Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 01Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtását
a) 957.330.790 Ft bevételi főösszeggel
b) 704.198.803 Ft kiadási főösszeggel
c) 253.131.987 Ft záró maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) A Naszály Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Naszályi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődéhez tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Gyermek- és Közétkeztetési Intézményhez tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat adósságállományának kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi céljelleggel nyújtott támogatások kiadásait a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(14) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Naszály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójának összevont mérlege |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||
|
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
Teljesítés |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
276 179 367 |
329 458 811 |
329 458 811 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 852 053 |
93 450 393 |
93 450 393 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 872 230 |
103 884 494 |
103 884 494 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 108 400 |
56 572 170 |
56 572 170 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 858 444 |
63 433 113 |
63 433 113 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 488 240 |
5 488 240 |
5 488 240 |
|
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
2 464 500 |
2 464 500 |
|
|
1.7. |
ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi |
4 165 901 |
4 165 901 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
49 585 362 |
52 211 346 |
52 211 346 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
- |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
- |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
49 585 362 |
52 211 346 |
52 211 346 |
|
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
- |
|||
|
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
38 000 000 |
38 014 500 |
38 014 500 |
|
|
2.5.3 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
5 200 000 |
4 853 400 |
4 853 400 |
|
|
2.5.4 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
150 000 |
150 000 |
156 000 |
|
|
2.5.5 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
6 235 362 |
9 193 446 |
9 187 446 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
- |
120 046 050 |
120 046 050 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
120 046 050 |
120 046 050 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
Búcsú tér fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028 |
120 046 050 |
120 046 050 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.4.) |
30 000 000 |
58 084 644 |
58 084 644 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
988 002 |
988 002 |
|
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
10 206 834 |
10 206 834 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
46 178 075 |
46 178 075 |
|
|
4.4 |
Egyéb közh.bev. - Önkorm. talajterhelési díj, késedelmi pótlék |
- |
711 733 |
711 733 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
39 153 273 |
31 683 177 |
31 683 177 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 602 964 |
10 849 413 |
10 849 413 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
- |
- |
- |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
- |
- |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
11 935 400 |
13 000 290 |
13 000 290 |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 614 909 |
5 340 807 |
5 340 807 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
729 |
729 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
406 500 |
406 500 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 085 438 |
2 085 438 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
- |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
Naszály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójának összevont mérlege |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. sz. táblázat |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|||
|
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
Teljesítés |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
114 100 |
114 100 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
- |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
114 100 |
114 100 |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 933 794 |
4 933 794 |
4 933 794 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 933 794 |
4 933 794 |
4 933 794 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
399 851 796 |
596 531 922 |
596 531 922 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
- |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
330 669 241 |
348 199 293 |
348 199 293 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
330 669 241 |
348 199 293 |
348 199 293 |
|
|
12.2. |
12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
274 538 998 |
278 894 677 |
278 894 677 |
|
|
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
56 130 243 |
69 304 616 |
69 304 616 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
- |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
213 847 |
12 599 575 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
213 847 |
12 599 575 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
330 669 241 |
348 413 140 |
360 798 868 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
730 521 037 |
944 945 062 |
957 330 790 |
|
|
Naszály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójának összevont mérlege |
|||||
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. sz. táblázat |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
Teljesítés |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
439 999 351 |
516 239 198 |
453 483 204 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
241 007 761 |
243 130 691 |
237 714 304 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 755 867 |
28 667 502 |
26 817 607 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
116 514 304 |
185 983 145 |
166 663 122 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 833 000 |
8 833 000 |
8 713 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 008 002 |
14 941 319 |
13 575 171 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 551 886 |
4 551 886 |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
59 938 |
59 938 |
||
|
1.8. |
- Népszámlálás maradvány visszafizetés |
456 993 |
456 993 |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
650 000 |
650 000 |
375 000 |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú |
2 972 604 |
2 972 604 |
2 029 535 |
|
|
1.13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet |
- |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
- |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
- |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
