Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 04. 28Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet végrehajtását
a) 852.614.777 Ft bevételi főösszeggel,
b) 504.415.484 Ft kiadási főösszeggel,
c) 348.199.293 Ft záró maradvánnyal,
jóváhagyja.
(2) A Naszály Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Naszályi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődéhez tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Gyermek- és Közétkeztetési Intézményhez tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat adósságállományának kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi céljelleggel nyújtott támogatások kiadásait a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(14) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
(17) Az Önkormányzat, a Naszályi Polgármesteri Hivatal, a Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény és a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde belső kontrollrendszerének minősítéséről szóló nyilatkozatokat a 21. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
||
eredeti |
III. módosítás |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
263 957 229 |
287 967 452 |
287 967 452 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 520 213 |
87 520 213 |
87 520 213 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 429 070 |
89 033 360 |
89 033 360 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 903 470 |
47 369 310 |
47 369 310 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 094 745 |
35 344 936 |
35 344 936 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
5 399 720 |
5 399 720 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (polgármester illetménye és költségtérítése) |
3 610 011 |
15 817 740 |
15 817 740 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
- |
7 482 173 |
7 482 173 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 021 550 |
56 749 722 |
56 749 722 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 021 550 |
56 749 722 |
56 749 722 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás EFOP |
436 897 |
436 897 |
|
2.5.2 |
2.5.-ből EU-s támogatás TOP bértámogatás - óvoda |
805 042 |
805 042 |
|
2.5.3 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
31 023 000 |
35 944 207 |
35 944 207 |
2.5.4 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
8 865 915 |
8 896 293 |
8 896 293 |
2.5.5 |
2.5-ből Iskolaegészségügy finanszírozása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2.5.6 |
2.5-ből Közfoglalkoztatás támogatása |
5 982 635 |
6 981 819 |
6 981 819 |
2.5.7 |
2.5-ből Választásokra átvett |
1 252 727 |
1 252 727 |
|
2.5.8 |
2.5-ből Népszámlálásra átvett |
1 704 166 |
1 704 166 |
|
2.5.9 |
2.5-ből Nyári diákmunka támogatása |
578 571 |
578 571 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 808 026 |
253 129 830 |
253 129 830 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
LEADER - Királyné dombja |
4 808 026 |
4 808 026 |
4 808 026 |
3.6. |
Magyar Falu Program - útfelújítás |
25 004 613 |
25 004 613 |
|
3.7. |
EU-s támogatás TOP - Óvoda tetőfelújítás |
113 271 028 |
113 271 028 |
|
3.8 |
EU-s támogatás Vidékfejlesztési Program - külterületi utak fejlesztése |
110 046 163 |
110 046 163 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
25 000 000 |
41 469 298 |
41 469 298 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
976 302 |
976 302 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
10 022 218 |
10 022 218 |
4.3. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
29 725 713 |
29 725 713 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
272 700 |
272 700 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek - késedelmi pótlék |
470 913 |
470 913 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek - bírság |
1 452 |
1 452 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
23 750 839 |
29 830 017 |
29 830 017 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 155 953 |
14 436 393 |
14 436 393 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
8 174 361 |
10 020 780 |
10 020 780 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 420 525 |
5 333 276 |
5 333 276 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
- |
143 |
143 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
37 607 |
37 607 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 818 |
1 818 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
- |
294 488 |
294 488 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
294 488 |
294 488 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi előirányzat |
||
eredeti |
III. módosítás |
Teljesítés |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
- |
- |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
- |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
363 537 644 |
669 440 807 |
669 440 807 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
140 000 000 |
171 958 940 |
171 958 940 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 000 000 |
171 958 940 |
171 958 940 |
12.2. |
12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány |
100 821 269 |
104 230 168 |
104 230 168 |
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
39 178 731 |
67 728 772 |
67 728 772 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
- |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
167 855 |
11 215 030 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések - közfoglalkoztatás |
167 855 |
167 855 |
|
13.2. |
Állami támogatás előleg - 2023 |
11 047 175 |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
140 000 000 |
172 126 795 |
183 173 970 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
503 537 644 |
841 567 602 |
852 614 777 |
K I A D Á S O K |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
eredeti |
III. módosítás |
Teljesítés |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
392 868 432 |
478 142 946 |
406 060 918 |
1.1. |
Személyi juttatások |
216 753 901 |
233 512 497 |
226 028 769 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 125 124 |
31 533 142 |
27 646 472 |
1.3. |
Dologi kiadások |
109 594 791 |
146 303 479 |
133 790 622 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 727 000 |
11 727 000 |
11 173 579 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 858 250 |
7 862 998 |
7 421 476 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- ASP projekt visszafizetési kötelezettség |
163 148 |
163 148 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú |
3 072 852 |
3 072 852 |
2 763 192 |
1.13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 235 398 |
4 076 998 |
3 945 136 |
1.18. |
Tartalékok |
18 809 366 |
47 203 830 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
13 409 366 |
41 803 830 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
101 096 603 |
353 684 192 |
88 614 102 |
