Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 21- 2022. 12. 22Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Naszály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Naszály Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének]
2. § A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat a kiadások között)
3. § (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. december 21-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
forintban |
||||
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
||
eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
263 957 229 |
264 718 829 |
287 704 372 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 520 213 |
87 520 213 |
87 520 213 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 429 070 |
88 429 070 |
88 981 220 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 903 470 |
44 903 470 |
47 106 710 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 094 745 |
34 094 745 |
35 396 596 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
5 399 720 |
5 399 720 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (polgármester illetménye és költségtérítése) |
3 610 011 |
4 371 611 |
15 817 740 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
7 482 173 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 021 550 |
49 918 519 |
55 750 538 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 021 550 |
49 918 519 |
55 750 538 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás EFOP |
395 034 |
436 897 |
|
2.5.2 |
2.5.-ből EU-s támogatás TOP bértámogatás |
545 042 |
805 042 |
|
2.5.3 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
31 023 000 |
31 023 000 |
35 944 207 |
2.5.4 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
8 865 915 |
8 865 915 |
8 896 293 |
2.5.5 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2.5.6 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
5 982 635 |
5 982 635 |
5 982 635 |
2.5.7 |
2.5-ből választásokra átvett |
1 252 727 |
1 252 727 |
|
2.5.8 |
2.5-ből népszámlálásra átvett |
1 704 166 |
1 704 166 |
|
2.5.9 |
2.5-ből nyári diákmunka támogatása |
578 571 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 808 026 |
143 083 667 |
253 129 830 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
LEADER - Királyné dombja |
4 808 026 |
4 808 026 |
4 808 026 |
3.6. |
Magyar Falu program - útfelújítás |
25 004 613 |
25 004 613 |
|
3.7. |
EU-s támogatás TOP - Óvoda tetőfelújítás |
113 271 028 |
113 271 028 |
|
3.8 |
EU-s támogatás Vidékfejlesztési Program - külterület utak fejlesztése |
110 046 163 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 750 839 |
23 830 351 |
27 110 353 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 155 953 |
11 155 953 |
13 505 953 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
8 174 361 |
8 174 361 |
8 804 361 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 420 525 |
4 500 037 |
4 800 037 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
- |
2 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
- |
294 488 |
294 488 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
294 488 |
294 488 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
||
eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
- |
- |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
- |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
363 537 644 |
506 845 854 |
648 989 581 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
140 000 000 |
171 958 940 |
171 958 940 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 000 000 |
171 958 940 |
171 958 940 |
12.2. |
12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
100 821 269 |
104 230 168 |
104 230 168 |
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
39 178 731 |
67 728 772 |
67 728 772 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
- |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
167 855 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
167 855 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
140 000 000 |
171 958 940 |
172 126 795 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
503 537 644 |
678 804 794 |
821 116 376 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
392 868 432 |
424 710 035 |
458 663 270 |
1.1. |
Személyi juttatások |
216 753 901 |
220 734 674 |
233 512 497 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 125 124 |
29 609 431 |
31 533 142 |
1.3. |
Dologi kiadások |
109 594 791 |
121 190 664 |
144 045 707 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 727 000 |
11 727 000 |
11 727 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 858 250 |
7 782 998 |
7 862 998 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- ASP projekt visszafizetési kötelezettség |
163 148 |
163 148 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú |
3 072 852 |
3 072 852 |
3 072 852 |
1.13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 235 398 |
3 996 998 |
4 076 998 |
1.18. |
Tartalékok |
18 809 366 |
33 665 268 |
29 981 926 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
13 409 366 |
28 265 268 |
24 581 926 |
1.20. |
- Céltartalék |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
101 096 603 |
244 522 150 |
352 712 642 |
2.1. |
Beruházások |
70 540 879 |
64 722 815 |
172 913 307 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 951 566 |
3 404 681 |
109 506 413 |
2.3. |
Felújítások |
30 555 724 |
173 220 941 |
173 220 941 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
113 271 028 |
