Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Tarján Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 06. 26

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Tarján Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015-06-26-tól

Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

Tarján Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következők szerint rendelkezik:

1.§ Tarján Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 7.) önkormányzati rendeletének végrehajtását

a) 453.528 ezer forint bevételi főösszeggel,

b) 434.404 ezer forint kiadási főösszeggel és

c) 303.319 ezer forint pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

2.§ (1) A teljesített költségvetési bevételek alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban és összesítetten, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A teljesített költségvetési kiadások alakulását költségvetési szervek szerinti bontásban és összesítetten, továbbá működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

3.§ Az önkormányzat 2014. évi mérlegének alakulását, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. melléklet, a mérleg alátámasztását igazoló vagyon kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) A rendelet 4. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait költségvetési szervenkénti bontásban.

(2) A rendelet 5. melléklete tartalmazza az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak összegeit, a 6. melléklet a felújítások, a 7. melléklet a beruházások részletezését tartalmazza.

5.§ Az Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítását a 8. és 9. melléklet részletezi.

6.§ Az államháztartáson kívülre és belülre átadott, illetve az államháztartáson belülről és kívülről átvett pénzeszközök kimutatása a 10. mellékletben szerepel.

7.§ Az önkormányzati gazdálkodás pénzmaradvány-kimutatását a 12. melléklet tartalmazza összesen és költségvetési szervek szerinti bontásban.

