Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A zárszámadás megalkotásának célja az önkormányzati gazdálkodás transzparenciájának biztosítása azáltal, hogy a zárszámadás tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos információkat, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat.
[2] Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet végrehajtását
a) 1.224.400.891 Ft bevételi főösszeggel
b) 1.096.469.419 Ft kiadási főösszeggel
c) 127.931.472 Ft záró maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) A Naszály Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 6. melléklet részletezi.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület az önkormányzathoz tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Naszályi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsődéhez tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a Gyermek- és Közétkeztetési Intézményhez tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat adósságállományának kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi céljelleggel nyújtott támogatások kiadásait a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát a 17. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(14) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. melléklet tartalmazza.
(15) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
(16) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 20. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Naszály Község Önkormányzat |
||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
||
|
eredeti |
IV. módosítás |
Teljesítés |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
357 067 178 |
370 756 707 |
370 756 707 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 303 096 |
101 303 096 |
101 303 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 311 508 |
134 905 370 |
134 905 370 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 206 520 |
67 351 220 |
67 351 220 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 748 962 |
55 172 712 |
55 172 712 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 497 092 |
5 497 092 |
5 497 092 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 141 200 |
4 141 200 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 386 017 |
2 386 017 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
47 306 924 |
53 011 797 |
52 216 790 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 306 924 |
53 011 797 |
52 216 790 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
38 500 000 |
38 782 400 |
38 782 400 |
|
2.5.3 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
154 800 |
154 800 |
154 800 |
|
2.5.4 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
8 652 124 |
11 993 193 |
11 198 186 |
|
2.5.5 |
2.5-ből választásokra átvett |
2 081 404 |
2 081 404 |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 968 294 |
96 035 653 |
96 035 653 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
44 968 294 |
96 035 653 |
96 035 653 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
44 968 294 |
96 035 653 |
96 035 653 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
35 000 000 |
79 398 520 |
79 398 520 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 023 552 |
1 023 552 |
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
10 491 360 |
10 491 360 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
66 590 353 |
66 590 353 |
|
4.4. |
||||
|
4.5. |
||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek - Önkormányzati talajterhelési díj |
1 293 255 |
1 293 255 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
37 902 870 |
50 384 669 |
50 334 669 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 979 171 |
16 348 118 |
16 298 118 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 409 388 |
14 742 743 |
14 742 743 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 855 134 |
8 370 213 |
8 370 213 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
4 659 178 |
9 685 000 |
9 685 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 152 171 |
1 152 171 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
18 000 |
18 000 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
68 424 |
68 424 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
||
|
eredeti |
IV. módosítás |
Teljesítés |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
- |
- |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 854 293 |
14 662 040 |
14 662 040 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 854 293 |
14 662 040 |
14 662 040 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
527 099 559 |
670 049 386 |
669 204 379 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
244 869 779 |
253 131 987 |
253 131 987 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
244 869 779 |
253 131 987 |
253 131 987 |
|
12.2. |
12.1-ből kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
187 654 862 |
195 502 008 |
195 502 008 |
|
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
57 214 917 |
57 629 979 |
57 629 979 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
302 064 525 |
302 064 525 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 064 525 |
12 064 525 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
290 000 000 |
290 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
244 869 779 |
555 196 512 |
555 196 512 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
771 969 338 |
1 225 245 898 |
1 224 400 891 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
||
|
eredeti |
IV. módosítás |
Teljesítés |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
527 084 346 |
643 015 648 |
532 702 925 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
273 201 760 |
293 934 517 |
287 836 185 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 030 677 |
33 966 693 |
31 782 037 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
159 713 624 |
201 927 027 |
191 341 011 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 403 000 |
10 403 000 |
9 490 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 221 409 |
13 492 503 |
12 253 692 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
855 804 |
855 804 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú |
2 972 604 |
2 972 604 |
2 972 604 |
|
1.13. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Tata - orvosi ügyelet |
- |
- |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
- |
- |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
- |
- |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
- |
- |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 748 805 |
