Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
Hatályos: 2026. 03. 01Naszály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről
[1] A rendelet célja Naszály Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2026. évi gazdálkodásának megalapozása.
[2] Naszály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Naszály Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 807.040.846 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 807.040.846 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület, részletezve 2. melléklet a kötelező feladatok, 3. melléklet az önként vállalt feladatok, 4. melléklet az államigazgatási feladatok.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5–6. melléklet részletezi.
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet tartalmazza.
(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, a 13–20. mellékletek tartalmazzák.
(8) Az Önkormányzat adósságállományának kimutatását a 21. melléklet tartalmazza.
(9) A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 22. melléklet tartalmazza.
(10) 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 23. mellékletben mutatjuk be.
(11) A 24. melléklet mutatja be az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatait.
(12) A 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról szóló tájékoztató táblát a 25. melléklet tartalmazza.
(13) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint tájékoztató táblát a 26. melléklet tartalmazza.
(14) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokra (kedvezményekre) vonatkozó tájékoztató táblát a 27. melléklet tartalmazza.
(15) Az előirányzat felhasználási terv 2026. évre tájékoztató táblát a 28. melléklet tartalmazza.
(16) A 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei-kiadásairól szóló tájékoztató táblát a 29. melléklet tartalmazza.
(17) A 2025. évi várható maradványra vonatkozó tájékoztató táblát a 30. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat a kiadások között 9.018.304 Ft általános tartalékot és 25.967.232 Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
4. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2026. évben engedélyezett létszáma 35 fő, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 10 fő.
5. § Ez a rendelet 2026. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
504 799 955 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
113 646 087 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
165 363 062 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 316 600 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
62 386 090 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 514 796 |
|
7 |
Polgármester illetményének támogatása |
13 418 000 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
437 644 635 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
67 155 320 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
14-ből Háziorvos finanszírozás |
45 000 000 |
|
17 |
14-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
154 800 |
|
18 |
14-ből közfoglalkoztatás támogatása |
22 000 520 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
25 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
26 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
56 000 000 |
|
27 |
Építményadó |
1 000 000 |
|
28 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
29 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
|
30 |
Talajterhelési díj |
|
|
31 |
||
|
32 |
Telekadó |
|
|
33 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
|
34 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
63 995 216 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 060 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
260 000 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
39 |
Ellátási díjak |
25 103 375 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 571 841 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
46 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
50 |
Részesedések értékesítése |
|
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
56 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
58 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
59 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
61 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
624 795 171 |
|
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
67 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
71 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
72 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
182 245 675 |
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
182 245 675 |
|
74 |
73-ból kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
137 611 125 |
|
75 |
73-ból szabad maradvány |
|
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
80 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
81 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
86 |
Váltóbevételek |
|
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
88 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
182 245 675 |
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
807 040 846 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
673 164 008 |
|
2 |
Személyi juttatások |
374 607 588 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 532 462 |
|
4 |
Dologi kiadások |
201 816 818 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 659 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 548 140 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
350 000 |
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú Kistérségi Társulás |
2 972 604 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 240 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
34 985 536 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 018 304 |
|
21 |
a 19-ből: - céltartalék - Leader pályázat önerő |
261 967 |
|
22 |
a-19-ből: - céltartalék - Magyar Falu pályázat önerő |
1 491 509 |
|
23 |
a 19-ből: - céltartalék - külterületi út |
24 213 756 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
118 016 319 |
|
25 |
Beruházások |
118 016 319 |
|
26 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
43 764 844 |
|
27 |
Felújítások |
|
|
28 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
29 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
30 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
34 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
36 |
- Lakástámogatás |
|
|
37 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
38 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
791 180 327 |
|
39 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
40 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
43 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
44 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
46 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
47 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
49 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
50 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
15 860 519 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 860 519 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
15 860 519 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
807 040 846 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-166 385 156 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
166 385 156 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
504 799 955 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
113 646 087 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
165 363 062 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 316 600 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
62 386 090 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 514 796 |
|
7 |
Polgármester illetményének támogatása |
13 418 000 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
437 644 635 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
67 155 320 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
