az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehejtásáról

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz

A Környe Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetését a 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

2020.évben az intézmények működtetése zavartalan volt, likviditási probléma nem merült fel. Folyamatosan lekötöttük szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú betétekbe, valamint az MKB Bank és Takarék Bank Zrt –nél Államkötvényekben helyeztünk el. 2020 évben realizálódott hozam és kamat 19.403.143 Ft bevételt eredményezett.

Bevételeink alakulása:

A bevétel előirányzatok teljesítését az 1. melléklet mutatja forrásonkénti részletezéssel (állami támogatás, átvett pénzeszközök, helyi adók, átengedett központi adók, működési bevétel) mutatja önkormányzatra összesítve a bevételeket.

A 2. melléklet- az önkormányzat összevont mérlege- pedig a működési és a felhalmozási célú bevételeket mutatja önkormányzati szinten.

Átvett pénzeszközeink között szerepel a közcélú foglalkoztatásra átvett 5.690.364- Ft, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a védőnői szolgálat és az iskolaorvosi vizsgálatok finanszírozására átvett 14.999.000.- Ft, a 2020. évi vírushelyzetben kialakult védekezésre felhasználható Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulástól átvett 500.000 Ft, Bölcsőde fejlesztési támogatásként 221.220000 Ft érkezett a MÁK-nál vezetett önkormányzati számlára.

Helyi adók alakulása

A helyi vállalkozók és lakosok által befizetett adók 482.997.889.- Ft, a Ipari Parkból befolyt adók teljesítése 2.006.598.040.- Ft.A befolyt adóbevételek a 2019 évihez képest 15,06 %-al csökkentek. A vírushelyzet következtében a kormány az átengedett központi adó- gépjárműadó helyben maradó részét is elvonta 2020. évtől.

Hitel felvételre 2020. évben nem került sor, illetve hitele sincs Önkormányzatunknak.

Kiadások: A teljesítést az 5. melléklet mutatja be kormányzati funkciónként önkormányzatra összesítve és intézményenként.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest értékpapír számla mozgások nélkül 56,27 %-os.

A 2. melléklet pedig a működési és a felhalmozási célú kiadásokat mérlegszerűen mutatja önkormányzati szinten.

A beruházások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését a 6, a felújításokét pedig a 7. melléklet mutatja be.

A beruházások között szerepelnek az intézmények és a polgármesteri hivatal eszköz beszerzései, Iparcentrum víz és szennyvíz tervezés és kivitelezés , a Bajcsy lakópark II. ütem közműépítési munkái, Sportcsarnok építés előkészítő munkálatai valamint vízbekötés, játszóterek kivitelezése, Ipari park parkoló és kerékpárút, Tagyos pusztai bekötőút, tájháznál mesterségek udvara kialakítása.

A felújítások között szerepelnek az önkormányzati utak Bem, Feszty, Gagarin utca és Beloiannisz és Ady utca járda felújítási munkálatok, külterületi utak, iskolánál lévő főzőkonyha felújítása.

Az átadott pénzeszközök között szerepel a szociális rászorultság jellegű ellátások, a civil szervezetek által benyújtott pályázatok alapján történő támogatása, a fiatal házasoknak nyújtott első lakáshoz jutó támogatás.

2020. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési szabad maradványa 318.243.114 Ft. Az Önkormányzat a 2020. évi maradványát felhalmozási kiadásokra fordítja, az intézmények 2020. évi maradványát pedig bér és járulékainak kifizetésére fordítja.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet mutatja be.

Az állami támogatás elszámolása, a 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását a 11. melléklet mutatja be tájékoztató jelleggel.

Az önkormányzat létszáma összesen 90 fő, melyből a közcélú foglalkoztatás keretében átlagosan 10 főt foglalkoztattunk. Ez nagy segítséget nyújt a közterületek karbantartásához.

2020. december 31-én Környe Község Önkormányzat és intézményeinek záró pénzkészlete 187.744.988.-Ft, pályázati számlákon lévő 258.564.066.- Ft, éven túli befektetések, lekötések 1.324.103.000.- Ft.