Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete

2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Hatályos: 2015. 06. 26

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete

2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

2015-06-26-tól

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

4/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el

1.§ Tarján Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ Tarján Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésében a

a) bevételi főösszeget: 453.528 ezer

b) kiadási főösszegét: 434.404 ezer

forintban állapítja meg.

2.§ A R. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek forrása

a) a működési célú bevétel 267.205 ezer forint, melyből a működési célú hitelfelvétel 0 forint, működési célú pénzmaradvány 0 forint, működési bevétel 304.214 ezer forint,

b) a felhalmozási célú bevétel 186.323 ezer forint, melyből felhalmozási célú hitelfelvétel 0 forint, felhalmozási célú pénzmaradvány 79.203 ezer forint, felhalmozási bevétel 107.120 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásának összegeit a következők szerint hagyja jóvá:

a) a működési célú kiadás 213.832 ezer forint, melyből a működési kiadás 173.559 ezer forint, a tartalék összege 40.273 ezer forint. A tartalék teljes összege általános tartalék.

b) a felhalmozási célú kiadás 225.968 ezer forint.”

3.§ (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépés napját követő napon hatályát veszti.

Marx Ernő Dics Mária

polgármester jegyző

	1.melléklet a 4/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek részletezése a 2014.évi költségvetéshez						E Ft
				Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat									ÉVVÉGI ELŐIRÁNYZAT
	Bevétel megnevezése	Óvoda	Gondnoks.	Gondnoks	Polgárm.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Önkorm.	Óvoda	Gondnoks.	Gondnoks	Polgárm.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Önkorm.	Óvoda	Gondnoks.	Gondnoks	Polgárm.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Önkorm.
				összesen	Hivatal		és Önk.ös	Főössz.			összesen	Hivatal		és Önk.ös	Főössz.			összesen	Hivatal		és Önk.ös	Főössz.
1	Intézményi ellátás díja		8209	8209		0	0	8209		8209	8209		0	0	8209		14538	14538		0	0	14538
2	Alkalmazottak térítési díja		539	539		0	0	539		539	539		0	0	539		740	740		0	0	740
3	Továbbszámlázott szolgáltatások		1341	1341		0	0	1341		1341	1341		120	120	1461		2474	2474		120	120	2594
4	Bérleti díjbevételek,amortizáció		12670	12670		0	0	12670		12670	12670		884	884	13554		19420	19420		884	884	20304
5	Egyéb működési bevétel																64	64		10	10	74
6	Készlet értékesítés																121	121				121
7	Szolgáltatások bevételei		2636	2636		0	0	2636		2636	2636		0	0	2636		6054	6054			0	6054
8	Áfa		3543	3543		0	0	3543		3543	3543		0	0	3543		7389	7389		0	0	7389
9	Kamatbevételek					2500	2500	2500					4500	4500	4500		23	23	4	5667	5671	5694
10	Működési célú p.átvét államházt.kívülről						0	0						0	0			0			0	0
11	Intézményi működési bevételek össz.		28938	28938	0	2500	2500	31438		28938	28938	0	5504	5504	34442		50823	50823	4	6681	6685	57508
12	Építményadó				0	11000	11000	11000				0	11000	11000	11000				0	11000	11000	11000
13	Telekadó				0	3000	3000	3000				0	3000	3000	3000				0	3000	3000	3000
14	Iparűzési adó				0	100000	100000	100000				0	100000	100000	100000				0	100000	100000	100000
15	Helyi adók összesen				0	114000	114000	114000				0	114000	114000	114000				0	114000	114000	114000
16	Gépjárműadó				0	13000	13000	13000				0	13000	13000	13000				0	13000	13000	13000
17	Termőföld bérbeadásából származó jöv.				0	300	300	300				0	300	300	300				0	300	300	300
18	Átengedett központi adók				0	13300	13300	13300				0	13300	13300	13300				0	13300	13300	13300
19	Talajterhelési díj				0	500	500	500				0	500	500	500				0	500	500	500
20	Önkorm.saj.műk.bev.(15+18+19)				0	127800	127800	127800				0	127800	127800	127800				0	127800	127800	127800
21	Normatív költségv.támogatások				0	87872	87872	87872				0	89547	89547	89547				0	93835	93835	93835
22	Központosított előirányzatok						0	0					705	705	705					1645	1645	1645
23	Kiegészítő támogatások közokt.feladatok.				0		0	0				0	816	816	816				0	1050	1050	1050
24	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása						0	0					2023	2023	2023					4208	4208	4208
25	Önkorm.költségvetési tám.összesen				0	87872	87872	87872				0	93091	93091	93091				0	100738	100738	100738
26	Működési célú átvét-TB-től		4000	4000		0	0	4000		4700	4700		0	0	4700		13909	13909		0	0	13909
27	Többcélú kist.társ.				0		0	0				0	0	0	0				0	0	0	0
28	-kp.ktgv.szervtől				0		0	0				0		0	0				0		0	0
29	-más önkormányzattól			0	0		0	0			0	1494	1537	3031	3031			0	2514	1537	4051	4051
30	-munkaügyi központtól							0							0						0	0
31	-MVH tám.táborhoz												208	208	208					208	208	208
32	Működési célú átvét összesen		4000	4000	0	0	0	4000		4700	4700	1494	1745	3239	7939		13909	13909	2514	1745	4259	18168
33	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.		32938	32938	0	218172	218172	251110		33638	33638	1494	228140	229634	263272		64732	64732	2518	236964	239482	304214
34	Közhatalmi bevételek																	0	229		229	229
35	Közhatalmi bevételek összesen																	0	229		229	229
36	Ingatlanértékesítés						0	0						0	0			0			0	0
37	Tárgyieszköz értékesítés						0	0						0	0		450	450			0	450
38	Felhalmozási célú egyéb tám.						0	0						0	0			0			0	0
39	MÁK adósságk.nem fejl.tám.												44000	44000	44000			0		44000	44000	44000
40	Tb.Többc.Kist.társ.felúj.tám.												10000	10000	10000			0		10000	10000	10000
41	MVH Műv.Ház felúj.tám.												16000	16000	16000			0		16000	16000	16000
42	MVH tábor felúj.tám.												9792	9792	9792			0		9792	9792	9792
43	MVH tám.eszközbeszerzés												800	800	800			0		800	800	800
44	Felhal.lakoss.tám.Tornyó Vizik.												321	321	321			0		321	321	321
45	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés				0	12288	12288	12288				0	12288	12288	12288			0	0	26220	26220	26220
46	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.				0	12288	12288	12288				0	93201	93201	93201			0	0	107133	107133	107133
47	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32938	32938	0	230460	230460	263398		33638	33638	1494	321341	322835	356473		65182	65182	2747		2747	411347
48	Előző évi pénzmaradvány				0	139037	139037	139037				0	169037	169037	169037			0	0	171624	171624	171624
49	Működési																	0			0	0
50	Felhalmozási					139037	139037	139037					169037	169037	169037			0		171624	171624	171624
51	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32938	32938	0	369497	369497	402435		33638	33638	1494	490378	491872	525510		65182	65182	2747	171624	174371	453528
52	Hitelfelvétel				0		0	0				0		0	0			0	0		0	0
53	Finanszírozási bevételek összesen				0	0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0
54	MINDÖSSZESEN		32938	32938	0	369497	369497	402435		33638	33638	1494	490378	491872	525510		65182	65182	2747	171624	174371	582971
55	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal		32938	32938		218172	218172	251110		33638	33638	1494	228140	229634	263272		65182	65182	2518	228140	230658	304214
56	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal					151325	151325	151325					262238	262238	262238			0		278757	278757	278757
57	Intézményfinanszírozás	58890	231255	290145	38055	0	38055	328200	58890	261686	320576	38611	0	38611	359187	58968	246859	305827	39008	0	39008	344835

