Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 02. 24

Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2023.02.24.

Naszály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Naszály Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 730.521.037 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 730.521.037 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület, részletezve az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, kötelező feladatok mérlegeit.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2–3. melléklet részletezi.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat adósságállományának kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évben juttatott céljellegű támogatásokról szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 39 880 417 Ft általános tartalékot állapít meg.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

4. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évben engedélyezett létszáma 36 fő, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 7 fő.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. február 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

276 179 367

276 179 367

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 852 053

82 852 053

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

90 872 230

90 872 230

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

50 108 400

50 108 400

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

46 858 444

46 858 444

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 488 240

5 488 240

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

-

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

49 585 362

-

-

49 585 362

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

49 585 362

49 585 362

2.5.1

2.5.-ből EU-s támogatás

-

2.5.2

2.5-ből Háziorvos finanszírozás

38 000 000

38 000 000

2.5.3

2.5-ből Védőnői finanszírozás

5 200 000

5 200 000

2.5.4

2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása

150 000

150 000

2.5.5

2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása

6 235 362

6 235 362

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

-

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

30 000 000

30 000 000

4.1.

Építményadó

1 000 000

1 000 000

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

4.3.

Iparűzési adó

20 000 000

20 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

39 153 273

39 153 273

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

19 602 964

19 602 964

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

11 935 400

11 935 400

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 614 909

7 614 909

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

-

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

1

2

3

4

5

6

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

-

-

-

-

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

-

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

4 933 794

4 933 794

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 933 794

4 933 794

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

394 918 002

4 933 794

399 851 796

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

-

-

-

-

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

-

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

-

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

330 669 241

330 669 241

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

330 669 241

330 669 241

12.2.

12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány

274 538 998

274 538 998

12.3.

12.1-ből szabad maradvány

56 130 243

56 130 243

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

-

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

-

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

330 669 241

330 669 241

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

725 587 243

4 933 794

730 521 037

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi előirányzat

1

2

3

4

5

6

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

432 485 953

6 172 998

1 340 400

439 999 351

1.1.

Személyi juttatások

237 347 761

2 460 000

1 200 000

241 007 761

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 287 867

327 600

140 400

26 755 867

1.3.

Dologi kiadások

116 514 304

116 514 304

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 833 000

8 833 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 622 604

3 385 398

7 008 002

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA

650 000

650 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú

2 972 604

2 972 604

1.13.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 385 398

3 385 398

1.18.

Tartalékok

39 880 417

39 880 417

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

39 880 417

39 880 417

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

273 763 574

5 710 937

-

279 474 511

2.1.

Beruházások

131 099 552

131 099 552

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

107 398 213

107 398 213

2.3.

Felújítások

142 664 022

142 664 022

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

113 271 028

113 271 028

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

5 710 937

5 710 937

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

4 854 293

4 854 293

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

856 644

856 644

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

706 249 527

11 883 935

1 340 400

719 473 862

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

-

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

-

-

-

-

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

-

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

-

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

-

1

2

3

4

5

6

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

11 047 175

-

-

11 047 175

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 047 175

11 047 175

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

-

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

-

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

-

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11 047 175

11 047 175

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

717 296 702

11 883 935

1 340 400

730 521 037

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-319 622 066

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

319 622 066

2. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

Önkormányzatok működési támogatásai

276 179 367

Személyi juttatások

241 007 761

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

49 585 362

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 755 867

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

116 514 304

Közhatalmi bevételek

30 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 833 000

Működési bevételek

39 153 273

Egyéb működési célú kiadások

7 008 002

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

39 880 417

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

394 918 002

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

439 999 351

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

67 195 190

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

67 195 190

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

11 047 175

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

67 195 190

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

11 047 175

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

462 113 192

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

451 046 526

Költségvetési hiány:

45 081 349

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

11 066 666

3. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

131 099 552

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

107 398 213

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

142 664 022

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

5 710 937

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 933 794

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

4 933 794

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

279 474 511

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

263 474 051

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

263 474 051

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

263 474 051

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

268 407 845

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

279 474 511

27.