14-ből Háziorvos finanszírozás |
45 000 000 |
|
17 |
14-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
154 800 |
|
18 |
14-ből közfoglalkoztatás támogatása |
22 000 520 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
25 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
26 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
53 389 800 |
|
27 |
Építményadó |
1 000 000 |
|
28 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
29 |
Iparűzési adó |
42 389 800 |
|
30 |
Talajterhelési díj |
|
|
31 |
||
|
32 |
Telekadó |
|
|
33 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
|
34 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
63 695 216 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 760 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
260 000 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
39 |
Ellátási díjak |
25 103 375 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 571 841 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
46 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
50 |
Részesedések értékesítése |
|
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
56 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
58 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
59 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
61 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
621 884 971 |
|
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
67 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
71 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
72 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
182 245 675 |
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
182 245 675 |
|
74 |
73-ból kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
137 611 125 |
|
75 |
73-ból szabad maradvány |
44 634 550 |
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
80 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
81 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
86 |
Váltóbevételek |
|
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
88 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
182 245 675 |
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
804 130 646 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
670 253 808 |
|
2 |
Személyi juttatások |
374 007 588 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 462 262 |
|
4 |
Dologi kiadások |
201 816 818 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 659 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 308 140 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
350 000 |
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú Kistérségi Társulás |
2 972 604 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
34 985 536 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 018 304 |
|
21 |
a 19-ből: - céltartalék - Leader pályázat önerő |
261 967 |
|
22 |
a-19-ből: - céltartalék - Magyar Falu pályázat önerő |
1 491 509 |
|
23 |
a 19-ből: - céltartalék - külterületi út |
24 213 756 |
|
24 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
118 016 319 |
|
25 |
Beruházások |
118 016 319 |
|
26 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
43 764 844 |
|
27 |
Felújítások |
|
|
28 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
29 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
30 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
34 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
36 |
- Lakástámogatás |
|
|
37 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
38 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
788 270 127 |
|
39 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
40 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
43 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
44 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
46 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
47 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
49 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
50 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
15 860 519 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 860 519 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
15 860 519 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
804 130 646 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-166 385 156 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
166 385 156 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Polgármester illetményének támogatása |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
25 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
26 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 240 000 |
|
27 |
Építményadó |
|
|
28 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
29 |
Iparűzési adó |
2 240 000 |
|
30 |
Talajterhelési díj |
|
|
31 |
||
|
32 |
Telekadó |
|
|
33 |
Kommunális adó |
|
|
34 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
39 |
Ellátási díjak |
|
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
46 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
50 |
Részesedések értékesítése |
|
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
56 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
58 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
59 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
61 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 240 000 |
|
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
67 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
71 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
72 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
74 |
||
|
75 |
||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
80 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
81 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
86 |
Váltóbevételek |
|
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
88 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 240 000 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 240 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 240 000 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú Kistérségi Társulás |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 240 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
||
|
22 |
||
|
23 |
a 19-ből: - céltartalék - külterületi út |
|
|
24 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
25 |
Beruházások |
|
|
26 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
27 |
Felújítások |
|
|
28 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
29 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
30 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
34 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
36 |
- Lakástámogatás |
|
|
37 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
38 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 240 000 |
|
39 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
40 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
43 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
44 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
46 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
47 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
49 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
50 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 240 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
4. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Polgármester illetményének támogatása |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
25 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
26 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
370 200 |
|
27 |
Építményadó |
|
|
28 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
29 |
Iparűzési adó |
370 200 |
|
30 |
Talajterhelési díj |
|
|
31 |
||
|
32 |
Telekadó |
|
|
33 |
Kommunális adó |
|
|
34 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
300 000 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
39 |
Ellátási díjak |
|