			2.melléklet a 4/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez								3.melléklet a 4/2015. (VI. 25.) Önkormányzati rendelethez
	Kiadások részletezése a 2014.évi költségvetéshez								E Ft
						Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat							évvégi előirányzat
	Kiadások megnevezése			Óvoda	Gondn.	Gondn	Polgárm	Önkorm	Ph.és Ö.	Önkorm	Óvoda	Gondn.	Gondn	Polgárm	Önkorm	Ph.és Ö.	Önkorm	Óvoda	Gondn.	Gondn	Polgárm	Önkorm	Ph.és Ö.	Önkorm
						összesen	Hivatal		összesen	főöössz			összesen	Hivatal		összesen	főöössz			összesen	Hivatal		összesen	főöössz
1	Személyi juttatások			42386	28967	71353	22870	3895	26765	98118	42386	29288	71674	24292	3895	28187	99861	42448	37605	80053	25479	4045	29524	109577
2	Munkaadót terhelő járulékok			11593	7914	19507	6154	1052	7206	26713	11593	8001	19594	6583	1052	7635	27229	12526	9141	21667	6882	1093	7975	29642
3	Dologi kiadások			4911	47864	52775	8531	10000	18531	71306	4911	48564	53475	8730	11870	20600	74075	4042	61301	65343	8894	13431	22325	87668
4	ebből	készletbeszerzés		1501	20521	22022	1610	1750	3360	25382	1501	20221	21722	1756	2606	4362	26084	1498	28311	29809	1658	1746	3404	33213
5		kommunikációs szolgált.		205	335	540	1500		1500	2040	205	635	840	1512		1512	2352	255	588	843	1616	332	1948	2791
6		szolgáltatási kiadások		2380	16235	18615	2550	2600	5150	23765	2380	16935	19315	2550	2802	5352	24667	1564	17581	19145	2581	4093	6674	25819
7		ÁFA kiadás		700	8998	9698	1471	1500	2971	12669	700	8998	9698	1471	1880	3351	13049	700	13046	13746	1534	2059	3593	17339
8		kiküldetés		25	600	625	1300	1500	2800	3425	25	600	625	1341	1500	2841	3466	25	600	625	1328	1735	3063	3688
9		egyéb dol.adók díjak,bef.		100	1175	1275	100	2500	2600	3875	100	1175	1275	100	2932	3032	4307	0	1175	1175	177	3102	3279	4454
10		kamatkiadások viziközmű					0	150	150	150				0	150	150	150				0	374	374	374
11	Működési célú átadások összesen				4298	4298	100	2000	2100	6398		6321	6321	100	2000	2100	8421		6691	6691	100	3778	3878	10569
12	ebből	egyéb szerveknek összesen					0	2000	2000	2000				0	2000	2000	2000				0	3778	3778	3778
13		ESZI						0	0	0					0	0	0					0	0	0
14		Sportcélra					0	700	700	700				0	700	700	700				0	1454	1454	1454
15		gyermeorv.rend.						0	0	0					0	0	0					0	0	0
16		egyéb(alapítv.stb.)					0	1000	1000	1000				0	1000	1000	1000				0	1078	1078	1078
17		diákönkormányzat				0		0	0	0			0		0	0	0			0		0	0	0
18		nemzetiségi önkormányzat					0	300	300	300				0	300	300	300				0	300	300	300
19		Tb.városi tűzoltóság							0	0						0	0						0	0
20		Társadalom,szoc.pol.jutt.össz.			4298	4298	100	0	100	4398		6321	6321	100	0	100	6421		6691	6691	100	0	100	6791
21		aktív kor. Tám.			1566	1566		0	0	1566		3090	3090		0	0	3090		2511	2511		0	0	2511
22		rendszeres gyermekvédelmi tám.			348	348		0	0	348		348	348		0	0	348		578	578		0	0	578
23		ápolási díjak			664	664		0	0	664		664	664		946	0	664		1441	1441		0	0	1441
24		lakásfenntartási támogatás			90	90		0	0	90		569	569		0	0	569		511	511		0	0	511
25		időskorúak kifiz.			1200	1200				1200		1200	1200				1200		1200	1200				1200
26		egyéb szociális			130	130				130		130	130				130		130	130				130
27		Óvodáztatási támogatás										20	20				20		20	20				20
28		temetési segély			300	300				300		300	300				300		300	300				300
29		egyéb rászor.függő				0	100	0	100	100			0	100	0	100	100			0	100	0	100	100
30	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			58890	89043	147933	37655	16947	54602	202535	58890	92174	2E+05	39705	18817	58522	209586	59016	1E+05	173754	41355	22347	63702	213832