9 164 095 |
9 060 271 |
|
1.18. |
Tartalékok |
39 513 876 |
89 291 908 |
|
|
1.19 |
az 1.18-ból: - Óvoda céltartalék |
11 401 000 |
||
|
1.20 |
az 1.18-ból: -külterületi út céltartalék |
42 487 854 |
||
|
1.20 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
28 112 876 |
46 804 054 |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
232 499 264 |
267 779 997 |
261 380 766 |
|
2.1. |
Beruházások |
195 120 555 |
116 090 159 |
109 690 928 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
182 550 732 |
89 621 197 |
89 621 197 |
|
2.3. |
Felújítások |
37 378 709 |
34 568 770 |
34 568 770 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
37 378 709 |
34 568 770 |
34 568 770 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
117 121 068 |
117 121 068 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
106 223 603 |
106 223 603 |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
- |
9 807 747 |
9 807 747 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
1 089 751 |
1 089 751 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
759 583 610 |
910 795 645 |
794 083 691 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
- |
- |
- |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
- |
- |
- |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
- |
- |
- |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
- |
- |
- |
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
- |
- |
- |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
- |
- |
- |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
||
|
eredeti |
IV. módosítás |
Teljesítés |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 385 728 |
314 450 253 |
302 385 728 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 385 728 |
24 450 253 |
12 385 728 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
290 000 000 |
290 000 000 |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 385 728 |
314 450 253 |
302 385 728 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
771 969 338 |
1 225 245 898 |
1 096 469 419 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-232 484 051 |
-240 746 259 |
-124 879 312 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
232 484 051 |
240 746 259 |
252 810 784 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Előirányzat IV. módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Előirányzat IV. módosítás |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
357 067 178 |
370 756 707 |
370 756 707 |
Személyi juttatások |
273 201 760 |
293 934 517 |
287 836 185 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 306 924 |
53 011 797 |
52 216 790 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 030 677 |
33 966 693 |
31 782 037 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
159 713 624 |
201 927 027 |
191 341 011 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
35 000 000 |
79 398 520 |
79 398 520 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 403 000 |
10 403 000 |
9 490 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
37 902 870 |
50 384 669 |
50 334 669 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 221 409 |
13 492 503 |
12 253 692 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
39 513 876 |
89 291 908 |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
477 276 972 |
553 551 693 |
552 706 686 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
527 084 346 |
643 015 648 |
532 702 925 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
70 490 133 |
78 752 341 |
78 752 341 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
70 490 133 |
78 752 341 |
78 752 341 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betétek megszüntetése |
290 000 000 |
290 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
290 000 000 |
290 000 000 |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
12 385 728 |
24 450 253 |
12 385 728 |
|||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
12 064 525 |
12 064 525 |
|||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
70 490 133 |
90 816 866 |
90 816 866 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
12 385 728 |
314 450 253 |
302 385 728 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
547 767 105 |
934 368 559 |
933 523 552 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
539 470 074 |
957 465 901 |
835 088 653 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Előirányzat IV. módosítás |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Előirányzat IV. módosítás |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
44 968 294 |
96 035 653 |
96 035 653 |
Beruházások |
195 120 555 |
116 090 159 |
109 690 928 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
44 968 294 |
96 035 653 |
96 035 653 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
182 550 732 |
89 621 197 |
89 621 197 |
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
5 800 000 |
5 800 000 |
Felújítások |
37 378 709 |
34 568 770 |
34 568 770 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
37 378 709 |
34 568 770 |
34 568 770 |
|||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
117 121 068 |
117 121 068 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 854 293 |
14 662 040 |
14 662 040 |
||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
49 822 587 |
116 497 693 |
116 497 693 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
232 499 264 |
267 779 997 |
261 380 766 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
174 379 646 |
174 379 646 |
174 379 646 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
174 379 646 |
174 379 646 |
174 379 646 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
174 379 646 |
174 379 646 |
174 379 646 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
224 202 233 |
290 877 339 |
290 877 339 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
232 499 264 |
267 779 997 |
261 380 766 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2024. |
2025. |
2026. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
5. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
78 105 265 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
5 800 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
1 293 255 |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
85 198 520 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
6. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
Az önkormányzatnak ilyen ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs |
|
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
7. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Önkormányzathoz tartozó feladatok |
|||||
|
Külterületi helyi közutak fejlesztése - saját erő |
35 186 344 |
2022-2024 |
|||
|
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
155 014 457 |
2022-2024 |
79 197 859 |
70 167 113 |
|
|
fordított áfa 2023. |
-20 814 208 |
||||
|
fordított áfa 2024. |
-18 945 121 |
||||
|
dologi kiadás |
-1 076 500 |
||||
|
műszaki ellenőr |
2 336 800 |
2 336 800 |
|||
|
Külterületi út |
151 701 772 |
79 197 859 |
72 503 913 |
72 503 913 |
|
|
TOP Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00028 Búcsú tér |
121 156 779 |
2023-2024 |
8 773 160 |
112 383 619 |
|
|
támogatás visszafizetése |
-106 223 570 |
-106 223 570 |
|||
|
Búcsú tér |
14 933 209 |
8 773 160 |
6 160 049 |
||
|
Térfigyelő kamerarendszer bővítése |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
999 998 |
|
|
Falutábla |
500 000 |
2024 |
500 000 |
||
|
Rugós játék |
278 130 |
278 130 |
278 130 |
||
|
15/2023.(II.14.) KT hat. Rekreációs tér önrész |
1 110 723 |
1 110 723 |
10 973 435 |
||
|
Rekreációs tér - várható támogatás |
9 996 512 |
9 996 512 |
|||
|
dologi kiadás |
-150 000 |
-150 000 |
|||
|
Rekreációs tér összesen |
11 235 365 |
2024 |
11 235 365 |
11 251 565 |
|
|
460/10 hrsz telekvásárlás |
8 000 000 |
2024 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
460/10 hrsz telek víz-szennyvízbeköt. terv |
241 300 |
2024 |
241 300 |
||
|
Óvoda eszközbeszerzés |
2 875 305 |
2024 |
2 875 305 |
2 875 305 |
|
|
Óvoda kerítés |
2 698 854 |
2024 |
2 698 854 |
2 698 854 |
|
|
Művelődési ház mikrofon |
192 600 |
2024 |
192 600 |
192 600 |
|
|
IKSZT kávéfózó, vízforraló |
96 000 |
2024 |
96 000 |
96 000 |
|
|
IKSZT Klíma |
374 670 |
2024 |
374 670 |
374 670 |
|
|
IKSZT asztalok |
144 730 |
2024 |
144 730 |
144 730 |
|
|
Háziorvosi szolgálat bútorok |
369 929 |
||||
|
Külterületi pad |
115 990 |
||||
|
Önkormányzat összesen |
193 993 805 |
87 971 019 |
106 022 786 |
99 623 555 |
|
|
Hivatal |
|||||
|
Klímaszerelés |
1 149 406 |
2024 |
1 149 406 |
1 149 406 |
|
|
Szerver beszerzés |
305 816 |
2024 |
305 816 |
305 816 |
|
|
Hivatal összesen |
1 455 222 |
1 455 222 |
1 455 222 |
||
|
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény |
|||||
|
Főzőüst |
|||||
|
Éttermi székek, asztalok cseréje (14 db asztal, 84 db szék) |
2 852 090 |
2024 |
2 852 090 |
2 852 090 |
|
|
2 db villanybojler |
133 086 |
2024 |
133 086 |
133 086 |
|
|
Vízlágyító berendezés+só |
260 811 |
2024 |
260 811 |
260 811 |
|
|
Irodai bútor |
93 980 |
2024 |
93 980 |
93 980 |
|
|
Mosogatógép |
1 739 900 |
2024 |
1 739 900 |
1 739 900 |
|
|
Öltözőszekrény |
209 905 |
2024 |
209 905 |
209 905 |
|
|
Klíma |
1 299 929 |
2024 |
1 299 929 |
1 299 929 |
|
|
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény összesen |
6 589 701 |
6 589 701 |
6 589 701 |
||
|
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
|||||
|
Gázkazán + 75 L indirekt tároló beépítése |
650 000 |
2024 |
650 000 |
650 000 |
|
|
Bútorok beszerzése |
1 074 000 |
2024 |
1 074 000 |
1 074 000 |
|
|
Telefonszerelés |
298 450 |
2024 |
298 450 |
298 450 |
|
|
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde összesen |
2 022 450 |
2 022 450 |
2 022 450 |
||
|
ÖSSZESEN: |
204 061 178 |
87 971 019 |
116 090 159 |
109 690 928 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása |
113 271 028 |
|||
|
26/2023. (III.14.) KT hat. Óvoda felújítás önrész |
29 209 426 |
|||
|
31/2023. (III.30.) KT hat. Óvoda felújítás műszaki ellenőr önrész |
978 505 |
|||
|
78/2023. (IX.28.) KT Óvoda villamoshálózat felújítás |
12 736 416 |
|||
|
Átvezetés beruházásra |
-2 809 939 |
|||
|
Óvoda felújítás összesen |
153 385 436 |
2022-2024 |
118 816 666 |
34 568 770 |
|
ÖSSZESEN: |
153 385 436 |
118 816 666 |
34 568 770 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése |
||||
|
forintban |
|||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
Összesen |
|
Saját erő |
13 951 566 |
21 234 778 |
35 186 344 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
||||
|
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
110 046 163 |
96 035 653 |
206 081 816 |
||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
123 997 729 |
0 |
117 270 431 |
0 |
241 268 160 |
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
2 108 200 |
77 089 658 |
72 503 913 |
151 701 771 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
539 750 |
539 750 |
3 506 560 |
4 586 060 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
fordított áfa |
20 814 208 |
18 945 121 |
39 759 329 |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
2 647 950 |
98 443 616 |
94 955 594 |
0 |
196 047 160 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
TOP Plusz-3.3.1-KO1-2022- 00001 Óvoda felújítása |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
Összesen |
|
Saját erő |
42 924 347 |
42 924 347 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
||||
|
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
113 271 028 |
113 271 028 |
|||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
113 271 028 |
42 924 347 |
0 |
156 195 375 |
|
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
118 816 666 |
37 378 709 |
156 195 375 |
||
|
Beruházás saját erő |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
118 816 666 |
37 378 709 |
0 |
156 195 375 |
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
|||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
TOP Plusz-1.2.1-21-KO1-2022-00028 Búcsú tér |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
Összesen |
|
Saját erő |
1 110 729 |
1 110 729 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
||||
|
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
120 046 050 |
-106 223 570 |
13 822 480 |
||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
121 156 779 |
0 |
14 933 209 |
|
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
8 773 160 |
112 383 619 |
121 156 779 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
-106 223 570 |
-106 223 570 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
||||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
8 773 160 |
6 160 049 |
0 |
14 933 209 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
Naszály, Rekreációs tér |
VP6-19.2.1.-94-4-17 |
||||
|
forintban |
|||||
|
Források |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
Összesen |
|
Saját erő |
1 110 723 |
278 130 |
1 388 853 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
||||
|
Eu-s forrás és hazai társfinanszírozás |
9 996 512 |
9 996 512 |
