Környe Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Környe Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.06.01.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
A Környe Község Önkormányzata a 2023. évi költségvetését a 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.
2023.évben az intézmények működtetése zavartalan volt, likviditási probléma nem merült fel. Folyamatosan lekötöttük szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú betétekbe, mivel ezek kamatajánlata kedvezőbben alakult a hosszabb távú lekötéseknél, kockázatmentesebb befektetés. 2023 évben realizálódott hozam és kamat 343.809.192.-Ft bevételt eredményezett.
Bevételeink alakulása:
A bevétel előirányzatok teljesítését az 1. tájékoztató tábla és a 1.1. melléklet mutatja forrásonkénti részletezéssel (állami támogatás, átvett pénzeszközök, helyi adók, átengedett központi adók, működési bevétel) mutatja önkormányzatra összesítve a bevételeket.
A 2. 1. melléklet - az önkormányzat összevont mérlege- pedig a működési és a felhalmozási célú bevételeket mutatja önkormányzati szinten, illetve intézményenként a kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban pedig 2.1. melléklet.
Átvett pénzeszközeink között szerepel a közcélú foglalkoztatásra átvett 8.694.343.- Ft, az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a védőnői szolgálat és az iskolaorvosi vizsgálatok finanszírozására átvett 7.683.700.- Ft. A védőnői szolgálat 2023.07.01-től átkerült Megyei Kórházi ellátási körbe.
Helyi adók alakulása 2.198.496.863 Ft.
Hitel felvételre 2023. évben nem került sor, illetve hitele sincs Önkormányzatunknak.
Kiadások: A teljesítést a 2. melléklet mutatja be kormányzati funkciónként önkormányzatra összesítve és intézményenként.
A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 41,84 %
A 2.1 melléklet pedig a működési és a felhalmozási célú kiadásokat mérlegszerűen mutatja önkormányzati szinten.
A beruházások eredeti és módosított előirányzatát és teljesítését a 6, a felújításokét pedig a 7. melléklet mutatja be.
A beruházások
Területvásárlások, Bajcsy játszótér és park építés, Tatai úti lakópark telekalakítása, közművek tervezése. Kamerarendszer bővítése, Környe sétautak kijelölése, utcanév táblák pótlása.
napelemes rendszerek, eszközbeszerzés
eszközbeszerzés, bölcsőde bővítés (2 csoport) a bővítés környezetének megtervezés és építése, bővítés eszközeinek beszerzése.
informatikai eszközök beszerzése
katolikus plébánia bútorzat
Zöldterület karbantartási eszközök, gépek
Háziorvosi szolgálatok vénakereső, EKG, defibrillátor
Pumpapálya és kreszpark építése
Művelődési ház klimatizálás, fénytechnika
Óvodabölcsőde napvitorlák
Felújítások között szerepelnek
Sportépület felújítás
ÖNO felújítás
Tagyospuszta és Környebánya buszfordulóinak felújítása
Rózsa utca felújítása
Kenderes utca javítási munkák
Környe, Öreghegy 083 hrsz út felújítása (eső okozta vízmosás)
Tagyos ivóvízhálózati felújítás
Az átadott pénzeszközök között kerül kimutatásra a szociális rászorultság jellegű ellátások, a civil szervezetek által benyújtott pályázatok alapján történő támogatása, a fiatal házasoknak nyújtott első lakáshoz jutó támogatás.
Az önkormányzat létszáma összesen 85 fő, melyből a közcélú foglalkoztatás keretében átlagosan 8 főt foglalkoztattunk. Ez nagy segítséget nyújt a közterületek karbantartásához.
2023. december 31-én Környe Község Önkormányzat és intézményeinek záró pénzkészlete 103.312.898.-Ft, pályázati számlákon lévő 477.960.951.- Ft) éven túli befektetések, lekötések 3.670.000.000.- Ft.
Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tájékoztató tábla mutatja be.