2.1. |
Beruházások |
70 540 879 |
173 884 857 |
51 478 789 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 951 566 |
109 506 413 |
|
2.3. |
Felújítások |
30 555 724 |
173 220 941 |
30 556 919 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
113 271 028 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
6 578 394 |
6 578 394 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 933 794 |
4 933 794 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
1 644 600 |
1 644 600 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
493 965 035 |
831 827 138 |
494 675 020 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
- |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2022. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
eredeti |
III. módosítás |
Teljesítés |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
9 572 609 |
9 740 464 |
9 740 464 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 572 609 |
9 740 464 |
9 740 464 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
- |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
9 572 609 |
9 740 464 |
9 740 464 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
503 537 644 |
841 567 602 |
504 415 484 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-130 427 391 |
-162 386 331 |
174 765 787 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
130 427 391 |
162 386 331 |
173 433 506 |
2. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi III. módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi III. módosítás |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Önkormányzatok működési támogatásai |
263 957 229 |
287 967 452 |
287 967 452 |
Személyi juttatások |
216 753 901 |
233 512 497 |
226 028 769 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 021 550 |
56 749 722 |
56 749 722 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
29 125 124 |
31 533 142 |
27 646 472 |
2.-ból EU-s támogatás |
1 241 939 |
1 241 939 |
Dologi kiadások |
109 594 791 |
146 303 479 |
133 790 622 |
|
Közhatalmi bevételek |
25 000 000 |
41 469 298 |
41 469 298 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 727 000 |
11 727 000 |
11 173 579 |
Működési bevételek |
23 750 839 |
29 830 017 |
29 830 017 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 858 250 |
7 862 998 |
7 421 476 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
18 809 366 |
47 203 830 |
||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
358 729 618 |
416 016 489 |
416 016 489 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
392 868 432 |
478 142 946 |
406 060 918 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
58 863 056 |
89 325 227 |
89 325 227 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
58 863 056 |
89 325 227 |
89 325 227 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
9 572 609 |
9 740 464 |
9 740 464 |
|||
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
167 855 |
11 215 030 |
|||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
58 863 056 |
89 493 082 |
100 540 257 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
9 572 609 |
9 740 464 |
9 740 464 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
417 592 674 |
505 509 571 |
516 556 746 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
402 441 041 |
487 883 410 |
415 801 382 |
Költségvetési hiány: |
34 138 814 |
62 126 457 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
9 955 571 |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
15 151 633 |
17 626 161 |
100 755 364 |
|
3. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi III. módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2022. évi III. módosítás |
Teljesítés |
|
A |
B |
D |
D |
E |
F |
H |
H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
70 540 879 |
173 884 857 |
51 478 789 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 951 566 |
109 506 413 |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
294 488 |
294 488 |
Felújítások |
30 555 724 |
173 220 941 |
30 556 919 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
4 808 026 |
253 129 830 |
253 129 830 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 578 394 |
6 578 394 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 808 026 |
253 424 318 |
253 424 318 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
101 096 603 |
353 684 192 |
88 614 102 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
81 136 944 |
82 633 713 |
82 633 713 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 136 944 |
82 633 713 |
82 633 713 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
81 136 944 |
82 633 713 |
82 633 713 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
85 944 970 |
336 058 031 |
336 058 031 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
101 096 603 |
353 684 192 |
88 614 102 |
27. |
Költségvetési hiány: |
15 151 633 |
17 626 161 |
-247 443 929 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
164 810 216 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
|||
4. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2022. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
41 469 298 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
41 469 298 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
6. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Sor- szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
|
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
7. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év kiadás |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Önkormányzathoz tartozó feladatok |
|||||
Magyar Falu Program - Kerékpárút építés |
49 609 423 |
2021-2022 |
49 609 423 |
||
Kerékpárút - műszaki ellenőrzés - saját erő |
1 496 769 |
1 496 769 |
|||
Beruházásra tartalékból 2022 kerékpárút |
11 967 |
11 967 |
|||
Magyar Falu Program Kerékpárút építése áfa átcsoportosítás |
-10 546 885 |
-10 546 885 |
|||
Kerékpárút összesen |
40 571 274 |
40 571 274 |
39 824 505 |
||
Nemzeti Művelődési Intézet - eszközbeszerzés - sörpad garnitúra |
975 000 |
2022 |
975 000 |
971 730 |
|
Kamerarendszer bővítése |
1 000 000 |
2022 |
1 000 000 |
605 860 |
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése - saját erő |
13 411 816 |
2022 |
13 411 816 |
2 108 200 |
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
110 046 163 |
2022-2023 |
110 046 163 |
||
33/2022.(II.24.) KT hat. kerékpárút tervdok. |
2 476 500 |
2022-2023 |
2 476 500 |
2 476 500 |
|
40/2022. (III.24.) KT hat. buszváró |
830 580 |
2022 |
830 580 |
968 380 |
|
Buszváró telepítési költség |
137 800 |
2022 |
137 800 |
||
50/2022. (IV.14.) KT hat. Grébicsi u. közvilágítás |
2 389 505 |
2022 |
2 389 505 |
2 389 505 |
|
Telekvásárlás |
105 000 |
2022 |
105 000 |
105 000 |
|
103/2022. (XI.24.) KT hat. ebnyilvántartó program |
51 000 |
2022 |
51 000 |
51 000 |
