Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 03. 01

Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2024.03.01.

Naszály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Naszály Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 771.969.338 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 771.969.338 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület, részletezve az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok, kötelező feladatok mérlegeit.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2–3. melléklet részletezi.

2. A költségvetés részletezése

2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 8. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 9. melléklet tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat adósságállományának kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(9) A 2024. évben juttatott céljellegű támogatásokról szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 39.513.876 Ft általános tartalékot állapít meg.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

4. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évben engedélyezett létszáma 36 fő, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 7 fő.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek, kiadások

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

1

2

3

4

5

6

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

357 067 178

357 067 178

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 303 096

101 303 096

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

135 311 508

135 311 508

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 206 520

61 206 520

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

53 748 962

53 748 962

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 497 092

5 497 092

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

-

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

-

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

47 306 924

-

-

47 306 924

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

47 306 924

47 306 924

2.5.1

2.5.-ből EU-s támogatás

-

2.5.2

2.5-ből Háziorvos finanszírozás

38 500 000

38 500 000

2.5.3

2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása

154 800

154 800

2.5.4

2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása

8 652 124

8 652 124

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 968 294

44 968 294

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 968 294

44 968 294

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

44 968 294

44 968 294

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

35 000 000

35 000 000

4.1.

Építményadó

1 000 000

1 000 000

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

4.3.

Iparűzési adó

25 000 000

25 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

37 902 870

37 902 870

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

-

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

13 979 171

13 979 171

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

13 409 388

13 409 388

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 855 134

5 855 134

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 659 178

4 659 178

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

-

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

-

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

-

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

1

2

3

4

5

6

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

-

-

-

-

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

-

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

4 854 293

4 854 293

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 854 293

4 854 293

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

522 245 266

4 854 293

527 099 559

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

-

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

-

-

-

-

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

-

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

-

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

-

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

244 869 779

244 869 779

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

244 869 779

244 869 779

12.2.

12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány

187 654 862

187 654 862

12.3.

12.1-ből szabad maradvány

57 214 917

57 214 917

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

-

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

-

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

244 869 779

244 869 779

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

767 115 045

4 854 293

771 969 338

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

1

2

3

4

5

6

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

519 654 341

6 536 405

893 600

527 084 346

1.1.

Személyi juttatások

269 941 760

2 460 000

800 000

273 201 760

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 609 477

327 600

93 600

35 030 677

1.3.

Dologi kiadások

159 713 624

159 713 624

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 403 000

12 403 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 472 604

3 748 805

7 221 409

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA

500 000

500 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú

2 972 604

2 972 604

1.13.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 748 805

3 748 805

1.18.

Tartalékok

39 513 876

39 513 876

1.19

az 1.18-ból: - Óvoda céltartalék

11 401 000

11 401 000

1.20

az 1.18-ból: - Általános tartalék

28 112 876

28 112 876

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

232 499 264

-

232 499 264

2.1.

Beruházások

195 120 555

195 120 555

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

182 550 732

182 550 732

2.3.

Felújítások

37 378 709

37 378 709

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

37 378 709

37 378 709

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

-

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

752 153 605

6 536 405

893 600

759 583 610

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

-

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

-

-

-

-

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

-

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

-

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

-

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

-

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

-

1

2

3

4

5

6

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

12 385 728

-

-

12 385 728

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 385 728

12 385 728

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

-

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

-

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

-

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

12 385 728

12 385 728

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

764 539 333

6 536 405

893 600

771 969 338

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-232 484 051

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

232 484 051

2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

Önkormányzatok működési támogatásai

357 067 178

Személyi juttatások

273 201 760

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 306 924

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 030 677

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

159 713 624

Közhatalmi bevételek

35 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 403 000

Működési bevételek

37 902 870

Egyéb működési célú kiadások

7 221 409

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

39 513 876

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

477 276 972

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

527 084 346

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

70 490 133

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

70 490 133

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

12 385 728

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

70 490 133

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

12 385 728

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

547 767 105

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

539 470 074

Költségvetési hiány:

49 807 374

Költségvetési többlet:

-

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

8 297 031

3. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

44 968 294

Beruházások

195 120 555

2.

1.-ből EU-s támogatás

44 968 294

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

182 550 732

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

37 378 709

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

37 378 709

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 854 293

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

49 822 587

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

232 499 264

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

174 379 646

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

174 379 646

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

174 379 646

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

224 202 233

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

232 499 264

27.

Költségvetési hiány:

8 297 031

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

4. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2024.

2025.

2026.

A

B

C

D

E

1.

Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

5. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

35 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

35 000 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Naszály Község Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

7. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzathoz tartozó feladatok

Külterületi helyi közutak fejlesztése - saját erő

35 186 344

2022-2024

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

155 014 457

2022-2024

79 197 859

70 167 113

fordított áfa 2023.

-20 814 208

fordított áfa 2024.

-18 945 121

dologi kiadás

-1 076 500

Külterületi út

149 364 972

79 197 859

70 167 113

TOP Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00028 Búcsú tér

121 156 779

2023-2024

8 773 160

112 383 619

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

1 000 000

2024

1 000 000

Falutábla

500 000

2024

500 000

15/2023.(II.14.) KT hat. Rekreációs tér önrész

1 110 723

2024

1 110 723

Önkormányzat összesen

273 132 474

87 971 019

185 161 455

Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény

Főzőüst

2 540 000

2024

2 540 000

Éttermi székek, asztalok cseréje (14 db asztal, 84 db szék)

3 429 000

2024

3 429 000

2 db villanybojler

444 500

2024

444 500

Vízlágyító berendezés+só

736 600

2024

736 600

Irodai bútor

127 000

2024

127 000

Mosogatógép

1 524 000

2024

1 524 000

Öltözőszekrény

508 000

2024

508 000

Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény összesen

9 309 100

9 309 100

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Gázkazán + 75 L indirekt tároló beépítése

650 000

2024

650 000

ÖSSZESEN:

283 091 574

87 971 019

195 120 555

8. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása

113 271 028

26/2023. (III.14.) KT hat. Óvoda felújítás önrész

29 209 426

31/2023. (III.30.) KT hat. Óvoda felújítás műszaki ellenőr önrész

978 505

78/2023. (IX.28.) KT Óvoda villamoshálózat felújítás

12 736 416

Óvoda felújítás összesen

156 195 375

2022-2024

118 816 666

37 378 709

ÖSSZESEN:

312 390 750

118 816 666

37 378 709

9. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

forintban

Források

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Saját erő

13 951 566

21 234 778

35 186 344

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

110 046 163

44 968 294

155 014 457

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

123 997 729

0

66 203 072

0

190 200 801

Kiadások, költségek

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

2 108 200

77 089 659

70 167 113

149 364 972

Szolgáltatások igénybe vétele

536 750

539 750

1 076 500

Adminisztratív költségek

0

fordított áfa

20 814 208

18 945 121

39 759 329

0

0

Összesen:

2 644 950

98 443 617

89 112 234

0

190 200 801

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása

forintban

Források

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Saját erő

42 924 347

42 924 347

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

113 271 028

113 271 028

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

113 271 028

42 924 347

0

156 195 375

Kiadások, költségek

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

118 816 666

37 378 709

156 195 375

Beruházás saját erő

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

118 816 666

37 378 709

0

156 195 375

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00028 Búcsú tér

forintban

Források

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Saját erő

1 110 729

1 110 729

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

120 046 050

120 046 050

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

0

121 156 779

0

121 156 779

Kiadások, költségek

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

8 773 160

112 383 619

121 156 779

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

8 773 160

112 383 619

0

121 156 779

EU-s projekt neve, azonosítója:

Naszály, Rekreációs tér

VP6-19.2.1.-94-4-17

forintban

Források

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Saját erő

1 110 723

1 110 723

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás

9 996 512

9 996 512

Hitel

0

Egyéb forrás - előző évi maradvány

0

0

Források összesen:

0

1 110 723

0

9 996 512

11 107 235

Kiadások, költségek

2022

2023

2024

2024 után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

11 107 235

11 107 235

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

11 107 235

11 107 235

10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

Naszály Község Önkormányzata

1

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2024.

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

357 067 178

-

357 067 178

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 303 096

101 303 096

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

135 311 508

135 311 508

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

61 206 520

61 206 520

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

53 748 962

53 748 962

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 497 092

5 497 092

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

47 306 924

-

47 306 924

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

47 306 924

47 306 924

2.5.1

2.5.-ből EU-s támogatás

2.5.2

2.5-ből Háziorvos finanszírozás

38 500 000

38 500 000

2.5.3

2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása

154 800

154 800

2.5.4

2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása

8 652 124

8 652 124

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

44 968 294

44 968 294

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

44 968 294

44 968 294

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

44 968 294

44 968 294

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

35 000 000

-

35 000 000

4.1.

Építményadó

1 000 000

1 000 000

4.2.

Magánszemélyek kommunális adója

9 000 000

9 000 000

4.3.

Iparűzési adó

25 000 000

25 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 585 787

-

11 585 787

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 592 794

4 592 794

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5 496 250

5 496 250

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 496 743

1 496 743

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

-

4 854 293

4 854 293

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 854 293

4 854 293

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

495 928 183

4 854 293

500 782 476

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

-

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

244 869 779

0

244 869 779

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

244 869 779

244 869 779

12.2.

