Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
Tardos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 20Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.12.20.
Tardos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét módosítani szükséges az államháztartáson belülről kapott támogatások miatt.
Bevételek
Állami támogatás a 2022. évi kieső iparűzésiadó bevételre II.rész 8.687.763 Ft
Szünidei étkeztetés októberi lemondás miatt csökkentés -78.048 Ft
Gyerekétkeztetés üzemeltetési támogatásra + előirányzat 878.561 Ft
2022. októberi felmérés alapján köznevelési feladatok támogatása 33.000 Ft
Szociális tüzifa támogatás (41 erdei m3) 859.155 Ft
Előző évi kieső iparűzési adó támogatás különbözet 15.493.902 Ft
Állami támogatás összesen: 25.874.333 Ft
Forgótőke visszatérítés könyvelés rendezés 300 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 300 Ft
Védőnő jövedelem kiegészítés különbözet 90.500 Ft
EFOP-1.5.2.-16-2017-00043 pályázati záró elszámolás különbözete 99.616 Ft
„Humánközszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”
Közös Hivatalnak KSH-tól népszámlálásra kiegészítő támogatás 45.654 Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről 235.770 Ft
Idegenforgalmi adó (eredetiben nem volt tervezve) 53.400 Ft
Közhatalmi bevétel összesen 53.400 Ft
Intézményfinanszírozás
óvoda 911.561 Ft
Bevételek összesen: 27.075.364 Ft
Kiadás
Kiadások előirányzat módosítása
Személyi juttatás 130.902 Ft
Önkormányzat
Védőnő jövedelem kiegészítés különbözet 90.500 Ft
Közös Hivatalnál
Népszámlálás megbízási díj különbözete 40.402 Ft
Járulék - 629.748 Ft
Közös Hivatalnál
Népszámlálás megbízási díj utáni járulék különbözet 5.252 Ft
Védőnői szolgálatnál szochó kiadás előirányzat -335.000 Ft
csökkentése beszerzési kiadás előirányzatára
Védőnői szolgálatnál szochó kiadás előirányzat -300.000 Ft
csökkentése dologi kiadás előirányzatára
Dologi kiadás 1.614.787 Ft
Szociális tüzifa áfával 911.226 Ft
(támogatás 859155 Ft + önrész 52071 Ft)
Védőnői szolgálatnál dologi kiadás 300.000 Ft
előirányzatára
Óvodánál
vásárolt élelmezés ei. mód 911.561 Ft
dologiból átcsoportosítás beszerzésre -508.000 Ft
Beszerzés 843.000 Ft
Önkormányzat
Védőnői szolgálat
Kisértékű eszközök beszerzése 335.000 Ft
(szívhang vizsgáló, csecsemőmérleg,
páraösszeszedő, mobil telefon)
Óvoda
Eszközbeszerzés (működtetési udvar rendben tartására) 508.000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés csökkentése -18.575 Ft
018010 cofog K91 rovat
Intézményfinanszírozás
óvoda 911.561 Ft
Átcsoportosítások
Átcsoportosítások beszerzési kiadásokon belül
Önkormányzat K 63 rovatra +62.984 Ft 011130 cofog
K 64 rovatról -62.984 Ft 011130 cofog
Átcsoportosítás dologi kiadásokon belül
Óvoda K321 rovatra + 24.500 Ft 091140 cofog
K312 rovatról - 24.000 Ft 091140 cofog
Közös Hivatal_
K 311 rovatra +24.000 Ft
K 312 rovatról -24.000 Ft
Átcsoportosítás személyi juttatáson belül
Óvoda K1109 rovatra + 30.000 Ft 091110 Cofog
K 1101 rovatról -30.000 Ft 091110 Cofog
Közös Hivatalnál:
K 1102 rovatra +151.250 Ft 011130 cofog
K 1104 rovatról -151.250 Ft 011130 cofog
K 1102 rovatra +150.000 Ft 011130 cofog
K 1109 rovatról -150.000 Ft 011130 cofog
Kormányfunkciók közötti előirányzat könyvelés helyesbítése:
Önkormányzatnál
018030 cofogra K 506 rovatra +106.493 Ft
062020 cofogról K 506 rovatról -106.493 Ft
082094 cofogra K1101 rovatra +672.000 Ft
082092 cofogról K1101 rovatról -672.000 Ft
082094 cofogra K2-01 rovatra +87.360 Ft
082092 cofogról K2-01 rovatról -87.360 Ft
082094 cofogra B16 rovatra +759.360 Ft
082092 cofogról B16 rovatról -759.360 Ft
018010 cofogra K91 rovatra +5.454.799 Ft
018030 cofogról K91 rovatról -5.454.799 Ft
091140 cofogról K64 rovatról -3.000.000 Ft
011130 cofogra K64 rovatra +3.000.000 Ft
Rendelet tervezet 5. melléklete 12. pontjában óvodánál kazáncsere
helyett klíma beszerzés.
Tartalék előirányzat 24.223.437 Ft-tal nő
Igy a tartalék előirányzata 113.015.166 Ft-ra változik.
Ebből céltartalék 20.000.000 pályázati önrészre.
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Tardoson pályázat 30.000.000 Ft,
általános tartalék 63.015.166 Ft
Összes kiadás 27.075.364 Ft
A bevételi és kiadási előirányzat fő összege 665.680.458 Ft-ról 692.755.822 Ft-ra módosul.