113 271 028 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
6 578 394 |
6 578 394 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 933 794 |
4 933 794 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
1 644 600 |
1 644 600 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
493 965 035 |
669 232 185 |
811 375 912 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
- |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 572 609 |
9 572 609 |
9 740 464 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 572 609 |
9 572 609 |
9 740 464 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
- |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 572 609 |
9 572 609 |
9 740 464 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
503 537 644 |
678 804 794 |
821 116 376 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-130 427 391 |
-162 386 331 |
-162 386 331 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
130 427 391 |
162 386 331 |
162 386 331 |
2. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. módosítás |
2022. évi II. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi I. módosítás |
2022. évi I. módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
263 957 229 |
264 718 829 |
287 704 372 |
Személyi juttatások |
216 753 901 |
220 734 674 |
233 512 497 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 021 550 |
49 918 519 |
55 750 538 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 125 124 |
29 609 431 |
31 533 142 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
940 076 |
1 241 939 |
Dologi kiadások |
109 594 791 |
121 190 664 |
144 045 707 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 727 000 |
11 727 000 |
11 727 000 |
5. |
Működési bevételek |
23 750 839 |
23 830 351 |
27 110 353 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 858 250 |
7 782 998 |
7 862 998 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
18 809 366 |
33 665 268 |
29 981 926 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
358 729 618 |
363 467 699 |
395 565 263 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
392 868 432 |
424 710 035 |
458 663 270 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
58 863 056 |
89 325 227 |
89 325 227 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 863 056 |
89 325 227 |
89 325 227 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
9 572 609 |
9 572 609 |
9 740 464 |
|||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
167 855 |
||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
58 863 056 |
89 325 227 |
89 493 082 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
9 572 609 |
9 572 609 |
9 740 464 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
417 592 674 |
452 792 926 |
485 058 345 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
402 441 041 |
434 282 644 |
468 403 734 |
26. |
Költségvetési hiány: |
34 138 814 |
61 242 336 |
63 098 007 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
15 151 633 |
18 510 282 |
16 654 611 |
3. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi I. módosítás |
2022. évi II. módosítás |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi I. módosítás |
2022. évi II. módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
70 540 879 |
64 722 815 |
172 913 307 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 951 566 |
3 404 681 |
109 506 413 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
294 488 |
294 488 |
Felújítások |
30 555 724 |
173 220 941 |
173 220 941 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
4 808 026 |
143 083 667 |
253 129 830 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 578 394 |
6 578 394 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 808 026 |
143 378 155 |
253 424 318 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
101 096 603 |
244 522 150 |
352 712 642 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
81 136 944 |
82 633 713 |
82 633 713 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 136 944 |
82 633 713 |
82 633 713 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
81 136 944 |
82 633 713 |
82 633 713 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
85 944 970 |
226 011 868 |
336 058 031 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
101 096 603 |
244 522 150 |
352 712 642 |
27. |
Költségvetési hiány: |
15 151 633 |
18 510 282 |
16 654 611 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
4. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
25 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
25 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
6. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Sorszám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
|
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
7. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Önkormányzathoz tartozó feladatok |
|||||
Magyar Falu program - Kerékpárút építés |
49 609 423 |
2021-2022 |
49 609 423 |
||
Kerékpárút - műszaki ellenőrzés - saját erő |
1 496 769 |
1 496 769 |
|||
beruházásra tartalékból 2022 kerékpárút |
11 967 |
11 967 |
|||
Magyar Falu: kerékpárút építése áfa átcsoportosítás |
-10 546 885 |
-10 546 885 |
|||
Kerékpárút összesen |
40 571 274 |
40 571 274 |
|||
Nemzeti Művelődési Intézet - eszközbeszerzés |
975 000 |
2022 |
975 000 |
||
kamerarendszer bővítése |
1 000 000 |
2022 |
1 000 000 |
||
Külterületi helyi közutak fejlesztése - saját erő |
13 411 816 |
2022 |
13 411 816 |
||
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
110 046 163 |