|||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás - előző évi maradvány |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
Források összesen: |
0 |
1 110 723 |
278 130 |
9 996 512 |
11 385 365 |
|
Kiadások, költségek |
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
11 235 365 |
11 235 365 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
150 000 |
150 000 |
|||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
11 385 365 |
0 |
11 385 365 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Naszály Község Önkormányzata |
1 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
2024. |
forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
Eredeti |
IV. módosítás |
Teljesítés |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
357 067 178 |
370 756 707 |
370 756 707 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 303 096 |
101 303 096 |
101 303 096 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
135 311 508 |
134 905 370 |
134 905 370 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 206 520 |
67 351 220 |
67 351 220 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
53 748 962 |
55 172 712 |
55 172 712 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 497 092 |
5 497 092 |
5 497 092 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
4 141 200 |
4 141 200 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 386 017 |
2 386 017 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
47 306 924 |
50 930 393 |
50 135 386 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
- |
- |
- |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
- |
- |
- |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
47 306 924 |
50 930 393 |
50 135 386 |
|
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
2.5.2 |
2.5-ből Háziorvos finanszírozás |
38 500 000 |
38 782 400 |
38 782 400 |
|
2.5.3 |
2.5-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
154 800 |
154 800 |
154 800 |
|
2.5.4 |
2.5-ből közfoglalkoztatás támogatása |
8 652 124 |
11 993 193 |
11 198 186 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
44 968 294 |
96 035 653 |
96 035 653 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
44 968 294 |
96 035 653 |
96 035 653 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
44 968 294 |
96 035 653 |
96 035 653 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
35 000 000 |
79 398 520 |
79 398 520 |
|
4.1. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 023 552 |
1 023 552 |
|
4.2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
9 000 000 |
10 491 360 |
10 491 360 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
25 000 000 |
66 590 353 |
66 590 353 |
|
4.4. |
||||
|
4.5. |
||||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek -Pótlék, Önkormányzati talajterhelési díj |
1 293 255 |
1 293 255 |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 585 787 |
19 902 884 |
19 902 884 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 592 794 |
7 479 674 |
7 479 674 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
5 496 250 |
7 177 295 |
7 177 295 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 496 743 |
4 054 593 |
4 054 593 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
- |
1 152 155 |
1 152 155 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
- |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
- |
18 000 |
18 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
- |
21 167 |
21 167 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
- |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
- |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
4 854 293 |
14 662 040 |
14 662 040 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
4 854 293 |
14 662 040 |
14 662 040 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
500 782 476 |
637 486 197 |
636 691 190 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
- |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
- |
- |
- |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
- |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
244 869 779 |
246 297 090 |
246 297 090 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
244 869 779 |
246 297 090 |
246 297 090 |
|
12.2. |
12.1-ből kötlezettségvállalással terhelt maradvány |
187 654 862 |
188 667 111 |
188 667 111 |
|
12.3. |
12.1-ből szabad maradvány |
57 214 917 |
57 629 979 |
57 629 979 |
|
12.4. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
- |
302 064 525 |
302 064 525 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 064 525 |
12 064 525 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
290 000 000 |
290 000 000 |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
- |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
244 869 779 |
548 361 615 |
548 361 615 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
745 652 255 |
1 185 847 812 |
1 185 052 805 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Naszályi Polgármesteri Hivatal |
02 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
2024 |
forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
Eredeti |
IV. módosítás |
Teljesítés |
|
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
450 000 |
497 260 |
447 260 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
450 000 |
450 000 |
400 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
3 |
3 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
47 257 |
47 257 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 081 404 |
2 081 404 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 081 404 |
2 081 404 |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
450 000 |
2 578 664 |
2 528 664 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
57 460 542 |
60 940 528 |
60 122 592 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 490 872 |
2 490 872 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
57 460 542 |
58 449 656 |
57 631 720 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
57 910 542 |
63 519 192 |
62 651 256 |
12. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
03 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
2024 |
forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
Eredeti |
IV. módosítás |
Teljesítés |
|
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
8 |
8 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
8 |
8 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
0 |
8 |
8 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
172 568 126 |
187 811 438 |
184 916 201 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 542 587 |