12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány

187 654 862

187 654 862

12.3.

12.1-ből szabad maradvány

57 214 917

57 214 917

12.4.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

244 869 779

-

244 869 779

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

740 797 962

4 854 293

745 652 255

Kiadások

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

210 958 784

6 536 405

217 495 189

1.1.

Személyi juttatások

59 694 888

2 460 000

62 154 888

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 172 513

327 600

6 500 113

1.3.

Dologi kiadások

89 701 903

89 701 903

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 403 000

12 403 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 472 604

3 748 805

7 221 409

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA

500 000

500 000

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ.

2 972 604

2 972 604

1.13.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.14.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.15.

- Kamattámogatások

1.16.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 748 805

3 748 805

1.17.

Tartalékok

39 513 876

39 513 876

1.18.

az 1.17-ből: - Óvoda céltartalék

11 401 000

11 401 000

1.19.

az 1.17-ből: - Általános tartalék

28 112 876

22 208 876

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

222 540 164

222 540 164

2.1.

Beruházások

185 161 455

185 161 455

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

182 550 732

182 550 732

2.3.

Felújítások

37 378 709

37 378 709

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

37 378 709

37 378 709

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

433 498 948

6 536 405

440 035 353

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

-

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

305 616 902

-

305 616 902

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 385 728

12 385 728

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.3.1

- hivatal

57 460 542

57 460 542

6.3.2

- óvoda

172 568 126

172 568 126

6.3.3

- gyermekétkeztetés

63 202 506

63 202 506

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

305 616 902

305 616 902

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

739 115 850

6 536 405

745 652 255

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak

2

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

11. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Naszályi Polgármesteri Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2024

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

Kötelező

Államigazgatási

Összesen

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

450 000

-

450 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

450 000

450 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

450 000

0

450 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

56 566 942

893 600

57 460 542

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

56 566 942

893 600

57 460 542

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

57 016 942

893 600

57 910 542

Kiadások

Kötelező

Államigazg.

Összesen

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

57 016 942

893 600

57 910 542

1.1.

Személyi juttatások

44 474 819

800 000

45 274 819

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 105 828

93 600

6 199 428

1.3.

Dologi kiadások

6 436 295

6 436 295

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

-

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

57 016 942

893 600

57 910 542

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2024

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

0

0

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

0

0

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

172 568 126

0

172 568 126

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

172 568 126

172 568 126

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

172 568 126

0

172 568 126

Kiadások

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

171 918 126

0

171 918 126

1.1.

Személyi juttatások

137 716 013

137 716 013

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 699 763

18 699 763

1.3.

Dologi kiadások

15 502 350

15 502 350

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

650 000

650 000

2.1.

Beruházások

650 000

650 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

172 568 126

0

172 568 126

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

21

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény

04

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

2024

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

1

2

3

4

5

Bevételek

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

25 867 083

0

25 867 083

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 936 377

8 936 377

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

7 913 138

7 913 138

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 358 391

4 358 391

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

4 659 178

4 659 178

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

25 867 083

0

25 867 083

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

63 202 506

0

63 202 506

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

63 202 506

63 202 506

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

89 069 589

0

89 069 589

Kiadások

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

79 760 489

0

79 760 489

1.1.

Személyi juttatások

28 056 040

28 056 040

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 631 373

3 631 373

1.3.

Dologi kiadások

48 073 076

48 073 076

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

9 309 100

9 309 100

2.1.

Beruházások

9 309 100

9 309 100

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

89 069 589

0

89 069 589

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozás állományról

Költségvetési szerv neve:

Naszály Község Önkormányzata

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

15. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évben juttatott céljellegű támogatásokról

forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Naszályi Református Egyház

működés

200 000

2.

Naszályi Római Katolikus Egyház

működés

200 000

3.

Magyar Vöröskereszt

működés

40 000

4.

Naszályi SE

működés

1 500 000

5.

Géniusz SE

működés

500 000

6.

Általér Szövetség

működés-tagdíj

70 350

7.

Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség

működés-tagdíj

241 500

8.

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

működés-tagdíj

183 548

9.

Táncoló Világ Alapítvány (mazsorettek)

működés

500 000

10.

Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület

működés

150 000

11.

Komárom Vízitársulat

működés

15 227

12.

Welsh Póni-Farm Lovassport Egyesület

működés

100 000

13.

Kamera áramellátás

működés

48 180

Működési támogatás összesen

3 748 805

Összesen:

3 748 805