2022-2023 |
110 046 163 |
||
33/2022. határozat kerékpárút tervdokumentáció |
2 476 500 |
2022-2023 |
2 476 500 |
||
40/2022. (III.24.) buszváró |
830 580 |
2022 |
830 580 |
||
Buszváró |
137 800 |
2022 |
137 800 |
||
50/2022. (IV.14.) KT közvilágítás |
2 389 505 |
2022 |
2 389 505 |
||
Telekvásárlás |
105 000 |
2022 |
105 000 |
||
103/2022. (XI.24.) KT ebnyilvántartó program |
51 000 |
2022 |
51 000 |
||
Orvosi rendelő |
111 000 |
2022 |
111 000 |
||
Önkormányzat összesen |
172 105 638 |
172 105 638 |
|||
Gyermekétkeztetés |
|||||
főzőüst |
1 401 000 |
||||
éttermi székek, asztalok cseréje |
2 000 000 |
||||
digitális mérleg cseréje |
34 900 |
||||
ipari galuskaszaggató |
55 880 |
2022 |
55 880 |
||
mosogatógép |
1 000 000 |
||||
vízlágyító berendezés |
500 000 |
||||
Gyermekétkeztetés összesen |
4 991 780 |
55 880 |
|||
Óvoda |
|||||
Óvoda- Porszívó |
24 990 |
2022 |
24 990 |
||
Óvoda - mosógép |
126 470 |
2022 |
126 470 |
||
Bölcsőde klíma |
600 329 |
2022 |
600 329 |
||
Óvoda összesen |
751 789 |
751 789 |
|||
ÖSSZESEN: |
177 849 207 |
172 913 307 |
8. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Magyar Falu Program - járdafelújítás -támogatás anyagbeszerzés |
4 999 708 |
2022 |
4 999 708 |
||
Magyar Falu Program - járdafelújítás - saját erő - anyagbeszerzés |
3 203 |
2022 |
3 203 |
||
Útfelújítás |
25 552 813 |
2022 |
25 552 813 |
||
BM útfelújítás BMÖFT/6-8/2021 |
1 195 |
2022 |
1 195 |
||
Magyar Falu Program útfelújítás 2022 |
25 004 613 |
2022 |
25 004 613 |
||
10/2022. (I.20.) KT hat. járdafelújítás |
4 388 381 |
2022 |
4 388 381 |
||
Óvoda tetőfelújítás TOP 3.3.1-21-K01-2022 |
113 271 028 |
2022 |
113 271 028 |
||
ÖSSZESEN: |
173 220 941 |
173 220 941 |
9. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
VP6-7.2.1.1-21 |
||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
||||
forintban |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Saját erő |
13 951 566 |
13 951 566 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
220 092 327 |
220 092 327 |
||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
13 951 566 |
220 092 327 |
0 |
234 043 893 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
13 411 816 |
220 092 327 |
233 504 143 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
539 750 |
539 750 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
13 951 566 |
220 092 327 |
0 |
234 043 893 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
KEHOP-1.2.1-2018-0015 |
||||
Klímastartégiák-klímatudatosság |
forintban |
|||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
8 539 982 |
8 539 982 |
||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
1 908 899 |
1 908 899 |
||
0 |
||||
Források összesen: |
10 448 881 |
0 |
0 |
10 448 881 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
1 013 610 |
1 013 610 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházás saját erő |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 435 271 |
9 435 271 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
10 448 881 |
0 |
0 |
10 448 881 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Óvoda tetőfelújítás TOP 3.3.1-21-K01-2022 |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
113 271 028 |
113 271 028 |
||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
113 271 028 |
0 |
0 |
113 271 028 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
||||
Beruházás saját erő |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
113 271 028 |
113 271 028 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
113 271 028 |
0 |
0 |
113 271 028 |
10. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Naszály Község Önkormányzat |
1 |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
|||||
2022. |
2022. évi előirányzat |
||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
Bevételek |
eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
263 957 229 |
264 718 829 |
287 704 372 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 520 213 |
87 520 213 |
87 520 213 |
|||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 429 070 |
88 429 070 |
88 981 220 |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 903 470 |
44 903 470 |
47 106 710 |
|||
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 094 745 |
34 094 745 |
35 396 596 |
|||
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
5 399 720 |
5 399 720 |
|||
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (polgármester illetménye és költségtérítése, HIPA kedvezmény miatti támogatás, lakossági víz- és csatornaszolg.tám. ) |
3 610 011 |
4 371 611 |
15 817 740 |
|||
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
7 482 173 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 021 550 |
46 416 584 |
51 988 603 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
- |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
- |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 021 550 |
46 416 584 |
51 988 603 |
|||
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás EFOP |
395 034 |
436 897 |
||||
2.5.2 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
2.5.3 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
31 023 000 |
31 023 000 |
35 944 207 |
|||
2.5.4 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
8 865 915 |
8 865 915 |
8 896 293 |
|||
2.5.5 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||
2.5.6 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
5 982 635 |
5 982 635 |
5 982 635 |
|||
2.5.6 |
2.5-ből nyári diákmunka támogatása |