8.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Marx Ernő Dics Mária

polgármester jegyző

	1.melléklet az 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

	Bevételek részletezése a 2014.évi költségvetés teljesítéséhez						E Ft
				Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat IV. negyedév									2014 évi teljesítés
	Bevétel megnevezése	Óvoda	Gondnoks.	Gondnoks	Polgárm.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Önkorm.	Óvoda	Gondnoks.	Gondnoks	Polgárm.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Önkorm.	Óvoda	Gondnoks.	Gondnoks	Polgárm.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Önkorm.
				összesen	Hivatal		és Önk.ös	Főössz.			összesen	Hivatal		és Önk.ös	Főössz.			összesen	Hivatal		és Önk.ös	Főössz.
1	Intézményi ellátás díja		8209	8209		0	0	8209		14538	14538		0	0	14538		13864	13864		0	0	13864
2	Alkalmazottak térítési díja		539	539		0	0	539		740	740		0	0	740			0		0	0	0
3	Továbbszámlázott szolgáltatások		1341	1341		0	0	1341		2474	2474		120	120	2594		2277	2277		140	140	2417
4	Bérleti díjbevételek,amortizáció		12670	12670		0	0	12670		19420	19420		884	884	20304			0		884	884	884
5	Egyéb működési bevétel									64	64						23	23		10	10	33
6	Készlet értékesítés									121	121						121	121				121
7	Szolgáltatások bevételei		2636	2636		0	0	2636		6054	6054		0	0	6054		18156	18156			0	18156
8	Áfa		3543	3543		0	0	3543		7389	7389		0	0	7389		5781	5781		0	0	5781
9	Kamatbevételek					2500	2500	2500		23	23	4	5667	5671	5694		23	23	4	5667	5671	5694
10	Működési célú p.átvét államházt.kívülről						0	0						0	0			0			0	0
11	Intézményi működési bevételek össz.		28938	28938	0	2500	2500	31438				4	6671	6675	6675		40245	40245	4	6701	6705	46950
12	Építményadó				0	11000	11000	11000				0	11000	11000	11000				0	12943	12943	12943
13	Telekadó				0	3000	3000	3000				0	3000	3000	3000				0	3086	3086	3086
14	Iparűzési adó				0	100000	100000	100000				0	100000	100000	100000				0	147653	147653	147653
15	Helyi adók összesen				0	114000	114000	114000				0	114000	114000	114000				0	163682	163682	163682
16	Gépjárműadó				0	13000	13000	13000				0	13000	13000	13000				0	13589	13589	13589
17	Termőföld bérbeadásából származó jöv.				0	300	300	300				0	300	300	300				0	114	114	114
18	Átengedett központi adók				0	13300	13300	13300				0	13300	13300	13300				0	13703	13703	13703
19	Talajterhelési díj				0	500	500	500				0	500	500	500				0	1478	1478	1478
20	Önkorm.saj.műk.bev.(15+18+19)				0	127800	127800	127800				0	127800	127800	127800				0	178863	178863	178863
21	Normatív költségv.támogatások				0	87872	87872	87872				0	93835	93835	93835				0	37273	37273	37273
22	Központosított előirányzatok						0	0					1645	1645	1645					1645	1645	1645
23	Kiegészítő támogatások közokt.feladatok.				0		0	0				0	1050	1050	1050				0	47612	47612	47612
24	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása						0	0					4208	4208	4208					14208	14208	14208
25	Önkorm.költségvetési tám.összesen				0	87872	87872	87872				0	100738	100738	100738				0	100738	100738	100738
26	Működési célú átvét-TB-től		4000	4000		0	0	4000		13909	13909		0	0	13909		4491	4491		0	0	4491
27	Többcélú kist.társ.				0		0	0				0	0	0	0				0	0	0	0
28	-kp.ktgv.szervtől				0		0	0				0		0	0				0		0	0
29	-más önkormányzattól			0	0		0	0			0	2514	1537	4051	4051		9418	9418	2412	2297	4709	14127
30	-munkaügyi központtól							0							0						0	0
31	-MVH tám.táborhoz												208	208	208						0	0
32	Működési célú átvét összesen		4000	4000	0	0	0	4000		13909	13909	2514	1745	4259	18168		13909	13909	2412	2297	4709	18618
33	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.		32938	32938	0	218172	218172	251110		13909	13909	2518	236954	239472	253381		54154	54154	2416	288599	291015	267205
34	Közhatalmi bevételek											229						0	228		228	228
35	Közhatalmi bevételek összesen											229						0	228		228	228
36	Ingatlanértékesítés						0	0						0	0			0			0	0
37	Tárgyieszköz értékesítés						0	0		450	450			0	450		121	121			0	121
38	Felhalmozási célú egyéb tám.						0	0						0	0			0			0	0
39	MÁK adósságk.nem fejl.tám.												44000	44000	44000			0		44000	44000	44000
40	Tb.Többc.Kist.társ.felúj.tám.												10000	10000	10000			0	0	10000	10000	10000
41	MVH Műv.Ház felúj.tám.												16000	16000	16000			0	0	16000	16000	16000
42	MVH tábor felúj.tám.												9792	9792	9792			0		9792	9792	9792
43	MVH tám.eszközbeszerzés												800	800	800			0		800	800	800
44	Felhal.lakoss.tám.Tornyó Vizik.												321	321	321			0		321	321	321
45	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés				0	12288	12288	12288				0	26220	26220	26220			0	0	26220	26220	26220
46	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZ.				0	12288	12288	12288				0	107133	107133	107133			0	0	107133	107133	186323
47	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32938	32938	0	230460	230460	263398		65182	65182	2747		2747	67929		54154	54154	2644		2644	56798
48	Előző évi pénzmaradvány				0	139037	139037	139037				0	169037	169037	169037			0	0		0	0
49	Működési																	0			0	0
50	Felhalmozási					139037	139037	139037					169037	169037	169037			0			0	0
51	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32938	32938	0	369497	369497	402435		65182	65182	2747	169037	171784	236966		54154	54154	2644	0	2644	411347
52	Hitelfelvétel				0		0	0				0		0	0			0	0		0	0
53	Finanszírozási bevételek összesen				0	0	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0
54	MINDÖSSZESEN		32938	32938	0	369497	369497	402435		65182	65182	2747	169037	171784	236966		54154	54154	2644	0	2644	452352
55	Összes műk.bev.pénzmaradvánnyal		32938	32938		218172	218172	251110		65182	65182	2518	228140	230658	295840	244	55969	56213	2572	294970	297542	353755
56	Összes felh.bev.pénzmaradvánnyal					151325	151325	151325					262238	262238	262238			0			0	0
57	Intézményfinanszírozás	58890	231255	290145	38055	0	38055	328200	58896	2E+05	246859	39008	0	39008	285867	60139	184422	244561	29104	272070	301174	545735