- |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 385 398 |
6 249 898 |
6 101 819 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
39 880 417 |
34 683 541 |
- |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
39 880 417 |
34 683 541 |
- |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
279 474 511 |
417 444 842 |
239 454 577 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
131 099 552 |
232 176 062 |
91 564 506 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
107 398 213 |
209 420 446 |
85 862 819 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
142 664 022 |
179 557 843 |
142 179 134 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
113 271 028 |
113 271 028 |
118 816 666 |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 710 937 |
5 710 937 |
5 710 937 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 854 293 |
4 854 293 |
4 854 293 |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
856 644 |
856 644 |
856 644 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
719 473 862 |
933 684 040 |
692 937 781 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
|||
|
Naszály Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolójának összevont mérlege |
|||||
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
Teljesítés |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
11 047 175 |
11 261 022 |
11 261 022 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 047 175 |
11 261 022 |
11 261 022 |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
- |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
- |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
11 047 175 |
11 261 022 |
11 261 022 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
730 521 037 |
944 945 062 |
704 198 803 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
3. sz. táblázat |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-319 622 066 |
-337 152 118 |
-96 405 859 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
319 622 066 |
337 152 118 |
349 537 846 |
|
2. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
III. módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
III.módosítás |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
276 179 367 |
329 458 811 |
329 458 811 |
Személyi juttatások |
241 007 761 |
243 130 691 |
237 714 304 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 585 362 |
52 211 346 |
52 211 346 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 755 867 |
28 667 502 |
26 817 607 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
116 514 304 |
185 983 145 |
166 663 122 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
30 000 000 |
58 084 644 |
58 084 644 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 833 000 |
8 833 000 |
8 713 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
39 153 273 |
31 683 177 |
31 683 177 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 008 002 |
14 941 319 |
13 575 171 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
114 100 |
114 100 |
Tartalékok |
39 880 417 |
34 683 541 |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
394 918 002 |
471 552 078 |
471 552 078 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
439 999 351 |
516 239 198 |
453 483 204 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
67 195 190 |
84 725 242 |
84 725 242 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
67 195 190 |
84 725 242 |
84 725 242 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
213 847 |
12 599 575 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
11 047 175 |
11 261 022 |
11 261 022 |
|||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
213 847 |
12 599 575 |
|||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
67 195 190 |
84 939 089 |
97 324 817 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
11 047 175 |
11 261 022 |
11 261 022 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
462 113 192 |
556 491 167 |
568 876 895 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
451 046 526 |
527 500 220 |
464 744 226 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
11 066 666 |
28 990 947 |
104 132 669 |
||
3. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
III. módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
III.módosítás |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
120 046 050 |
120 046 050 |
Beruházások |
131 099 552 |
232 176 062 |
91 564 506 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
107 398 213 |
209 420 446 |
85 862 819 |
|||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
142 664 022 |
179 557 843 |
142 179 134 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
113 271 028 |
113 271 028 |
118 816 666 |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 710 937 |
5 710 937 |
5 710 937 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 933 794 |
4 933 794 |
4 933 794 |
||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
4 933 794 |
124 979 844 |
124 979 844 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
279 474 511 |
417 444 842 |
239 454 577 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
263 474 051 |
263 474 051 |
263 474 051 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
263 474 051 |
263 474 051 |
263 474 051 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
263 474 051 |
263 474 051 |
263 474 051 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
268 407 845 |
388 453 895 |
388 453 895 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
279 474 511 |
417 444 842 |
239 454 577 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
11 066 666 |
28 990 947 |
-148 999 318 |
Költségvetési többlet: |
- |
||
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
|||||
4. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Naszály Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2023. |
2024. |
2025. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Naszály Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
|||
|
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi teljesítés |
|
|
A |
B |
||
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
58 084 644 |
|
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
||
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
||
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
58 084 644 |
||
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
|||
6. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Naszály Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||
|
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
|
A |
B |
||
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
||
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
|
7. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
|
Önkormányzathoz tartozó feladatok |
||||||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése - saját erő |
13 411 816 |
2022-2023 |
13 411 816 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
109 506 413 |
2022-2023 |