2 542 587 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
172 568 126 |
185 268 851 |
182 373 614 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
172 568 126 |
187 811 446 |
184 916 209 |
13. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Gyermek-és Közétkeztetési Intézmény |
04 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
|
2024 |
forintban |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Bevételek |
Eredeti |
IV. módosítás |
teljesítés |
|
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
25 867 083 |
29 984 517 |
29 984 517 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 936 377 |
8 418 444 |
8 418 444 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
7 913 138 |
7 565 448 |
7 565 448 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 358 391 |
4 315 620 |
4 315 620 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
4 659 178 |
9 685 000 |
9 685 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
5 |
5 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
25 867 083 |
29 984 517 |
29 984 517 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
63 202 506 |
68 282 506 |
66 575 177 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 801 438 |
1 801 438 |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 202 506 |
66 481 068 |
64 773 739 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
89 069 589 |
98 267 023 |
96 559 694 |
14. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Naszály Község Önkormányzata |
|||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
15. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Eredeti előirányzat |
IV. módosítás |
Teljesítés |
|
1. |
Naszályi Református Egyház |
működés |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
2. |
Naszályi Római Katolikus Egyház |
működés |
200 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
3. |
Magyar Vöröskereszt |
működés |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
|
4. |
Naszályi SE |
működés |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
5. |
Géniusz SE |
működés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
6. |
Általér Szövetség |
működés-tagdíj |
70 350 |
70 350 |
60 460 |
|
7. |
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Szövetség |
működés-tagdíj |
241 500 |
241 500 |
149 520 |
|
8. |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
működés-tagdíj |
183 548 |
183 548 |
61 594 |
|
9. |
Táncoló Világ Alapítvány (mazsorettek) |
működés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
10. |
Naszályi Sólyom Polgárőr Egyesület |
működés |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
11. |
Komárom Vízitársulat |
működés |
15 227 |
15 227 |
15 227 |
|
12. |
Welsh Póni-Farm Lovassport Egyesület |
működés |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
13. |
Medicopter Alapítvány |
működés |
100 000 |
100 000 |
|
|
14. |
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás - Vízműnek átadás |
működés |
4 141 200 |
4 141 200 |
|
|
15. |
Kamera áramellátás |
működés |
48 180 |
72 270 |
72 270 |
|
16. |
Járdaépítés támogatás |
120 000 |
|||
|
Működési támogatás összesen |
3 700 625 |
9 091 825 |
9 060 271 |
||
|
16 |
Sportegyesület támogatása - végleges |
felhalmozási |
1 089 751 |
1 089 751 |
|
|
17 |
Sportegyesület támogatása - visszatérítendő |
felhalmozási |
9 807 747 |
9 807 747 |
|
|
Felhalmozási támogatás összesen |
10 897 498 |
10 897 498 |
|||
|
Támogatások mindösszesen |
3 700 625 |
19 989 323 |
19 957 769 |
||
16. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
220 878 |
- |
140 878 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
220 878 |
- |
140 878 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
712 080 639 |
- |
958 982 315 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 794 524 |
- |
30 971 487 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
211 964 541 |
- |
10 358 000 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
943 839 704 |
- |
1 000 311 802 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
944 060 582 |
- |
1 000 452 680 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
225 566 |
- |
687 423 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
225 566 |
- |
687 423 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
225 566 |
- |
687 423 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
513 190 |
- |
489 605 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
513 190 |
- |
489 605 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
111 957 721 |
- |
128 051 466 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
144 869 779 |
- |
5 049 320 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
256 827 500 |
- |
133 100 786 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
257 340 690 |
- |
133 590 391 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
5 564 570 |
- |
6 420 005 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 020 818 |
- |
726 675 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 604 842 |
- |
3 647 839 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
938 910 |
- |
2 045 491 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 001 835 |
- |
2 059 058 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 177 875 |
- |
558 497 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 037 217 |
- |
987 805 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
560 098 |
- |
333 368 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
179 388 |
- |
179 388 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
47 257 |
- |
- |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
4 854 293 |
- |
- |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 854 293 |
- |
- |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
13 420 698 |
- |
8 479 063 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
19 845 181 |
- |
23 686 192 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
19 845 181 |
- |
23 686 192 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
19 845 181 |
- |
23 686 192 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
603 493 |
- |
151 758 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
398 496 |
- |
133 688 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
204 997 |
- |
18 070 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
- |
520 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
- |
- |
2 205 |
|
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
650 000 |
- |
650 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 423 493 |
- |
1 323 963 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
34 689 372 |
