Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2020. 09. 12- 2021. 05. 25Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1)[1] [2] Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét : 680 271 940 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét: 823 747 473 Ft-ban
- c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 143 475 533 Ft-ban
állapítja meg.”
(2) [3] A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 143 475 533 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.
2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet részletezi.
(2) A rendelet 1/b. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.
(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A költségvetési év fejlesztési céljait a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) és g) pontja szerinti kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000,- Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1a. melléklet 1a. melléklet
1a. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei forrásonként
Ft
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Működési bevételek összesen (2+6+10+20+24) | 445 011 869 |
2. | Intézményi működési bevételek | 26 162 452 |
3. | Ebből Kötelező feladatokra | 14 236 452 |
4. | Önként vállalt feladatokra | 11 926 000 |
5. | Államigazgatási feladatokra | |
6. | Működési célú támogatás áht. belülről | 17 710 967 |
7. | Ebből Kötelező feladatokra | 11 287 697 |
8. | Önként vállalt feladatokra | 6 423 270 |
9. | Államigazgatási feladatokra | |
10. | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14-19) | 171 018 450 |
11. | Ebből kötelező feladatokra | 128 258 274 |
12. | Önként vállalt feladatokra | 13 398 000 |
13 | Államigazgatási feladatokra | 29 362 176 |
14. | I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 38 377 738 |
15. | II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám. | 85 542 066 |
16. | III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám. | 41 416 866 |
17. | ebből bölcsődei ellátás | 14 764 429 |
18. | gyermekétkeztetés | 21 831 042 |
szünidei étkezés | 54 471 | |
egyéb szociális támogatás | 4 766 924 | |
19. | IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok | 4 749 996 |
20. | Működési célú visszatérülés | |
21. | Ebből Kötelező feladatokra | |
22. | Önként vállalt feladatokra | |
23. | Államigazgatási feladatokra | |
24. | Közhatalmi bevételek (28+30) | 230 120 000 |
25. | Ebből Kötelező feladatokra | 155 757 823 |
26. | Önként vállalt feladatokra | 45 000 000 |
27. | Államigazgatási feladatokra | 29 362 177 |
28. | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi | |
29. | - Gépjárműadó | |
30. | Helyi adók | 230 120 000 |
31. | Felhalmozás célú bevételek (35+36+37) | 19 402 934 |
32. | Ebből Kötelező feladatokra | |
33. | Önként vállalt feladatokra | 19 402 934 |
34. | Államigazgatási feladatokra | |
35. | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s) | 12 536 159 |
36. | Tárgyi eszköz értékesítés | 5 000 000 |
37. | Magánszemélyek támogatása | 1 866 775 |
38. | Költségvetési bevételek összesen (1+31) | 464 414 803 |
39. | Finanszírozási bevételek (39+43+47) | 359 332 670 |
39. | Irányítószervi támogatás | 215 857 137 |
40. | Ebből Kötelező feladatokra | 167 139 916 |
41. | Önként vállalt feladatokra | 19 355 044 |
42. | Államigazgatási feladatokra | 29 362 177 |
43. | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 143 475 533 |
44. | Ebből Kötelező feladatokra | 143 475 533 |
45. | Önként vállalt feladatokra | |
46. | Államigazgatási feladatokra | |
47. | Hitelfelvétel | |
48. | Kötelező vállalt feladatokra | |
49. | Tárgyévi bevételek összesen (38+39) | 823 747 473 |
50. | Ebből Kötelező feladatokra | 620 155 695 |
51. | Önként vállalt feladatokra | 115 505 248 |
52. | Államigazgatási feladatokra | 88 086 530 |
Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai forrásonként
Ft
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+19) | 377 778 707 |
2. | Személyi juttatások | 201 110 076 |
3. | Ebből Kötelező feladatokra | 160 795 829 |
4. | Önként vállalt feladatokra | 18 106 301 |
5. | Államigazgatási feladatokra | 22 207 946 |
6. | Szociális hozzájárulási adó | 34 668 090 |
7. | Ebből Kötelező feladatokra | 28 433 359 |
8. | Önként vállalt feladatokra | 2 270 000 |
9. | Államigazgatási feladatokra | 3 964 731 |
