Tardos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Általános indokolás

Önkormányzatunk az önkormányzati törvényből adódó kötelezően ellátandó feladatoknak saját intézményhálózatának működtetésével és a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül eleget tett. Önkormányzatunk elsődleges feladatának a kötelezően ellátandó feladatokat, illetve a meglévő intézményhálózat működtetését tekinti

Településünk a regionális vízvezeték hálózatra csatlakozik, s ezáltal az egészséges ivóvízellátás feltételei biztosítottak.

Az óvodában, az iskolai felkészítéshez a tárgyi és személyi feltételek adottak.

Az egészségügyi alapellátás a háziorvosi ellátás esetében vállalkozási formában. A fogorvosi ellátás esetében Baj Vértestolna községekkel közösen Társulási megállapodás alapján Baj székhellyel megoldott. A létesítmények az önkormányzat tulajdonában vannak. A védőnői szolgálat működését az OEP finanszírozza.

Az egészségügyi intézményhálózat Tardos és Vértestolna községek lakosságának egészségügyi alapellátását szolgálja.

Az orvosi ügyelet ellátására a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással kötöttünk szerződést, amelyet így a OEP közvetlenül finanszíroz.

A szociális alapellátás keretén belül a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátási kötelezettségeknek a hatáskört gyakorlók (szociális bizottság, polgármester, jegyző) az év folyamán folyamatosan eleget tettek.

A személyes gondoskodást keretén belül biztosított a szociális étkezés lehetősége.

A családsegítő feladatot továbbra is a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül látjuk el a házi segítségnyújtással együtt.

A közösségi ház biztosít helyszínt a községben működő művészeti csoportoknak, kluboknak. A közösségi házban lett kialakítva egy melegítőkonyha ami az óvodás és napközis gyerekek étkeztetését biztosítja.

A közvilágítást energiatakarékos lámpatestekkel az E.ON Zrt és az ALTEO Nyrt. biztosítja.

A helyi utak állagának megtartása fontos feladat az önkormányzat számára. Községünk domborzati viszonyai miatt a csapadékvíz elvezetés legalább olyan fontos feladat, mint az úthálózat felújítása.

A községben élő szlovák nemzetiség jogainak érvényesülését a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat segíti.

A háztartási kommunális hulladék heti egy alkalommal kerül elszállításra a tatabányai regionális telepre.

Oktatás: Az iskola 2013.január 1-től állami fenntartásba került. Az Nkt. 76 § (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben levő eszközöket, felszereléseket, - a KLIK ingyenes vagyonkezelésébe került.

A Többcélú Kistérségi Táruláson belül az alábbi feladatok közös ellátására állapodtunk meg:

Belső ellenőrzési feladatok ellátása

:

Ezt a feladatot a Tatai kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezete végzi.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai

:

A Szociális Alapellátó Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata végzi a családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatát, valamint a gyermekjóléti szolgálat feladatait. Ezen kívül a intézmény szervezi a kötelező gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó helyettes szülői ellátást, valamint pszichológiai és jogi tanácsadást.

Házi segítségnyújtás

:

2008 második felétől a házi segítségnyújtást a Tata Város Szociális Alapellátó Intézmény keretén belül oldottuk meg.

Támogató Szolgálat

:

A Szociális Alapellátó Intézmény 1. és 2. Támogató Szolgálata végzi a szociális alapszolgáltatási feladatot.

Fogyatékosok nappali ellátása:

A Szociális Alapellátó Intézmény Fogyatékosok Nappali intézménye látja el a kistérségi feladatot.

Hajléktalanok nappali ellátása:

A Szociális Alapellátó Intézmény Nappali melegedője látja el a kistérségi feladatot.

Kistérségi szociális információs szolgálat:

A feladatot a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szervezi.

Kistérségi könyvtári ellátórendszer működtetése:

A feladatot a KEM-i Könyvtár látja el.

Egészségügyi feladatok támogatása:

A Városi rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet végzi a központi háziorvosi ügyelet és a gyermekkészenléti ügyelet ellátását.

A kistérségi társulások keretében végzett közszolgáltatás színvonala továbbra is megfelelő.

Bevételek

Az önkormányzat működési támogatásai 138 470 922 Ft 100 %-os teljesítés.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 128 922 275 Ft 96 %-os teljesítés.

Az OEP-től átvett pénzeszköz a védőnői szolgálat finanszírozására 5.978.400 Ft, a közfoglalkoztatás támogatására kapott pénzösszeg 6.197.345 Ft.

Év közben az intézményfinanszírozás az intézmények működéséhez igazítottan teljesült, 96 %-ban.

Vértestolna Önkormányzat működési támogatása Közös Hivatal működéséhez 763.171 Ft. EFOP-1.5.2-16 Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben időközi elszámolásból származó bevétel 563.259 Ft. KEHOP szennyvízfejlesztés projekt PR nyilvánosságtájékoztatása támogatás 1.520.000 Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson be1ülről 118.415.574 Ft 55 %-os teljesítés.

Vis maior támogatás – Petőfi u. támfal helyreállítására 15.797.000 Ft, vis maior támogatás részlehívás Kossuth u. Kiskert.u. árok felújítására 1.714.500 Ft, önkormányzati feladat támogatására (Kossuth L. utca járda felújítása) 19.997.545 Ft, EU-s projekt KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 pályázat – Szennyvíztisztítás és kezelés fejlesztésére kapott támogatás 79.314.612 Ft. TOP-os csapadékvízelvezetés pályázati elszámolásából származó bevétel 1.591.917 Ft

Közhatalmi bevételek 55.181.279 Ft 95 %-os teljesítés.