2 108 200 |
107 398 213 |
||
|
dologira átvezetés |
-539 750 |
-539 750 |
||||
|
fordított áfa - dologira átvezetés |
-20 814 208 |
-20 814 208 |
||||
|
Tartalékból beruházás növelés |
10 268 210 |
10 268 210 |
||||
|
fordított áfa - dologira átvezetés |
-6 938 069 |
-6 938 069 |
||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak összesen |
104 894 412 |
2 108 200 |
102 786 212 |
77 089 659 |
||
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
1 000 000 |
2023 |
1 000 000 |
|||
|
Közvilágítási lámpatest |
177 800 |
2023 |
177 800 |
177 800 |
||
|
Grébicsi út közvilágítás |
759 460 |
2023 |
759 460 |
759 460 |
||
|
Közlekedési táblák |
381 000 |
2023 |
381 000 |
|||
|
15/2023.(II.14.) KT. hat Rekreációs tér önrész |
1 110 723 |
2023 |
1 110 723 |
|||
|
Sportöltöző bojler vásárlás |
207 757 |
2023 |
207 757 |
207 757 |
||
|
Háziorvosi Szolgálat mosógép |
158 990 |
2023 |
158 990 |
158 990 |
||
|
Búcsú tér fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028 |
120 046 050 |
2023 |
120 046 050 |
8 773 160 |
||
|
IKSZT mosogatógép |
200 000 |
2023 |
200 000 |
369 000 |
||
|
Művelődési ház mosogatógép |
200 000 |
2023 |
200 000 |
|||
|
Fűnyíró beszerzés |
199 600 |
2023 |
199 600 |
199 600 |
||
|
Rendelő telefon beszerzés |
22 000 |
2023 |
22 000 |
22 000 |
||
|
Önkormányzat összesen |
229 357 792 |
2 108 200 |
227 249 592 |
87 757 426 |
||
|
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény |
||||||
|
Notebook Lenovo |
174 879 |
2023 |
174 879 |
174 879 |
||
|
Melegentartó kocsi 1 alsó polccal |
615 201 |
615 201 |
615 201 |
|||
|
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény összesen |
790 080 |
790 080 |
790 080 |
|||
|
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bútorbeszerzés |
4 136 390 |
2023 |
4 136 390 |
3 017 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
234 284 262 |
2 108 200 |
232 176 062 |
91 564 506 |
||
8. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi előirányzat |
2023. év teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása |
113 271 028 |
2022-2023 |
113 271 028 |
||
|
26/2023. (III.14.) KT hat. Óvoda felújítás saját erő |
29 209 426 |
29 209 426 |
|||
|
31/2023. (III.30.) KT hat. Óvoda felúj.műszaki ell.kieg. |
978 505 |
978 505 |
|||
|
78/2023. (IX.28.) KT óvoda villamoshálózat felújítás |
12 736 416 |
12 736 416 |
|||
|
Óvoda felújítás összesen |
156 195 375 |
156 195 375 |
118 816 666 |
||
|
Magyar Falu program |
|||||
|
útfelújítás - Grébics puszta |
25 004 613 |
2022-2023 |
25 004 613 |
||
|
30/2023.KT hat. Grébicspuszta útfelújítás saját forrás |
3 965 045 |
3 965 045 |
|||
|
-9 000 |
-9 000 |
||||
|
Grébicspuszta út műszaki ellenőr |
558 800 |
558 800 |
|||
|
fordított áfa |
-6 156 990 |
-6 156 990 |
|||
|
Grébicspuszta bekötő út összesen |
23 362 468 |
23 362 468 |
23 362 468 |
||
|
Járdafelújítás |
2022-2023 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
179 557 843 |
179 557 843 |
142 179 134 |
||
9. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
|||
|
forintban |
||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|
Saját erő |
13 951 566 |
21 234 778 |
35 186 344 |
|
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
110 046 163 |
44 968 294 |
155 014 457 |
|
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
123 997 729 |
0 |
66 203 072 |
190 200 801 |
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
2 108 200 |
77 089 659 |
70 167 113 |
149 364 972 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
536 750 |
539 750 |
1 076 500 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
fordított áfa |
20 814 208 |
18 945 121 |
39 759 329 |
|
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
2 644 950 |
98 443 617 |
89 112 234 |
190 200 801 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása |
||||
|
forintban |
||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|
Saját erő |
42 924 347 |
42 924 347 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
113 271 028 |
113 271 028 |
||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
113 271 028 |
42 924 347 |
0 |
156 195 375 |
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
118 816 666 |
37 378 709 |
156 195 375 |
|
Beruházás saját erő |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
118 816 666 |
37 378 709 |
156 195 375 |
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Búcsú tér fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028 |
||||
|
forintban |
||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|
Saját erő |
1 110 729 |
1 110 729 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
120 046 050 |
120 046 050 |
||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
121 156 779 |
0 |
121 156 779 |
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2023 után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
8 773 160 |
112 383 619 |
121 156 779 |
|
|
Beruházás saját erő |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
8 773 160 |
112 383 619 |
121 156 779 |
10. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Naszály Község Önkormányzata |
1 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
2023. |
forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
teljesítés |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
276 179 367 |
329 458 811 |
329 458 811 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 852 053 |
93 450 393 |
93 450 393 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
90 872 230 |
103 884 494 |
103 884 494 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
50 108 400 |
56 572 170 |
56 572 170 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
46 858 444 |
63 433 113 |
63 433 113 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 488 240 |
5 488 240 |
5 488 240 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 464 500 |
2 464 500 |
|
|
1.7. |
ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi |
4 165 901 |
4 165 901 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
49 585 362 |
52 211 346 |
52 211 346 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
49 585 362 |
52 211 346 |
52 211 346 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
38 000 000 |
38 014 500 |
38 014 500 |
|
2.5.3 |
2.5-ből Védőnői finanszírozás |
5 200 000 |
4 853 400 |
4 853 400 |
|
2.5.4 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
150 000 |
150 000 |
156 000 |
|
2.5.5 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
6 235 362 |
9 193 446 |
9 187 446 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
120 046 050 |
120 046 050 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
120 046 050 |
120 046 050 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
Búcsú tér fejlesztése TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028 |
120 046 050 |
120 046 050 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.) |
30 000 000 |
58 084 644 |
58 084 644 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
988 002 |
988 002 |
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