			2.melléklet az 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
	Kiadások részletezése a 2014.évi költségvetéshez							E Ft
						Eredeti előirányzat						mód. előirányzat								Teljesítés 2014
	Kiadások megnevezése			Óvoda	Gondn.	Gondn	Polgárm	Önkorm	Ph.és Ö.	Önkorm	Óvoda	Gondn.	Gondn	Polgárm	Önkorm	Ph.és Ö.	Önkorm	Óvoda	Gondn.	Gondn	Polgárm	Önkorm	Ph.és Ö.	Önkorm
						összesen	Hivatal		összesen	főöössz			összesen	Hivatal		összesen	főöössz			összesen	Hivatal		összesen	főöössz
1	Személyi juttatások			42386	28967	71353	22870	3895	26765	98118	42448	36323	78771	25479	4045	29524	108295	41997	36323	78320	22508	2753	25261	103581
2	Munkaadót terhelő járulékok			11593	7914	19507	6154	1052	7206	26713	12526	9141	21667	6882	1093	7975	29642	12526	9141	21667	5811	710	6521	28188
3	Dologi kiadások			4911	47864	52775	8531	10000	18531	71306	4042	53945	57987	8894	13431	22325	80312	2092	53945	56037	4870	7624	12494	68531
4	ebből	készletbeszerzés		1501	20521	22022	1610	1750	3360	25382	1498	28311	29809	1658	1746	3404	33213	870	23830	24700	1069	178	1247	25947
5		kommunikációs szolgált.		205	335	540	1500		1500	2040	255	588	843	1616	332	1948	2791	255	505	760	1109	332	1441	2201
6		szolgáltatási kiadások		2380	16235	18615	2550	2600	5150	23765	1564	17581	19145	2581	4093	6674	25819	564	17146	17710	1138	3053	4191	21901
7		ÁFA kiadás		700	8998	9698	1471	1500	2971	12669	700	13046	13746	1534	2059	3593	17339	397	11938	12335	597	981	1578	13913
8		kiküldetés		25	600	625	1300	1500	2800	3425	25	600	625	1328	1735	3063	3688	6	526	532	780	224	1004	1536
9		egyéb dol.adók díjak,bef.		100	1175	1275	100	2500	2600	3875	0	1175	1175	177	3102	3279	4454	0	0	0	177	2482	2659	2659
10		kamatkiadások viziközmű					0	150	150	150				0	374	374	374				0	374	374	374
11	Működési célú átadások összesen				4298	4298	100	2000	2100	6398		6691	6691	100	3778	3878	10569		5414	5414	0	1472	1472	6886
12	ebből	egyéb szerveknek összesen					0	2000	2000	2000				0	3778	3778	3778				0	1472	1472	1472
13		ESZI						0	0	0					0	0	0					0	0	0
14		Sportcélra					0	700	700	700				0	1454	1454	1454				0	586	586	586
15		gyermeorv.rend.						0	0	0					0	0	0					0	0	0
16		egyéb(alapítv.stb.)					0	1000	1000	1000				0	1078	1078	1078				0	586	586	586
17		diákönkormányzat				0		0	0	0			0		0	0	0			0		0	0	0
18		nemzetiségi önkormányzat					0	300	300	300				0	300	300	300				0	300	300	300
19		Tb.városi tűzoltóság							0	0						0	0						0	0
20		Társadalom,szoc.pol.jutt.össz.			4298	4298	100	0	100	4398		6691	6691	100	0	100	6791		5414	5414	0	0	0	5414
21		aktív kor. Tám.			1566	1566		0	0	1566		2511	2511		0	0	2511		2011	2011		0	0	2011
22		rendszeres gyermekvédelmi tám.			348	348		0	0	348		578	578		0	0	578		578	578		0	0	578
23		ápolási díjak			664	664		0	0	664		1441	1441		0	0	1441		800	800		0	0	800
24		lakásfenntartási támogatás			90	90		0	0	90		511	511		0	0	511		511	511		0	0	511
25		időskorúak kifiz.			1200	1200				1200		1200	1200				1200		1130	1130				1200
26		egyéb szociális			130	130				130		130	130				130		130	130				130
27		Óvodáztatási támogatás										20	20				20		20	20				20
28		temetési segély			300	300				300		300	300				300		300	300				300
29		egyéb rászor.függő				0	100	0	100	100			0	100	0	100	100			0	0	0	0	0
30	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			58890	89043	1E+05	37655	16947	54602	202535	59016	106100	165116	41355	22347	63702	228818	56615	104823	161438	33189	12559	45748	208436
