Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
Tardos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 29Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.09.29.
Tardos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges az államháztartáson belülről, valamint államháztartáson kívülről kapott támogatások miatt.
Bevételek
Állami támogatás a 2022. évi kieső iparűzésiadó bevételre 8.687.763 Ft
Szünidei étkeztetés májusi lemondás miatt csökkentés - 2.168 Ft
Állami támogatás összesen: 8.685.595 Ft
Forgótőke visszatérítés könyvelés rendezés -18.575 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése -18.875 Ft
Nyári diákmunka támogatása (bruttó bér 100 %-a) 410.248 Ft
Védőnő jövedelem kiegészítés különbözet 851.200 Ft
Kulturális programok megvalósítása pályázat alapján elnyert összeg 350.000 Ft
Derűs Alkony Nyugdíjas Klub megalakulásának 30. évfordulójára
„Kerékpárral 7 határon át” pályázati támogatás 320.000 Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.931.448 Ft
Iparűzési adó előirányzat növelése 8.000.000 Ft
Idegenforgalmi adó (eredetiben nem volt tervezve) 111.000 Ft
Közhatalmi bevétel összesen 8.111.000 Ft
Művelődési ház kazáncsere támogatás (projekt megvalósult 2021-ben)
utófinanszírozott. 1.971.974 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.971.974 Ft
Bevételek összesen: 20.681.142 Ft
Kiadás
Kiadások előirányzat módosítása
Személyi juttatás 1.261.448 Ft
Önkormányzat
Nyári diákmunka 410.248 Ft
Védőnő jövedelem kiegészítés különbözet 851.200 Ft
Járulék 53.333 Ft
Önkormányzat
Nyári diákmunka 53.333 Ft
Dologi kiadás 3.073.400 Ft
Egyéb szolgáltatás (kulturális programra) 406.400 Ft
Közüzemi díjra
áram+ gáz 2.100.000 Ft
+ áfa 567.000 Ft
Átcsoportosítások
Átcsoportosítások dologi kiadásokon belül
Önkormányzat K 352 rovatra +135.000 Ft
K 351 rovatról -135.000 Ft
K 331 rovatra + 250.000 Ft
K 312 rovatról -250.000 Ft
K 331 rovatra +916.805 Ft
K 355 rovatról -916.805 Ft
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül
Óvoda K333 rovatra + 30.000 Ft
K337 rovatról -30.000 Ft
Átcsoportosítás személyi juttatáson belül
Óvoda K1113 rovatra +70.000 Ft
K 1101 rovatról -70.000 Ft
Közös Hivatalnál:
K 1103 rovatra +582.500 Ft
K 312 rovatról -582.500 Ft
Tartalék előirányzat 16.292.961 Ft-tal nő
Igy a tartalék előirányzata 88.791.729 Ft-ra változik.
Ebből céltartalék 20.000.000 Ft, általános tartalék 68.791.729 Ft
Összes kiadás 20.681.142 Ft
A bevételi és kiadási előirányzat fő összege 644.999.316 Ft-ról 665.680.458 Ft-ra módosul.