10 206 834 |
10 206 834 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
46 178 075 |
46 178 075 |
|
4.4. |
Egyéb közh.bev. - Önkorm. talajterhelési díj, késedelmi pótlék |
711 733 |
711 733 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 653 161 |
12 612 258 |
12 612 258 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 782 244 |
3 699 841 |
3 699 841 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
4 612 725 |
5 417 390 |
5 417 390 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 258 192 |
1 503 364 |
1 503 364 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
717 |
717 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 990 946 |
1 990 946 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
114 100 |
114 100 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
114 100 |
114 100 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 933 794 |
4 933 794 |
4 933 794 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 933 794 |
4 933 794 |
4 933 794 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
369 351 684 |
577 461 003 |
577 461 003 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
330 669 241 |
339 266 433 |
339 266 433 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
330 669 241 |
339 266 433 |
339 266 433 |
|
12.2. |
12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány |
274 538 998 |
278 437 684 |
278 437 684 |
|
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
56 130 243 |
60 828 749 |
60 828 749 |
|
12.4. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
213 847 |
12 599 575 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
213 847 |
12 599 575 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
330 669 241 |
339 480 280 |
351 866 008 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
700 020 925 |
916 941 283 |
929 327 011 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
teljesítés |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
187 325 505 |
237 013 279 |
185 208 800 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
65 261 624 |
65 290 483 |
63 133 692 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 881 542 |
7 228 980 |
6 845 829 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
59 460 920 |
106 492 949 |
93 398 101 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 833 000 |
8 833 000 |
8 713 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 008 002 |
14 484 326 |
13 118 178 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 551 886 |
4 551 886 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
59 938 |
59 938 |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
650 000 |
650 000 |
375 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Kistérségi Társ. |
2 972 604 |
2 972 604 |
2 029 535 |
|
1.13. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.15. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.16. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 385 398 |
6 249 898 |
6 101 819 |
|
1.17. |
Tartalékok |
39 880 417 |
34 683 541 |
|
|
1.18. |
az 1.17-ből: - Általános tartalék |
39 880 417 |
34 683 541 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
271 854 511 |
412 518 372 |
235 647 497 |
|
2.1. |
Beruházások |
123 479 552 |
227 249 592 |
87 757 426 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
107 398 213 |
209 420 446 |
85 862 819 |
|
2.3. |
Felújítások |
142 664 022 |
179 557 843 |
142 179 134 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
113 271 028 |
113 271 028 |
118 816 666 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5 710 937 |
5 710 937 |
5 710 937 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
4 854 293 |
4 854 293 |
4 854 293 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
856 644 |
856 644 |
856 644 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
459 180 016 |
649 531 651 |
420 856 297 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
240 840 909 |
267 409 632 |
262 173 624 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 047 175 |
11 261 022 |
11 261 022 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.3.1 |
- hivatal |
55 116 214 |
53 897 625 |
51 762 710 |
|
6.3.2 |
- óvoda |
127 908 426 |
137 637 222 |
135 081 953 |
|
6.3.3 |
- gyermekétkeztetés |
46 769 094 |
64 613 763 |
64 067 939 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
240 840 909 |
267 409 632 |
262 173 624 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
700 020 925 |
916 941 283 |
683 029 921 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) közalkalmazottak |
3 |
3 |
3 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) választott tisztségviselők |
7 |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
7 |
7 |
|
11. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Naszályi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
2023 |
forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
teljesítés |
|
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
600 000 |
637 842 |
637 842 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 000 |
611 000 |
611 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 570 |
24 570 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
2 |
2 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
2 270 |
2 270 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
600 000 |
637 842 |
637 842 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
55 116 214 |
55 573 207 |
53 438 292 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 675 582 |
1 675 582 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
55 116 214 |
53 897 625 |
51 762 710 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
55 716 214 |
56 211 049 |
54 076 134 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
teljesítés |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
55 716 214 |
56 211 049 |
51 585 262 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
43 276 294 |
43 276 294 |
42 057 685 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 918 820 |
5 918 820 |
4 693 484 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 521 100 |
6 558 942 |
4 377 100 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások - népszámlálás maradvány visszafizetés |
0 |
456 993 |
456 993 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
55 716 214 |
56 211 049 |
51 585 262 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
12. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
2023 |
forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
teljesítés |
|
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
406 692 |
406 692 |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
406 500 |
406 500 |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
187 |
187 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
406 692 |
406 692 |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
127 908 426 |
140 194 780 |
137 639 511 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 557 558 |
2 557 558 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