31	Felújatások-ingatlanfelújítás				30150	30150	0	7500	7500	37650		58150	58150	0	80292	80292	138442		55650	55650	0	77500	77500	133150
32		Tábor felúj.			5000	5000		3000	3000	8000		5000	5000		12792	12792	17792		0	0		12000	12000	12000
33		Térfigyelő rendszer			3000	3000		0	0	3000		3000	3000		0	0	3000		3000	3000		0	0	3000
34		Művelődési Ház felúj.			2000	2000		4500	4500	6500		2000	2000		20500	20500	22500		4500	2000		18500	18500	22500
35		Óvoda hőszigetelés			10000	10000			0	10000		10000	10000			0	10000		10000	10000			0	10000
36		Községháza felúj.			150	150				150		150	150				150		150	150				150
37		Út felúj.			5000	5000				5000		33000	33000		47000	47000	80000		33000	33000		47000	47000	80000
38		járdafelúj.			5000	5000				5000		5000	5000				5000		5000	5000				5000
39	tárgyieszköz beszerzések összesen				145000	145000	400		400	145400		145000	1E+05	400	1573	1973	146973		145000	145000	400	11270	11670	156670
40	ebből	ingatlan			137000	137000	0	0	0	137000		137000	1E+05	0		0	137000		137000	137000	0		0	137000
41			eü.c.		100000	100000				100000		100000	1E+05				100000		100000	100000				100000
42			tűzoltószertár		30000	30000				30000		30000	30000				30000		30000	30000		10000		30000
43			telephely tároló		2000	2000				2000		2000	2000				2000		2000	2000				2000
44			földkábelezés		5000	5000				5000		5000	5000				5000		5000	5000				5000
45		gép-berendezés			8000	8000		0	0	8000		8000	8000		1219	1219	9219		8000	8000		796	796	8796
46		immateriális javak					400	0	400	400				400	0	400	400				400	0	400	400
47			Légvezeték terv												354	354	354					474
48	Felhalmozási célú pénzátadások							14258	14258	14258					14274	14274	14274					14294	14294	14294
49		lakáscélú támogatások								0							0							0
50		lakosságnak közművejl.													16	16	16					16	16	16
51		Egyház						6697	6697	6697					6697	6697	6697					6697	6697	6697
52		Tűzoltó Egy.						3000	3000	3000					3000	3000	3000					3000	3000	3000
53		Kézilabda Egy.						3061	3061	3061					3061	3061	3061					3061	3061	3061
54		Baráti Kör						1500	1500	1500					1500	1500	1500					1500	1500	1500
55	Hitelvisszafizetés viziközmű						0	1092	1092	1092				0	1092	1092	1092				0	1128	1092	1092
56	FELHALMOZÁSI ÉS PÜ: BEFEKT:KIADÁSOK ÖSSZ				175150	175150	400	22850	23250	198400		203150	2E+05	400	97231	97631	300781		2E+05	200650	400	1E+05	104592	225968
57	TARTALÉKOK						0	1500	1500	1500				0	15143	15143	15143				0	40273	40273	40273
58		általános tartalék					0	1500	1500	1500				0	15143	15143	15143				0	40273	40273	40273
59	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58890	264193	323083	38055	41297	79352	402435	58890	295324	4E+05	40105	131191	2E+05	525510	59016	3E+05	374404	41755	2E+05	208567	434404
60	Működési kiadások tartalékkal			58890	89043	147933	37655	18447	56102	204035	58890	92174	151064	39705	33960	73665	224729	59016	1E+05	173754	41355	33960	75315	213832
61	Felhalmozási kiadások tartalékkal				175150	175150	400	22850	23250	198400		203150	203150	400	97231	97631	300781		2E+05	200650	400	97231	97631	225968
62	Intézményfinanszírozás Gondnokságnál							290145	290145	290145					320576	3E+05	320576					320576	320576	320576
63	Intézményfinanszírozás önkormányzatnál							38055	38055	38055					38611	38611	38611					38611	38611	38611
64	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen							3E+05	328200	328200					359187	4E+05	359187					4E+05	359187	359187


