Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Tardos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Tardos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás a
a 2021. évi zárszámadáshoz készült kiegészítő melléklet alapján
Önkormányzatunk az önkormányzati törvényből adódó kötelezően ellátandó feladatoknak saját intézményhálózatának működtetésével és a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül eleget tett. Önkormányzatunk elsődleges feladatának a kötelezően ellátandó feladatokat, illetve a meglévő intézményhálózat működtetését tekinti
Településünk a regionális vízvezeték hálózatra csatlakozik, s ezáltal az egészséges ivóvízellátás feltételei biztosítottak.
Az óvodában, az iskolai felkészítéshez a tárgyi és személyi feltételek adottak.
Az egészségügyi alapellátás a háziorvosi ellátás esetében vállalkozási formában. A fogorvosi ellátás esetében Baj Vértestolna községekkel közösen Társulási megállapodás alapján Baj székhellyel megoldott. A létesítmények az önkormányzat tulajdonában vannak. A védőnői szolgálat működését az NEAK finanszírozza.
Az egészségügyi intézményhálózat Tardos és Vértestolna községek lakosságának egészségügyi alapellátását szolgálja.
Az orvosi ügyelet ellátására a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással kötöttünk szerződést, amelyet így a NEAK közvetlenül finanszíroz.
A szociális alapellátás keretén belül a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátási kötelezettségeknek a hatáskört gyakorlók (szociális bizottság, polgármester, jegyző) az év folyamán folyamatosan eleget tettek.
A személyes gondoskodást keretén belül biztosított a szociális étkezés lehetősége.
A családsegítő feladatot továbbra is a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás keretén belül látjuk el a házi segítségnyújtással együtt.
A közösségi ház biztosít helyszínt a községben működő művészeti csoportoknak, kluboknak. A közösségi házban lett kialakítva egy melegítőkonyha ami az óvodás és napközis gyerekek étkeztetését biztosítja.
A közvilágítást energiatakarékos lámpatestekkel az E.ON Zrt és az ALTEO Nyrt. biztosítja.
A helyi utak állagának megtartása fontos feladat az önkormányzat számára. Községünk domborzati viszonyai miatt a csapadékvíz elvezetés legalább olyan fontos feladat, mint az úthálózat felújítása.
A községben élő szlovák nemzetiség jogainak érvényesülését a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat segíti.
A háztartási kommunális hulladék heti egy alkalommal kerül elszállításra a tatabányai regionális telepre.
Oktatás: Az iskola 2013.január 1-től állami fenntartásba került. Az Nkt. 76 § (5) bekezdés a) pontja, valamint köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben levő eszközöket, felszereléseket, - a KLIK ingyenes vagyonkezelésébe került.
A Többcélú Kistérségi Táruláson belül az alábbi feladatok közös ellátására állapodtunk meg:
Belső ellenőrzési feladatok ellátása
:
Ezt a feladatot a Tatai kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezete végzi.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai
:
A Szociális Alapellátó Intézmény Család és Gyermekjóléti Szolgálata végzi a családsegítés szociális alapszolgáltatási feladatát, valamint a gyermekjóléti szolgálat feladatait. Ezen kívül a intézmény szervezi a kötelező gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó helyettes szülői ellátást, valamint pszichológiai és jogi tanácsadást.
Házi segítségnyújtás
:
2008 második felétől a házi segítségnyújtást a Tata Város Szociális Alapellátó Intézmény keretén belül oldottuk meg.
Támogató Szolgálat
:
A Szociális Alapellátó Intézmény 1. és 2. Támogató Szolgálata végzi a szociális alapszolgáltatási feladatot.
Fogyatékosok nappali ellátása:
A Szociális Alapellátó Intézmény Fogyatékosok Nappali intézménye látja el a kistérségi feladatot.
Hajléktalanok nappali ellátása:
A Szociális Alapellátó Intézmény Nappali melegedője látja el a kistérségi feladatot.
Kistérségi szociális információs szolgálat:
A feladatot a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szervezi.
Kistérségi könyvtári ellátórendszer működtetése:
A feladatot a KEM-i Könyvtár látja el.
Egészségügyi feladatok támogatása:
A Városi rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet végzi a központi háziorvosi ügyelet és a gyermekkészenléti ügyelet ellátását.
A kistérségi társulások keretében végzett közszolgáltatás színvonala továbbra is megfelelő.
Bevételek
Az önkormányzat működési támogatásai 146 902 130 Ft 100 %-os teljesítés.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 130 068 494 Ft 92 %-os teljesítés.
Az NEAK-tól átvett pénzeszköz a védőnői szolgálat finanszírozására 9.389.500 Ft, a közfoglalkoztatás támogatására kapott pénzösszeg 5.880.443 Ft.
Év közben az intézményfinanszírozás az intézmények működéséhez igazítottan teljesült, 91 %-ban.
EU-s támogatás „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” 395.558 Ft. Magyar Falu program „Felelős állattartás elősegítése” támogatás 439.993 Ft. Kistelepülések önkormányzati rendezvényekre kapott támogatása 700.000 Ft.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 186.215.672 Ft 80 %-os teljesítés.