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
46 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
50 |
Részesedések értékesítése |
|
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
56 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
58 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
59 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
61 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
670 200 |
|
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
67 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
69 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
71 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
72 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
74 |
||
|
75 |
||
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
80 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
81 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
86 |
Váltóbevételek |
|
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
88 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
670 200 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
670 200 |
|
2 |
Személyi juttatások |
600 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 200 |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú Kistérségi Társulás |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
||
|
22 |
||
|
23 |
a 19-ből: - céltartalék - külterületi út |
|
|
24 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
25 |
Beruházások |
|
|
26 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
27 |
Felújítások |
|
|
28 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
29 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
30 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
34 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
35 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
36 |
- Lakástámogatás |
|
|
37 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
38 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
670 200 |
|
39 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
40 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
42 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
43 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
44 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
45 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
46 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
47 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
49 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
50 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
62 |
Váltókiadások |
|
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
670 200 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|
5. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
504 799 955 |
Személyi juttatások |
374 607 588 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 532 462 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
56 000 000 |
Dologi kiadások |
201 816 818 |
|
4 |
Működési bevételek |
63 995 216 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 659 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
40 548 140 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8 |
||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
34 985 536 |
||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
624 795 171 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
673 164 008 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
182 245 675 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
182 245 675 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
15 860 519 |
|
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
182 245 675 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
15 860 519 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
807 040 846 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
689 024 527 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
48 368 837 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
118 016 319 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
118 016 319 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
43 764 844 |
|
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
118 016 319 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
118 016 319 |
|
|
27 |
Költségvetési hiány: |
118 016 319 |
Költségvetési többlet: |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
118 016 319 |
Bruttó többlet: |
- |
7. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2027. |
2028. |
2029. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
56 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
56 000 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek. |
||
10. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1 Búcsú tér fejlesztése |
43 764 844 |
43 764 844 |
|||
|
Fenyves utca kerékpárút |
73 659 225 |
73 659 225 |
|||
|
Önkormányzat összesen |
117 424 069 |
117 424 069 |
|||
|
konyha |
592 250 |
592 250 |
0 |
||
|
ÖSSZESEN: |
118 016 319 |
118 016 319 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
Forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2025. XII. 31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
ÖSSZESEN: |
|||||
12. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1 Búcsú tér fejlesztése |
|||
|
forint |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
A projektre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2026.előttre ütemezett bevétel-kiadás |
2026. évre ütemezett bevétel-kiadás |
2026. utánra ütemezett bevétel-kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
1 110 729 |
1 110 729 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
92 352 068 |
92 352 068 |
||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
93 462 797 |
93 462 797 |
||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
92 362 797 |
48 597 953 |
43 764 844 |
|
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
93 462 797 |
49 697 953 |
43 764 844 |
|
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||
13. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
504 799 955 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
113 646 087 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
165 363 062 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 316 600 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
62 386 090 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 514 796 |
|
7 |
Polgármester illetményének támogatása |
13 418 000 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
437 644 635 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
67 155 320 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
19 |
14-ből Háziorvos finanszírozás |
45 000 000 |
|
20 |
14-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
154 800 |
|
21 |
14-ből közfoglalkoztatás támogatása |
22 000 520 |
|
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
23 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
24 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
25 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
26 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
28 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
29 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
56 000 000 |
|
30 |
Építményadó |
1 000 000 |
|
31 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
32 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
|
33 |
Talajterhelési díj |
|
|
34 |
||
|
35 |
Telekadó |
|
|
36 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
|
37 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
18 900 697 |
|
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 661 000 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
260 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
42 |
Ellátási díjak |
10 931 100 |
|
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 048 597 |
|
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
49 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
61 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