31	Felújatások-ingatlanfelújítás				30150	30150	0	7500	7500	37650		55650	55650	0	77500	77500	133150		121676	121676	0	69860	69860	191536
32		Tábor felúj.			5000	5000		3000	3000	8000		0	0		12000	12000	12000		1269	1269		12647	12647	13916
33		Térfigyelő rendszer			3000	3000		0	0	3000		3000	3000		0	0	3000		5000	5000		0	0	5000
34		Műv ház			2000	2000		4500	4500	6500		4500	2000		18500	18500	22500		2000	2000		10232	10232	22500
35		Óvoda hőszig			10000	10000			0	10000		10000	10000			0	10000		8767	10000			0	10000
36		Községháza felúj.			150	150				150		150	150				150		150	150				150
37		Út felúj.			5000	5000				5000		33000	33000		47000	47000	80000		19469	33000		46981	47000	80000
38		járdafelúj.	iskola		5000	5000				5000		5000	5000				5000		3662	5000				5000
39	tárgyieszköz beszerzések összesen				145000	1E+05	400		400	145400		145000	145000	400	11270	11670	156670		106514	106514	151	11270	11421	117935
40	ebből	ingatlan			137000	1E+05	0	0	0	137000		137000	137000	0		0	137000		98514	98514	0		0	98514
41			eü.c.		100000	1E+05				100000		100000	100000				100000		84803	100000				100000
42			tűzoltószertár		30000	30000				30000		30000	30000		10000		30000		6711	30000		10000		30000
43			telephely tároló		2000	2000				2000		2000	2000				2000		2000	2000				2000
44			földkábelezés		5000	5000				5000		5000	5000				5000		5000	5000				5000
45		gép-berendezés			8000	8000		0	0	8000		8000	8000		796	796	8796		8000	8000		796	796	8796
46		immateriális javak					400	0	400	400				400	0	400	400				151	0	151	151
47			Légvezeték terv												474							474	474	474
48	Felhalmozási célú pénzátadások							14258	14258	14258					14294	14294	14294					13912	13912	13912
49		lakáscélú támogatások								0							0							0
50		lakosságnak közművejl.													16	16	16					16	16	16
51		Egyház						6697	6697	6697					6697	6697	6697					6315	6315	6315
52		Tűzoltó Egy.						3000	3000	3000					3000	3000	3000					3000	3000	3000
53		Kézilabda Egy.						3061	3061	3061					3061	3061	3061					3061	3061	3061
54		Baráti Kör						1500	1500	1500					1500	1500	1500					1500	1500	1500
55	Hitelvisszafizetés viziközmű						0	1092	1092	1092				0	1128	1092	1092				0	1092	1092	1092
56	FELHALMOZÁSI ÉS PÜ: BEFEKT:KIADÁSOK ÖSSZ				175150	2E+05	400	22850	23250	198400		200650	200650	400	104192	104592	305242		130777	130777	151	96134	96285	225968
57	TARTALÉKOK						0	1500	1500	1500				0	40273	40273	40273				0	0	0	0
58		általános tartalék					0	1500	1500	1500				0	40273	40273	40273				0	0	0	0
59	KIADÁSOK ÖSSZESEN			58890	264193	3E+05	38055	41297	79352	402435	59016	315388	374404	41755	166812	208567	582971	56615	235600	292215	33340	109941	143281	434404
60	Működési kiadások tartalékkal			58890	89043	147933	37655	18447	56102	204035	59016	114738	173754	41355	33960	75315	249069	56615	104823	161438	33189	33960	67149	207186
61	Felhalmozási kiadások tartalékkal				175150	175150	400	22850	23250	198400		200650	200650	400	97231	97631	298281		130777	130777	151	97231	97382	227218
62	Intézményfinanszírozás Gondnokságnál							38055	290145	290145					29104	29104	29104					320576	320576	320576
63	Intézményfinanszírozás önkormányzatnál							213526	213526	213526					184422	184422	184422					38611	38611	38611
64	Intézményfinanszírozás önk.főösszesen							251581	503671	503671					213526	213526	213526					359187	359187	359187


