Naszály Község Önkormányzat

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

eredeti

I. módosítás

II. módosítás

III. módosítás

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

357 067 178

359 453 195

362 031 619

370 756 707

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 303 096

101 303 096

101 303 096

101 303 096

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

135 311 508

135 311 508

133 756 032

134 905 370

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 206 520

61 206 520

63 794 120

67 351 220

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

53 748 962

53 748 962

55 295 262

55 172 712

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 497 092

5 497 092

5 497 092

5 497 092

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

4 141 200

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2 386 017

2 386 017

2 386 017

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

47 306 924

49 189 133

52 729 397

53 011 797

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

47 306 924

49 189 133

52 729 397

53 011 797

2.5.1

2.5.-ből EU-s támogatás

2.5.2

2.5-ből Háziorvos finanszírozás

38 500 000

38 500 000

38 500 000

38 782 400

2.5.3

2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása

154 800

154 800

154 800

154 800

2.5.4

2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása

8 652 124

8 652 124

11 993 193

11 993 193

2.5.5

2.5-ből választásokra átvett

1 882 209

2 081 404

2 081 404

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 968 294

96 035 653

96 035 653

96 035 653

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 968 294

96 035 653

96 035 653

96 035 653

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

44 968 294

96 035 653

96 035 653

96 035 653

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

35 000 000

35 000 000

55 000 000

70 000 000

4.1.

Építményadó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

4.3.

Iparűzési adó

25 000 000

25 000 000

45 000 000

60 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

37 902 870

40 732 949

45 018 662

47 641 982

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 979 171

13 979 171

13 979 171

16 144 271

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

13 409 388

13 409 388

13 409 388

13 409 388

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 855 134

7 421 134

7 421 134

7 421 134

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 659 178

5 876 000

9 685 000

9 685 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

476 713

934 933

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

47 257

47 257

47 257

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

5 800 000

5 800 000

5 800 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

5 800 000

5 800 000

5 800 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

eredeti

I. módosítás

II. módosítás

III. módosítás

1

2

3

4

5

6

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

-

-

-

-

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

4 854 293

4 854 293

4 854 293

14 662 040

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 854 293

4 854 293

4 854 293

14 662 040

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

527 099 559

591 065 223

621 469 624

657 908 179

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

-

-

-

-

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

244 869 779

253 131 987

253 131 987

253 131 987

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

244 869 779

253 131 987

253 131 987

253 131 987

12.2.

12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány

187 654 862

195 502 008

195 502 008

195 502 008

12.3.

12.1-ből szabad maradvány

57 214 917

57 629 979

57 629 979

57 629 979

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

190 000 000

290 000 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

190 000 000

290 000 000

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

244 869 779

253 131 987

443 131 987

543 131 987

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

771 969 338

844 197 210

1 064 601 611

1 201 040 166

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

1

2

eredeti

I. módosítás

II. módosítás

III. módosítás

3

4

5

6

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

527 084 346

567 840 108

594 213 689

631 002 571

1.1.

Személyi juttatások

273 201 760

278 577 900

281 060 877

293 934 517

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 030 677

35 812 476

35 913 262

33 966 693

1.3.

Dologi kiadások

159 713 624

174 413 558

186 950 656

202 685 404

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 403 000

12 403 000

12 403 000

10 403 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

7 221 409

9 227 213

9 227 213

13 492 503

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

855 804

855 804

855 804

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA

500 000

500 000

500 000

500 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú

2 972 604

2 972 604

2 972 604

2 972 604

1.13.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet

-

-

-

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

-

-

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

-

-

-

1.16.

- Kamattámogatások

-

-

-

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 748 805

4 898 805

4 898 805

9 164 095

1.18.

Tartalékok

39 513 876

57 405 961

68 658 681

76 520 454

1.19

az 1.18-ból: - Óvoda céltartalék

11 401 000

6 291 000

4 735 524

1.20

az 1.18-ból: -külterületi út céltartalék

42 487 854

42 487 854

42 487 854

1.20

az 1.18-ból: - Általános tartalék

28 112 876

8 627 107

21 435 303

34 032 600

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

232 499 264

263 971 374

268 002 194

267 651 867

2.1.

Beruházások

195 120 555

215 695 167

222 535 926

115 962 029

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

182 550 732

182 550 732

185 426 037

89 771 197

2.3.