|
Orvosi rendelő - Doppler, lélegeztető AMBU |
111 000 |
2022 |
111 000 |
111 001 |
|
Orvosi rendelő - fonendoszkóp |
48 000 |
2022 |
48 000 |
||
Védőnő - csecsemőmérleg |
19 891 |
2022 |
19 891 |
||
65/2022.(VI.2.) KT hat. gyalogos korlát, útlezáró oszlop |
971 550 |
2022 |
971 550 |
971 550 |
|
Önkormányzat - kávéfőző |
19 999 |
2022 |
19 999 |
||
Önkormányzat összesen |
173 165 078 |
173 077 188 |
50 671 121 |
||
Gyermekétkeztetés |
|||||
főzőüst |
1 401 000 |
||||
éttermi székek, asztalok cseréje |
2 000 000 |
||||
digitális mérleg cseréje |
34 900 |
||||
ipari galuskaszaggató |
55 880 |
2022 |
55 880 |
55 880 |
|
mosogatógép |
1 000 000 |
||||
vízlágyító berendezés |
500 000 |
||||
Gyermekétkeztetés összesen |
4 991 780 |
55 880 |
55 880 |
||
Óvoda |
|||||
Óvoda- porszívó |
24 990 |
2022 |
24 990 |
24 990 |
|
Óvoda - mosógép |
126 470 |
2022 |
126 470 |
126 470 |
|
Bölcsőde klíma |
600 329 |
2022 |
600 329 |
600 329 |
|
Óvoda összesen |
751 789 |
751 789 |
751 789 |
||
ÖSSZESEN: |
178 908 647 |
173 884 857 |
51 478 790 |
8. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi előirányzat |
2022. év teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Magyar Falu Program - járdafelújítás -támogatás anyagbeszerzés |
4 999 708 |
2022 |
4 999 708 |
5 002 911 |
|
Magyar Falu Program - járdafelújítás - saját erő - anyagbeszerzés |
3 203 |
2022 |
3 203 |
||
Magyar Falu Program - járdafelújítás -összesen - anyagbeszerzés |
5 002 911 |
5 002 911 |
5 002 911 |
||
Útfelújítás |
25 552 813 |
2022 |
25 552 813 |
25 554 008 |
|
BM útfelújítás BMÖFT/6-8/2021 |
1 195 |
2022 |
1 195 |
||
Útfelújítás összesen |
25 554 008 |
25 554 008 |
25 554 008 |
||
Magyar Falu Program útfelújítás 2022 |
25 004 613 |
2022 |
25 004 613 |
||
10/2022. (I.20.) KT hat. BM járdafelújítás saját erő |
4 388 381 |
2022 |
4 388 381 |
||
Óvoda tetőfelújítás TOP 3.3.1-21-K01-2022 |
113 271 028 |
2022 |
113 271 028 |
||
ÖSSZESEN: |
173 220 941 |
173 220 941 |
30 556 919 |
9. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
VP6-7.2.1.1-21 |
||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
||||
forintban |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Saját erő |
13 951 566 |
13 951 566 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
220 092 327 |
220 092 327 |
||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
13 951 566 |
220 092 327 |
0 |
234 043 893 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
233 504 143 |
233 504 143 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
539 750 |
539 750 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
234 043 893 |
0 |
234 043 893 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
KEHOP-1.2.1-2018-0015 |
||||
Klímastartégiák-klímatudatosság |
forintban |
|||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
8 539 982 |
8 539 982 |
||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
1 908 899 |
1 908 899 |
||
0 |
||||
Források összesen: |
10 448 881 |
0 |
0 |
10 448 881 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
1 013 610 |
1 013 610 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházás saját erő |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
9 417 499 |
9 417 499 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
10 431 109 |
0 |
0 |
10 431 109 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Óvoda tetőfelújítás TOP 3.3.1-21-K01-2022 |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
113 271 028 |
113 271 028 |
||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
113 271 028 |
0 |
0 |
113 271 028 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
113 271 028 |
113 271 028 |
||
Beruházás saját erő |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
113 271 028 |
0 |
113 271 028 |
Óvoda bértámogatás |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
TOP - bértámogatás |
||||
5.1.1-16-K01-2018-00001 |
forintban |
|||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
805 042 |
805 042 |
||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
805 042 |
0 |
0 |
805 042 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
805 042 |
805 042 |
||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházás saját erő |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
805 042 |
0 |
0 |
805 042 |
10. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Naszály Község Önkormányzata |
1 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
||
2022. |
2022. évi előirányzat |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
eredeti |
III. módosítás |
teljesítés |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
263 957 229 |
287 967 452 |
287 967 452 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
87 520 213 |
87 520 213 |
87 520 213 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 429 070 |
89 033 360 |
89 033 360 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 903 470 |
47 369 310 |
47 369 310 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 094 745 |
35 344 936 |
35 344 936 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 399 720 |
5 399 720 |
5 399 720 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások (polgármester illetménye és költségtérítése, HIPA kedvezmény miatti támogatás, lakossági víz- és csatornaszolg.tám. ) |
3 610 011 |
15 817 740 |
15 817 740 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
7 482 173 |
7 482 173 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 021 550 |
52 987 787 |
52 987 787 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
- |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
- |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 021 550 |
52 987 787 |
52 987 787 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás EFOP |
436 897 |
436 897 |
|
2.5.2 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
2.5.3 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
31 023 000 |
35 944 207 |
35 944 207 |
2.5.4 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
8 865 915 |
8 896 293 |
8 896 293 |
2.5.5 |
2.5-ből Iskolaegészségügy finanszírozása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2.5.6 |
2.5-ből Közfoglalkoztatás támogatása |
5 982 635 |
6 981 819 |
6 981 819 |
2.5.6 |
2.5-ből Nyári diákmunka támogatása |
578 571 |
578 571 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
4 808 026 |
253 129 830 |
253 129 830 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
LEADER - Királyné dombja |
4 808 026 |
4 808 026 |
4 808 026 |
3.6. |
Magyar Falu Program - útfelújítás |
25 004 613 |
25 004 613 |
|
3.7. |
EU-s támogatás TOP - Óvoda tetőfelújítás |
113 271 028 |
113 271 028 |
|
3.8 |
EU-s támogatás Vidékfejlesztési Program - külterületi utak fejlesztése |
110 046 163 |
110 046 163 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
25 000 000 |
41 469 298 |
