 532 106 |
359 620 421 |
675 911 685 |
131 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
45 180 872 |
38 397 880 |
6 782 992 |
4 853 438 |
18 314 081 |
13 460 643 |
4 270 488 |
9 946 200 |
5 675 712 |
58 641 515 |
44 073 592 |
14 567 923 |
Összesen |
1 037 672 917 |
417 501 772 |
620 171 145 |
7 353 438 |
145 208 651 |
137 855 213 |
4 270 488 |
34 490 586 |
30 220 098 |
1 175 528 130 |
447 721 870 |
727 806 260 |
|