	3.melléklet az 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez						E Ft

		Tarján Község Önkormányzatának 2014. évi mérlege

	Bevételek		Eredeti	Módos.	Teljesítés	Kiadások		Erededi	Módos.	Teljesítés
1	Intézményi működési		31438	57508	47011	Személyi juttatások		98118	109577	103581
2	Önkorm.sajátos bev.		124541	127800	179803	Munkaadókat terh.jár.		26713	29642	28188
3	Költségvetési támog.		91131	100738	100738	Dologi, egyéb f.kiad.		71306	87668	68531
4	Pénzeszközátvét		12288	23123	81960	Műk.cálú átadás		3500	44355	1776
5	Műk.c.hiteltörl.					Műk.c.kölcsön
6	Tárgyi eszköz érték.					Felújítás		37650	133150	106502
7	Kölcsöntörlesztés					Beruházás		145400	156670	105554
8	Felh.c.pénze.átv.			44016	44016	Társ.szoc.pol.		4398	7737	6360
9	Pénzmaradvány					Felh.célú átadás		14258	14294	13912
10	Előző évi kieg.					Hiteltörlesztés		1092	1365	1092
11	Kiegyenlítő bevétel					Kölcsönnyújt,törl
12	Hitelfelvét					Értékpapír vásárlás
13	CEDE tám.felúj.					Tartalék		1500	40273	0
14						Kiegyenlítő,föggő,átf.
15	Bevételek összesen:		259398	353185	453528	Kiadások összesen:		403935	624731	434404


	Pénzeszközváltozás (ezer forintban)
17	Nyitó pénzkészlet:				272870
18	Tárgyévi bevételek				453528
19	Tárgyévi kiadások				434404
20	Záró pénzkészlet:				291994

			2014. évi működési célú bevételek-kiadások mérlege

	Bevételek		Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Kiadások		Eredeti	Módosít.	Teljesítés
21	Intézményi működési		31438	57508	47011	Személyi juttatások		98118	109577	103581
22	Önkorm.sajátos bev.		124541	127800	179803	Munkaadókat terh.jár.		26713	29642	28188
23	Költségvetési támog.		91131	100738	100738	Dologi és folyó kiad.		71306	87668	68531
24	Mük.célú p.átvét.		12288	23123	81960	Müködési célú átad.		3500	44355	1776
25	Pénzmaradvány				0	Társad.szocpol.jutt.		4398	7737	6360
26	-költségv.kiegészítés					Tartalék		1500	40273
27	Működési célú kölcs.					Kölcsön nyújt.
28	Kiegyenl,függő,átfutó					Kiegyenlítő,függő,átf.
29	Hitelfelvét
30	Mük.bevételek össz:		259398	309169	409512	Műk.kiadások össz:		205535	319252	208436