41 469 298 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
976 302 |
976 302 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
10 022 218 |
10 022 218 |
4.3. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
29 725 713 |
29 725 713 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
272 700 |
272 700 |
|
4.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek - késedelmi pótlék |
470 913 |
470 913 |
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek - bírság |
1 452 |
1 452 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 643 597 |
9 137 023 |
9 137 023 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 376 898 |
4 311 290 |
4 311 290 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 568 186 |
3 620 519 |
3 620 519 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
698 513 |
1 165 655 |
1 165 655 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
134 |
134 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
37 607 |
37 607 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
- |
1 818 |
1 818 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
- |
294 488 |
294 488 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
294 488 |
294 488 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
- |
- |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
345 430 402 |
644 985 878 |
644 985 878 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
- |
- |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
- |
- |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
140 000 000 |
166 164 005 |
166 164 005 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
140 000 000 |
166 164 005 |
166 164 005 |
12.2. |
12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány |
100 821 269 |
104 230 168 |
104 230 168 |
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
39 178 731 |
61 933 837 |
61 933 837 |
12.4. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
167 855 |
11 215 030 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések - közfoglalkoztatás |
167 855 |
167 855 |
|
13.2. |
Állami támogatás előleg - 2023 |
11 047 175 |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
- |
- |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
140 000 000 |
166 331 860 |
177 379 035 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
485 430 402 |
811 317 738 |
822 364 913 |
Kiadások |
eredeti |
III. módosítás |
teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
167 052 784 |
230 820 236 |
177 953 624 |
1.1. |
Személyi juttatások |
57 509 544 |
65 362 640 |
64 562 386 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 471 467 |
7 277 863 |
7 007 506 |
1.3. |
Dologi kiadások |
65 677 157 |
91 385 905 |
87 788 677 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 727 000 |
11 727 000 |
11 173 579 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 858 250 |
7 862 998 |
7 421 476 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- asp projekt visszafizetési kötelezettség |
163 148 |
163 148 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ. |
3 072 852 |
3 072 852 |
2 763 192 |
1.13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.15. |
- Kamattámogatások |
|||
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 235 398 |
4 076 998 |
3 945 136 |
1.17. |
Tartalékok |
18 809 366 |
47 203 830 |
|
1.18. |
az 1.17-ből: - Általános tartalék |
13 409 366 |
41 803 830 |
|
1.19. |
- Céltartalék |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
96 091 713 |
352 876 523 |
87 806 433 |
2.1. |
Beruházások |
65 535 989 |
173 077 188 |
50 671 120 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 951 566 |
109 506 413 |
|
2.3. |
Felújítások |
30 555 724 |
173 220 941 |
30 556 919 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
113 271 028 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
6 578 394 |
6 578 394 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 933 794 |
4 933 794 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
1 644 600 |
1 644 600 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
263 144 497 |
583 696 759 |
265 760 057 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
- |
- |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
- |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
- |
- |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
- |
- |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
222 285 905 |
227 620 979 |
217 338 423 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 572 609 |
9 740 464 |
9 740 464 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
6.3.1 |
- hivatal |
52 737 539 |
50 819 841 |
48 259 000 |
6.3.2 |
- óvoda |
118 859 326 |
125 169 654 |
122 304 066 |
6.3.3 |
- gyermekétkeztetés |
41 116 431 |
41 891 020 |
37 034 893 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
- |
- |
- |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
- |
- |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
222 285 905 |
227 620 979 |
217 338 423 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
485 430 402 |
811 317 738 |
483 098 480 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak |
3 |
3 |
3 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők |
7 |
7 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
11. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Naszályi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2022 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
eredeti |
III. módosítás |
teljesítés |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
600 000 |
1 090 003 |
1 090 003 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
1 090 000 |
1 090 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
- |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
- |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
- |
3 |
3 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
- |
2 956 893 |
2 956 893 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 956 893 |
2 956 893 |
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
- |
||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
- |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
600 000 |
4 046 896 |
4 046 896 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
52 737 539 |
52 737 539 |
50 176 698 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
- |
1 917 698 |
1 917 698 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 737 539 |
50 819 841 |
48 259 000 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
53 337 539 |
56 784 435 |
54 223 594 |
Kiadások |
eredeti |
III. módosítás |
teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 337 539 |
56 784 435 |
52 548 012 |
1.1. |
Személyi juttatások |
41 159 488 |
43 957 045 |
43 278 375 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 691 951 |
5 990 824 |
4 461 040 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 486 100 |
