Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 15- 2023. 12. 15Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Naszály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Naszály Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének]
2. § A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 20.987.260 Ft általános tartalékot állapít meg.”
3. § (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. december 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
||
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
276 179 367 |
298 784 237 |
308 910 044 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 852 053 |
85 780 393 |
93 450 393 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 872 230 |
102 088 605 |
102 088 605 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 108 400 |
54 474 680 |
54 420 010 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 858 444 |
48 487 819 |
46 832 395 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 488 240 |
5 488 240 |
5 488 240 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
2 464 500 |
2 464 500 |
1.7. |
ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi |
4 165 901 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
49 585 362 |
49 585 362 |
51 325 048 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
- |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
49 585 362 |
49 585 362 |
51 325 048 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
- |
||
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 014 500 |
2.5.3 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 853 400 |
2.5.4 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2.5.5 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
6 235 362 |
6 235 362 |
8 307 148 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
- |
120 046 050 |
120 046 050 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
120 046 050 |
120 046 050 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
Búcsú tér fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028 |
120 046 050 |
120 046 050 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
50 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
40 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
- |
||
4.5. |
Gépjárműadó |
- |
||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
- |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
39 153 273 |
39 153 273 |
30 991 480 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 602 964 |
19 602 964 |
11 602 964 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
- |
- |
- |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
5.5. |
Ellátási díjak |
11 935 400 |
11 935 400 |
11 935 400 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 614 909 |
7 614 909 |
5 454 909 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
406 500 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 591 707 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
- |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Naszály község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
||
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
114 100 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
114 100 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 933 794 |
4 933 794 |
4 933 794 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 933 794 |
4 933 794 |
4 933 794 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
399 851 796 |
542 502 716 |
566 320 516 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
330 669 241 |
348 199 293 |
348 199 293 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
330 669 241 |
348 199 293 |
348 199 293 |
12.2. |
12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
274 538 998 |
278 894 677 |
278 894 677 |
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
56 130 243 |
69 304 616 |
69 304 616 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
- |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
213 847 |
213 847 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
213 847 |
213 847 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
330 669 241 |
348 413 140 |
348 413 140 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
730 521 037 |
890 915 856 |
914 733 656 |
Naszály község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
439 999 351 |
447 774 900 |
488 826 759 |
1.1. |
Személyi juttatások |
241 007 761 |
240 441 097 |
243 533 893 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 755 867 |
26 846 601 |
27 705 658 |
1.3. |
Dologi kiadások |
116 514 304 |
134 205 576 |
172 925 629 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 833 000 |
8 833 000 |
8 833 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 008 002 |
13 193 519 |
14 841 319 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 004 086 |
4 551 886 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
59 938 |
59 938 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
456 993 |
456 993 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú |
2 972 604 |
2 972 604 |
2 972 604 |
1.13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet |
- |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
- |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
- |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
- |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 385 398 |
6 049 898 |
6 149 898 |
1.18. |
Tartalékok |
39 880 417 |
24 255 107 |
20 987 260 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
39 880 417 |
24 255 107 |
20 987 260 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
279 474 511 |
431 879 934 |
414 645 875 |
2.1. |
Beruházások |
131 099 552 |
255 508 989 |
229 377 095 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
107 398 213 |
220 092 326 |
206 090 305 |
2.3. |
Felújítások |
142 664 022 |
170 660 008 |
179 557 843 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
113 271 028 |
113 271 028 |
113 271 028 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 710 937 |
5 710 937 |
5 710 937 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 854 293 |
4 854 293 |
4 854 293 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
856 644 |
856 644 |
856 644 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
719 473 862 |
879 654 834 |
903 472 634 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
||
Naszály község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||
K I A D Á S O K |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
11 047 175 |
11 261 022 |
11 261 022 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 047 175 |
11 261 022 |
11 261 022 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
- |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
11 047 175 |
11 261 022 |
11 261 022 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