			2014.évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	Bevételek		Eredeti	Módos.	Teljesítés	Kiadások		Eredeti	Módos.	Teljesítés
31	Tárgyieszk.értékesít.					Felújítások		37650	133150	106502
32	Felh.c.pénze.átv.lak.
33	Felh.c.pénze.átv.lak.
34	Költségvetési tám.					Beruházások		145400	156670	105554
35	Felh.célú átvét			44016	44016	Felh.célú átadások		14258	14294	13912
36	Felh.c.kölcsöntörl.					Hiteltörlesztés		1092	1365	1092
37	Értékpapír értékesítés					Kölcsönnyújt/lakásép
38	Pénzmaradvány				0	Kölcsöntörlesztés
39	Hitelfelvét					Értékpapír vásárlás
40	Felhalm.c.bevét.össz		0	44016	44016	Felhalm.kiad.össz.		198400	305479	225968


	Kiadások részletezése intézményenként és tevékenységenként a 2014. évi költségvetéshez							évi költségvetéshez
	4.melléklet az 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez							E Ft
	Tevékenység megnevezése		Személyi	Járulékok	Dologi	Műk.célú	Műk.célú	Felújítás	Beruház.	Felhalm.	Hitel	Tartalék	Összes	Létszám	Létszám
			kiadások		kiadások	támogat.	kiad össz		zási kiad.	támogat.	törlesztés		kiadás	keret önk	közfoglal
1	091140	Óvodai nevelés műk.	1450	2230	1660		5340						5340
2	091110	Óvodai nev.szakm.	10151	3405	223		13779						13779	5
3	091130	Nemzet.óv.nev.	30396	6891	209		37496						37496	8
4		Óvoda összesen:	41997	12526	2092		56615						56615	13
5		Óvoda kötelező fel.	41997	12526	2092		56615						56615	13
	13350	Önk.vagy.gaz.						81228					81228
6	050020	Hulladék kezelés					0						0
7	045160	Közutak üzemelt.			131		131	19469					19600
8	064010	Közvilágítás			8688		8688						8688
9	066020	Városi és közs.szolg	13626	2525	34383		50534	5150	8069	0			63753	3
10	072111	Háziorvosi alapell.			461		461						461
11	072311	Fogorvosi alapell.			263		263						263
12	074031	Család és nővéd.	1839	761	401		3001						3001	1
13	105010	Rendszeres szoc.s.				2437	2437						2437
14	106020	Lakásfennt.norm.				777	777						777
15	101150	Ápolási díj méltány.				664	664						664
16	104051	Rendszeres gyerm.v.				240	240						240
17	102040	Időskorúakkal ö.				1131	1131						1131
18	103010	Temetési segély				15	15						15
19	107060	Egyéb szoc.ell.				130	130						130
		óvodáztatási tám.				20	20						20
20	41233	Közfoglalkoztatottak	13191	1208			14399						14399		5
21	082044	Könyvtár	543	179	27		749						749	1
22	082061	Tájház	0	0	32		32						32
23	082092	Művelődési Ház			1893		1893	2369					4262
24	081030	Sportlétesítmény	7124	870	4792		12786	3000					15786	1
25	611	Karbantartó	1764	489	591		2844						2844	2
26	622	Gépjármű	3639	1009	4941		9589	1000					10589	2
27	624	Konyha	9603	1668	19060		30331	10000					40331	6
28	629	Egyéb	1554	432	51		2037						2037	1
29		Gondnokság köt.fel.	36323	9141	52304	5414	143152	121676	8069				272897	17	5
30	046020	Városi és kábel tv			1541		365						365
31	013350	Lakóingatlan bérbead			100		65						65
32		Gondn.önként.v.fel.			1641		430						430
33		Gondnokság össz.	36323	9141	53945	5414	104823	121676	8069				235600	17	5
34	Gondnokság főösszesen:		78320	21667	56037	5414	161438	121676	8069			0	292215	30	5
35		Gondn.kötelező f.	78320	21667	54396	5414	159797	121676	8069				290574	30	5
36		Gondn.önként v.f.			1641		1641						1641

37	011130	Önkorm.igazg.tev.	22508	5811	4721		33040		151				33191	7
	016010	Ogy és önk.vál.			149		1494						1494
38		Államigazg.tev.össz.	22508	5811	4870		33189		151				33340	7
39	011130	Önkorm.igazg.tev.				0	0						0
40		Önként v.fel.össz.				0	0						0
41	Hivatal összesen:		22508	5811	4870	0	33189		151				33340	7