6 836 566 |
4 808 597 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
- |
||
2.1. |
Beruházások |
- |
||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
53 337 539 |
56 784 435 |
52 548 012 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2022 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
Bevételek |
eredeti |
III. módosítás |
teljesítés |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
3 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
3 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
805 042 |
805 042 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
805 042 |
805 042 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
0 |
805 045 |
805 045 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
118 859 326 |
127 377 211 |
124 511 623 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 207 557 |
2 207 557 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
118 859 326 |
125 169 654 |
122 304 066 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
118 859 326 |
128 182 256 |
125 316 668 |
Kiadások |
eredeti |
III. módosítás |
teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
118 834 336 |
127 430 467 |
122 007 321 |
1.1. |
Személyi juttatások |
97 384 069 |
103 492 012 |
100 879 076 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 143 432 |
15 446 181 |
13 677 347 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 306 835 |
8 492 274 |
7 450 898 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
24 990 |
751 789 |
751 789 |
2.1. |
Beruházások |
24 990 |
751 789 |
751 789 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
118 859 326 |
128 182 256 |
122 759 110 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
13. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Gyermek- és Közétkeztetési Intézmény |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2022 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
eredeti |
III. módosítás |
teljesítés |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
17 507 242 |
19 602 988 |
19 602 988 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 179 055 |
9 035 103 |
9 035 103 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
5 606 175 |
6 400 261 |
6 400 261 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 722 012 |
4 167 621 |
4 167 621 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
3 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
17 507 242 |
19 602 988 |
19 602 988 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
41 116 431 |
43 560 700 |
38 704 573 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 669 680 |
1 669 680 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
41 116 431 |
41 891 020 |
37 034 893 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
58 623 673 |
63 163 688 |
58 307 561 |
Kiadások |
eredeti |
III. módosítás |
teljesítés |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 643 773 |
63 107 808 |
53 551 961 |
1.1. |
Személyi juttatások |
20 700 800 |
20 700 800 |
17 308 932 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 818 274 |
2 818 274 |
2 500 579 |
1.3. |
Dologi kiadások |
30 124 699 |
39 588 734 |
33 742 450 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 979 900 |
55 880 |
55 880 |
2.1. |
Beruházások |
4 979 900 |
55 880 |
55 880 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
58 623 673 |
63 163 688 |
53 607 841 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
14. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Naszály Község Önkormányzata |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sorszám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
15. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
eredeti előirányzat |
II-III. módosítás |
Teljesítés |
1. |
Naszályi Református Egyház |
működés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2. |
Naszályi Római Katolikus Egyház |
működés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
3. |
Magyar Vöröskereszt |
működés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
4. |
Naszályi SE |
működés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Géniusz SE |
működés |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
6. |
Általér Szövetség |
működés-tagdíj |
70 350 |
70 350 |
48 460 |
7. |
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség |
működés-tagdíj |
241 500 |
241 500 |
148 800 |
8. |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
működés-tagdíj |
183 548 |
183 548 |
61 776 |
9. |
Táncoló Világ Alapítvány (mazsorettek) |
működés |
400 000 |
480 000 |
480 000 |
10. |
Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület |
működés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
11. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
működés |
761 600 |
761 600 |
|
12. |
Gerecse Natúrpark 2022.évi tagdíj |
működés |
12 000 |
||
13. |
Járdaépítési támogatás |
92 500 |
|||
Működési támogatás összesen |
3 235 398 |
4 076 998 |
3 945 136 |
||
Felhalmozási célú támogatások: |
|||||
14. |
Naszályi SE VP6-19.2.1.-94-4-17 pályázat kivitelezéséhez visszatérítendő támogatás |
felhalmozási célú |
4 933 794 |
4 933 794 |
|
15. |
Naszályi SE VP6-19.2.1.-94-4-17 pályázat kivitelezéséhez támogatás |
felhalmozási célú |
1 644 600 |
1 644 600 |
|
Felhalmozási célú támogatás összesen |
6 578 394 |
6 578 394 |
|||
Összesen: |
3 235 398 |
10 655 392 |
10 523 530 |
||
16. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
12/A - Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
470 262 |
0 |
316 663 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
470 262 |
0 |
316 663 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
675 911 685 |
0 |
715 474 706 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
22 245 234 |
0 |
20 842 484 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 527 646 |
0 |
10 394 846 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
708 684 565 |
0 |
746 712 036 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
709 154 827 |
0 |
747 028 699 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
530 803 |
0 |
610 361 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
530 803 |
0 |
610 361 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
530 803 |
0 |
610 361 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
584 065 |
0 |
345 220 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
584 065 |
0 |
345 220 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
164 479 899 |
0 |
134 042 443 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
8 539 982 |
0 |
220 687 013 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
173 019 881 |
0 |
354 729 456 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
173 603 946 |
0 |
355 074 676 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 987 375 |
0 |