127 908 426 |
137 637 222 |
135 081 953 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
127 908 426 |
140 601 472 |
138 046 203 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
teljesítés |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
127 908 426 |
136 465 082 |
132 486 616 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
107 890 503 |
111 852 079 |
110 635 241 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 776 103 |
12 210 291 |
12 148 294 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 241 820 |
12 402 712 |
9 703 081 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
4 136 390 |
3 017 000 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
4 136 390 |
3 017 000 |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
127 908 426 |
140 601 472 |
135 503 616 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
21 |
21 |
21 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
13. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény |
4 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
2023 |
forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
teljesítés |
|
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
29 900 112 |
18 026 385 |
18 026 385 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 220 720 |
6 538 572 |
6 538 572 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 322 675 |
7 582 900 |
7 582 900 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 356 717 |
3 812 873 |
3 812 873 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
92 035 |
92 035 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
29 900 112 |
18 026 385 |
18 026 385 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
46 769 094 |
69 313 483 |
68 767 659 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 699 720 |
4 699 720 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
46 769 094 |
64 613 763 |
64 067 939 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
76 669 206 |
87 339 868 |
86 794 044 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
III. módosítás |
teljesítés |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
69 049 206 |
86 549 788 |
84 202 526 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
24 579 340 |
22 711 835 |
21 887 686 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 179 402 |
3 309 411 |
3 130 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
41 290 464 |
60 528 542 |
59 184 840 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
7 620 000 |
790 080 |
790 080 |
|
2.1. |
Beruházások |
7 620 000 |
790 080 |
790 080 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
76 669 206 |
87 339 868 |
84 992 606 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
14. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Naszály Község Önkormányzata |
|||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
15. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
2023. eredeti előirányzat |
III. módosítás |
Teljesítés |
|
1. |
Naszályi Református Egyház |
működés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
2. |
Naszályi Római Katolikus Egyház |
működés |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
|
3. |
Magyar Vöröskereszt |
működés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
4. |
Naszályi SE |
működés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5. |
Géniusz SE |
működés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
Általér Szövetség |
működés-tagdíj |
70 350 |
70 350 |
48 460 |
|
7. |
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség |
működés-tagdíj |
241 500 |
241 500 |
149 040 |
|
8. |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
működés-tagdíj |
183 548 |
183 548 |
62 322 |
|
9. |
Táncoló Világ Alapítvány (mazsorettek) |
működés |
400 000 |
500 000 |
500 000 |
|
10. |
Naszályi Sólyom Polgárőrség |
működés |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
11. |
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatása |
működés |
50 000 |
50 000 |
|
|
12. |
Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség |
működés |
100 000 |
100 000 |
|
|
13. |
Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete |
működés |
50 000 |
50 000 |
|
|
14. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
működés |
2 464 500 |
2 464 500 |
|
|
15. |
Térfigyelő kamera áramellátásának biztosítása |
működés |
72 270 |
||
|
16. |
Komáromi Vizitársulat részére önkéntes tagi hozzájárulás 2023. |
15 227 |
|||
|
Működési támogatás összesen |
3 385 398 |
6 249 898 |
6 101 819 |
||
|
Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület VP6-19.2.1.-94-4-17 pályázat |
|||||
|
17. |
visszatérítendő támogatás |
felhalmozási célú |
4 854 293 |
4 854 293 |
4 854 293 |
|
18. |
támogatás |
felhalmozási célú |
856 644 |
856 644 |
856 644 |
|
Felhalmozási célú támogatás |
5 710 937 |
5 710 937 |
5 710 937 |
||
|
Összesen: |
9 096 335 |
11 960 835 |
11 812 756 |
||
16. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
12/A - Mérleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
316 663 |
- |
220 878 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
316 663 |
- |
220 878 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
715 474 706 |
- |
712 080 639 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 842 484 |
- |
19 794 524 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 394 846 |
- |
211 964 541 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
746 712 036 |
- |
943 839 704 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
747 028 699 |
- |
944 060 582 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
610 361 |
- |
225 566 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
610 361 |
- |
225 566 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
610 361 |
- |
225 566 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
345 220 |
- |
513 190 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
345 220 |
- |
513 190 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
134 042 443 |
- |
111 957 721 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
220 687 013 |
- |
144 869 779 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
354 729 456 |
- |
256 827 500 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
355 074 676 |
- |
257 340 690 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 850 991 |
- |
5 564 570 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
768 234 |
- |
1 020 818 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 247 661 |
- |
3 604 842 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
835 096 |
- |
938 910 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 803 725 |
- |
3 001 835 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
398 585 |
- |
1 177 875 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
893 802 |
- |
1 037 217 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
331 950 |
- |
560 098 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
179 388 |
- |