		4.melléklet a 4/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
			E Ft
	A 2014.évre jóváhagyott felújítási előirányzatok részletezése

1	Intézmény megnev.	Feladat megnevezése	Előirányzott összeg	Módosított Előirányzat
2	Tábor felújítás		5000	1269
3	Út felújítás		5000	19469
4	INO		150	1337
5	Óvoda hőszigetelése		10000	8767
6	Eü centrum		3000	84803
7	Művelúődési Ház festése		1000	1369
8	Művelődési Ház udvar térburkolás		1000	1000
9	Járdafelújítás ISKOLA		5000	3662
10	Gondnokság összesen:		30150	121676
11	Művelődési Ház felújítása önrész		4500	10232
	Útfelujítás			46981
12	Tábor felújítása önrész		3000	12647
13	Önkormányzat összesen:		7500	69860
14	Önkormányzat főösszesen:		37650	191536


		5.melléklet a 4/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
				E Ft
	A 2014. Évre jóváhagyott beruházási előirányzatok részletezése


1	Intézmény megnev.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. Ei.	2014 év vég előirányzat
2	Egészségügyi centrum		100000	100000	100000
3	Tűzoltó szertár építése		30000	30000	30000
4	Telephelyen tároló építése		2000	2000	2000
5	Földkábelezés Rákóczi u.		5000	5000	5000
6	Kisbusz vásárlása		3000	3000	3000
7	Táréfigyeleő rendszer kiépítése		5000	5000	5000
8	Gondnokság összesen:		145000	145000	145000
9	Könyvelési program		400	400	400
10	Hivatal		400	400	400
11	Rendezvényszervezéshez eszközbeszerzés			1219	1219
12	Légvezetésk terv			354	474
13	Földterület vásárlás				9367
14	Tűzoltó szertár terv				210
14	Önkormányzat:			1573	11270
15	Önkormányzat főösszesen:		145400	146973	156670

Mellékletek

2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása