Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 12. 15- 2024. 02. 29

Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2023.12.15.

Naszály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Naszály Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének

a)1 bevételi főösszegét 914.733.656 Ft-ban,

b)2 kiadási főösszegét 914.733.656 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület, részletezve az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, kötelező feladatok mérlegeit.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2–3. melléklet részletezi.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat adósságállományának kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évben juttatott céljellegű támogatásokról szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

3. § (1)3 Az Önkormányzat a kiadások között 20.987.260 Ft általános tartalékot állapít meg.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

4. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszáma 36 fő, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 7 fő.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4

Naszály Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

276 179 367

298 784 237

308 910 044

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 852 053

85 780 393

93 450 393

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

90 872 230

102 088 605

102 088 605

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

50 108 400

54 474 680

54 420 010

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

46 858 444

48 487 819

46 832 395

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 488 240

5 488 240

5 488 240

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

-

2 464 500

2 464 500

1.7.

ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi
iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (3. számú melléklet
2.1.6.3. k) alpont

4 165 901

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

49 585 362

49 585 362

51 325 048

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

-

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

-

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

-

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

49 585 362

49 585 362

51 325 048

2.5.1

2.5.-ből EU-s támogatás

-

2.5.2

2.5-ből Háziorvos finanszírozás

38 000 000

38 000 000

38 014 500

2.5.3

2.5-ből Védőnői finanszírozás

5 200 000

5 200 000

4 853 400

2.5.4

2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása

150 000

150 000

150 000

2.5.5

2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása

6 235 362

6 235 362

8 307 148

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

-

120 046 050

120 046 050

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

120 046 050

120 046 050

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

Búcsú tér fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028

120 046 050

120 046 050

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

30 000 000

30 000 000

50 000 000

4.1.

Építményadó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

9 000 000

4.3.

Iparűzési adó

20 000 000

20 000 000

40 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

-

4.5.

Gépjárműadó

-

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj

-

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

39 153 273

39 153 273

30 991 480

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

19 602 964

19 602 964

11 602 964

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

-

-

-

5.4.

Tulajdonosi bevételek

-

-

-

5.5.

Ellátási díjak

11 935 400

11 935 400

11 935 400

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 614 909

7 614 909

5 454 909

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

-

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

406 500

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 591 707

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Naszály község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1

2

3

4

5

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

-

114 100

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

-

114 100

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

4 933 794

4 933 794

4 933 794

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 933 794

4 933 794

4 933 794

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

399 851 796

542 502 716

566 320 516

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

-

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

-

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

-

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

330 669 241

348 199 293

348 199 293

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

330 669 241

348 199 293

348 199 293

12.2.

12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány

274 538 998

278 894 677

278 894 677

12.3.

12.1-ből szabad maradvány

56 130 243

69 304 616

69 304 616

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

-

213 847

213 847

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

213 847

213 847

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

-

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

330 669 241

348 413 140

348 413 140

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

730 521 037

890 915 856

914 733 656

Naszály község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

1

2

3

4

5

Eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

439 999 351

447 774 900

488 826 759

1.1.

Személyi juttatások

241 007 761

240 441 097

243 533 893

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 755 867

26 846 601

27 705 658

1.3.

Dologi kiadások

116 514 304

134 205 576

172 925 629

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 833 000

8 833 000

8 833 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 008 002

13 193 519

14 841 319

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 004 086

4 551 886

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

59 938

59 938

1.8.

- Elvonások és befizetések

456 993

456 993

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA

650 000

650 000

650 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú

2 972 604

2 972 604

2 972 604

1.13.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet

-

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

-

1.16.

- Kamattámogatások

-

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 385 398

6 049 898

6 149 898

1.18.

Tartalékok

39 880 417

24 255 107

20 987 260

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

39 880 417

24 255 107

20 987 260

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

279 474 511

431 879 934

414 645 875

2.1.

Beruházások

131 099 552

255 508 989

229 377 095

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

107 398 213

220 092 326

206 090 305

2.3.

Felújítások

142 664 022

170 660 008

179 557 843

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

113 271 028

113 271 028

113 271 028

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 710 937

5 710 937

5 710 937

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

4 854 293

4 854 293

4 854 293

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

856 644

856 644

856 644

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

719 473 862

879 654 834

903 472 634

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

-

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

-

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

-

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

-

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

Naszály község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

1

2

3

4

5

Eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

11 047 175

11 261 022

11 261 022

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 047 175

11 261 022

11 261 022

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

-

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

-

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

-

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11 047 175

11 261 022

11 261 022

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

730 521 037

890 915 856

914 733 656

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-319 622 066

-337 152 118

-337 152 118

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

319 622 066

337 152 118

337 152 118

2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

I.módosítás

II. módosítás

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

I.módosítás

II.módosítás

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

276 179 367

298 784 237

308 910 044

Személyi juttatások

241 007 761

240 441 097

243 533 893

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

49 585 362

49 585 362

51 325 048

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 755 867

26 846 601

27 705 658

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

116 514 304

134 205 576

172 925 629

4.