Vis maior támogatás – Kossuth-Kiskert utca árok helyreállítására 24.125.500 Ft, önkormányzati feladat támogatására (Szent F. utca útfelújítása) 20.000.000 Ft, EU-s projekt KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 pályázat – Szennyvíztisztítás és kezelés fejlesztésére kapott támogatás 118.790.174 Ft. Magyar Falu program „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” Szent F u. 6/b. szolgálati lakás felújítása támogatás 22.999.998 Ft. Kistelepülések önkormányzati rendezvények támogatása beruházásra 300.000 Ft.
Közhatalmi bevételek 46.625.411 Ft 99 %-os teljesítés.
A helyi adóbevétel 46.047.956 Ft a tervezetthez képest 1 %-kal kevesebb adóbevétele lett az önkormányzatnak. Építményadó 3.532.623 Ft 107 % teljesítés. Kommunális adó 5.156.633 Ft 102 % teljesítés. Idegenforgalmi adó 69.800 Ft. Iparűzési adó 37.288.900 Ft, amely az előirányzathoz képest 3 %-kal kevesebb.
Bírságokból, kamatokból, szabálysértésekből befolyó bevétel 565.716 Ft volt 2021. évben. Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja bevétel 11.739 Ft volt.
Működési bevételek 39 731 698 Ft 100 %-os teljesítés.
Szolgáltatások ellenértéke (terembérlet, bérleti díjak, vendégházak stb.) 7.122.583 Ft. Közvetített szolgáltatások értéke 3.979.311 Ft, amely a továbbszámlázott rezsi díjakból, adódik. (az óvoda víz, gáz, áram stb).
Tulajdonosi bevételek címén ÉDV ZRT a 2020. évi szennyvíz bérleti díja 6.058.911 Ft.
Ellátási díjak címén 7.996.840 Ft (96 %) bevétele keletkezett az önkormányzatnak.
Kiszámlázott áfa bevétel 11.071.944 Ft.
ÁFA visszatérítésből befolyt 1.686.000 Ft.
Kamatbevétel 56.629 Ft. Biztosító által fizetett kártérítés 773.053 Ft. Egyéb működési bevételből 986.427 Ft.
Felhalmozási bevételek 21.574.676 Ft 100 %-os teljesítés.
Felhalmozási bevételek az ingatlanok értékesítéséből folytak be.
Működési célú átvett pénzeszközök 600.800 Ft.
ÉDV.Zrt 2020. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatásból visszafizetési kötelezettség.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 742 486 Ft
Lakás kölcsön visszatérülés (hátralékos összeg) 105.000 Ft.
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz a Falumúzeum gazdasági épületének felújítása 3.637.486 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 575.461.367 Ft, amely 91 %-os teljesítés.
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 191.180.743 Ft.
Államháztartáson belüli megelőlegezés 5.454.799 Ft, melyet 2021. december végén utalt a Magyar Államkincstár. Ez a 2022. évi állami támogatás megelőlegezése.
Lekötött bankbetét megszüntetése Takarékbank Zrt-nél 50.331.009 Ft.
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 822.427.918 Ft (99 %-os teljesítés).
Kiadások
Működési költségvetés kiadásai 416.537.845 Ft 88 %-os teljesítés.
Személyi juttatások 114.346.730 Ft 90 %-os teljesítés.
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.348.017 Ft
Dologi kiadások 162.558.493 Ft 85 %-os teljesítés.
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.952.235 Ft 43 %-os teljesítés. Ezen a jogcímen kerülnek kifizetésre a települési támogatások 967.236 Ft, egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 985.000 Ft (iskolakezdési támogatás, gyermek születés támogatása)
Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre 7.397.700 Ft teljesítés. Ebből vissza nem térítendő támogatást nyújtott civil szervezetek működésére 2.915.000 Ft, háziorvosi szolgálatnak 45.000 Ft iskolaegészségügyi feladatok ellátására, Bursa ösztöndíj 350.000 Ft, Észak-dunántúli Vízműnek átadott támogatás 4.087.700 Ft lakossági csatorna támogatásra.
Felhalmozási költségvetés kiadásai 179 802 446 Ft, amely 77 %-os teljesítést mutat.
Beruházások 111.746.058 Ft (76 %)
A felújítások 68.056.388 Ft (80 %).
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 5.584.900 Ft, mely összeg a 2021. évi állami támogatás 2020-ben kapott előlegének visszafizetése.
Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 602.008.046 Ft 72 %-os teljesítés.
Tárgyévi költségvetési maradványunk összesen: 220.419.872 Ft.
Az önkormányzat vagyona immateriális javakkal, beruházásokkal, felújításokkal, eszközbeszerzésekkel:
Nyitó bruttó vagyon (2021. évi nyitó) 1.776.465.939 Ft
+ tárgyévi növekedés 283.307.687 Ft
- tárgyévi csökkenés 108.633.670 Ft
Záró bruttó vagyon (2021. évi záró) 1.951.139.956 Ft
- értékcsökkenés záró állománya 483.082.613 Ft
Záró nettó vagyon 1.468.057.343 Ft.
A 2021. évi költségvetési évet mind az intézményhálózat működtetésénél mind a fejlesztési felhalmozási feladatok végrehajtásánál a takarékos gazdálkodást szem előtt tartva hajtottuk végre.