Tardos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges az állami támogatások, pályázati támogatások összegével.

Bevételek

Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás

iparűzési adó 250.000 Ft

2021. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása 4.087.700 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 20.000.000 Ft

Szent Flórián utca burkolat felújítása

Vis maior támogatás rész lehívása 11.948.451 Ft

Kossuth-Kiskert u. árok helyreállítása

Állami támogatás összesen: 36.286.157 Ft

Magyar Falu program – Felelős állattartás elősegítése pályázat támogatás 439.993 Ft

(100 %-os támogatás. Ivartalanítás, veszettség elleni oltás, transzponderrel

történő jelölés.)

Magyar Falu program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok

fejlesztése pályázat támogatás 22.999.998 Ft

Szent Flórián 6/b. ingatlan felújítása

KEHOP szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztés támogatás előirányzat módosítás 48.968.586 Ft

KEHOP szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztés fordított áfa támogatása 4.502.489 Ft

13.221.518 Ft

Leader pályázat – Művelődési ház kazáncsere támogatás 1.971.974 Ft

(75 %-os támogatás)

NEAK finanszírozás

Védőnő bérének kiegészítő támogatása. 2021. 03.01től Egészségügyi

szolgáltatási munkaszerződéssel foglalkoztatva heti 24 órában) 1.802.700 Ft

Védőnő jövedelem kiegészítése (mivel nyugdíjas, a nyugdíjáról le

kellett mondania, ezért jövedelem kiegészítésre – nyugdíj összegével

azonos összegre támogatási igényt nyújtottunk be) 2.410.800 Ft

KEM-i Kormányhivatal Foglalkoztatási Hivatal

Diákmunka támogatása bruttó bér 100 %a 747.593 Ft

Közmunka támogatás bruttó bér + járulék 75 %a 2.331.801 Ft

közmunka közvetett költség támogatás 494.576 Ft

2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetési

kötelezettsége az Északdunántúli Vízmű Zrt-nek 600.800 Ft

Kiszámlázott áfa előirányzat módosítása 2.826.000 Ft-tal

Ingatlanértékesítés előirányzat módosítása 7.076.208 Ft-tal

Szennyvíz bérleti díj különbözete 632.537 Ft

Biztosító által fizetett kártérítés 773.053 Ft

(Opel Vivaró javítási költsége)

Intézményfinanszírozás 571.349 Ft

Közös Hivatalnál 571.349 Ft

Bevételek összesen: 148.658.126 Ft

Kiadás

Kiadások előirányzat módosítás

Személyi juttatás 9.255.138 Ft

Önkormányzatnál

Diákmunka munkabér 747.593 Ft

Közfoglalkoztatási bér 3.856.230 Ft

Védőnő jövedelem kiegészítése 2.410.800 Ft

Védőnő bérkiegészítése 1.802.700 Ft

(Védőnői szolgálatnál béren belüli átcsoportosítás

Megbízási díjról 2.475.000 Ft-ot törvény szerinti

illetményre 2.475.000 Ft)

Közös Hivatalnál 437.815 Ft

Munkaadót terhelő közteher: 548.268 Ft

Önkormányzatnál

Diákmunka bérjárulék 115.876 Ft

Közfoglalkoztatás járulék 298.858 Ft

Közös Hivatalnál 133.534 Ft

Dologi kiadás 22.257.629 Ft

Önkormányzat

Fizetendő ÁFA 2.826.000 Ft

Fordított áfa miatt áfa befizetési kötelezettség

Szennyvízelvezetés fejlesztéshez kapcsolódó

fordított áfa 4.502.489 Ft

13.221.518 Ft

Karbantartás, kis javítás (Opel Vivaró javítása) 773.053 Ft

Szolgáltatás (állatorvos) 439.993 Ft

Közfoglalkoztatáshoz munkaruha, védőeszköz 494.576 Ft

Egyéb működési célú kiadás 600.800 Ft

Előző évi elszámolásból visszafizetési kötelezettség 600.800 Ft

(2020. évi lakossági víz- és csatornatámogatásból származó

visszafizetési kötelezettség)

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 4.087.700 Ft

2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás

továbbadása ÉDV Zrt-nek

Felújítás - 3471.220 Ft

Átcsoportosítás

ÉDV Zrt értéknövelő beruházása a bérleti díj terhére

felújításról beszerzésre (áfával) -3.471.220 Ft

Óvodánál beruházási áfáról nettó beruházásra 253.712 Ft

Beruházás 55.069.106 Ft

KEHOP Szennyvízelvezetés és fejlesztés 48.968.586 Ft

Kazán csere Művelődési házban 2.629.300 Ft

(támogatás 1971975 Ft + önerő 657.325 Ft)

Átcsoportosítás

ÉDV Zrt értéknövelő beruházása a bérleti díj terhére

felújításról beszerzésre (áfával) 3.471.220 Ft

Intézményfinanszírozás 571.349 Ft

Közös Hivatalnál 571.349 Ft

Tartalék előirányzat 59.739.356 Ft-tal nő

Igy a tartalék előirányzata 85.611.449 Ft-ra változik.

Ebből céltartalék: Szent Flórián u. burkolat felújítására 28.849.003 Ft, Szent Flórián u. 6/b. ingatlan felújítására 22.999.998 Ft , pályázatok önrészére 7.000.000 Ft, lakástámogatásra 2.000.000 Ft összesen: 60.849.001 Ft, általános tartalék 24.762.448 Ft

Összes kiadás 148.658.126 Ft

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 6 fő.

A bevételi és kiadási előirányzat fő összege 622.097.332 Ft-ról 770.755.458. Ft-ra módosul.

Előterjesztés alapján a költségvetési rendelet módosításával a 2021. évi költségvetés fő összege 770.755.458 Ft-ra változik.