62 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
64 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
65 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
579 700 652 |
|
66 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
67 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
68 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
69 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
71 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
72 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
73 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
76 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
77 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
177 745 675 |
|
78 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
177 745 675 |
|
79 |
73-ból kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
137 611 125 |
|
80 |
73-ból szabad maradvány |
40 134 550 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
82 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
85 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
87 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
88 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
89 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
86 |
Váltóbevételek |
|
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
88 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
177 745 675 |
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
757 446 327 |
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
273 955 183 |
|
2 |
Személyi juttatások |
100 016 372 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 742 831 |
|
4 |
Dologi kiadások |
113 988 840 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 659 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 548 140 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
350 000 |
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú Kistérségi Társulás |
2 972 604 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 240 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
34 985 536 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 018 304 |
|
23 |
a 19-ből: - céltartalék - Leader pályázat önerő |
261 967 |
|
24 |
a-19-ből: - céltartalék - Magyar Falu pályázat önerő |
1 491 509 |
|
25 |
a 19-ből: - céltartalék - külterületi út |
24 213 756 |
|
26 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
117 424 069 |
|
27 |
Beruházások |
117 424 069 |
|
28 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
43 764 844 |
|
29 |
Felújítások |
|
|
30 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
31 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
32 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
36 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
37 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
38 |
- Lakástámogatás |
|
|
39 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
391 379 252 |
|
41 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
42 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
43 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
44 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
45 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
46 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
47 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
48 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
49 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
50 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
51 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
52 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
366 067 075 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 860 519 |
|
55 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
56 |
53-ból - Hivatal finanszírozása |
77 466 189 |
|
57 |
53-ból - Óvoda finanszírozása |
216 299 594 |
|
58 |
53-ból - Gyermekétkeztetés finanszírozása |
56 440 773 |
|
59 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
60 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
61 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
62 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
63 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
64 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
63 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
64 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
65 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
66 |
Váltókiadások |
|
|
67 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
366 067 075 |
|
68 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
757 446 327 |
14. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
504 799 955 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
113 646 087 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
165 363 062 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
77 316 600 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
62 386 090 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 514 796 |
|
7 |
Polgármester illetményének támogatása |
13 418 000 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
437 644 635 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
67 155 320 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
19 |
14-ből Háziorvos finanszírozás |
45 000 000 |
|
20 |
14-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
154 800 |
|
21 |
14-ből közfoglalkoztatás támogatása |
22 000 520 |
|
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
23 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
24 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
25 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
26 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
28 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
29 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
53 760 000 |
|
30 |
Építményadó |
1 000 000 |
|
31 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
32 |
Iparűzési adó |
42 760 000 |
|
33 |
Talajterhelési díj |
|
|
34 |
||
|
35 |
Telekadó |
|
|
36 |
Kommunális adó |
10 000 000 |
|
37 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
18 900 697 |
|
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 661 000 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
260 000 |
|
41 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
42 |
Ellátási díjak |
10 931 100 |
|
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 048 597 |
|
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
49 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
61 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
62 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
64 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
65 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
577 460 652 |
|
66 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
67 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
68 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
69 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
71 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
72 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
73 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
76 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
77 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
177 745 675 |
|
78 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
177 745 675 |
|
79 |
73-ból kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
137 611 125 |
|
80 |
73-ból szabad maradvány |
40 134 550 |
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
82 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
85 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
87 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
88 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
89 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
86 |
Váltóbevételek |
|
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
88 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
177 745 675 |
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