- |
33 489 218 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
6 302 000 |
- |
2 063 000 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
6 302 000 |
- |
2 063 000 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
6 302 000 |
- |
2 063 000 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 242 618 210 |
- |
1 170 282 712 |
|
Mérleg |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
520 909 350 |
- |
520 909 350 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 091 875 |
- |
10 091 875 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
151 894 772 |
- |
128 678 439 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
- 23 216 333 |
- |
- 15 022 267 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
659 679 664 |
- |
644 657 397 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
23 920 |
- |
- |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
36 635 |
- |
34 750 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
60 555 |
- |
34 750 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 183 135 |
- |
2 517 082 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
25 696 553 |
- |
- |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
12 385 728 |
- |
12 064 525 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
12 385 728 |
- |
12 064 525 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
39 265 416 |
- |
14 581 607 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
4 492 013 |
- |
5 842 699 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
1 140 183 |
- |
1 140 183 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 632 196 |
- |
6 982 882 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
44 958 167 |
- |
21 599 239 |
|
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
889 488 |
- |
- |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
21 667 203 |
- |
29 189 687 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
515 423 688 |
- |
474 836 389 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
537 980 379 |
- |
504 026 076 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 242 618 210 |
- |
1 170 282 712 |
17. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Gyermek-étkeztetés |
Önkormányzat mindösszesen |
||
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
636 691 190 |
2 528 664 |
8 |
29 984 517 |
669 204 379 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
456 763 913 |
61 095 916 |
182 207 518 |
94 016 344 |
794 083 691 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
179 927 277 |
- 58 567 252 |
- 182 207 510 |
- 64 031 827 |
- 124 879 312 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
548 361 615 |
60 122 592 |
184 916 201 |
66 575 177 |
859 975 585 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
607 164 801 |
607 164 801 |
|||
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
- 58 803 186 |
60 122 592 |
184 916 201 |
66 575 177 |
252 810 784 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
121 124 091 |
1 555 340 |
2 708 691 |
2 543 350 |
127 931 472 |
|
FELOSZTÁSA: |
||||||
|
08 |
2025. évi Költségvetésben tervezve: |
|||||
|
09 |
Állami támogatás előleg |
12 064 525 |
12 064 525 |
|||
|
10 |
külterületi út |
42 487 854 |
42 487 854 |
|||
|
11 |
Szabad maradvány |
55 447 621 |
55 447 621 |
|||
|
12 |
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN TERVEZVE |
110 000 000 |
110 000 000 |
|||
|
13 |
FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNY - TARTALÉKBA HELYEZHETŐ (=07-12) |
11 124 091 |
1 555 340 |
2 708 691 |
2 543 350 |
17 931 472 |
18. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
19. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
63 071 905 |
- |
84 941 441 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
24 772 408 |
- |
30 372 071 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
87 844 313 |
- |
115 313 512 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
580 371 413 |
- |
675 535 780 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
52 348 330 |
- |
53 106 278 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 182 017 |
- |
136 622 952 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
4 407 720 |
- |
9 922 668 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
649 309 480 |
- |
875 187 678 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
21 331 955 |
- |
28 517 739 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
91 768 152 |
- |
111 469 499 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
113 100 107 |
- |
139 987 238 |
|
18 |
14 Bérköltség |
196 703 475 |
- |
236 176 651 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
43 580 303 |
- |
58 368 541 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
26 993 678 |
- |
32 572 430 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
267 277 456 |
- |
327 117 622 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
34 816 582 |
- |
41 643 540 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
345 044 082 |
- |
497 711 481 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
- 23 084 434 |
- |
- 15 958 691 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
729 |
- |
1 152 170 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
729 |
- |
1 152 170 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
132 628 |
- |
215 746 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
132 628 |
- |
215 746 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
- 131 899 |
- |
936 424 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
- 23 216 333 |
- |
- 15 022 267 |
20. melléklet a 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
I 01111293 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
154 700 |
154 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 700 |
154 700 |
0 |
|
N 011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
|
N 01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
8 556 476 |
8 556 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 556 476 |
8 556 476 |
0 |
|
K 011319143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
53 307 |
53 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 307 |
53 307 |
0 |
|
N 01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 536 816 |
2 536 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 536 816 |
2 536 816 |
0 |
|
K 011319243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
15 662 |
15 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 662 |
15 662 |
0 |
|
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
500 000 |
279 122 |
220 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
