Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tardos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 21

Tardos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges az állami támogatások, pályázati támogatások összegével.

Bevételek

Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás

Szociális tüzifa támogatás 781.050 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 12.177.049 Ft

Kossuth-Kiskert utca .vis maior támogatás utolsó lehívás

Köznevelési feladatokra támogatás (májusi felmérésnél) + 544.590 Ft -583.550 Ft

októberi felmérésnél csökkenés – 1.128.140 Ft

Gyerekétkeztetési feladatok támogatás csökkenés – 128.598 Ft -128.550 Ft

Állami támogatás összesen: 12.245.999 Ft

Helyi adók bevétel előirányzat módosítása 14.156.739 Ft

Termőföld bérbeadásából származó szja bevétel 11.739 Ft

Kommunális adó bevétel 470.000 Ft

Iparűzési adó bevétel 13.342.000 Ft

Idegenforgalmi adó bevétel 42.000 Ft

Egyéb közhatalmi bevétel 291.000 Ft

Pályázati támogatás 1.000.000 Ft

Kistelepülések önkormányzati rendezvényekre 700.000 Ft

Beszerzés eszközökre 300.000 Ft

EFOP-1.1.1-15-2015-00001 Megváltozott munkaképességű

emberek támogatása. 1 fő (2021. évre) 655.357 Ft

KEHOP szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztés támogatás előirányzat módosítás 17.884.117 Ft

KEHOP szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztés fordított áfa támogatása 7.167.000 Ft

Helyesbítés

052080 kormányzati funkcióról -138402302 Ft előirányzat B 25 rovat

052020 kormányzati funkcióra +138402302 Ft előirányzat B 25 rovat

Többletbevétel miatt szolgáltatás előirányzat módosítása 2.106.000 Ft

szállásdíj 360.000 Ft

táboroztatás szolgáltatás 1.014.000 Ft

bérleti díj bevétel 445.000 Ft

alkalmi szemétszállítás 287.000 Ft

Bevételek összesen: 55.215.212 Ft

Kiadás

Kiadások előirányzat módosítás

Személyi juttatás - 1888.000 Ft

Védőnői szolgálatnál személyi juttatásról átcsoportosítás

beszerzésre és dologi kiadásra -1.615.000 Ft

Közös Hivatalnál

személyi juttatásról átcsoportosítás beszerzésre - 273.000 Ft

személyi juttatáson belüli rovaton belüli átcsoportosítás

K1101-ről -1449750 Ft K 1102-re + 1449750 Ft

Dologi kiadás 8.024.546 Ft

Önkormányzat

Fordított áfa miatt áfa befizetési kötelezettség

Szennyvízelvezetés fejlesztéshez kapcsolódó

fordított áfa 7.167.000 Ft

Szociális tüzifa vásárlás 656.000 Ft+áfa 177.120 Ft 833.120 Ft

Védőnői szolgálat átcsoportosításból dologi kiadásra 203.000 Ft

Átcsoportosítás dologi kiadáson belül

Vásárolt élelmezésre + 200.000 Ft

Egyéb szolgáltatásról – 200.000 Ft

Óvoda

átcsoportosítás dologiból K 332-ről 140.680 Ft, K 351-ről 37.984 Ft

beszerzése (ételszállító badellák beszerzése)

Felújítás - 147.504 Ft

Átcsoportosítás felújításról beszerzésre

Óvodánál felújításról -121.353 Ft

felújítási áfáról – 26.151 Ft

Beruházás 21.065.590 Ft

KEHOP Szennyvízelvezetés és fejlesztés 17.884.117 Ft

„Külterületi helyi közutak fejlesztése” pályázathoz

útépítési kiviteli terv készítés 921.500 Ft+áfa 248.805 Ft= 1.170.305 Ft

Átcsoportosításból

Önkormányzatnál védőnői szolgálat

kisértékű eszközökre 650.000 Ft + áfa 175.500 Ft=825.500 Ft

Nagyértékű eszköz beszerzésre 461.811 Ft + áfa 124.689 Ft=586.500 Ft

Malomvölgyi vendégházhoz konténer beszerzés 130.000 Ft előirányzat

csökkentése. Sószóró beszerzésre 130.000 Ft előirányzat biztosítva.

Óvodánál beszerzésre informatikai eszköz beszerzésre 70.870 Ft + áfa

19.135 Ft= 90.005 Ft

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 45.275 Ft+áfa 12.224 Ft= 57.499 Ft

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre 140.680 Ft + áfa 37.984 Ft= 178..664 Ft

Közös Hivatalnál informatikai beszerzésre NAS HDD 214.961 Ft +

áfa 58.039 Ft= 273.000 Ft

Helyesbítés

052080 kormányzati funkcióról -115821289 Ft előirányzat K 56 rovatról

052020 kormányzati funkcióra + 115821289 Ft előirányzat K 56 rovatra.

Tartalék előirányzat 28.160.670 Ft-tal nő

Igy a tartalék előirányzata 113.772.119 Ft-ra változik.

Ebből céltartalék: Szent Flórián u. burkolat felújítására 28.849.003 Ft, Szent Flórián u. 6/b. ingatlan felújítására 22.999.998 Ft , kistelepülések önkormányzati rendezvényekre 1.000,000 Ft pályázatok önrészére 7.000.000 Ft, lakástámogatásra 2.000.000 Ft összesen: 61.849.001 Ft, általános tartalék 51.923.118 Ft

Összes kiadás 55.215.212 Ft

A bevételi és kiadási előirányzat fő összege 770.755.458 Ft-ról 825.970.670. Ft-ra módosul.

Előterjesztés alapján a költségvetési rendelet módosításával a 2021. évi költségvetés fő összege 825.970.670 Ft-ra változik.