755 206 327 |
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
271 715 183 |
|
2 |
Személyi juttatások |
100 016 372 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 742 831 |
|
4 |
Dologi kiadások |
113 988 840 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 659 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
38 308 140 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
350 000 |
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú Kistérségi Társulás |
2 972 604 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
34 985 536 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 018 304 |
|
23 |
a 19-ből: - céltartalék - Leader pályázat önerő |
261 967 |
|
24 |
a-19-ből: - céltartalék - Magyar Falu pályázat önerő |
1 491 509 |
|
25 |
a 19-ből: - céltartalék - külterületi út |
24 213 756 |
|
26 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
117 424 069 |
|
27 |
Beruházások |
117 424 069 |
|
28 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
43 764 844 |
|
29 |
Felújítások |
|
|
30 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
31 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
32 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
36 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
37 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
38 |
- Lakástámogatás |
|
|
39 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
389 139 252 |
|
41 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
42 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
43 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
44 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
45 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
46 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
47 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
48 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
49 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
50 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
51 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
52 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
366 067 075 |
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
15 860 519 |
|
55 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
56 |
53-ból - Hivatal finanszírozása |
77 466 189 |
|
57 |
53-ból - Óvoda finanszírozása |
216 299 594 |
|
58 |
53-ból - Gyermekétkeztetés finanszírozása |
56 440 773 |
|
59 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
60 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
61 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
62 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
63 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
64 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
63 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
64 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
65 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
66 |
Váltókiadások |
|
|
67 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
366 067 075 |
|
68 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
755 206 327 |
15. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|
|
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Polgármester illetményének támogatása |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
19 |
14-ből Háziorvos finanszírozás |
|
|
20 |
14-ből iskolaegészségügy finanszírozása |
|
|
21 |
14-ből közfoglalkoztatás támogatása |
|
|
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
23 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
24 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
25 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
26 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
28 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
29 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 240 000 |
|
30 |
Építményadó |
|
|
31 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
32 |
Iparűzési adó |
2 240 000 |
|
33 |
Talajterhelési díj |
|
|
34 |
0 |
|
|
35 |
Telekadó |
|
|
36 |
Kommunális adó |
|
|
37 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|
|
38 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
39 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
40 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
41 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
42 |
Ellátási díjak |
|
|
43 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
44 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
49 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
53 |
Részesedések értékesítése |
|
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
58 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
59 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
60 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
61 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
62 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
63 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
64 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
65 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 240 000 |
|
66 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
67 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
68 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
69 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
70 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
71 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
72 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
73 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
76 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
77 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|
|
78 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
79 |
73-ból kötelezettségvállalással terhelt maradvány |
|
|
80 |
73-ból szabad maradvány |
|
|
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
82 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
85 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
86 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
87 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
88 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
89 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
86 |
Váltóbevételek |
|
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
88 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 240 000 |
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 240 000 |
|
2 |
Személyi juttatások |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 240 000 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
|
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú Kistérségi Társulás |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 240 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
23 |
a 19-ből: - céltartalék - Leader pályázat önerő |
|
|
24 |
a-19-ből: - céltartalék - Magyar Falu pályázat önerő |
|
|
25 |
a 19-ből: - céltartalék - külterületi út |
|
|
26 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|
|
27 |
Beruházások |
|
|
28 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
29 |
Felújítások |
|
|
30 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
31 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
32 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
34 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
36 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
37 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
38 |
- Lakástámogatás |
|
|
39 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 240 000 |
|
41 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
42 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
43 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
44 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
45 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
46 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
47 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
48 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