500 000 |
359 122 |
140 878 |
|
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
511 000 |
511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 000 |
511 000 |
0 |
|
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
958 400 |
958 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 400 |
958 400 |
0 |
|
I 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
449 675 |
0 |
-449 675 |
449 675 |
0 |
-449 675 |
14 584 880 |
14 584 880 |
0 |
|
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
2 645 250 |
0 |
2 645 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 645 250 |
0 |
2 645 250 |
|
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
|
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
2 892 000 |
8 000 000 |
5 108 000 |
0 |
0 |
0 |
10 148 368 |
0 |
10 148 368 |
|
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
132 149 844 |
15 928 076 |
116 221 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 732 454 |
3 732 454 |
132 149 844 |
19 660 530 |
112 489 314 |
|
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
320 270 677 |
80 516 900 |
239 753 777 |
0 |
121 222 391 |
121 222 391 |
0 |
7 226 813 |
7 226 813 |
441 493 068 |
87 743 713 |
353 749 355 |
|
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
39 174 980 |
8 923 764 |
30 251 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 502 |
783 502 |
39 174 980 |
9 707 266 |
29 467 714 |
|
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
301 564 015 |
104 835 050 |
196 728 965 |
4 930 400 |
161 540 282 |
156 609 882 |
0 |
10 596 234 |
10 596 234 |
458 173 897 |
115 431 284 |
342 742 613 |
|
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
11 024 838 |
755 941 |
10 268 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 744 |
330 744 |
11 024 838 |
1 086 685 |
9 938 153 |
|
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
55 212 079 |
14 314 516 |
40 897 563 |
5 417 884 |
0 |
-5 417 884 |
1 382 444 |
1 609 848 |
227 404 |
49 794 195 |
14 541 920 |
35 252 275 |
|
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
257 452 045 |
191 732 348 |
65 719 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 723 562 |
7 723 562 |
257 452 045 |
199 455 910 |
57 996 135 |
|
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
7 220 307 |
2 995 760 |
4 224 547 |
589 309 |
0 |
-589 309 |
589 309 |
1 016 569 |
427 260 |
6 630 998 |
3 423 020 |
3 207 978 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
12 937 257 |
5 337 493 |
7 599 764 |
525 015 |
12 079 592 |
11 554 577 |
230 000 |
2 187 408 |
1 957 408 |
24 491 834 |
7 294 901 |
17 196 933 |
|
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
797 817 |
797 817 |
0 |
797 817 |
797 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
9 635 089 |
9 635 089 |
0 |
5 367 239 |
0 |
-5 367 239 |
5 367 239 |
0 |
-5 367 239 |
4 267 850 |
4 267 850 |
0 |
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
996 676 |
996 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
996 676 |
996 676 |
0 |
|
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 435 591 |
1 435 591 |
0 |
0 |
589 309 |
589 309 |
0 |
589 309 |
589 309 |
2 024 900 |
2 024 900 |
0 |
|
K 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
185 656 |
185 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 656 |
185 656 |
0 |
|
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
15 878 740 |
15 878 740 |
0 |
2 933 707 |
230 000 |
-2 703 707 |
2 933 707 |
230 000 |
-2 703 707 |
13 175 033 |
13 175 033 |
0 |
|
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
8 383 481 |
8 383 481 |
0 |
12 520 |
797 817 |
785 297 |
12 520 |
797 817 |
785 297 |
9 168 778 |
9 168 778 |
0 |
|
N 1319142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
0 |
-230 000 |
230 000 |
0 |
-230 000 |
0 |
0 |
0 |
|
N 1319823 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
|
Összesen |
1 274 212 377 |
513 230 159 |
760 982 218 |
24 145 566 |
305 257 208 |
281 111 642 |
11 992 711 |
37 702 077 |
25 709 366 |
1 555 324 019 |
538 939 525 |
1 016 384 494 |
|
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||||
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
21 600 |
21 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 600 |
21 600 |
0 |
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
422 000 |
324 698 |
97 302 |
213 290 |
240 800 |
27 510 |
213 290 |
82 707 |
-130 583 |
449 510 |
194 115 |
255 395 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
300 026 |
144 059 |
155 967 |
0 |
905 044 |
905 044 |
0 |
53 902 |
53 902 |
1 205 070 |
197 961 |
1 007 109 |
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 290 |
213 290 |
0 |
213 290 |
213 290 |
213 290 |
213 290 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
475 660 |
475 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 660 |
475 660 |
0 |
|
Összesen |
1 219 286 |
966 017 |
253 269 |
213 290 |
1 359 134 |
1 145 844 |
213 290 |
349 899 |
136 609 |
2 365 130 |
1 102 626 |
1 262 504 |
|
|
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSDŐDE |
|||||||||||||
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
358 600 |
314 688 |
43 912 |
358 600 |
0 |
-358 600 |
358 600 |
43 912 |
-314 688 |
0 |
0 |
0 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
6 108 204 |
1 639 136 |
4 469 068 |
0 |
1 089 811 |
1 089 811 |
0 |
966 663 |
966 663 |
7 198 015 |
2 605 799 |
4 592 216 |
|
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
731 000 |
731 000 |
0 |
731 000 |
731 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
549 724 |
549 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
549 724 |
549 724 |
0 |
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
439 008 |
439 008 |
0 |
57 472 |
0 |
-57 472 |
57 472 |
0 |
-57 472 |
381 536 |
381 536 |
0 |
|
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
879 492 |
879 492 |
0 |
0 |
358 600 |
358 600 |
0 |
358 600 |
358 600 |
1 238 092 |
1 238 092 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
3 355 490 |
3 355 490 |
0 |
633 808 |
731 000 |
97 192 |
633 808 |
731 000 |
97 192 |
3 452 682 |
3 452 682 |
0 |
|
Összesen |
11 690 518 |
7 177 538 |
4 512 980 |
1 780 880 |
2 910 411 |
1 129 531 |
1 780 880 |
2 831 175 |
1 050 295 |
12 820 049 |
8 227 833 |
4 592 216 |
|
|
GYERMEK- ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY |
|||||||||||||
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
2 483 040 |
1 611 591 |
871 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 040 |
360 040 |
2 483 040 |
1 971 631 |
511 409 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