730 521 037 |
890 915 856 |
914 733 656 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-319 622 066 |
-337 152 118 |
-337 152 118 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
319 622 066 |
337 152 118 |
337 152 118 |
2. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
I.módosítás |
II. módosítás |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
I.módosítás |
II.módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
276 179 367 |
298 784 237 |
308 910 044 |
Személyi juttatások |
241 007 761 |
240 441 097 |
243 533 893 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 585 362 |
49 585 362 |
51 325 048 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 755 867 |
26 846 601 |
27 705 658 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
116 514 304 |
134 205 576 |
172 925 629 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
30 000 000 |
50 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 833 000 |
8 833 000 |
8 833 000 |
5. |
Működési bevételek |
39 153 273 |
39 153 273 |
30 991 480 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 008 002 |
13 193 519 |
14 841 319 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
114 100 |
Tartalékok |
39 880 417 |
24 255 107 |
20 987 260 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
394 918 002 |
417 522 872 |
441 340 672 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
439 999 351 |
447 774 900 |
488 826 759 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
67 195 190 |
84 725 242 |
84 725 242 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
67 195 190 |
84 725 242 |
84 725 242 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
213 847 |
213 847 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
11 047 175 |
11 261 022 |
11 261 022 |
|||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
213 847 |
213 847 |
|||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
67 195 190 |
84 939 089 |
84 939 089 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
11 047 175 |
11 261 022 |
11 261 022 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
462 113 192 |
502 461 961 |
526 279 761 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
451 046 526 |
459 035 922 |
500 087 781 |
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
11 066 666 |
43 426 039 |
26 191 980 |
3. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
I.módosítás |
II. módosítás |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
I.módosítás |
II. módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
120 046 050 |
120 046 050 |
Beruházások |
131 099 552 |
255 508 989 |
229 377 095 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
107 398 213 |
220 092 326 |
206 090 305 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
142 664 022 |
170 660 008 |
179 557 843 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
113 271 028 |
113 271 028 |
113 271 028 |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 710 937 |
5 710 937 |
5 710 937 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 933 794 |
4 933 794 |
4 933 794 |
||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 933 794 |
124 979 844 |
124 979 844 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
279 474 511 |
431 879 934 |
414 645 875 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
263 474 051 |
263 474 051 |
263 474 051 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
263 474 051 |
263 474 051 |
263 474 051 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
263 474 051 |
263 474 051 |
263 474 051 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
268 407 845 |
388 453 895 |
388 453 895 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
279 474 511 |
431 879 934 |
414 645 875 |
27. |
Költségvetési hiány: |
11 066 666 |
43 426 039 |
26 191 980 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
||||
4. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2023. |
2024. |
2025. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
- |
|||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
50 000 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
50 000 000 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
6. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
A |
B |
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
|
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
7. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Önkormányzathoz tartozó feladatok |
|||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése - saját erő |
13 411 816 |
2022-2023 |
13 411 816 |
||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
109 506 413 |
2022-2023 |
2 108 200 |
107 398 213 |
|
Dologira átvezetés |
-539 750 |
-539 750 |
|||
Fordított áfa - dologira átvezetés |
-20 814 208 |
-20 814 208 |
|||
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak összesen |
101 564 271 |
2 108 200 |
99 456 071 |
||
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
||
Közvilágítási lámpatest |
177 800 |
2023 |
177 800 |
||
Grébicsi út közvilágítás |
759 460 |
2023 |
759 460 |
||
Közlekedési táblák |
381 000 |
2023 |
381 000 |
||
15/2023.(II.14.) KT hat. Rekreációs tér önrész |
1 110 723 |
2023 |
1 110 723 |
||
Sportöltöző bojlervásárlás |
207 757 |
2023 |
207 757 |
||
Háziorvos mosógép |
158 990 |
2023 |
158 990 |
||
Búcsú tér fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028 |
120 046 050 |
2023 |
120 046 050 |
||
IKSZT mosogatógép |
200 000 |
2023 |
200 000 |
||
Művelődési ház mosogatógép |
200 000 |
2023 |
200 000 |
||
Fűnyíró beszerzés |
199 600 |
2023 |
199 600 |
||
Rendelő telefon beszerz. |
22 000 |
2023 |
22 000 |
||
Önkormányzat összesen |
226 027 651 |
2 108 200 |
223 919 451 |
||
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény |
|||||
eszközbeszerzés |
1 321 254 |
2023 |
1 321 254 |
||
Gyermekétkeztetési Intézmény összesen |
1 321 254 |
1 321 254 |
|||
Óvoda bútorbeszerzés |
4 136 390 |
2023 |
4 136 390 |
||
ÖSSZESEN: |
231 485 295 |
2 108 200 |
229 377 095 |
8. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása |
113 271 028 |
2022-2023 |
113 271 028 |
||
26/2023. (III.14.) KT hat. Óvoda felújítás önrész |
29 209 426 |
29 209 426 |
|||
31/2023. (III.30.) KT hat. Óvoda felújítás műszaki ell.kieg. |
978 505 |
978 505 |
|||
78/2023. (IX.28.) KT óvoda villamoshálózat felújítás |
12 736 416 |
12 736 416 |
|||
Óvoda feljújítás összesen |
156 195 375 |
156 195 375 |
|||
Magyar Falu program |
|||||
Grébicspuszta útfelújítás |
25 004 613 |
2022-2023 |
25 004 613 |
||
30/2023.(III.30.) KT hat. Grébicspuszta útfelújítás önrész |
3 965 045 |
3 965 045 |
|||
-9 000 |
-9 000 |
||||
Grébicspuszta út műszaki ellenőr |
558 800 |
558 800 |
|||
fordított áfa |
-6 156 990 |
-6 156 990 |
|||
Grébicspuszta bekötő út összesen |
23 362 468 |
23 362 468 |
|||
Járdafelújítás |
2022-2023 |