3 850 991 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 063 607 |
0 |
768 234 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 091 710 |
0 |
2 247 661 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
832 058 |
0 |
835 096 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 084 373 |
0 |
1 803 725 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
571 380 |
0 |
398 585 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
977 905 |
0 |
893 802 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
355 700 |
0 |
331 950 |
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
179 388 |
0 |
179 388 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
4 933 794 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
4 933 794 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 071 748 |
0 |
10 588 510 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
15 292 248 |
0 |
17 764 393 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
114 000 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
15 292 248 |
0 |
17 631 992 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
18 401 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
15 292 248 |
0 |
17 764 393 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 059 728 |
0 |
206 470 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 957 337 |
0 |
56 838 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
69 191 |
0 |
149 632 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
33 200 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
0 |
170 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
25 860 |
0 |
82 025 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 255 588 |
0 |
458 495 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
25 619 584 |
0 |
28 811 398 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
598 000 |
0 |
337 000 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 248 485 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 846 485 |
0 |
337 000 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-737 000 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
-737 000 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 846 485 |
0 |
-400 000 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
910 755 645 |
0 |
1 131 125 134 |
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
520 909 350 |
0 |
520 909 350 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 091 875 |
0 |
10 091 875 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
210 290 314 |
0 |
177 038 747 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-33 251 567 |
0 |
-25 143 975 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
708 039 972 |
0 |
682 895 997 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
23 920 |
0 |
23 920 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 990 163 |
0 |
188 025 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
6 014 083 |
0 |
211 945 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
2 245 589 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
9 572 609 |
0 |
11 047 175 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 572 609 |
0 |
11 047 175 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
9 572 609 |
0 |
13 292 764 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 429 280 |
0 |
3 934 639 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
471 314 |
0 |
399 239 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
3 000 000 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 900 594 |
0 |
7 333 878 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
19 487 286 |
0 |
20 838 587 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
11 005 516 |
0 |
912 372 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
16 042 990 |
0 |
18 918 523 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
156 179 881 |
0 |
407 559 655 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
183 228 387 |
0 |
427 390 550 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
910 755 645 |
0 |
1 131 125 134 |
17. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Gyermek-és Közétkeztetés |
Önkormányzat mindösszesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
644 985 878 |
4 046 896 |
805 045 |
19 602 988 |
669 440 807 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
265 760 057 |
52 548 012 |
122 759 110 |
53 607 841 |
494 675 020 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
379 225 821 |
- 48 501 116 |
- 121 954 065 |
- 34 004 853 |
174 765 787 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
177 379 035 |
50 176 698 |
124 511 623 |
38 704 573 |
390 771 929 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
217 338 423 |
217 338 423 |
|||
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
- 39 959 388 |
50 176 698 |
124 511 623 |
38 704 573 |
173 433 506 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
339 266 433 |
1 675 582 |
2 557 558 |
4 699 720 |
348 199 293 |
FELOSZTÁSA: |
||||||
08 |
Közfoglalkoztatási program előleg |
894 600 |
894 600 |
|||
09 |
Népszámlálás maradvány |
456 993 |
456 993 |
|||
10 |
2023. évi Költségvetésben tervezve: |
330 669 241 |
330 669 241 |
|||
11 |
2022. évi állami támogatás visszafizetés |
3 004 086 |
3 004 086 |
|||
12 |
Már tervezett és felhasználási kötöttségű összesen |
334 567 927 |
456 993 |
- |
- |
335 024 920 |
13 |
FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNY - TARTALÉKBA HELYEZHETŐ (=07-12) |
4 698 506 |
1 218 589 |
2 557 558 |
4 699 720 |
13 174 373 |
2023. évi költségvetésben tervezve |
||||||
Felhasználási kötöttségű |
||||||
Magyar Falu Program - útfelújítás |
25 004 613 |
25 004 613 |
||||
TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása |
113 271 028 |
113 271 028 |
||||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
120 810 029 |
120 810 029 |
||||
10/2022. (I.20.) KT hat. BM járdafelújítás saját erő |
4 388 381 |
4 388 381 |
||||
KEHOP |
17 772 |
17 772 |
||||
Állami támogatás előleg |
11 047 175 |
11 047 175 |
||||
Felhasználási kötöttségű összesen |
274 538 998 |
274 538 998 |
||||
Szabad maradvány: |
56 130 243 |
56 130 243 |
||||
2022. évi költségvetésben tervezve összesen |
330 669 241 |
330 669 241 |
||||
18. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Sor- szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
A |
B |
C |
D |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
Összesen: |
19. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
13/A - Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
41 381 255 |
0 |
42 553 863 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
16 900 118 |
0 |
24 686 275 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
58 281 373 |
0 |
67 240 138 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
413 453 207 |
0 |
495 565 411 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
