Környe Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 28az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A Környe Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetését a 1/2021. (II. 05.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.
2021. évben az intézmények működtetése zavartalan volt, likviditási probléma nem merült fel. Folyamatosan lekötöttük szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú betétekbe, valamint az MKB Bank és Takarékbank Zrt–nél Államkötvényekben helyeztünk el. 2021 évben realizálódott hozam és kamat 55.457.226 bevételt eredményezett.
Bevételeink alakulása:
A bevétel előirányzatok teljesítését az 1. tájékoztató tábla és a 1. melléklet mutatja forrásonkénti részletezéssel (állami támogatás, átvett pénzeszközök, helyi adók, átengedett központi adók, működési bevétel) mutatja önkormányzatra összesítve a bevételeket.
A 2. melléklet- az önkormányzat összevont mérlege- pedig a működési és a felhalmozási célú bevételeket mutatja önkormányzati szinten, illetve intézményenként a kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban pedig 2. melléklet.
Átvett pénzeszközeink között szerepel a közcélú foglalkoztatásra átvett 6.219.865- Ft, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a védőnői szolgálat és az iskolaorvosi vizsgálatok finanszírozására átvett 14.755.600.- Ft, a 2021. évi vírushelyzetben kialakult védekezésre felhasználható Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulástól átvett 500.000 Ft,
Helyi adók alakulása 1.574.826.358 Ft.
A helyi vállalkozók és lakosok által befizetett adók 595.355.708.- Ft, az Ipari Parkból befolyt adók teljesítése 979.470.650.- Ft.
Hitel felvételre 2021. évben nem került sor, illetve hitele sincs Önkormányzatunknak.
Kiadások: A teljesítést a 2. melléklet mutatja be kormányzati funkciónként önkormányzatra összesítve és intézményenként.
A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 68,18 %
A 2. melléklet pedig a működési és a felhalmozási célú kiadásokat mérlegszerűen mutatja önkormányzati szinten.
A beruházások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését a 6. melléklet, a felújításokét pedig a 7. melléklet mutatja be.
A beruházások között szerepelnek
külterületi útépítés, Ipari park Doosan melletti kerékpárút, tagyospusztai bekötőút aszfaltozása, belső kerékpárút tervek, műépítési munkái
Bajcsy II ütem közvilágítás és útépítés, Alkotmány utca középsziget, Beloiannisz u buszmegálló tervezés,
Környe applikáció
A felújítások között szerepelnek
Nyugati ltp. lakásfelújítások,
útfelújítás József Attila utca
közvilágítás felújítás
Művelődési ház terasz járólapozás, nyilvános wc felújítás
Az átadott pénzeszközök között szerepel a szociális rászorultság jellegű ellátások, a civil szervezetek által benyújtott pályázatok alapján történő támogatása, a fiatal házasoknak nyújtott első lakáshoz jutó támogatás.
Az önkormányzat létszáma összesen 90 fő, melyből a közcélú foglalkoztatás keretében átlagosan 10 főt foglalkoztattunk. Ez nagy segítséget nyújt a közterületek karbantartásához.
2021. december 31-én Környe Község Önkormányzat és intézményeinek záró pénzkészlete 279.131.787.-Ft, pályázati számlákon lévő 273.916.128.- Ft) éven túli befektetések, lekötések 1.694.294.009.- Ft.