A helyi adóbevétel 54.736.645 Ft a tervezetthez képest 5 %-kal kevesebb adóbevétele lett az önkormányzatnak. Építményadó 3.511.892 Ft 100 % teljesítés. Kommunális adó 4.719.334 Ft 100 % teljesítés. Idegenforgalmi adó 49.400 Ft. Iparűzési adó 46.456.019 Ft, amely az előirányzathoz képest 6 %-kal kevesebb. Gépjárműadóból ez évben az önkormányzatnak nem származott bevétele, a befolyt gépjárműadó a központi költségvetés bevétele.

Bírságokból, kamatokból, szabálysértésekből befolyó bevétel 437.285 Ft volt 2020. évben. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja bevétel 7.349 Ft volt.

Működési bevételek 36 431 141 Ft 103 %-os teljesítés.

Szolgáltatások ellenértéke (terembérlet, bérleti díjak, vendégházak stb.) 7.425.377 Ft. Közvetített szolgáltatások értéke 6.787.347 Ft, amely a továbbszámlázott rezsi díjakból, adódik. (az óvoda víz, gáz, áram stb).

Tulajdonosi bevételek címén ÉDV ZRT a 2020. évi szennyvíz bérleti díja 5.426.374 Ft.

Ellátási díjak címén 7.815.130 Ft (90 %) bevétele keletkezett az önkormányzatnak.

Felhalmozási bevételek 6.820.638 Ft 64 %-os teljesítés.

Felhalmozási bevételek az ingatlanok értékesítéséből folytak be.

Működési célú átvett pénzeszközök 274.135 Ft.

272.135 Ft Kerékpárral 7 határon át pályázati támogatás. 2000 Ft lakosságtól származó befizetés.

Költségvetési bevételek összesen: 484.515.964 Ft, amely 82 %-os teljesítés.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 306.257.699 Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezés 5.584.900 Ft, melyet 2020. december végén utalt a Magyar Államkincstár. Ez a 2021. évi állami támogatás megelőlegezése.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 796.358.563 Ft (88 %-os teljesítés).

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai 344.871.488 Ft 91 %-os teljesítés.

Személyi juttatások 111.854.596 Ft 96 %-os teljesítés.

Dologi kiadások 87.015.696 Ft 81 %-os teljesítés.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.534.000 Ft 77 %-os teljesítés. Ezen a jogcímen kerülnek kifizetésre a települési támogatások 759.000 Ft, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 2.775.000 Ft (iskolakezdési támogatás, gyermek születés támogatása, időseknek étkezési utalvány stb.)

Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre 4.210.300 Ft teljesítés. Ebből vissza nem térítendő támogatást nyújtott civil szervezetek működésére 1.860.000 Ft, háziorvosi szolgálatnak 45.000 Ft iskolaegészségügyi feladatok ellátására, Bursa ösztöndíj 400.000 Ft, Észak-dunántúli Vízműnek átadott támogatás 1.905.300 Ft lakossági csatorna támogatásra.

Felhalmozási költségvetés kiadásai 255 328 340 Ft, amely 59 %-os teljesítést mutat.

Beruházások 170.277.484 Ft (51 %) részletesen a rendelet tervezet 10. melléklete tartalmazza.

A felújítások 84.913.419 Ft (91 %). részletesen a rendelet tervezet 9. melléklete tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadások: TOP-os pályázat csapadékvíz-elvezetés, fejlesztésnél fel nem használt előleg visszautalása 37.437 Ft. Tardosi Plébániának vissza nem térítendő támogatás a Plébánia felújítására 100.000 Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 4.925.971 Ft, mely összeg a 2020. évi állami támogatás 2019-ben kapott előlegének visszafizetése.

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 605.177.820 Ft 67 %-os teljesítés.

Tárgyévi költségvetési maradványunk összesen: 191.180.743 Ft.

Az önkormányzat vagyona immateriális javakkal, beruházásokkal, felújításokkal, eszközbeszerzésekkel:

Nyitó bruttó vagyon (2020. évi nyitó) 1.527.733.764 Ft

+ tárgyévi növekedés 357.304.089 Ft

- tárgyévi csökkenés 108.571.914 Ft

Záró bruttó vagyon (2020. évi záró) 1.776.465.939 Ft

- értékcsökkenés záró állománya 449.135.099 Ft

Záró nettó vagyon 1.327.330.840 Ft.

A 2020. évi költségvetési évet mind az intézményhálózat működtetésénél mind a fejlesztési felhalmozási feladatok végrehajtásánál a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva hajtottuk végre.

- 2020. évi zárszámadás pénzügyi mérlege közgazdasági tagolása
1. sz. melléklet

- A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása 2. sz. melléklet,

- Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása 3. melléklet,

- Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 4. sz. melléklet,

- Intézményi gyerekétkeztetés támogatás elszámolása 5. sz. melléklet

- A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 6. sz. melléklet

- Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása 7. sz. melléklet

- A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatás elszámolása 8. sz. melléklet

- A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége pótlólagos támogatása 9. sz. melléklet

- Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló – Konszolidált
eredménykimutatás 10.sz. melléklet

- Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról – Önkormányzatnál 10.a, Tardosi Közös Önkormányzati Hivatalnál 10.b, Tardosi Hétszínvirág Óvodánál 10.c. melléklet tartalmazza.

- Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 11. melléklet tartalmazza.