||||
ÖSSZESEN: |
179 557 843 |
179 557 843 |
9. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
|||
forintban |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Saját erő |
13 411 816 |
13 411 816 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
110 046 163 |
110 046 163 |
||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
123 457 979 |
0 |
0 |
123 457 979 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
2 108 200 |
99 456 071 |
101 564 271 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
539 750 |
539 750 |
1 079 500 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
fordított áfa |
20 814 208 |
20 814 208 |
||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
2 647 950 |
120 810 029 |
0 |
123 457 979 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása |
||||
forintban |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Saját erő |
42 924 347 |
42 924 347 |
||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
113 271 028 |
113 271 028 |
||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
113 271 028 |
42 924 347 |
0 |
156 195 375 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
156 195 375 |
156 195 375 |
|
Beruházás saját erő |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
156 195 375 |
0 |
156 195 375 |
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Búcsú tér fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028 |
||||
forintban |
||||
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
120 046 050 |
120 046 050 |
||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
120 046 050 |
0 |
120 046 050 |
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
120 046 050 |
120 046 050 |
||
Beruházás saját erő |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
120 046 050 |
0 |
120 046 050 |
10. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Naszály Község Önkormányzata |
1 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2023. |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
276 179 367 |
298 784 237 |
308 910 044 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 852 053 |
85 780 393 |
93 450 393 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 872 230 |
102 088 605 |
102 088 605 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 108 400 |
54 474 680 |
54 420 010 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 858 444 |
48 487 819 |
46 832 395 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 488 240 |
5 488 240 |
5 488 240 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 464 500 |
2 464 500 |
|
1.7. |
ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi |
4 165 901 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
49 585 362 |
49 585 362 |
51 325 048 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
49 585 362 |
49 585 362 |
51 325 048 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 014 500 |
2.5.3 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
5 200 000 |
5 200 000 |
4 853 400 |
2.5.4 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2.5.5 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
6 235 362 |
6 235 362 |
8 307 148 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
120 046 050 |
120 046 050 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
120 046 050 |
120 046 050 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
Búcsú tér fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028 |
120 046 050 |
120 046 050 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
30 000 000 |
30 000 000 |
50 000 000 |
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
9 000 000 |
9 000 000 |
4.3. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
40 000 000 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 653 161 |
8 653 161 |
10 244 868 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 782 244 |
2 782 244 |
2 782 244 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
4 612 725 |
4 612 725 |
4 612 725 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 258 192 |
1 258 192 |
1 258 192 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 591 707 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
114 100 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
114 100 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 933 794 |
4 933 794 |
4 933 794 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 933 794 |
4 933 794 |
4 933 794 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
369 351 684 |
512 002 604 |
545 573 904 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
330 669 241 |
339 266 433 |
339 266 433 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
330 669 241 |
339 266 433 |
339 266 433 |
12.2. |
12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány |
274 538 998 |
278 437 684 |
278 437 684 |
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
56 130 243 |
60 828 749 |
60 828 749 |
12.4. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
213 847 |
213 847 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
213 847 |
213 847 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
330 669 241 |
339 480 280 |
339 480 280 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
700 020 925 |
851 482 884 |
885 054 184 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
187 325 505 |
186 759 724 |
215 410 403 |
1.1. |
Személyi juttatások |
65 261 624 |
63 301 624 |
64 701 678 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 881 542 |
6 641 142 |
7 129 840 |
1.3. |
Dologi kiadások |
59 460 920 |
70 992 325 |
99 374 299 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 833 000 |
8 833 000 |
8 833 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 008 002 |
12 736 526 |
14 384 326 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 004 086 |
4 551 886 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
59 938 |
59 938 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ. |
2 972 604 |
2 972 604 |
2 972 604 |
1.13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.15. |
- Kamattámogatások |
|||
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 385 398 |
6 049 898 |
6 149 898 |
1.17. |
Tartalékok |
39 880 417 |
24 255 107 |
20 987 260 |
1.18. |
az 1.17-ből: - Általános tartalék |
39 880 417 |
24 255 107 |
20 987 260 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
271 854 511 |
420 123 544 |
409 188 231 |
2.1. |
Beruházások |
123 479 552 |
243 752 599 |
223 919 451 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
107 398 213 |
220 092 326 |
206 090 305 |
2.3. |
Felújítások |
142 664 022 |
170 660 008 |
179 557 843 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
113 271 028 |
113 271 028 |
113 271 028 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 710 937 |
5 710 937 |
5 710 937 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 854 293 |
4 854 293 |