42	011130	Önk.igazg.tev.	2753	710	2386		5849			16		0	5865
	101150	betegséggel kapcs ell.				946	946						946
43	013350	Önk.vagyon			1366		1366				1092		2458
44		Kötelező fel.össz.	2753	710	3752	946	8161			16	1092	0	9269
	13350	Önk.vagyon						57211	10049				67260
45	016080	Kiemelt áll.önk.rend.			2192		2192		1220				3412
46	013350	Város és községg.			0		0						0
47	841901	Önkorm.elsz.				304	300						300
48	086030	Önk.nemz.kapcs.			0		0						0
	086090	Szabadi.(tábor)			272		272	12648					12920
49	890301	Civil szerv.műk.tám.				872	872			10835			11707
	82092	Nemz.tev.tám.			1408		1408						1408
50	081041	Versenysport tám.				600	600						600
51		Önként v.fel.össz.			3872	1776	5648	69859	11269	13912			100688
52	Önkormányzat összesen:		2753	710	7624	2722	13809	69859	11269	13912	1092	0	109941

53	Hivatal és önk. összesen:		25261	6521	12494	2722	46998	69859	11420	10851	1092	0	143281	7	9

54	Önkormányzat összesen:		103581	28188	68531	8136	208436	191535	19489	10851	1092	0	434404	37	9
55	Kötelező feladatok össz.		81073	22377	58148	6360	167958	121676	145000	16	1092	0	321296	30	9
56	Önként váll.fel.össz.				5513	1776	7289	80292	11269	14258			113108
57	Államigazg.fel.össz.		22508	5811	58148		86467		400				86867	7


5.melléklet az 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez			E Ft

2014.évben telejesített felújítások és beruházások részletezése

	Intézmény megnevezése	Fejlesztési cél megjelölése	Teljesítés összege

	Felújítás

1	Gondnokság	INO felújítása	1337
2	Művelődési Ház	Festés, kő	2369
3	Városgazdálkodás	Szennyvíz	1269
4	Utak felújítása		19469
5	Óvoda	szigetelés	8767
6	Eü centrum		84803
4	Iskola	udvar, térkő	3662
5	Felújítás gondnokság összesen		121676
6	Önkormányzat
7	Művelőséi Ház	akadálymentesítés	10232
8	Utak felújítása		46981
9	Városgazdálkodás	Tábor	12647
10	Felújítás önkormányzat összesen		69860
11
12	Felújítás összesen		191536
13
14	Beruházás
15	Légvezeték		474
16	Városgazdálkodás	sörpad	1219
17	Városgazdálkodás	Földterület vásárlás	9366
18	Városgazdálkodás	Tűzoltó szertár	210
19	Beruházás önkormányzat		11269
20
21	Fogászat munkapult		469
22	Tűzoltó szertár		6711
23	Városgazdálkodás	gk vásárlás	889
24	Beruházás Gondnokság		3810
25
26	Beruhzás összesen		19489


		6.melléklet az 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
			E Ft
	A 2014.évre felújítási tejesítések részletezése

1	Intézmény, feladat megnev.		Előir. összeg	Módosított előir.	Teljesítés
2	Tábor felújítás		5000	1269	1269
3	Út felújítás		5000	19469	19469
4	INO		150	1337	1337
5	Óvoda hőszigetelése		10000	8767	8767
6	Eü centrum		3000	84803	84803
7	Művelúődési Ház festése		1000	1369	1369
8	Művelődési Ház udvar térburkolás		1000	1000	1000
9	Járdafelújítás ISKOLA		5000	3662	3662
10	Gondnokság összesen:		30150	121676	121676
11	Művelődési Ház felújítása önrész		4500	10232	10232
	Útfelujítás			46981	46981
12	Tábor felújítása önrész		3000	12647	12647
13	Önkormányzat összesen:		7500	69860	69860
14	Önkormányzat főösszesen:		37650	191536	191536