179 388 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
- |
- |
47 257 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
4 933 794 |
- |
4 854 293 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 933 794 |
- |
4 854 293 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
10 588 510 |
- |
13 420 698 |
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
17 764 393 |
- |
19 845 181 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
114 000 |
- |
- |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
17 631 992 |
- |
19 845 181 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
18 401 |
- |
- |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
17 764 393 |
- |
19 845 181 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
206 470 |
- |
603 493 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
56 838 |
- |
- |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
149 632 |
- |
398 496 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
- |
- |
204 997 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
- |
170 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
82 025 |
- |
- |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
- |
- |
650 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
458 495 |
- |
1 423 493 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
28 811 398 |
- |
34 689 372 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
337 000 |
- |
6 302 000 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
337 000 |
- |
6 302 000 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
- 737 000 |
- |
- |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
- 737 000 |
- |
- |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
- 400 000 |
- |
6 302 000 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 131 125 134 |
- |
1 242 618 210 |
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
520 909 350 |
- |
520 909 350 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 091 875 |
- |
10 091 875 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
177 038 747 |
- |
151 894 772 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
- 25 143 975 |
- |
- 23 216 333 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
682 895 997 |
- |
659 679 664 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
23 920 |
- |
23 920 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
188 025 |
- |
36 635 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
211 945 |
- |
60 555 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 245 589 |
- |
1 183 135 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
- |
- |
25 696 553 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
11 047 175 |
- |
12 385 728 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
11 047 175 |
- |
12 385 728 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
13 292 764 |
- |
39 265 416 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 934 639 |
- |
4 492 013 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
399 239 |
- |
- |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
3 000 000 |
- |
1 140 183 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 333 878 |
- |
5 632 196 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
20 838 587 |
- |
44 958 167 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
912 372 |
- |
889 488 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
18 918 523 |
- |
21 667 203 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
407 559 655 |
- |
515 423 688 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
427 390 550 |
- |
537 980 379 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 131 125 134 |
- |
1 242 618 210 |
17. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Gyermek-és Közétkeztetés |
Önkormányzat mindösszesen |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
577 461 003 |
637 842 |
406 692 |
18 026 385 |
596 531 922 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
420 856 297 |
51 585 262 |
135 503 616 |
84 992 606 |
692 937 781 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
156 604 706 |
- 50 947 420 |
- 135 096 924 |
- 66 966 221 |
- 96 405 859 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
351 866 008 |
53 438 292 |
137 639 511 |
68 767 659 |
611 711 470 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
262 173 624 |
262 173 624 |
|||
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
89 692 384 |
53 438 292 |
137 639 511 |
68 767 659 |
349 537 846 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
246 297 090 |
2 490 872 |
2 542 587 |
1 801 438 |
253 131 987 |
|
FELOSZTÁSA: |
||||||
|
08 |
2024. évi Költségvetésben tervezve: |
244 869 779 |
244 869 779 |
|||
|
09 |
2023. évi visszafizetendő állami támogatás |
855 804 |
855 804 |
|||
|
10 |
2023. évben visszafizetett állami támogatás kamata 2024-ben |
156 445 |
156 445 |
|||
|
11. |
Már tervezett és felhasználási kötöttségű összesen |
245 882 028 |
- |
- |
- |
245 882 028 |
|
12. |
FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNY - TARTALÉKBA HELYEZHETŐ (=07-11) |
415 062 |
2 490 872 |
2 542 587 |
1 801 438 |
7 249 959 |
|
2024. évi költségvetésben tervezve |
||||||
|
Felhasználási kötöttségű |
||||||
|
TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása |
37 378 709 |
37 378 709 |
||||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
22 366 412 |
22 366 412 |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00028 Búcsú tér fejlesztés |
112 383 619 |
112 383 619 |
||||
|
15/2023.hat Rekreációs tér önrész |
1 110 723 |
1 110 723 |
||||
|
Állami támogatás előleg |
12 385 728 |
12 385 728 |
||||
|
Közfoglalkoztatási program előleg |
889 488 |
889 488 |
||||
|
Teljesítési biztosíték Grébics-puszta bekötő út |
1 140 183 |
1 140 183 |
||||
|
Felhasználási kötöttségű összesen |
187 654 862 |
- |
- |
- |
187 654 862 |
|
|
Szabad maradvány: |
57 214 917 |
57 214 917 |
||||
|
2024. évi költségvetésben tervezve összesen |
244 869 779 |
244 869 779 |
18. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
19. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
42 553 863 |
0 |
63 071 905 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
24 686 275 |
0 |
24 772 408 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
67 240 138 |
0 |
87 844 313 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
495 565 411 |
0 |
580 371 413 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 842 866 |
0 |
52 348 330 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 750 056 |
0 |
12 182 017 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 570 747 |
0 |
4 407 720 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
573 729 080 |
0 |
649 309 480 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
30 585 591 |
0 |
21 331 955 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
67 710 992 |
0 |
91 768 152 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
98 296 583 |
0 |
113 100 107 |
|
18 |
14 Bérköltség |
174 000 328 |
0 |
196 703 475 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