578 571 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 808 026 |
143 083 667 |
253 129 830 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
LEADER - Királyné dombja |
4 808 026 |
4 808 026 |
4 808 026 |
|||
3.6. |
Magyar Falu program - útfelújítás |
25 004 613 |
25 004 613 |
||||
3.7. |
EU-s támogatás TOP - Óvoda tetőfelújítás |
113 271 028 |
113 271 028 |
||||
3.8 |
EU-s támogatás Vidékfejlesztési Program - külterület utak fejlesztése |
110 046 163 |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Kommunális adó |
||||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 643 597 |
5 723 109 |
8 513 109 |
|||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 376 898 |
2 376 898 |
4 236 898 |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 568 186 |
2 568 186 |
3 198 186 |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
698 513 |
778 025 |
1 078 025 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
- |
- |
- |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
- |
- |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
- |
- |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
- |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
- |
294 488 |
294 488 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
294 488 |
294 488 |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
- |
- |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
345 430 402 |
485 236 677 |
626 630 402 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
- |
- |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
140 000 000 |
166 164 005 |
166 164 005 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 000 000 |
166 164 005 |
166 164 005 |
|||
12.2. |
12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
100 821 269 |
104 230 168 |
104 230 168 |
|||
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
39 178 731 |
61 933 837 |
61 933 837 |
|||
12.4. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
- |
167 855 |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések - közfoglalkoztatás |
167 855 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
- |
- |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
140 000 000 |
166 164 005 |
166 331 860 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
485 430 402 |
651 400 682 |
792 962 262 |
|||
Kiadások |
eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
167 052 784 |
195 392 452 |
213 436 310 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
57 509 544 |
58 506 544 |
65 362 640 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 471 467 |
6 588 077 |
7 277 863 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
65 677 157 |
77 122 565 |
91 223 883 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 727 000 |
11 727 000 |
11 727 000 |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 858 250 |
7 782 998 |
7 862 998 |
|||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- asp projekt visszafizetési kötelezettség |
163 148 |
163 148 |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ. |
3 072 852 |
3 072 852 |
3 072 852 |
|||
1.13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.15. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 235 398 |
3 996 998 |
4 076 998 |
|||
1.17. |
Tartalékok |
18 809 366 |
33 665 268 |
29 981 926 |
|||
1.18. |
az 1.17-ből: - Általános tartalék |
13 409 366 |
28 265 268 |
24 581 926 |
|||
1.19. |
- Céltartalék |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
96 091 713 |
239 517 260 |
351 904 973 |
|||
2.1. |
Beruházások |
65 535 989 |
59 717 925 |
172 105 638 |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 951 566 |
3 404 681 |
109 506 413 |
|||
2.3. |
Felújítások |
30 555 724 |
173 220 941 |
173 220 941 |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
113 271 028 |
113 271 028 |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
6 578 394 |
6 578 394 |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 933 794 |
4 933 794 |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
1 644 600 |
1 644 600 |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
263 144 497 |
434 909 712 |
565 341 283 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
- |
- |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
- |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
- |
- |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
- |
- |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
222 285 905 |
216 490 970 |
227 620 979 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 572 609 |
9 572 609 |
9 740 464 |
|||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
|||
6.3.1 |
- hivatal |
52 737 539 |
50 819 841 |
50 819 841 |
|||
6.3.2 |
- óvoda |
118 859 326 |
116 651 769 |
125 169 654 |
|||
6.3.3 |
- gyermekétkeztetés |
41 116 431 |
39 446 751 |
41 891 020 |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
- |
- |
- |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
- |
- |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
222 285 905 |
216 490 970 |
227 620 979 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
485 430 402 |
651 400 682 |
792 962 262 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak |
3 |
3 |
3 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők |
7 |
7 |
7 |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
7 |
||||
11. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Naszályi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2022 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
600 000 |
600 000 |
