Környe Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 30Környe Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.30.
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A Környe Község Önkormányzata a 2022. évi költségvetését az 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.
2022. évben az intézmények működtetése zavartalan volt, likviditási probléma nem merült fel. Folyamatosan lekötöttük szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú betétekbe, valamint az MHB Bank Nyrt–nál Államkötvényekben helyeztünk el. 2022 évben realizálódott hozam és kamat 53.839.425.-Ft bevételt eredményezett.
Bevételeink alakulása:
A bevétel előirányzatok teljesítését az 1. tájékoztató tábla és a 1. melléklet mutatja forrásonkénti részletezéssel ( állami támogatás, átvett pénzeszközök, helyi adók, átengedett központi adók, működési bevétel).
A 2. melléklet- az önkormányzat összevont mérlege- pedig a működési és a felhalmozási célú bevételeket mutatja önkormányzati szinten.
Átvett pénzeszközeink között szerepel a közcélú foglalkoztatásra átvett 6.537.475- Ft, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a védőnői szolgálat és az iskolaorvosi vizsgálatok finanszírozására átvett 16.322.300.- Ft, kulturális foglalkoztatás bértámogatása 1.544.213 Ft
Helyi adók alakulása 2.001.579.129 Ft.
Hitel felvételre 2022. évben nem került sor, illetve hitele sincs Önkormányzatunknak.
Kiadások: A teljesítést a 2. melléklet mutatja be kormányzati funkciónként önkormányzatra összesítve és intézményenként.
A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 45.28 %
A 2. melléklet pedig a működési és a felhalmozási célú kiadásokat mérlegszerűen mutatja önkormányzati szinten.
A beruházások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését a 3, a felújításokét pedig a 4. melléklet mutatja be.
A beruházások között szerepelnek
külterületi útépítés ,
Környe Ipari Park Üveggyári úti buszmegálló kiépítése, jelzőlámpás gyalogosátkelő
Környei Iparipark Hán folyó út, Budai út és Búzavirág út kereszteződés
Tatai úti lakópark gázvezeték építés
intézmények eszközbeszerzései
IPH val közös beruházásban kerékpárutak eszköz, és tábla ellátása
Bölcsőde bővítési munkálatok megkezdése
A felújítások között szerepelnek
Nyugati ltp lakásfelújítások,
útfelújítás Kossuth utca
útfelújítás megkezdése Rózsa utca
Kenderes utca javítási munkák
Intézmények festés, mázolás, ablakjavítás, tetőjavítás
Az átadott pénzeszközök között szerepel a szociális rászorultság jellegű ellátások, a civil szervezetek által benyújtott pályázatok alapján történő támogatása, a fiatal házasoknak nyújtott első lakáshoz jutó támogatás.
Az önkormányzat létszáma összesen 90 fő, melyből a közcélú foglalkoztatás keretében átlagosan 10 főt foglalkoztattunk. Ez nagy segítséget nyújt a közterületek karbantartásához.
2022. december 31-én Környe Község Önkormányzat és intézményeinek záró pénzkészlete 143.147.315.-Ft, pályázati számlákon lévő 263.165.690.- Ft) éven túli befektetések , lekötések 2.930.500.000.- Ft.
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tájékoztató tábla mutatja be.