49 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
50 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
51 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
52 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
53 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
54 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
55 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
56 |
53-ból - Hivatal finanszírozása |
|
|
57 |
53-ból - Óvoda finanszírozása |
|
|
58 |
53-ból - Gyermekétkeztetés finanszírozása |
|
|
59 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
60 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
61 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
62 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
63 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
64 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
63 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
64 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
65 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
66 |
Váltókiadások |
|
|
67 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
68 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 240 000 |
16. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
NASZÁLY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA |
02 |
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
300 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
300 000 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
78 966 189 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 500 000 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
77 466 189 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
79 266 189 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
79 266 189 |
|
2 |
Személyi juttatások |
63 734 645 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 601 044 |
|
4 |
Dologi kiadások |
6 930 500 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
79 266 189 |
17. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
NASZÁLY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA |
02 |
|
|
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
78 595 989 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 500 000 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
77 095 989 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
78 595 989 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
78 595 989 |
|
2 |
Személyi juttatások |
63 134 645 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 530 844 |
|
4 |
Dologi kiadások |
6 930 500 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
78 595 989 |
18. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
NASZÁLY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA |
02 |
|
|
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
300 000 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
300 000 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
370 200 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
370 200 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
670 200 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
670 200 |
|
2 |
Személyi juttatások |
600 000 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 200 |
|
4 |
Dologi kiadások |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
670 200 |
19. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
03 |
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Kötelező feladat |
forintban |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
217 799 594 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 500 000 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
216 299 594 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
217 799 594 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
217 799 594 |
|
2 |
Személyi juttatások |
175 372 291 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 231 543 |
|
4 |
Dologi kiadások |
19 195 760 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|
|
8 |
Beruházások |
|
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
217 799 594 |
20. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
GYERMEK- ÉS KÖZÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNY |
04 |
|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
|
Kötelező feladat |
forintban |
|
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
44 794 519 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 099 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
14 172 275 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 523 244 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
44 794 519 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
57 940 773 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 500 000 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
56 440 773 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
102 735 292 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
102 143 042 |
|
2 |
Személyi juttatások |
35 484 280 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 957 044 |
|
4 |
Dologi kiadások |
61 701 718 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
592 250 |
|
8 |
Beruházások |
592 250 |
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
102 735 292 |
21. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve: |
Naszály Község Önkormányzata |
|||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft |
forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
22. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2026. január 1-jétől történő illetményemelésére fordítandó összeg: |
9 983 181 |
9 983 181 |
13 651 619 |
|||||
|
Óvodákban a pedagógus béremelésre fordítandó összeg: |
6 803 000 |
9 544 600 |
9 544 600 |
|||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
A költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
Emelt fajlagos szerinti támogatás 01.22 |
Emelt fajlagos szerinti támogatás 01.26 |
|
1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
9 280 000 |
6,98 |
9 761 000 |
64 774 400 |
64 774 400 |
68 131 780 |
|
1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
- |
- |
70 775 682 |
70 775 682 |
74 444 120 |
|
|
1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
9 280 000 |
9 761 000 |
70 775 682 |
70 775 682 |
74 444 120 |
|
|
1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
26 000 |
5 010 200 |
5 010 200 |
5 010 200 |
|
|
1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
- |
- |
5 474 390 |
5 474 390 |
5 474 390 |
|
|
1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- |
- |
20 820 000 |
20 820 000 |
20 820 000 |
|
|
1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
3 226 405 |
3 226 405 |
3 226 405 |
|||
|
1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
3 525 328 |
3 525 328 |
3 525 328 |
|||
|
1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||
|
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
9 287 516 |
9 287 516 |
9 287 516 |
|||
|
1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
86 700 |
86 700 |
86 700 |
|||
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
2 550 |
94 733 |
94 733 |
94 733 |
|
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
109 977 649 |
109 977 649 |
113 646 087 |
||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
100,7 |
172 374 |
17 358 062 |
17 358 062 |
17 358 062 |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
||||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
9,2 |
11 162 000 |
102 690 400 |
105 432 000 |
105 432 000 |
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
869 000 |
4 |
956 000 |
3 824 000 |
3 824 000 |
3 824 000 |
|
1.2.3.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
3 241 000 |
1 |
3 565 000 |
3 565 000 |
3 565 000 |
3 565 000 |
|
1.2.3.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
1 047 000 |
1 |
1 152 000 |
1 152 000 |
1 152 000 |
1 152 000 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
6 |
5 567 000 |
31 608 000 |
31 608 000 |
33 402 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