Felújítások

37 378 709

37 378 709

34 568 770

34 568 770

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

37 378 709

37 378 709

34 568 770

34 568 770

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

10 897 498

10 897 498

117 121 068

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

106 223 603

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

-

9 807 747

9 807 747

9 807 747

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

1 089 751

1 089 751

1 089 751

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

759 583 610

831 811 482

862 215 883

898 654 438

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

-

-

-

-

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

-

-

-

-

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

-

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

-

-

-

-

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

-

-

-

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

-

-

-

-

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

-

-

-

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

1

2

eredeti

I. módosítás

II. módosítás

III. módosítás

3

4

5

6

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

12 385 728

12 385 728

202 385 728

302 385 728

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 385 728

12 385 728

12 385 728

12 385 728

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

190 000 000

290 000 000

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

12 385 728

12 385 728

202 385 728

302 385 728

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

771 969 338

844 197 210

1 064 601 611

1 201 040 166

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-232 484 051

-240 746 259

-240 746 259

-240 746 259

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

232 484 051

240 746 259

240 746 259

240 746 259

Önkormányzatok működési támogatásai

357 067 178

359 453 195

362 031 619

370 756 707

Személyi juttatások

273 201 760

278 577 900

281 060 877

293 934 517

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 306 924

49 189 133

52 729 397

53 011 797

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 030 677

35 812 476

35 913 262

33 966 693

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

159 713 624

174 413 558

186 950 656

202 685 404

Közhatalmi bevételek

35 000 000

35 000 000

55 000 000

70 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 403 000

12 403 000

12 403 000

10 403 000

Működési bevételek

37 902 870

40 732 949

45 018 662

47 641 982

Egyéb működési célú kiadások

7 221 409

9 227 213

9 227 213

13 492 503

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

39 513 876

57 405 961

68 658 681

76 520 454

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

477 276 972

484 375 277

514 779 678

541 410 486

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

527 084 346

567 840 108

594 213 689

631 002 571

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

70 490 133

78 752 341

78 752 341

78 752 341

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

70 490 133

78 752 341

78 752 341

78 752 341

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betétek megszüntetése

190 000 000

290 000 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

190 000 000

290 000 000

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

12 385 728

12 385 728

12 385 728

12 385 728

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

70 490 133

78 752 341

78 752 341

78 752 341

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

12 385 728

12 385 728

202 385 728

302 385 728

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

547 767 105

563 127 618

783 532 019

910 162 827

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

539 470 074

580 225 836

796 599 417

933 388 299

Megnevezés

2024. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

III. módosítás

Megnevezés

2024. évi előirányzat

I. módosítás

II. módosítás

III. módosítás

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

44 968 294

96 035 653

96 035 653

96 035 653

Beruházások

195 120 555

215 695 167

222 535 926

115 962 029

2.

1.-ből EU-s támogatás

44 968 294

96 035 653

96 035 653

96 035 653

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

182 550 732

182 550 732

185 426 037

89 771 197

3.

Felhalmozási bevételek

5 800 000

5 800 000

5 800 000

Felújítások

37 378 709

37 378 709

34 568 770

34 568 770

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

37 378 709

37 378 709

34 568 770

34 568 770

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

10 897 498

10 897 498

117 121 068

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 854 293

4 854 293

4 854 293

14 662 040

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

49 822 587

106 689 946

106 689 946

116 497 693

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

232 499 264

263 971 374

268 002 194

267 651 867

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

174 379 646

174 379 646

174 379 646

174 379 646

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

174 379 646

174 379 646

174 379 646

174 379 646

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

174 379 646

174 379 646

174 379 646

174 379 646

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

224 202 233

281 069 592

281 069 592

290 877 339

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

232 499 264

263 971 374

268 002 194

267 651 867

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

1.

Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

forintban

Sorszám

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

70 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

70 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzathoz tartozó feladatok

Külterületi helyi közutak fejlesztése - saját erő

35 186 344

2022-2024

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

155 014 457

2022-2024

79 197 859

70 167 113

fordított áfa 2023.

-20 814 208

fordított áfa 2024.

-18 945 121

dologi kiadás

-1 076 500

műszaki ellenőr

2 336 800

2 336 800

Külterületi út

151 701 772

79 197 859

72 503 913

TOP Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00028 Búcsú tér

121 156 779

2023-2024

8 773 160

112 383 619

támogatás visszafizetése

-106 223 570

-106 223 570

Búcsú tér

14 933 209

8 773 160

6 160 049

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

1 000 000

2024

1 000 000

Falutábla

500 000

2024

500 000

15/2023.(II.14.) KT hat. Rekreációs tér önrész

1 110 723

2024

1 110 723

Rekreációs tér - várható támogatás

9 996 512

9 996 512

Rekreációs tér összesen

11 107 235

11 107 235

460/10 hrsz telekvásárlás

8 000 000

2024

8 000 000

460/10 hrsz telek víz-szennyvízbeköt. terv

241 300

2024

241 300

Óvoda eszközbeszerzés

2 875 305

2024

2 875 305

Óvoda kerítés

2 698 854

2024

2 698 854

Művelődési ház mikrofon

192 600

2024

192 600

IKSZT kávéfózó, vízforraló

96 000

2024

96 000

IKSZT Klíma

374 670

2024

374 670

IKSZT asztalok

144 730

2024

144 730

Önkormányzat összesen

193 865 675

87 971 019

105 894 656

Hivatal

Klímaszerelés

1 149 406

2024

1 149 406

Szerver beszerzés

305 816

2024

305 816

Hivatal összesen

1 455 222

1 455 222

Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény

Főzőüst

Éttermi székek, asztalok cseréje (14 db asztal, 84 db szék)