Közhatalmi bevételek

30 000 000

30 000 000

50 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 833 000

8 833 000

8 833 000

5.

Működési bevételek

39 153 273

39 153 273

30 991 480

Egyéb működési célú kiadások

7 008 002

13 193 519

14 841 319

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

114 100

Tartalékok

39 880 417

24 255 107

20 987 260

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

394 918 002

417 522 872

441 340 672

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

439 999 351

447 774 900

488 826 759

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

67 195 190

84 725 242

84 725 242

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

67 195 190

84 725 242

84 725 242

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

213 847

213 847

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

11 047 175

11 261 022

11 261 022

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

213 847

213 847

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

67 195 190

84 939 089

84 939 089

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

11 047 175

11 261 022

11 261 022

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

462 113 192

502 461 961

526 279 761

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

451 046 526

459 035 922

500 087 781

26.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

11 066 666

43 426 039

26 191 980

3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez6

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

I.módosítás

II. módosítás

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

I.módosítás

II. módosítás

A

B

C

D

E

F

F

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

120 046 050

120 046 050

Beruházások

131 099 552

255 508 989

229 377 095

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

107 398 213

220 092 326

206 090 305

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

142 664 022

170 660 008

179 557 843

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

113 271 028

113 271 028

113 271 028

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 710 937

5 710 937

5 710 937

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 933 794

4 933 794

4 933 794

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

4 933 794

124 979 844

124 979 844

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

279 474 511

431 879 934

414 645 875

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

263 474 051

263 474 051

263 474 051

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

263 474 051

263 474 051

263 474 051

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

263 474 051

263 474 051

263 474 051

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

268 407 845

388 453 895

388 453 895

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

279 474 511

431 879 934

414 645 875

27.

Költségvetési hiány:

11 066 666

43 426 039

26 191 980

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez7

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

1.

Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez8

Naszály Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sorszám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

50 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

50 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez9

Naszály Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez10

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzathoz tartozó feladatok

Külterületi helyi közutak fejlesztése - saját erő

13 411 816

2022-2023

13 411 816

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

109 506 413

2022-2023

2 108 200

107 398 213

Dologira átvezetés

-539 750

-539 750

Fordított áfa - dologira átvezetés

-20 814 208

-20 814 208

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak összesen

101 564 271

2 108 200

99 456 071

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

1 000 000

2023

1 000 000

Közvilágítási lámpatest

177 800

2023

177 800

Grébicsi út közvilágítás

759 460

2023

759 460

Közlekedési táblák

381 000

2023

381 000

15/2023.(II.14.) KT hat. Rekreációs tér önrész

1 110 723

2023

1 110 723

Sportöltöző bojlervásárlás

207 757

2023

207 757

Háziorvos mosógép

158 990

2023

158 990

Búcsú tér fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028

120 046 050

2023

120 046 050

IKSZT mosogatógép

200 000

2023

200 000

Művelődési ház mosogatógép

200 000

2023

200 000

Fűnyíró beszerzés

199 600

2023

199 600

Rendelő telefon beszerz.

22 000

2023

22 000

Önkormányzat összesen

226 027 651

2 108 200

223 919 451

Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény

eszközbeszerzés

1 321 254

2023

1 321 254

Gyermekétkeztetési Intézmény összesen

1 321 254

1 321 254

Óvoda bútorbeszerzés

4 136 390

2023

4 136 390

ÖSSZESEN:

231 485 295

2 108 200

229 377 095

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez11

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása

113 271 028

2022-2023

113 271 028

26/2023. (III.14.) KT hat. Óvoda felújítás önrész

29 209 426

29 209 426

31/2023. (III.30.) KT hat. Óvoda felújítás műszaki ell.kieg.

978 505

978 505

78/2023. (IX.28.) KT óvoda villamoshálózat felújítás

12 736 416

12 736 416

Óvoda feljújítás összesen

156 195 375

156 195 375

Magyar Falu program

Grébicspuszta útfelújítás

25 004 613

2022-2023

25 004 613

30/2023.(III.30.) KT hat. Grébicspuszta útfelújítás önrész

3 965 045

3 965 045

-9 000

-9 000

Grébicspuszta út műszaki ellenőr

558 800

558 800

fordított áfa

-6 156 990

-6 156 990

Grébicspuszta bekötő út összesen

23 362 468

23 362 468

Járdafelújítás

2022-2023

ÖSSZESEN:

179 557 843

179 557 843

9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez12

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

forintban

Források

2022

2023

2023 után

Összesen

Saját erő

13 411 816

13 411 816

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

110 046 163

110 046 163

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

123 457 979

0

0

123 457 979

Kiadások, költségek

2022

2023

2023 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

2 108 200

99 456 071

101 564 271

Szolgáltatások igénybe vétele

539 750

539 750

1 079 500

Adminisztratív költségek

0

fordított áfa

20 814 208

20 814 208

0

0

Összesen:

2 647 950

120 810 029

0

123 457 979

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása

forintban

Források

2022

2023

2023 után

Összesen

Saját erő

42 924 347

42 924 347

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

113 271 028

113 271 028

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

113 271 028

42 924 347

0

156 195 375

Kiadások, költségek

2022

2023

2023 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

156 195 375

156 195 375

Beruházás saját erő

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

156 195 375

0

156 195 375

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Búcsú tér fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028

forintban

Források

2022

2023

2023 után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

120 046 050

120 046 050

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

0

120 046 050

0

120 046 050

Kiadások, költségek

2022

2023

2023 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

120 046 050

120 046 050

Beruházás saját erő

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

120 046 050

0

120 046 050

10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez13

Naszály Község Önkormányzata összes bevételi, kiadás

Megnevezés

Naszály Község Önkormányzata

1

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2023.

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

1

2

3

4

5

Bevételek

Eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

276 179 367

298 784 237

308 910 044

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 852 053

85 780 393

93 450 393

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

90 872 230

102 088 605

102 088 605

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

50 108 400

54 474 680

54 420 010

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

46 858 444

48 487 819

46 832 395

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 488 240

5 488 240

5 488 240

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 464 500

2 464 500

1.7.

ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi
iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (3. számú melléklet
2.1.6.3. k) alpont

4 165 901

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

49 585 362

49 585 362

51 325 048

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

49 585 362

49 585 362

51 325 048

2.5.1

2.5.-ből EU-s támogatás

2.5.2

2.5-ből Háziorvos finanszírozás

38 000 000

38 000 000

38 014 500

2.5.3

2.5-ből Védőnői finanszírozás

5 200 000

5 200 000

4 853 400

2.5.4

2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása

150 000

150 000

150 000

2.5.5

2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása

6 235 362

6 235 362

8 307 148

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

120 046 050

120 046 050

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

120 046 050

120 046 050

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

Búcsú tér fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028

120 046 050

120 046 050

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

30 000 000

30 000 000

50 000 000

4.1.

Építményadó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

9 000 000

4.3.

Iparűzési adó

20 000 000

20 000 000

40 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 653 161

8 653 161

10 244 868

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 782 244

2 782 244

2 782 244

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 612 725

4 612 725

4 612 725

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 258 192

1 258 192

1 258 192

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 591 707

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

114 100

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

114 100

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

4 933 794

4 933 794

4 933 794

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 933 794

4 933 794

4 933 794

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

369 351 684

512 002 604

545 573 904

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

330 669 241

339 266 433

339 266 433

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

330 669 241

339 266 433

339 266 433

12.2.

12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány

274 538 998

278 437 684

278 437 684

12.3.

12.1-ből szabad maradvány

56 130 243

60 828 749

60 828 749

12.4.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

213 847

213 847

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

213 847

213 847

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

330 669 241

339 480 280

339 480 280

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

700 020 925

851 482 884

885 054 184

Kiadások

Eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

187 325 505

186 759 724

215 410 403

1.1.

Személyi juttatások

65 261 624

63 301 624

64 701 678

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 881 542

6 641 142

7 129 840

1.3.

Dologi kiadások

59 460 920

70 992 325

99 374 299

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 833 000

8 833 000

8 833 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 008 002

12 736 526

14 384 326

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 004 086

4 551 886

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

59 938

59 938

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA

650 000

650 000

650 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.

2 972 604

2 972 604

2 972 604

1.13.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.14.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.15.

- Kamattámogatások

1.16.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 385 398

6 049 898

6 149 898

1.17.

Tartalékok

39 880 417

24 255 107

20 987 260

1.18.

az 1.17-ből: - Általános tartalék

39 880 417

24 255 107

20 987 260

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

271 854 511

420 123 544

409 188 231

2.1.

Beruházások

123 479 552

243 752 599

223 919 451

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

107 398 213

220 092 326

206 090 305

2.3.