51 432 076 |
0 |
66 842 866 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
227 953 |
0 |
1 750 056 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
7 630 506 |
0 |
9 570 747 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
472 743 742 |
0 |
573 729 080 |
13 |
10 Anyagköltség |
27 170 035 |
0 |
30 585 591 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
57 567 203 |
0 |
67 710 992 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
84 737 238 |
0 |
98 296 583 |
18 |
14 Bérköltség |
146 056 292 |
0 |
174 000 328 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
36 869 363 |
0 |
55 034 378 |
20 |
16 Bérjárulékok |
26 569 722 |
0 |
27 512 686 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
209 495 377 |
0 |
256 547 392 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
33 676 411 |
0 |
35 295 374 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
236 361 323 |
0 |
275 973 987 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-33 245 234 |
0 |
-25 144 118 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
161 |
0 |
143 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
161 |
0 |
143 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
6 494 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
6 494 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-6 333 |
0 |
143 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-33 251 567 |
0 |
-25 143 975 |
20. melléklet a 3/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Naszály Község Önkormányzata |
|||||||||||||
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
I 01111293 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
154 700 |
154 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 700 |
154 700 |
0 |
N 011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
N 01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
8 204 476 |
8 204 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 204 476 |
8 204 476 |
0 |
N 01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 256 816 |
2 256 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 256 816 |
2 256 816 |
0 |
I 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
460 000 |
370 614 |
89 386 |
51 000 |
51 000 |
0 |
51 000 |
124 600 |
73 600 |
460 000 |
444 214 |
15 786 |
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
500 000 |
119 124 |
380 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 999 |
79 999 |
500 000 |
199 123 |
300 877 |
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
51 000 |
0 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
0 |
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
958 400 |
958 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 400 |
958 400 |
0 |
I 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
2 540 250 |
0 |
2 540 250 |
160 105 |
265 105 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
2 645 250 |
0 |
2 645 250 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
132 149 844 |
8 463 164 |
123 686 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 732 456 |
3 732 456 |
132 149 844 |
12 195 620 |
119 954 224 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
320 270 677 |
67 706 072 |
252 564 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 405 414 |
6 405 414 |
320 270 677 |
74 111 486 |
246 159 191 |
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
39 174 980 |
7 356 772 |
31 818 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 496 |
783 496 |
39 174 980 |
8 140 268 |
31 034 712 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
212 815 691 |
88 625 355 |
124 190 336 |
0 |
62 862 480 |
62 862 480 |
0 |
7 555 718 |
7 555 718 |
275 678 171 |
96 181 073 |
179 497 098 |
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
7 085 538 |
154 672 |
6 930 866 |
0 |
3 939 300 |
3 939 300 |
0 |
270 523 |
270 523 |
11 024 838 |
425 195 |
10 599 643 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
54 449 575 |
11 029 162 |
43 420 413 |
40 785 305 |
41 547 809 |
762 504 |
3 353 |
1 638 447 |
1 635 094 |
55 212 079 |
12 664 256 |
42 547 823 |
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
257 452 045 |
176 285 224 |
81 166 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 723 562 |
7 723 562 |
257 452 045 |
184 008 786 |
73 443 259 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
164 200 |
92 680 |
71 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 186 |
54 186 |
164 200 |
146 866 |
17 334 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
5 873 898 |
1 981 502 |
3 892 396 |
0 |
2 782 000 |
2 782 000 |
0 |
1 252 899 |
1 252 899 |
8 655 898 |
3 234 401 |
5 421 497 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
12 444 453 |
1 840 446 |
10 604 007 |
0 |
477 055 |
477 055 |
0 |
1 891 293 |
1 891 293 |
12 921 508 |
3 731 739 |
9 189 769 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
1 686 748 |
1 686 748 |
0 |
1 686 748 |
1 686 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
10 444 389 |
10 444 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 444 389 |
10 444 389 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
1 049 983 |
1 049 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 049 983 |
1 049 983 |
0 |
K 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
185 656 |
185 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 656 |
185 656 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
15 883 938 |
15 883 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 883 938 |
15 883 938 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
6 249 130 |
6 249 130 |
0 |
0 |
1 686 748 |
1 686 748 |
0 |
1 686 748 |
1 686 748 |
7 935 878 |
7 935 878 |
0 |
N 1319142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
N 1319823 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
Összesen |
1 175 528 130 |
447 721 870 |
727 806 260 |
42 683 158 |
115 349 245 |
72 666 087 |
1 741 101 |
34 937 089 |
33 195 988 |
1 248 194 217 |
480 917 858 |
767 276 359 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||||
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
21 600 |
21 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 600 |
21 600 |
0 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
422 000 |
123 402 |
298 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 648 |
100 648 |
422 000 |
224 050 |
197 950 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
300 026 |
57 053 |
242 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 503 |
43 503 |
300 026 |
100 556 |
199 470 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
475 660 |
475 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 660 |
475 660 |
0 |
Összesen |
1 219 286 |
677 715 |
541 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 151 |
144 151 |
1 219 286 |
821 866 |
397 420 |