55 034 378 |
0 |
43 580 303 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
27 512 686 |
0 |
26 993 678 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
256 547 392 |
0 |
267 277 456 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
35 295 374 |
0 |
34 816 582 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
275 973 987 |
0 |
345 044 082 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-25 144 118 |
0 |
-23 084 434 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
143 |
0 |
729 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
143 |
0 |
729 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
132 628 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
132 628 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
143 |
0 |
-131 899 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-25 143 975 |
0 |
-23 216 333 |
20. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
I 01111293 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
154 700 |
154 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 700 |
154 700 |
0 |
|
N 011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
|
N 01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
8 204 476 |
8 204 476 |
0 |
0 |
352 000 |
352 000 |
0 |
352 000 |
352 000 |
8 556 476 |
8 556 476 |
0 |
|
K 011319143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 307 |
53 307 |
0 |
53 307 |
53 307 |
53 307 |
53 307 |
0 |
|
N 01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 256 816 |
2 256 816 |
0 |
0 |
280 000 |
280 000 |
0 |
280 000 |
280 000 |
2 536 816 |
2 536 816 |
0 |
|
K 011319243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 662 |
15 662 |
0 |
15 662 |
15 662 |
15 662 |
15 662 |
0 |
|
I 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
460 000 |
444 214 |
15 786 |
460 000 |
0 |
-460 000 |
460 000 |
15 786 |
-444 214 |
0 |
0 |
0 |
|
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
500 000 |
199 123 |
300 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 999 |
79 999 |
500 000 |
279 122 |
220 878 |
|
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
51 000 |
51 000 |
0 |
0 |
460 000 |
460 000 |
0 |
460 000 |
460 000 |
511 000 |
511 000 |
0 |
|
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
958 400 |
958 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 400 |
958 400 |
0 |
|
I 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
|
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
2 645 250 |
0 |
2 645 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 645 250 |
0 |
2 645 250 |
|
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
|
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
132 149 844 |
12 195 620 |
119 954 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 732 456 |
3 732 456 |
132 149 844 |
15 928 076 |
116 221 768 |
|
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
320 270 677 |
74 111 486 |
246 159 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 405 414 |
6 405 414 |
320 270 677 |
80 516 900 |
239 753 777 |
|
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
39 174 980 |
8 140 268 |
31 034 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 496 |
783 496 |
39 174 980 |
8 923 764 |
30 251 216 |
|
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
275 678 171 |
96 181 073 |
179 497 098 |
0 |
25 885 844 |
25 885 844 |
0 |
8 653 977 |
8 653 977 |
301 564 015 |
104 835 050 |
196 728 965 |
|
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
11 024 838 |
425 195 |
10 599 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 746 |
330 746 |
11 024 838 |
755 941 |
10 268 897 |
|
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
55 212 079 |
12 664 256 |
42 547 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 260 |
1 650 260 |
55 212 079 |
14 314 516 |
40 897 563 |
|
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
257 452 045 |
184 008 786 |
73 443 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 723 562 |
7 723 562 |
257 452 045 |
191 732 348 |
65 719 697 |
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
164 200 |
146 866 |
17 334 |
164 200 |
0 |
-164 200 |
164 200 |
17 334 |
-146 866 |
0 |
0 |
0 |
|
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
8 655 898 |
3 234 401 |
5 421 497 |
1 435 591 |
0 |
-1 435 591 |
1 435 591 |
1 196 950 |
-238 641 |
7 220 307 |
2 995 760 |
4 224 547 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
12 921 508 |
3 731 739 |
9 189 769 |
274 802 |
290 551 |
15 749 |
274 802 |
1 880 556 |
1 605 754 |
12 937 257 |
5 337 493 |
7 599 764 |
|
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
463 265 |
463 265 |
0 |
463 265 |
463 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
1 049 983 |
1 049 983 |
0 |
53 307 |
0 |
-53 307 |
53 307 |
0 |
-53 307 |
996 676 |
996 676 |
0 |
|
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 435 591 |
1 435 591 |
0 |
1 435 591 |
1 435 591 |
1 435 591 |
1 435 591 |
0 |
|
K 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
185 656 |
185 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 656 |
185 656 |
0 |
|
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
7 935 878 |
7 935 878 |
0 |
15 662 |
463 265 |
447 603 |
15 662 |
463 265 |
447 603 |
8 383 481 |
8 383 481 |
0 |
|
N 1319142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
|
N 1319823 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
|
Összesen |
1 248 194 217 |
480 917 858 |
767 276 359 |
4 120 327 |
30 138 487 |
26 018 160 |
4 120 327 |
36 432 628 |
32 312 301 |
1 274 212 377 |
513 230 159 |
760 982 218 |
|
|
NASZÁLY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA |
|||||||||||||
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
21 600 |
21 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 600 |
21 600 |
0 |
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
422 000 |
224 050 |
197 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 648 |
100 648 |
422 000 |
324 698 |
97 302 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
300 026 |
100 556 |
199 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 503 |
43 503 |
300 026 |
144 059 |
155 967 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
475 660 |
475 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 660 |
475 660 |
0 |
|
Összesen |
1 219 286 |
821 866 |
397 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 151 |
144 151 |
1 219 286 |
966 017 |
253 269 |
|
|
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
|||||||||||||
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 238 092 |
1 059 559 |
178 533 |
879 492 |
0 |
-879 492 |
879 492 |
134 621 |
-744 871 |
358 600 |
314 688 |
43 912 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
3 091 204 |
1 152 551 |
1 938 653 |
0 |
3 017 000 |
3 017 000 |
0 |
486 585 |
486 585 |
6 108 204 |
1 639 136 |
4 469 068 |
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
549 724 |
549 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 724 |
549 724 |
0 |