4 854 293 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
856 644 |
856 644 |
856 644 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
459 180 016 |
606 883 268 |
624 598 634 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
240 840 909 |
244 599 616 |
260 455 550 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 047 175 |
11 261 022 |
11 261 022 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.3.1 |
- hivatal |
55 116 214 |
53 897 625 |
53 897 625 |
6.3.2 |
- óvoda |
127 908 426 |
137 643 095 |
135 638 798 |
6.3.3 |
- gyermekétkeztetés |
46 769 094 |
41 797 874 |
59 658 105 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
240 840 909 |
244 599 616 |
260 455 550 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
700 020 925 |
851 482 884 |
885 054 184 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak |
3 |
3 |
3 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők |
7 |
7 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
11. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Naszályi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2023 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
55 116 214 |
55 573 207 |
55 573 207 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 675 582 |
1 675 582 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
55 116 214 |
53 897 625 |
53 897 625 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
55 716 214 |
56 173 207 |
56 173 207 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 716 214 |
56 173 207 |
56 173 207 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 276 294 |
43 276 294 |
43 276 294 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 918 820 |
5 918 820 |
5 918 820 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 521 100 |
6 521 100 |
6 521 100 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
456 993 |
456 993 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
55 716 214 |
56 173 207 |
56 173 207 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
12. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2023 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
406 500 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
406 500 |
||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
406 500 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
127 908 426 |
140 200 653 |
138 196 356 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 557 558 |
2 557 558 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
127 908 426 |
137 643 095 |
135 638 798 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
127 908 426 |
140 200 653 |
138 602 856 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
127 908 426 |
136 064 263 |
134 466 466 |
1.1. |
Személyi juttatások |
107 890 503 |
109 283 839 |
111 130 359 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 776 103 |
10 957 237 |
11 347 587 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 241 820 |
15 823 187 |
11 988 520 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 136 390 |
4 136 390 |
|
2.1. |
Beruházások |
4 136 390 |
4 136 390 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
127 908 426 |
140 200 653 |
138 602 856 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
13. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény |
04 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
2023 |
forintban |
|||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
29 900 112 |
29 900 112 |
19 740 112 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 220 720 |
16 220 720 |
8 220 720 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 322 675 |
7 322 675 |
7 322 675 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 356 717 |
6 356 717 |
4 196 717 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
29 900 112 |
29 900 112 |
19 740 112 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
46 769 094 |
46 497 594 |
64 357 825 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 699 720 |
4 699 720 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
46 769 094 |
41 797 874 |
59 658 105 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
76 669 206 |
76 397 706 |
84 097 937 |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 049 206 |
68 777 706 |
82 776 683 |
1.1. |
Személyi juttatások |
24 579 340 |
24 579 340 |
24 425 562 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 179 402 |
3 329 402 |
3 309 411 |
1.3. |
Dologi kiadások |
41 290 464 |
40 868 964 |
55 041 710 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
7 620 000 |
7 620 000 |
1 321 254 |
2.1. |
Beruházások |
7 620 000 |
7 620 000 |
1 321 254 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
76 669 206 |
76 397 706 |
84 097 937 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
14. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv neve: |
Naszály Község Önkormányzata |
|||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
15. melléklet a 9/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2023. eredeti előirányzat |
I. módosítás |
II. módosítás |
1. |
Naszályi Református Egyház |
működés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2. |
Naszályi Római Katolikus Egyház |
működés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
3. |
Magyar Vöröskereszt |
működés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
4. |
Naszályi SE |
működés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
5. |
Géniusz SE |
működés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
6. |
Általér Szövetség |
működés-tagdíj |
70 350 |
70 350 |
70 350 |
7. |
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség |
működés-tagdíj |
241 500 |
241 500 |
241 500 |
8. |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
működés-tagdíj |
183 548 |
183 548 |
183 548 |
9. |
Táncoló Világ Alapítvány (mazsorettek) |
működés |
400 000 |
400 000 |
500 000 |
10. |
Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület |
működés |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
11. |
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása |
működés |
50 000 |
50 000 |
|
12. |
Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség |
működés |
100 000 |
100 000 |
|
13. |
Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete |
működés |
50 000 |
50 000 |
|
14. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
működés |
2 464 500 |
2 464 500 |
|
Működési támogatás összesen |
3 385 398 |
6 049 898 |
6 149 898 |
||
Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület VP6-19.2.1.-94-4-17 pályázat |
|||||
15. |
visszatérítendő támogatás |
felhalmozási célú |
4 854 293 |
4 854 293 |
4 854 293 |
16. |
támogatás |
felhalmozási célú |
856 644 |
856 644 |
856 644 |
Felhalmozási célú támogatás |
5 710 937 |
5 710 937 |
5 710 937 |
||
Összesen: |
9 096 335 |
11 760 835 |
11 860 835 |
||