3 667 110 |
1 334 595 |
2 332 515 |
0 |
2 598 929 |
2 598 929 |
0 |
730 997 |
730 997 |
6 266 039 |
2 065 592 |
4 200 447 |
|
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
2 589 812 |
2 589 812 |
0 |
2 589 812 |
2 589 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
137 700 |
137 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 700 |
137 700 |
0 |
|
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 754 352 |
1 754 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 754 352 |
1 754 352 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 097 435 |
1 097 435 |
0 |
0 |
2 589 812 |
2 589 812 |
0 |
2 589 812 |
2 589 812 |
3 687 247 |
3 687 247 |
0 |
|
Összesen |
9 139 637 |
5 935 673 |
3 203 964 |
2 589 812 |
7 778 553 |
5 188 741 |
2 589 812 |
6 270 661 |
3 680 849 |
14 328 378 |
9 616 522 |
4 711 856 |
|
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
I 01111293 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
154 700 |
154 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 700 |
154 700 |
0 |
|
N 011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 785 562 |
16 929 172 |
36 856 390 |
|
N 01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
8 556 476 |
8 556 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 556 476 |
8 556 476 |
0 |
|
K 011319143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
53 307 |
53 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 307 |
53 307 |
0 |
|
N 01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 536 816 |
2 536 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 536 816 |
2 536 816 |
0 |
|
K 011319243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
15 662 |
15 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 662 |
15 662 |
0 |
|
N 11112 |
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke |
500 000 |
279 122 |
220 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
500 000 |
359 122 |
140 878 |
|
I 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
532 600 |
532 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 600 |
532 600 |
0 |
|
I 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
958 400 |
958 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 400 |
958 400 |
0 |
|
I 112913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
15 034 555 |
15 034 555 |
0 |
449 675 |
0 |
-449 675 |
449 675 |
0 |
-449 675 |
14 584 880 |
14 584 880 |
0 |
|
N 12112211 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
2 645 250 |
0 |
2 645 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 645 250 |
0 |
2 645 250 |
|
N 1211222 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 553 138 |
0 |
4 553 138 |
|
N 1211223 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
5 040 368 |
0 |
5 040 368 |
2 892 000 |
8 000 000 |
5 108 000 |
0 |
0 |
0 |
10 148 368 |
0 |
10 148 368 |
|
N 12113311 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke |
132 149 844 |
15 928 076 |
116 221 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 732 454 |
3 732 454 |
132 149 844 |
19 660 530 |
112 489 314 |
|
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
320 270 677 |
80 516 900 |
239 753 777 |
0 |
121 222 391 |
121 222 391 |
0 |
7 226 813 |
7 226 813 |
441 493 068 |
87 743 713 |
353 749 355 |
|
N 1211333 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke |
39 174 980 |
8 923 764 |
30 251 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
783 502 |
783 502 |
39 174 980 |
9 707 266 |
29 467 714 |
|
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
301 564 015 |
104 835 050 |
196 728 965 |
4 930 400 |
161 540 282 |
156 609 882 |
0 |
10 596 234 |
10 596 234 |
458 173 897 |
115 431 284 |
342 742 613 |
|
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
11 024 838 |
755 941 |
10 268 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 744 |
330 744 |
11 024 838 |
1 086 685 |
9 938 153 |
|
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
55 212 079 |
14 314 516 |
40 897 563 |
5 417 884 |
0 |
-5 417 884 |
1 382 444 |
1 609 848 |
227 404 |
49 794 195 |
14 541 920 |
35 252 275 |
|
N 1218482 |
Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke |
257 452 045 |
191 732 348 |
65 719 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 723 562 |
7 723 562 |
257 452 045 |
199 455 910 |
57 996 135 |
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
422 000 |
324 698 |
97 302 |
213 290 |
240 800 |
27 510 |
213 290 |
82 707 |
-130 583 |
449 510 |
194 115 |
255 395 |
|
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
10 061 947 |
4 922 039 |
5 139 908 |
947 909 |
0 |
-947 909 |
947 909 |
1 420 521 |
472 612 |
9 114 038 |
5 394 651 |
3 719 387 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
23 012 597 |
8 455 283 |
14 557 314 |
525 015 |
16 673 376 |
16 148 361 |
230 000 |
3 938 970 |
3 708 970 |
39 160 958 |
12 164 253 |
26 996 705 |
|
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
4 118 629 |
4 118 629 |
0 |
4 118 629 |
4 118 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
K 131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
10 184 813 |
10 184 813 |
0 |
5 367 239 |
213 290 |
-5 153 949 |
5 367 239 |
213 290 |
-5 153 949 |
5 030 864 |
5 030 864 |
0 |
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
1 573 384 |
1 573 384 |
0 |
57 472 |
0 |
-57 472 |
57 472 |
0 |
-57 472 |
1 515 912 |
1 515 912 |
0 |
|
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 069 435 |
4 069 435 |
0 |
0 |
947 909 |
947 909 |
0 |
947 909 |
947 909 |
5 017 344 |
5 017 344 |
0 |
|
K 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
185 656 |
185 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 656 |
185 656 |
0 |
|
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
15 878 740 |
15 878 740 |
0 |
2 933 707 |
230 000 |
-2 703 707 |
2 933 707 |
230 000 |
-2 703 707 |
13 175 033 |
13 175 033 |
0 |
|
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 031 487 |
4 031 487 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
13 312 066 |
13 312 066 |
0 |
646 328 |
4 118 629 |
3 472 301 |
646 328 |
4 118 629 |
3 472 301 |
16 784 367 |
16 784 367 |
0 |
|
N 1319142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes hangszerek értéke |
230 000 |
230 000 |
0 |
230 000 |
0 |
-230 000 |
230 000 |
0 |
-230 000 |
0 |
0 |
0 |
|
N 1319823 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 824 381 |
1 824 381 |
0 |
|
Összesen |
1 296 261 818 |
527 309 387 |
768 952 431 |
28 729 548 |
317 305 306 |
288 575 758 |
16 576 693 |
47 153 812 |
30 577 119 |
1 584 837 576 |
557 886 506 |
1 026 951 070 |
|