Felújítások

142 664 022

170 660 008

179 557 843

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

113 271 028

113 271 028

113 271 028

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 710 937

5 710 937

5 710 937

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

4 854 293

4 854 293

4 854 293

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

856 644

856 644

856 644

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

459 180 016

606 883 268

624 598 634

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

240 840 909

244 599 616

260 455 550

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 047 175

11 261 022

11 261 022

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.3.1

- hivatal

55 116 214

53 897 625

53 897 625

6.3.2

- óvoda

127 908 426

137 643 095

135 638 798

6.3.3

- gyermekétkeztetés

46 769 094

41 797 874

59 658 105

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

240 840 909

244 599 616

260 455 550

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

700 020 925

851 482 884

885 054 184

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak

3

3

3

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők

7

7

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

7

7

11. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez14

Naszályi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Naszályi Polgármesteri Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2023

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

1

2

3

4

5

Bevételek

Eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

600 000

600 000

600 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

600 000

600 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

600 000

600 000

600 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

55 116 214

55 573 207

55 573 207

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

1 675 582

1 675 582

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

55 116 214

53 897 625

53 897 625

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

55 716 214

56 173 207

56 173 207

Kiadások

Eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

55 716 214

56 173 207

56 173 207

1.1.

Személyi juttatások

43 276 294

43 276 294

43 276 294

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 918 820

5 918 820

5 918 820

1.3.

Dologi kiadások

6 521 100

6 521 100

6 521 100

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

456 993

456 993

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

55 716 214

56 173 207

56 173 207

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez15

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2023

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

1

2

3

4

5

Bevételek

Eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

406 500

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

406 500

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

406 500

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

127 908 426

140 200 653

138 196 356

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 557 558

2 557 558

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

127 908 426

137 643 095

135 638 798

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

127 908 426

140 200 653

138 602 856

Kiadások

Eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

127 908 426

136 064 263

134 466 466

1.1.

Személyi juttatások

107 890 503

109 283 839

111 130 359

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 776 103

10 957 237

11 347 587

1.3.

Dologi kiadások

9 241 820

15 823 187

11 988 520

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

4 136 390

4 136 390

2.1.

Beruházások

4 136 390

4 136 390

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

127 908 426

140 200 653

138 602 856

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21

21

21

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez16

Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2023

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

1

2

3

4

5

Bevételek

Eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

29 900 112

29 900 112

19 740 112

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 220 720

16 220 720

8 220 720

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

7 322 675

7 322 675

7 322 675

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 356 717

6 356 717

4 196 717

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

29 900 112

29 900 112

19 740 112

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

46 769 094

46 497 594

64 357 825

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 699 720

4 699 720

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

46 769 094

41 797 874

59 658 105

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

76 669 206

76 397 706

84 097 937

Kiadások

Eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

69 049 206

68 777 706

82 776 683

1.1.

Személyi juttatások

24 579 340

24 579 340

24 425 562

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 179 402

3 329 402

3 309 411

1.3.

Dologi kiadások

41 290 464

40 868 964

55 041 710

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

7 620 000

7 620 000

1 321 254

2.1.

Beruházások

7 620 000

7 620 000

1 321 254

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

76 669 206

76 397 706

84 097 937

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez17

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Naszály Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

15. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez18

Kimutatás a 2023. évben juttatott céljellegű támogatásokról

forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

2023. eredeti előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

1.

Naszályi Református Egyház

működés

200 000

200 000

200 000

2.

Naszályi Római Katolikus Egyház

működés

200 000

200 000

200 000

3.

Magyar Vöröskereszt

működés

40 000

40 000

40 000

4.

Naszályi SE

működés

1 500 000

1 500 000

1 500 000

5.

Géniusz SE

működés

500 000

500 000

500 000

6.

Általér Szövetség

működés-tagdíj

70 350

70 350

70 350

7.

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség

működés-tagdíj

241 500

241 500

241 500

8.

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

működés-tagdíj

183 548

183 548

183 548

9.

Táncoló Világ Alapítvány (mazsorettek)

működés

400 000

400 000

500 000

10.

Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület

működés

50 000

50 000

50 000

11.

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása

működés

50 000

50 000

12.

Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség

működés

100 000

100 000

13.

Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

működés

50 000

50 000

14.

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

működés

2 464 500

2 464 500

Működési támogatás összesen

3 385 398

6 049 898

6 149 898

Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület VP6-19.2.1.-94-4-17 pályázat

15.

visszatérítendő támogatás

felhalmozási célú

4 854 293

4 854 293

4 854 293

16.

támogatás

felhalmozási célú

856 644

856 644

856 644

Felhalmozási célú támogatás

5 710 937

5 710 937

5 710 937

Összesen:

9 096 335

11 760 835

11 860 835
1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontja a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 14. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 15. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.