Költségvetési hiány:

11 066 666

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

4. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

1.

Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sorszám

Bevételi jogcímek

2023. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

30 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

30 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

6. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sorszám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

7. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzathoz tartozó feladatok

Külterületi helyi közutak fejlesztése - saját erő

13 411 816

2022-2023

13 411 816

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

109 506 413

2022-2023

2 108 200

107 398 213

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

1 000 000

2023

1 000 000

Közvilágítási lámpatest

177 800

2023

177 800

Közlekedési táblák

381 000

2023

381 000

15/2023.(II.14.) KT hat. Rekreációs tér önrész

1 110 723

2023

1 110 723

Önkormányzat összesen

125 587 752

2 108 200

123 479 552

Gyermekétkeztetési Intézmény

Főzőüst

2 540 000

2023

2 540 000

Éttermi székek, asztalok cseréje (14 db asztal, 84 db szék)

3 175 000

2023

3 175 000

Vízlágyító berendezés

635 000

2023

635 000

Mosogatógép

1 270 000

2023

1 270 000

Gyermekétkeztetési Intézmény összesen

7 620 000

7 620 000

ÖSSZESEN:

133 207 752

2 108 200

131 099 552

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

2023. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása

113 271 028

2022-2023

113 271 028

Magyar Falu Program

útfelújítás

25 004 613

2022-2023

25 004 613

Járdafelújítás

4 388 381

2022-2023

4 388 381

ÖSSZESEN:

142 664 022

142 664 022

9. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

forintban

Források

2022

2023

2023 után

Összesen

Saját erő

13 411 816

13 411 816

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

EU-s forrás és hazai társfinanszírozás

110 046 163

110 046 163

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

123 457 979

0

0

123 457 979

Kiadások, költségek

2022

2023

2023 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

2 108 200

120 810 029

122 918 229

Szolgáltatások igénybe vétele

539 750

539 750

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

2 647 950

120 810 029

0

123 457 979

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása

forintban

Források

2022

2023

2023 után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

EU-s forrás és hazai társfinanszírozás

113 271 028

113 271 028

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

113 271 028

0

0

113 271 028

Kiadások, költségek

2022

2023

2023 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

113 271 028

113 271 028

Beruházás saját erő

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

113 271 028

0

113 271 028

10. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzata összes bevételi, kiadás

Megnevezés

Naszály Község Önkormányzata

1

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2023.

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

276 179 367

-

276 179 367

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 852 053

82 852 053

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

90 872 230

90 872 230

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

50 108 400

50 108 400

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

46 858 444

46 858 444

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 488 240

5 488 240

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

49 585 362

-

49 585 362

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

49 585 362

49 585 362

2.5.1

2.5.-ből EU-s támogatás

2.5.2

2.5-ből Háziorvos finanszírozás

38 000 000

38 000 000

2.5.3

2.5-ből Védőnői finanszírozás

5 200 000

5 200 000

2.5.4

2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása

150 000

150 000

2.5.5

2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása

6 235 362

6 235 362

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

4 933 794

4 933 794

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

4 933 794

4 933 794

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

30 000 000

-

30 000 000

4.1.

Építményadó

1 000 000

1 000 000

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

4.3.

Iparűzési adó

20 000 000

20 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 653 161

-

8 653 161

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 782 244

2 782 244

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 612 725

4 612 725

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 258 192

1 258 192

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

364 417 890

4 933 794

369 351 684

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

-

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

330 669 241

0

330 669 241

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

330 669 241

330 669 241

12.2.

12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány

274 538 998

274 538 998

12.3.

12.1-ből szabad maradvány

56 130 243

56 130 243

12.4.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

330 669 241

-

330 669 241

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

695 087 131

4 933 794

700 020 925

Kiadások

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

181 152 507

6 172 998

187 325 505

1.1.