|
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
|||||||||||||
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
549 724 |
392 106 |
157 618 |
549 724 |
0 |
-549 724 |
549 724 |
157 618 |
-392 106 |
0 |
0 |
0 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 238 092 |
880 035 |
358 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 524 |
179 524 |
1 238 092 |
1 059 559 |
178 533 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
2 618 504 |
768 542 |
1 849 962 |
0 |
472 700 |
472 700 |
0 |
384 009 |
384 009 |
3 091 204 |
1 152 551 |
1 938 653 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
119 259 |
119 259 |
0 |
119 259 |
119 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 724 |
549 724 |
0 |
549 724 |
549 724 |
549 724 |
549 724 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
439 008 |
439 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 008 |
439 008 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
3 236 231 |
3 236 231 |
0 |
0 |
119 259 |
119 259 |
0 |
119 259 |
119 259 |
3 355 490 |
3 355 490 |
0 |
Összesen |
8 081 559 |
5 715 922 |
2 365 637 |
668 983 |
1 260 942 |
591 959 |
668 983 |
1 509 393 |
840 410 |
8 673 518 |
6 556 332 |
2 117 186 |
|
GYERMEK- ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY |
|||||||||||||
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
4 237 392 |
2 258 201 |
1 979 191 |
368 500 |
0 |
-368 500 |
368 500 |
609 332 |
240 832 |
3 868 892 |
2 499 033 |
1 369 859 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
3 182 700 |
391 788 |
2 790 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
461 493 |
461 493 |
3 182 700 |
853 281 |
2 329 419 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
44 000 |
44 000 |
0 |
44 000 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 500 |
368 500 |
0 |
368 500 |
368 500 |
368 500 |
368 500 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 053 435 |
1 053 435 |
0 |
0 |
44 000 |
44 000 |
0 |
44 000 |
44 000 |
1 097 435 |
1 097 435 |
0 |
Összesen |
8 473 527 |
3 703 424 |
4 770 103 |
412 500 |
456 500 |
44 000 |
412 500 |
1 527 325 |
1 114 825 |
8 517 527 |
4 818 249 |
3 699 278 |
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
I 01111293 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
154 700 |
154 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 700 |
154 700 |
0 |
N 011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
N 01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
8 204 476 |
8 204 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 204 476 |
8 204 476 |
0 |
N 01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 256 816 |
2 256 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 256 816 |
2 256 816 |
0 |
I 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
460 000 |
370 614 |
89 386 |
51 000 |
51 000 |
0 |
51 000 |
124 600 |
73 600 |
460 000 |
444 214 |
15 786 |
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
500 000 |
119 124 |
380 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 999 |
79 999 |
500 000 |
199 123 |
300 877 |
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
21 600 |
21 600 |
0 |
0 |
51 000 |
51 000 |
0 |
51 000 |
51 000 |
72 600 |
72 600 |
0 |
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
958 400 |
958 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 400 |
958 400 |
0 |
I 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
2 540 250 |
0 |
2 540 250 |
160 105 |
265 105 |
105 000 |
0 |
0 |
0 |
2 645 250 |
0 |
2 645 250 |
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
132 149 844 |
8 463 164 |
123 686 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 732 456 |
3 732 456 |
132 149 844 |
12 195 620 |
119 954 224 |
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
320 270 677 |
67 706 072 |
252 564 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 405 414 |
6 405 414 |
320 270 677 |
74 111 486 |
246 159 191 |
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
39 174 980 |
7 356 772 |
31 818 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 496 |
783 496 |
39 174 980 |
8 140 268 |
31 034 712 |
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
212 815 691 |
88 625 355 |
124 190 336 |
0 |
62 862 480 |
62 862 480 |
0 |
7 555 718 |
7 555 718 |
275 678 171 |
96 181 073 |
179 497 098 |
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
7 085 538 |
154 672 |
6 930 866 |
0 |
3 939 300 |
3 939 300 |
0 |
270 523 |
270 523 |
11 024 838 |
425 195 |
10 599 643 |
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
54 449 575 |
11 029 162 |
43 420 413 |
40 785 305 |
41 547 809 |
762 504 |
3 353 |
1 638 447 |
1 635 094 |
55 212 079 |
12 664 256 |
42 547 823 |
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
257 452 045 |
176 285 224 |
81 166 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 723 562 |
7 723 562 |
257 452 045 |
184 008 786 |
73 443 259 |
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
1 135 924 |
608 188 |
527 736 |
549 724 |
0 |
-549 724 |
549 724 |
312 452 |
-237 272 |
586 200 |
370 916 |
215 284 |
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
11 349 382 |
5 119 738 |
6 229 644 |
368 500 |
2 782 000 |
2 413 500 |
368 500 |
2 041 755 |
1 673 255 |
13 762 882 |
6 792 993 |
6 969 889 |
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
18 545 683 |
3 057 829 |
15 487 854 |
0 |
949 755 |
949 755 |
0 |
2 780 298 |
2 780 298 |
19 495 438 |
5 838 127 |
13 657 311 |
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
1 850 007 |
1 850 007 |
0 |
1 850 007 |
1 850 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K 131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
10 444 389 |
10 444 389 |
0 |
0 |
549 724 |
549 724 |
0 |
549 724 |
549 724 |
10 994 113 |
10 994 113 |
0 |
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
1 488 991 |
1 488 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 488 991 |
1 488 991 |
0 |
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 500 |
368 500 |
0 |
368 500 |
368 500 |
368 500 |
368 500 |
0 |
K 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
185 656 |
185 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 656 |
185 656 |
0 |
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
15 883 938 |
15 883 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 883 938 |
15 883 938 |
0 |
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
11 014 456 |
11 014 456 |
0 |
0 |
1 850 007 |
1 850 007 |
0 |
1 850 007 |
1 850 007 |
12 864 463 |
12 864 463 |
0 |
N 1319142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
N 1319823 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
Összesen |
1 193 302 502 |
457 818 931 |
735 483 571 |
43 764 641 |
117 066 687 |
73 302 046 |
2 822 584 |
38 117 958 |
35 295 374 |
1 266 604 548 |
493 114 305 |
773 490 243 |
|