		7.melléklet az 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
					E Ft
	A 2014. Évre beruházási teljesítések részletezése


1	Intézmény, feladat megnev.		Eredeti előirányzat	Mód. Ei.	2014 év vég előirányzat	Teljesítés
2	Egészségügyi centrum		100000	100000	100000	84803
3	Tűzoltó szertár építése		30000	30000	30000	6711
4	Telephelyen tároló építése		2000	2000	2000	2000
5	Földkábelezés Rákóczi u.		5000	5000	5000	5000
6	Kisbusz vásárlása		3000	3000	3000	3000
7	Táréfigyeleő rendszer kiépítése		5000	5000	5000	5000
8	Gondnokság összesen:		145000	145000	145000	106514
9	Könyvelési program		400	400	400	400
10	Hivatal		400	400	400	400
11	Rendezvényszervezéshez eszközbeszerzés			1219	1219	1219
12	Légvezetésk terv			354	474	474
13	Földterület vásárlás				9367	9367
14	Tűzoltó szertár terv				210	210
14	Önkormányzat:			1573	11270	11270
15	Önkormányzat főösszesen:		145400	146973	156670	156670


	8.melléklet az 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

	Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,projektek
	bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
	hozzájárulások
				E Ft
	Támogatás célja	Összes bekerülési	Támogatás		Önrész
		költség	összege

1	Művelődési Ház felúj-	20500	16000		4500
2	Tábor felúj.	13000	10000		3000


9. melléklet az 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2014. évi EU-s támogatásokról		E Ft

Megnevezés	Összeg

MVH önkormányzati rendezvény	40	e Ft
MVH eszközbeszerzés	960	e Ft
MVH műv ház	16000	e Ft
MVH tábor	10000	e Ft

Összesen	27000	e Ft


	Kimutatás a 2014.évben átadott-átvett pénzeszközökről				E Ft

	10. melléklet az 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

	Átadott pénzeszközök		Átvett pénzeszközök

1	Társadalom szoc.ell.	4491	TB-től		4491
2	Önkormányzattól pm	9418	Munkaügyi		9418

3	Gondnokság összesen	13909	Gondnokság összesen		13909

4	Kézilabda	3600	MVH Műv.ház		16000
5	Zenei Egyesület	150	MVH tábor		10000
6	Dalkör	180	MVH eszköz besz		1000
7	Baráti Kör	272	adóságg konsz.		44000
8	Német Egyesület	150	Felh célu visszafiz kölcs.BK		1476
9	Gyémánt Mazsorett	120		Tűzolt egy	2661
10	Polg.Hiv.pm.	0		plébánia	7000
11	Nemzetiségi önkormányzat	300	Lakosság viziközmű		652
12	Tb.Többc.Kist.társ.elsz.	93
13
14
15
16
17
18
19	Önkormányzat	4865	Önkormányzat		82789

20	Önkormányzat összesen	13412	Önkormányzat összesen		23559


11. melléklet az 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelet

			Ingatlanvagyon kataszter

		Forgalom képes	Forgalomképtelen	Korl.forg képes


Épület					26267000
					2,41E+08
		3007000
					2,76E+08
		1530000			3512972
Épület össz:		4537000			5,37E+08


Építmény			17309000		2115000
			9009000
			9947000
		507000	10723148
			5,38E+08		23388456
Nemz kiem	(buszváró)		336000
Építmény össz.		507000	5,85E+08		25503456


Vagyonkezelésbe
átadott					2,7E+08

Üzemeltetésre
átadott			31405008

Földterület		41785200


ÖSSZESEN		46829200	6,79E+08		8,45E+08


		MINDÖSZESEN	1,57E+09


12. melléklet az 5/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez


		Pénzmaradvány kimutatása



			E Ft


Önkormányzat záró pénzkészlete			303319

	Óvoda		244
	Gondnokság		1816
	Polg.hiv		156
	Önkormányzat		301104


Önkormányzat Összesen			303319

Költségvetési pénzmaradvány			303319