2 852 090

2024

2 852 090

2 db villanybojler

133 086

2024

133 086

Vízlágyító berendezés+só

260 811

2024

260 811

Irodai bútor

93 980

2024

93 980

Mosogatógép

1 739 900

2024

1 739 900

Öltözőszekrény

209 905

2024

209 905

Klíma

1 299 929

2024

1 299 929

Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény összesen

6 589 701

6 589 701

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Gázkazán + 75 L indirekt tároló beépítése

650 000

2024

650 000

Eszközök beszerzése

1 074 000

2024

1 074 000

Telefonszerelés

298 450

2024

298 450

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde összesen

2 022 450

2 022 450

ÖSSZESEN:

203 933 048

87 971 019

115 962 029

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása

113 271 028

26/2023. (III.14.) KT hat. Óvoda felújítás önrész

29 209 426

31/2023. (III.30.) KT hat. Óvoda felújítás műszaki ellenőr önrész

978 505

78/2023. (IX.28.) KT Óvoda villamoshálózat felújítás

12 736 416

Átvezetés beruházásra

-2 809 939

Óvoda felújítás összesen

153 385 436

2022-2024

118 816 666

34 568 770

ÖSSZESEN:

153 385 436

118 816 666

34 568 770

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

forintban

Források

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Saját erő

13 951 566

21 234 778

35 186 344

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

110 046 163

96 035 653

206 081 816

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

123 997 729

0

117 270 431

0

241 268 160

Kiadások, költségek

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

2 108 200

77 089 658

72 503 913

151 701 771

Szolgáltatások igénybe vétele

539 750

539 750

3 506 560

4 586 060

Adminisztratív költségek

0

fordított áfa

20 814 208

18 945 121

39 759 329

0

0

Összesen:

2 647 950

98 443 616

94 955 594

0

196 047 160

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása

forintban

Források

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Saját erő

42 924 347

42 924 347

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

113 271 028

113 271 028

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

113 271 028

42 924 347

0

156 195 375

Kiadások, költségek

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

118 816 666

37 378 709

156 195 375

Beruházás saját erő

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

Összesen:

0

118 816 666

37 378 709

0

156 195 375

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00028 Búcsú tér

forintban

Források

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Saját erő

1 110 729

1 110 729

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

120 046 050

-106 223 570

13 822 480

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

0

121 156 779

0

14 933 209

Kiadások, költségek

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

8 773 160

112 383 619

121 156 779

Beruházások, beszerzések

-106 223 570

-106 223 570

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

Összesen:

0

8 773 160

6 160 049

0

14 933 209

EU-s projekt neve, azonosítója:

Naszály, Rekreációs tér

VP6-19.2.1.-94-4-17

forintban

Források

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Saját erő

1 110 723

1 110 723

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

9 996 512

9 996 512

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

0

1 110 723

0

9 996 512

11 107 235

Kiadások, költségek

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

11 107 235

11 107 235

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

11 107 235

0

11 107 235

2024.

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

6

Bevételek

Eredeti

I. módosítás

II. módosítás

III. módosítás

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

357 067 178

359 453 195

362 031 619

370 756 707

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 303 096

101 303 096

101 303 096

101 303 096

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

135 311 508

135 311 508

133 756 032

134 905 370

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 206 520

61 206 520

63 794 120

67 351 220

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

53 748 962

53 748 962

55 295 262

55 172 712

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 497 092

5 497 092

5 497 092

5 497 092

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

-

4 141 200

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2 386 017

2 386 017

2 386 017

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

47 306 924

47 306 924

50 647 993

50 930 393

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

-

-

-

-

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

-

-

-

-

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

47 306 924

47 306 924

50 647 993

50 930 393

2.5.1

2.5.-ből EU-s támogatás

2.5.2

2.5-ből Háziorvos finanszírozás

38 500 000

38 500 000

38 500 000

38 782 400

2.5.3

2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása

154 800

154 800

154 800

154 800

2.5.4

2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása

8 652 124

8 652 124

11 993 193

11 993 193

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 968 294

96 035 653

96 035 653

96 035 653

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 968 294

96 035 653

96 035 653

96 035 653

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

44 968 294

96 035 653

96 035 653

96 035 653

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

35 000 000

35 000 000

55 000 000

70 000 000

4.1.

Építményadó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

4.3.

Iparűzési adó

25 000 000

25 000 000

45 000 000

60 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 585 787

13 151 787

13 628 500

16 251 820

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 592 794

4 592 794

4 592 794

6 757 894

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 496 250

5 496 250

5 496 250

5 496 250

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 496 743

3 062 743

3 062 743

3 062 743

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

-

476 713

934 933

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

5.11.

Egyéb működési bevételek

-

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

-

5 800 000

5 800 000

5 800 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

5 800 000

5 800 000

5 800 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

-

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

4 854 293

4 854 293

4 854 293

14 662 040

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 854 293

4 854 293

4 854 293

14 662 040