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
439 008 |
439 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
439 008 |
439 008 |
0 |
|
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
879 492 |
879 492 |
0 |
879 492 |
879 492 |
879 492 |
879 492 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
3 355 490 |
3 355 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 355 490 |
3 355 490 |
0 |
|
Összesen |
8 673 518 |
6 556 332 |
2 117 186 |
879 492 |
3 896 492 |
3 017 000 |
879 492 |
1 500 698 |
621 206 |
11 690 518 |
7 177 538 |
4 512 980 |
|
|
GYERMEK- ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY |
|||||||||||||
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
K 1311143 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
137 700 |
137 700 |
0 |
137 700 |
137 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
3 868 892 |
2 499 033 |
1 369 859 |
1 385 852 |
0 |
-1 385 852 |
1 385 852 |
498 410 |
-887 442 |
2 483 040 |
1 611 591 |
871 449 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
3 182 700 |
853 281 |
2 329 419 |
0 |
484 410 |
484 410 |
0 |
481 314 |
481 314 |
3 667 110 |
1 334 595 |
2 332 515 |
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 700 |
137 700 |
0 |
137 700 |
137 700 |
137 700 |
137 700 |
0 |
|
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
368 500 |
368 500 |
0 |
0 |
1 385 852 |
1 385 852 |
0 |
1 385 852 |
1 385 852 |
1 754 352 |
1 754 352 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 097 435 |
1 097 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 435 |
1 097 435 |
0 |
|
Összesen |
8 517 527 |
4 818 249 |
3 699 278 |
1 523 552 |
2 145 662 |
622 110 |
1 523 552 |
2 640 976 |
1 117 424 |
9 139 637 |
5 935 673 |
3 203 964 |
|
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
I 01111293 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
154 700 |
154 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 700 |
154 700 |
0 |
|
N 011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
|
N 01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
8 204 476 |
8 204 476 |
0 |
0 |
352 000 |
352 000 |
0 |
352 000 |
352 000 |
8 556 476 |
8 556 476 |
0 |
|
K 011319143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 307 |
53 307 |
0 |
53 307 |
53 307 |
53 307 |
53 307 |
0 |
|
N 01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 256 816 |
2 256 816 |
0 |
0 |
280 000 |
280 000 |
0 |
280 000 |
280 000 |
2 536 816 |
2 536 816 |
0 |
|
K 011319243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 662 |
15 662 |
0 |
15 662 |
15 662 |
15 662 |
15 662 |
0 |
|
I 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
460 000 |
444 214 |
15 786 |
460 000 |
0 |
-460 000 |
460 000 |
15 786 |
-444 214 |
0 |
0 |
0 |
|
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
500 000 |
199 123 |
300 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 999 |
79 999 |
500 000 |
279 122 |
220 878 |
|
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
72 600 |
72 600 |
0 |
0 |
460 000 |
460 000 |
0 |
460 000 |
460 000 |
532 600 |
532 600 |
0 |
|
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
958 400 |
958 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 400 |
958 400 |
0 |
|
I 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
|
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
2 645 250 |
0 |
2 645 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 645 250 |
0 |
2 645 250 |
|
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
|
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
132 149 844 |
12 195 620 |
119 954 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 732 456 |
3 732 456 |
132 149 844 |
15 928 076 |
116 221 768 |
|
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
320 270 677 |
74 111 486 |
246 159 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 405 414 |
6 405 414 |
320 270 677 |
80 516 900 |
239 753 777 |
|
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
39 174 980 |
8 140 268 |
31 034 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 496 |
783 496 |
39 174 980 |
8 923 764 |
30 251 216 |
|
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
275 678 171 |
96 181 073 |
179 497 098 |
0 |
25 885 844 |
25 885 844 |
0 |
8 653 977 |
8 653 977 |
301 564 015 |
104 835 050 |
196 728 965 |
|
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
11 024 838 |
425 195 |
10 599 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 746 |
330 746 |
11 024 838 |
755 941 |
10 268 897 |
|
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
55 212 079 |
12 664 256 |
42 547 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 650 260 |
1 650 260 |
55 212 079 |
14 314 516 |
40 897 563 |
|
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
257 452 045 |
184 008 786 |
73 443 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 723 562 |
7 723 562 |
257 452 045 |
191 732 348 |
65 719 697 |
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
586 200 |
370 916 |
215 284 |
164 200 |
0 |
-164 200 |
164 200 |
117 982 |
-46 218 |
422 000 |
324 698 |
97 302 |
|
K 1311143 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
137 700 |
137 700 |
0 |
137 700 |
137 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
13 762 882 |
6 792 993 |
6 969 889 |
3 700 935 |
0 |
-3 700 935 |
3 700 935 |
1 829 981 |
-1 870 954 |
10 061 947 |
4 922 039 |
5 139 908 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
19 495 438 |
5 838 127 |
13 657 311 |
274 802 |
3 791 961 |
3 517 159 |
274 802 |
2 891 958 |
2 617 156 |
23 012 597 |
8 455 283 |
14 557 314 |
|
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
463 265 |
463 265 |
0 |
463 265 |
463 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
10 994 113 |
10 994 113 |
0 |
973 500 |
164 200 |
-809 300 |
973 500 |
164 200 |
-809 300 |
10 184 813 |
10 184 813 |
0 |
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
1 488 991 |
1 488 991 |
0 |
53 307 |
137 700 |
84 393 |
53 307 |
137 700 |
84 393 |
1 573 384 |
1 573 384 |
0 |
|
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
368 500 |
368 500 |
0 |
0 |
3 700 935 |
3 700 935 |
0 |
3 700 935 |
3 700 935 |
4 069 435 |
4 069 435 |
0 |
|
K 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
185 656 |
185 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 656 |
185 656 |
0 |
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
15 883 938 |
15 883 938 |
0 |
280 000 |
274 802 |
-5 198 |
280 000 |
274 802 |
-5 198 |
15 878 740 |
15 878 740 |
0 |
|
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
12 864 463 |
12 864 463 |
0 |
15 662 |
463 265 |
447 603 |
15 662 |
463 265 |
447 603 |
13 312 066 |
13 312 066 |
0 |
|
N 1319142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 |
230 000 |
0 |
|
N 1319823 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
|
Összesen |
1 266 604 548 |
493 114 305 |
773 490 243 |
6 523 371 |
36 180 641 |
29 657 270 |
6 523 371 |
40 718 453 |
34 195 082 |
1 296 261 818 |
527 309 387 |
768 952 431 |
|