160 827 462 |
163 569 062 |
165 363 062 |
|||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
13 009 000 |
13 009 000 |
13 009 000 |
|||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 |
40 |
94 500 |
3 540 800 |
3 540 800 |
3 780 000 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
10 297 000 |
2,7 |
11 312 000 |
30 542 400 |
30 542 400 |
30 542 400 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
7 338 000 |
2,7 |
8 538 000 |
19 812 600 |
19 812 600 |
23 052 600 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
6 932 600 |
6 932 600 |
6 932 600 |
|||
|
Bölcsőde támogatása |
57 287 600 |
57 287 600 |
60 527 600 |
|||||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
73 837 400 |
73 837 400 |
77 316 600 |
|||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
6,67 |
4 400 000 |
26 173 080 |
26 173 080 |
29 348 000 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
- |
33 038 090 |
33 038 090 |
33 038 090 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
950 |
0 |
950 |
- |
- |
- |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 211 170 |
59 211 170 |
62 386 090 |
||||
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
5 514 796 |
5 514 796 |
5 514 796 |
|||
|
Polgármester illetményének támogatása |
13 418 000 |
13 418 000 |
13 418 000 |
|||||
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
422 786 477 |
425 528 077 |
437 644 635 |
|||||
23. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
Összesen: |
2 240 000 |
||
24. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv neve |
Jogviszonyonkénti létszám (fő) |
|||||||||||||||
|
Köztiszt- |
Eü. Szolg. |
Közalkal- |
Köznev. Fogl. |
Munka törvény- |
Közfoglal- |
Választott |
Összesen |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(2+…+8) |
||||||||
|
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
Terv |
Tény |
|
|
Naszály Község Önkormányzata |
2 |
10 |
7 |
19 |
||||||||||||
|
Naszályi Polgármesteri Hivatal |
6 |
6 |
||||||||||||||
|
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde |
6 |
15 |
21 |
|||||||||||||
|
Gyermek- és Közétkeztetési Intézmény |
6 |
6 |
||||||||||||||
|
Önkormányzati szinten összesen |
6 |
14 |
15 |
10 |
7 |
52 |
||||||||||
25. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi tény |
2025. évi várható |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
422 973 497 |
464 450 769 |
504 799 955 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 303 096 |
107 697 199 |
113 646 087 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
134 905 370 |
153 102 836 |
165 363 062 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
67 351 220 |
72 724 160 |
77 316 600 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
55 172 712 |
59 324 714 |
62 386 090 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 497 092 |
5 514 796 |
5 514 796 |
|
7 |
Polgármester illetményének támogatása |
4 141 200 |
13 418 000 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 386 017 |
101 792 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
370 756 707 |
398 465 497 |
437 644 635 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
52 216 790 |
65 985 272 |
67 155 320 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
96 035 653 |
88 511 051 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
24 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
96 035 653 |
88 511 051 |
|
|
25 |
21-ből EU-s támogatás |
96 035 653 |
88 511 051 |
|
|
26 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
79 398 520 |
52 461 179 |
56 000 000 |
|
27 |
Építményadó |
1 023 552 |
1 025 352 |
1 000 000 |
|
28 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
29 |
Iparűzési adó |
66 590 353 |
40 022 504 |
45 000 000 |
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek - |
1 293 255 |
976 919 |
|
|
31 |
0 |
|||
|
32 |
Telekadó |
|||
|
33 |
Kommunális adó |
10 491 360 |
10 436 404 |
10 000 000 |
|
34 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
50 334 669 |
61 448 711 |
63 995 216 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 298 118 |
23 568 735 |
26 060 000 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
260 000 |
||
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
39 |
Ellátási díjak |
14 742 743 |
21 459 120 |
25 103 375 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 370 213 |
10 726 186 |
12 571 841 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
9 685 000 |
2 537 000 |
|
|
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 152 171 |
2 970 085 |
|
|
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
44 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
18 000 |
46 200 |
|
|
45 |
Egyéb működési bevételek |
68 424 |
141 385 |
|
|
46 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
5 800 000 |
||
|
47 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
48 |
Ingatlanok értékesítése |
5 800 000 |
||
|
49 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
50 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
51 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
52 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
54 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
56 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
14 662 040 |
||
|
58 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
59 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
14 662 040 |
||
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
61 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
669 204 379 |
666 871 710 |
624 795 171 |
|
63 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
64 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
65 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
66 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
67 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
68 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
69 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
70 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
71 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
72 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
253 131 987 |
127 931 472 |
182 245 675 |
|
73 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
253 131 987 |
127 931 472 |
182 245 675 |
|
76 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
77 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
302 064 525 |
815 860 519 |
|
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
12 064 525 |
15 860 519 |
|
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
80 |
Lekötött betétek megszüntetése |
290 000 000 |
800 000 000 |
|
|
81 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
82 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
83 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
84 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
85 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
86 |
Váltóbevételek |
|||
|
87 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
88 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
555 196 512 |
943 791 991 |
182 245 675 |
|
89 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
1 224 400 891 |
1 610 663 701 |
807 040 846 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi tény |
2025. évi várható |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
532 702 925 |
576 011 563 |
673 164 008 |
|
2 |
Személyi juttatások |
287 836 185 |
349 913 868 |
374 607 588 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 782 037 |
33 796 187 |
43 532 462 |
|
4 |
Dologi kiadások |
191 341 011 |
176 716 053 |
201 816 818 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 490 000 |
9 208 000 |
12 659 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 253 692 |
6 377 455 |
5 562 604 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
855 804 |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - BURSA |
400 000 |
175 000 |
350 000 |
|
14 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Többcélú Kistérségi Társulás |
