Tardos Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges az állami támogatások, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele előirányzatának változása miatt.

Bevételek

Minimálbér és a garantált bérminimum 2021. februártól

történő emelkedése miatt növekedtek az egyes feladatok

támogatásai

Közös Hivatal működtetés támogatás kiegészítése 137.825 Ft

Település üzemeltetés támogatás kiegészítés 95.528 Ft

Óvodapedagógus szakképzettséggel nem rendelkező

segítők átlagbéralapú támogatás kiegészítés 1.596.000 Ft

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti

feladatok támogatása kiegészítés 49.610 Ft

Gyermekétkeztetés – bértámogatás 172.800 Ft

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és

közművelődési feladatok támogatása 62.172 Ft

2020. évi elszámolásból származó bevétel pótlólagos igény 509.090 Ft

Állami támogatás összesen: 2.623.025 Ft

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének különbözete - 4.009 Ft

KEHOP szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztés fordított áfa támogatása 7.679.766 Ft

Felhalmozási visszatérítendő támogatás előirányzatának csökkentése - 1.500.000 Ft

Telek eladás Tardos 1092/24 hrsz nettó (3.336.000 Ft+áfa 900.720 Ft) 4.236.720 Ft

Intézményfinanszírozás 7.625.425 Ft

Közös Hivatalnál 387.825 Ft

Óvodánál 5.468.800 Ft

Bevételek összesen: 22.817.552 Ft

Kiadás

Kiadások előirányzat módosítása

Személyi juttatás 1.622.660 Ft

Közös Hivatalnál 117.298 Ft

Óvodánál 1.358.298 Ft

147.064 Ft

Munkaadót terhelő közterhek: 283.965 Ft

Közös Hivatalnál 20.527 Ft

Óvodánál 237.702 Ft

25.736 Ft

Dologi kiadás 7.929.766 Ft

Közös Hivatalnál

Anyakönyvi tanfolyamdíja 2 fő részére 250.000 Ft

Önkormányzat

Fordított áfa miatt áfa befizetési kötelezettség

Szennyvízelvezetés fejlesztéshez kapcsolódó

fordított áfa 7.679.766 Ft

Egyéb működési célú kiadás 70.870 Ft

Előző évi elszámolásból visszafizetési kötelezettség 70.870 Ft

Felújítás 10.700.000 Ft

Kiskert-Kossuth u. árok helyreállítás

(vis maior) plusz előirányzat 10.000.000 Ft

Óvoda kerítés felújítás plusz előirányzat 700.000 Ft

(eredeti előirányzat 3.000.000 Ft)

Az óvoda kerítés teljes előirányzata 3.700.000 Ft az önkormányzatról

átkerült az óvoda költségvetési előirányzatába.

Intézményfinanszírozás 7.625.425 Ft

Közös Hivatalnál 387.825 Ft

Óvodánál 5.468.800 Ft

Tartalék előirányzat 7.571.759 Ft-tal csökken

Igy a tartalék előirányzata 25.872.093 Ft-ra változik.

Ebből céltartalék 9.000.000 Ft, általános tartalék 16.872.093 Ft

Összes kiadás 22.817.552 Ft

A bevételi és kiadási előirányzat fő összege 603.205.205 Ft-ról 622.097.332 Ft-ra módosul.

Előterjesztés alapján a költségvetési rendelet módosításával a 2021. évi költségvetés fő összege 622.097.332 Ft-ra változik.