1 090 002 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
1 090 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
- |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
- |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
- |
2 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
- |
2 956 893 |
2 956 893 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 956 893 |
2 956 893 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
- |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
- |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
600 000 |
3 556 893 |
4 046 895 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
52 737 539 |
52 737 539 |
52 737 539 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
1 917 698 |
1 917 698 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 737 539 |
50 819 841 |
50 819 841 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
53 337 539 |
56 294 432 |
56 784 434 |
Kiadások |
eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 337 539 |
56 294 432 |
56 784 434 |
1.1. |
Személyi juttatások |
41 159 488 |
43 660 923 |
43 957 045 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 691 951 |
5 996 944 |
5 990 824 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 486 100 |
6 636 565 |
6 836 565 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
- |
||
2.1. |
Beruházások |
- |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
53 337 539 |
56 294 432 |
56 784 434 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
12. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2022 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
- |
- |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
545 042 |
805 042 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
545 042 |
805 042 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
0 |
545 042 |
805 042 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
118 859 326 |
118 859 326 |
127 377 211 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 207 557 |
2 207 557 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
118 859 326 |
116 651 769 |
125 169 654 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
118 859 326 |
119 404 368 |
128 182 253 |
Kiadások |
eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
118 834 336 |
119 379 378 |
127 430 464 |
1.1. |
Személyi juttatások |
97 384 069 |
97 866 407 |
103 492 012 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 143 432 |
14 206 136 |
15 446 181 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 306 835 |
7 306 835 |
8 492 271 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
24 990 |
24 990 |
751 789 |
2.1. |
Beruházások |
24 990 |
24 990 |
751 789 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
118 859 326 |
119 404 368 |
128 182 253 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
13. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény |
04 |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2022 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
eredeti |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
17 507 242 |
17 507 242 |
17 507 242 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 179 055 |
8 179 055 |
8 179 055 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 606 175 |
5 606 175 |
5 606 175 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 722 012 |
3 722 012 |
3 722 012 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
17 507 242 |
17 507 242 |
17 507 242 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
41 116 431 |
41 116 431 |
43 560 700 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 669 680 |
1 669 680 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 116 431 |
39 446 751 |
41 891 020 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 623 673 |
58 623 673 |
61 067 942 |
14. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Naszály Község Önkormányzata |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
15. melléklet a 8/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Naszályi Református Egyház |
működés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
2. |
Naszályi Római Katolikus Egyház |
működés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
3. |
Magyar Vöröskereszt |
működés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
4. |
Naszályi SE |
működés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5. |
Géniusz SE |
működés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
6. |
Általér Szövetség |
működés-tagdíj |
70 350 |
70 350 |
70 350 |
|
7. |
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség |
működés-tagdíj |
241 500 |
241 500 |
241 500 |
|
8. |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
működés-tagdíj |
183 548 |
183 548 |
183 548 |
|
9. |
Táncoló Világ -mazsorettek |
működés |
400 000 |
400 000 |
480 000 |
|
10. |
Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület |
működés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
11. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
működés |
761 600 |
761 600 |
||
Működési támogatás összesen |
3 235 398 |
3 996 998 |
4 076 998 |
|||
Felhalmozási célú támogatások: |
||||||
12. |
Naszályi SE VP6-19.2.1.-94-4-17 pályázat kivitelezéséhez visszatérítendő támogatás |
felhalmozási célú |
4 933 794 |
4 933 794 |
||
13. |
Naszályi SE VP6-19.2.1.-94-4-17 pályázat kivitelezéséhez. |
felhalmozási célú |
1 644 600 |
1 644 600 |
||
Felhalmozási célú támogatás összesen |
6 578 394 |
6 578 394 |
||||
Összesen: |
3 235 398 |
10 575 392 |
10 655 392 |
|||