1 937 617 |
2 233 996 |
2 972 604 |
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
9 060 271 |
3 968 459 |
2 240 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
34 985 536 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
9 018 304 |
||
|
23 |
19-ből -céltartalék |
25 967 232 |
||
|
24 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
261 380 766 |
44 579 743 |
118 016 319 |
|
25 |
Beruházások |
109 690 928 |
44 579 743 |
118 016 319 |
|
26 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
89 621 197 |
43 764 844 |
|
|
27 |
Felújítások |
34 568 770 |
||
|
28 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
34 568 770 |
||
|
29 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
117 121 068 |
||
|
30 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
106 223 603 |
||
|
33 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
34 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
35 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
9 807 747 |
||
|
36 |
- Lakástámogatás |
|||
|
37 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 089 751 |
||
|
38 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
794 083 691 |
620 591 306 |
791 180 327 |
|
39 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
40 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
42 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
43 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
44 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
45 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
46 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
47 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
49 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
50 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
302 385 728 |
812 064 525 |
15 860 519 |
|
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
52 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 385 728 |
12 064 525 |
15 860 519 |
|
53 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
290 000 000 |
800 000 000 |
|
|
54 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
55 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
56 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
58 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
60 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
61 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
62 |
Váltókiadások |
|||
|
63 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
302 385 728 |
812 064 525 |
15 860 519 |
|
64 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
1 096 469 419 |
1 432 655 831 |
807 040 846 |
26. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Köt. váll. |
2026 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
||||
|
2 026 |
2 027 |
2 028 |
2028. után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
|
NEMLEGES |
||||||||
27. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
||
|
NEMLEGES |
|||
28. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
42 066 663 |
42 066 663 |
42 066 663 |
42 066 663 |
42 066 663 |
42 066 663 |
42 066 663 |
42 066 663 |
42 066 663 |
42 066 663 |
42 066 663 |
42 066 663 |
504 799 955 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
20 500 000 |
15 000 000 |
20 500 000 |
56 000 000 |
|||||||||
|
5. |
Működési bevételek |
5 332 935 |
5 332 935 |
5 332 935 |
5 332 935 |
5 332 935 |
5 332 935 |
5 332 935 |
5 332 935 |
5 332 935 |
5 332 935 |
5 332 935 |
5 332 935 |
63 995 216 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
182 245 675 |
182 245 675 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
229 645 273 |
47 399 598 |
67 899 598 |
47 399 598 |
62 399 598 |
47 399 598 |
47 399 598 |
47 399 598 |
67 899 598 |
47 399 598 |
47 399 598 |
47 399 598 |
807 040 846 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
31 217 299 |
31 217 299 |
31 217 299 |
31 217 299 |
31 217 299 |
31 217 299 |
31 217 299 |
31 217 299 |
31 217 299 |
31 217 299 |
31 217 299 |
31 217 299 |
374 607 588 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 627 705 |
3 627 705 |
3 627 705 |
3 627 705 |
3 627 705 |
3 627 705 |
3 627 705 |
3 627 705 |
3 627 705 |
3 627 705 |
3 627 705 |
3 627 705 |
43 532 462 |
|
14. |
Dologi kiadások |
16 818 068 |
16 818 068 |
16 818 068 |
16 818 068 |
16 818 068 |
16 818 068 |
16 818 068 |
16 818 068 |
16 818 068 |
16 818 068 |
16 818 068 |
16 818 068 |
201 816 818 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 054 917 |
1 054 917 |
1 054 917 |
1 054 917 |
1 054 917 |
1 054 917 |
1 054 917 |
1 054 917 |
1 054 917 |
1 054 917 |
1 054 917 |
1 054 917 |
12 659 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
17. |
Beruházások |
592 250 |
73 659 225 |
43 764 844 |
118 016 319 |
|||||||||
|
18. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
175 000 |
15 860 519 |
24 213 756 |
1 120 000 |
1 486 302 |
175 000 |
261 967 |
2 977 811 |
1 120 000 |
9 018 304 |
56 408 659 |
||
|
21. |
Kiadások összesen: |
52 892 989 |
68 578 508 |
76 931 745 |
53 837 989 |
54 204 291 |
52 717 989 |
53 310 239 |
52 892 989 |
52 979 956 |
129 355 025 |
97 602 833 |
61 736 293 |
807 040 846 |
|
22. |
Egyenleg |
176 752 284 |
-21 178 910 |
-9 032 147 |
-6 438 391 |
8 195 307 |
-5 318 391 |
-5 910 641 |
-5 493 391 |
14 919 642 |
-81 955 427 |
-50 203 235 |
-14 336 695 |
|
29. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
NASZÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
1. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2027 |
2028 |
2029 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
505 000 000 |
505 000 000 |
505 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
56 000 000 |
56 000 000 |
56 000 000 |
|
4. |
Építményadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
6. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
45 000 000 |
45 000 000 |
|
7. |
Talajterhelési díj |
|||
|
8. |
0 |
|||
|
9. |
Telekadó |
|||
|
10. |
Kommunális adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
11. |
Működési bevételek |
64 000 000 |
64 000 000 |
64 000 000 |
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
625 000 000 |
625 000 000 |
625 000 000 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
625 000 000 |
625 000 000 |
625 000 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2027 |
2028 |
2029 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
533 000 000 |
533 000 000 |
533 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
92 000 000 |
92 000 000 |
92 000 000 |
|
3. |
Beruházások |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4. |
Felújítások |
42 000 000 |
42 000 000 |
42 000 000 |
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
625 000 000 |
625 000 000 |
625 000 000 |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
625 000 000 |
625 000 000 |
625 000 000 |
30. melléklet a 2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi várható maradvány: |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
támogatás |
előleg visszatér |
önkormányzati döntés |
ÖSSZESEN |
|
|
Állami támogatás előleg |
működési |
15 860 519 |
15 860 519 |
||
|
Külterületi út |
felhalmozási |
42 985 762 |
42 985 762 |
||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1 Búcsú tér fejlesztése |
felhalmozási |
38 727 635 |
3 926 480 |
1 110 729 |
43 764 844 |
|
Fenyves utca kerékpárút |
felhalmozási |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
|
KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNY MINDÖSSZESEN |
97 573 916 |
3 926 480 |
36 110 729 |
137 611 125 |
|
|
Kincstárnál vezetett számlák: |
|||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-KO1 Búcsú tér fejlesztése |
38 727 635 |
||||
|
Magyar Falu program |
41 964 |
||||
|
OTP-nél vezetett számlák: |
|||||
|
Önkormányzat |
135 049 596 |
||||
|
Hivatal |
1 500 000 |
||||
|
Óvoda |
1 500 000 |
||||
|
Gyermekétkeztetés |
1 500 000 |
||||
|
2025-évben kifizetett előleg |
3 926 480 |
||||
|
VÁRHATÓ MARADVÁNY ÖSSZESEN |
182 245 675 |
||||
|
Várható szabad maradvány: |
44 634 550 |
||||