Személyi juttatások

62 801 624

2 460 000

65 261 624

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 553 942

327 600

6 881 542

1.3.

Dologi kiadások

59 460 920

59 460 920

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 833 000

8 833 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 622 604

3 385 398

7 008 002

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA

650 000

650 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.

2 972 604

2 972 604

1.13.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.14.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.15.

- Kamattámogatások

1.16.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 385 398

3 385 398

1.17.

Tartalékok

39 880 417

39 880 417

1.18.

az 1.17-ből: - Általános tartalék

39 880 417

39 880 417

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

266 143 574

5 710 937

271 854 511

2.1.

Beruházások

123 479 552

123 479 552

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

107 398 213

107 398 213

2.3.

Felújítások

142 664 022

142 664 022

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

113 271 028

113 271 028

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

5 710 937

5 710 937

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

4 854 293

4 854 293

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

856 644

856 644

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

447 296 081

11 883 935

459 180 016

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

-

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

240 840 909

-

240 840 909

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 047 175

11 047 175

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.3.1

- hivatal

55 116 214

55 116 214

6.3.2

- óvoda

127 908 426

127 908 426

6.3.3

- gyermekétkeztetés

46 769 094

46 769 094

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

240 840 909

240 840 909

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

688 136 990

11 883 935

700 020 925

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak

3

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

11. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Naszályi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Naszályi Polgármesteri Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2023

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

Kötelező

Államigazgatási

Összesen

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

600 000

-

600 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

600 000

600 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

600 000

0

600 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

55 116 214

0

55 116 214

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

55 116 214

55 116 214

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

55 716 214

0

55 716 214

Kiadások

Kötelező

Államigazgatási

Összesen

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

54 375 814

1 340 400

55 716 214

1.1.

Személyi juttatások

42 076 294

1 200 000

43 276 294

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 778 420

140 400

5 918 820

1.3.

Dologi kiadások

6 521 100

6 521 100

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

-

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

54 375 814

1 340 400

55 716 214

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2023

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

0

0

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

0

0

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

127 908 426

0

127 908 426

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

127 908 426

127 908 426

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

127 908 426

0

127 908 426

Kiadások

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

127 908 426

0

127 908 426

1.1.

Személyi juttatások

107 890 503

107 890 503

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 776 103

10 776 103

1.3.

Dologi kiadások

9 241 820

9 241 820

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

127 908 426

0

127 908 426

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2023

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

29 900 112

0

29 900 112

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

16 220 720

16 220 720

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

7 322 675

7 322 675

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 356 717

6 356 717

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

29 900 112

0

29 900 112

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

46 769 094

0

46 769 094

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

46 769 094

46 769 094

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

76 669 206

0

76 669 206

Kiadások

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

69 049 206

0

69 049 206

1.1.

Személyi juttatások

24 579 340

24 579 340

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 179 402

3 179 402

1.3.

Dologi kiadások

41 290 464

41 290 464

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

7 620 000

7 620 000

2.1.

Beruházások

7 620 000

7 620 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

76 669 206

0

76 669 206

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Naszály Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

15. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2023. évben juttatott céljellegű támogatásokról

forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Naszályi Református Egyház

működés

200 000

2.

Naszályi Római Katolikus Egyház

működés

200 000

3.

Magyar Vöröskereszt

működés

40 000

4.

Naszályi SE

működés

1 500 000

5.

Géniusz SE

működés

500 000

6.

Általér Szövetség

működés-tagdíj

70 350

7.

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség

működés-tagdíj

241 500

8.

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

működés-tagdíj

183 548

9.

Táncoló Világ Alapítvány (mazsorettek)

működés

400 000

10.

Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület

működés

50 000

Működési támogatás összesen

3 385 398

Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület VP6-19.2.1.-94-4-17 pályázat

11.

visszatérítendő támogatás

felhalmozási célú

4 854 293

12.

támogatás

felhalmozási célú

856 644

Felhalmozási célú támogatás

5 710 937

Összesen:

9 096 335