10. | Dologi kiadások | 118 343 331 |
11. | Ebből Kötelező feladatokra | 113 317 710 |
12. | Önként vállalt feladatokra | 1 808 743 |
13. | Államigazgatási feladatokra | 3 216 878 |
14. | Egyéb működési célú kiadások | 16 325 399 |
- ebből áht.belül | 5 534 999 | |
áht.kivül | 10 790 400 | |
15. | Ebből Kötelező feladatokra | 5 534 999 |
16. | Önként vállalt feladatokra | 10 790 400 |
17. | Államigazgatási feladatokra | |
18. | Költségvetési elvonás | 2 831 811 |
19. | Kötelező feladatra | 2 831 811 |
19. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 |
20. | Ebből Kötelező feladatokra | 2 000 000 |
21. | Önként vállalt feladatokra | 2 500 000 |
22 | Államigazgatási feladatokra | |
23. | Fejlesztési célú kiadások (26+27+28) | 147 710 781 |
24. | Ebből Kötelező feladatok | 97 586 829 |
25. | Önként vállalt feladatok |
|
25. | Államigazgatási feladatok | 123 952 |
26. | Beruházások | 91 729 740 |
27. | Felújítási kiadások | 54 792 457 |
28. | Egyéb felhalmozási célú kiadások-támogatás | |
29. | Felhalmozás célú átadás | 1 188 584 |
30. | Tartalék | 13 752 478 |
- ebből általános célú | 11 861 731 | |
Cél tartalék | 1 890 747 | |
31. | Ebből kötelező feladatokra | 11 861 731 |
32. | Önként vállalt feladatokra | 1 890 747 |
33. | Költségvetési kiadások összesen.(1+22+30) | 539 241 966 |
34. | Finanszírozási kiadások(35+39) | 284 505 507 |
35. | Intézmények finanszírozása | 215 857 137 |
36. | Ebből Kötelező feladatok | 167 139 916 |
37. | Önként vállalt feladatok | 19 355 044 |
38. | Államigazgatási feladatok | 29 362 177 |
Állami támogatás megeleőlegzés visszafizetés | 6 448 370 | |
Kötelező feladatra | 6 448 370 | |
39. | Hiteltörlesztés | 62 200 000 |
40. | Kötelező vállalt feladatokra | 62 200 000 |
41. | Tárgyévi kiadások összesen (33+34) | 823 747 473 |
42. | Ebből Kötelező feladatokra | 658 150 554 |
43. | Önként vállalt feladatokra | 106 721 235 |
44. | Államigazgatási feladatokra | 58 875 684 |
45. | Engedélyezett létszám összesen | 47 |
46. | Ebből Kötelező feladatokra | 37,5 |
47. | Önként vállalt feladatokra | 5 |
48. | Államigazgatási feladatokra | 4,5 |
49. | Összesenből közcélú foglalkoztatás | 3 |
1b. melléklet 1b. melléklet
1b. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2020. évi bevételei forrásonként
Ft
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Működési bevételek (2+6+10+20+24) | 430 642 547 |
2. | Intézményi működési bevétel | 11 926 000 |
3. | Ebből Kötelező feladatokra | |
4. | Önként vállalt feladatokra | 11 926 000 |
5. | Államigazgatási feladatokra | |
6. | Működési célú támogatások áht. belül | 17 578 097 |
7. | Ebből Kötelező feladatokra | 11 287 697 |
8. | Önként vállalt feladatokra | 6 290 400 |
9. | Államigazgatási feladatokra | |
10. | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(14+15+16+19) | 171 018 450 |
11. | Ebből Kötelező feladatokra | 128 258 274 |
12. | Önként vállalt feladatokra | 13 398 000 |
13. | Államigazgatási feladatokra | 29 362 176 |
14. | I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 38 377 738 |
15. | II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 85 542 066 |
16. | III. 2. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 41 416 866 |
17. | ebből bölcsődei ellátás | 14 764 429 |
18. | gyermekétkeztetés | 21 831 042 |
szünidei étkezés | 54 471 | |
egyéb szociális feladatok | 4 766 924 | |
19. | IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 5 681 780 |
20. | Működési célú visszatérítés | |
21. | Ebből Kötelező feladatokra | |
22. | Önként vállalt feladatokra | |
23. | Államigazgatási feladatokra | |
24. | Közhatalmi bevétel ( 28+29) | 230 120 000 |
25. | Ebből Kötelező feladatokra | 155 757 823 |
26. | Önként vállalt feladatokra | 45 000 000 |
27. | Államigazgatási feladatokra | 29 362 177 |
28. | Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó | |
29. | Helyi adók | 230 120 000 |
30. | Felhalmozás célú bevételek (34+35+36) | 19 402 934 |
31. | Ebből Kötelező feladatokra | |
32. | Önként vállalat feladatokra | 19 402 934 |
33. | Államigazgatási feladatokra | |
34. | Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s) | 12 536 159 |
35. | Tárgyieszközértékesítés | 5 000 000 |
36. | Magánszemélyek támogatása | 1 866 775 |
37. | Költségvetési bevételek összesen (1+30) | 450 045 481 |
38. | Finanszírozási bevételek (39+43) | 142 534 540 |
39. | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 142 534 540 |
40. | Ebből Kötelező feladatokra | 142 534 540 |
41. | Önként vállalt feladatokra | |
42. | Államigazgatási feladatokra | |
43. | Hitelfelvétel | |
44. | Kötelező feladatokra | |
45. | Bevételek összesen (37+38) | 592 580 021 |
46. | Ebből Kötelező feladatokra | 437 838 334 |
47. | Önként vállalt feladatokra | 96 017 334 |
48. | Államigazgatási feladatokra | 58 724 353 |
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2020. évi kiadásai forrásonként
Ft
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20) | 148 321 558 |
2. | Személyi juttatások | 43 323 371 |
3. | Ebből Kötelező feladatok | 43 323 371 |
4. | Önként vállalat feladatokra | |
5. | Államigazgatási feladatokra | |
6. | Szociális hozzájárulási adó | 7 463 107 |
7. | Ebből Kötelező feladatokra | 7 463 107 |
8. | Önként vállalt feladatokra | |
9. | Államigazgatási feladatokra | |
10. | Dologi kiadások | 73 877 870 |
11. | Ebből Kötelező feladatokra | 73 877 870 |
12. | Önként vállalt feladatokra | |
13. | Államigazgatási feladatokra | |
14. | Egyéb működési célú kiadások (14+18+19) | 16 325 399 |
15. | Ebből Kötelező feladatokra | 5 534 999 |
16. | Önként vállat feladatokra | 10 790 400 |
17. | Államigazgatási feladatokra | |
18. | Működési célú támogatás áht.belül | 4 600 000 |
19. | Működési célú visszatérítendő áht. belül | 934 999 |
20. | Működési célú kölcsön áht. kívül | 10 790 400 |
21. | Költségvetési elvonás | 2 831 811 |
22. | Kötelező feladatra | 2 831 811 |
23. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 |
24. | Ebből Kötelező feladatokra | 2 000 000 |
25. | Önként vállalt feladatokra | 2 500 000 |
26. | Államigazgatási feladatokra | |
27. | Fejlesztési célú kiadások (28+29+30) | 146 000 478 |
28. | Ebből Kötelező feladatok | 96 000 478 |
29. | Önként vállalt feladatok | 50 000 000 |
30. | Államigazgatási feladatok | |
31, | Beruházások | 90 019 437 |
32. | Felújítási kiadások | 54 792 457 |
33. | Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás | 1 188 584 |
34. | ||
35. | Tartalékok | 13 752 478 |
36. | Ebből: általános célú tartalék | 11 861 731 |
37. | Cél tartalék | 1 890 747 |
38. | Ebből Kötelező feladatokra | 11 861 731 |
39. | Önként vállalt feladatokra | 1 890 747 |
40. | Költségvetési kiadások összesen.(1+27+35) | 308 074 514 |
41. | Finanszírozási kiadások | 284 505 507 |
42. | Intézmények finanszírozása | 215 857 137 |
43. | Ebből Kötelező feladatokra | 167 139 916 |
44. | Önként vállalt feladatokra | 19 355 044 |
45. | Államigazgatási feladatokra | 29 362 177 |
46. | Állami támogatás megelőlegzés visszafizetés | 6 448 370 |
47. | Kötelező feladatra | 6 448 370 |
48. | Hitel törlesztés | 62 200 000 |
49. | Kötelező feladatokra | 62 200 000 |
50. | Kiadások összesen (40+41) | 592 580 021 |
51. | Ebből Kötelező feladatok | 478 681 653 |
52. | Önként vállalt feladatok | 84 536 191 |
53. | Államigazgatási feladatok | 29 362 177 |
54. | Engedélyezett létszám összesen | 9 |
55. | Ebből Kötelező feladatok | 9 |
56. | Önként vállalt feladatokra | |
57. | Államigazgatási feladatokra | |
58. | Ebből - közcélú foglalkoztatás | 3 |
2. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
Bevételek | ||
1. | Intézményi működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatás áht. belül | |
3. | Ebből Államigazgatási feladatra | |
4. | Kötelező feladatokra | |
5. | Önkormányzati hivatal működési támogatása | |
6. | Egyéb működési célú támogatás | |
7. | Pénzmaradvány | 54 756 |
8. | Kötelező feladatokra | 27 378 |
9. | Államigazgatási feladatokra | 27 378 |
10. | Önkormányzati támogatás | 58 972 257 |
11. | Ebből Kötelező feladatokra | 29 486 128 |
12. | Államigazgatási feladatokra | 29 483 129 |
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
14. | Ebből Kötelező feladatok | 29 513 506 |
15. | Önként vállalt feladatok | |
16. | Államigazgatási feladatok | 29 513 507 |
| ||
17. | Működési költségvetés kiadásai (18+21+24) | 58 779 109 |
18. | Személyi juttatások | 44 415 891 |
19. | Ebből Kötelező feladatok | 22 207 945 |
20. | Államigazgatási feladatok | 22 207 946 |
21. | Szociális hozzájárulási adó | 7 929 462 |
22. | Ebből Kötelező feladatok | 3 964 731 |
23. | Államigazgatási feladatok | 3 964 731 |
24. | Dologi kiadások | 6 433 756 |
25. | Ebből Kötelező feladatok | 3 216 878 |
26. | Államigazgatási feladatok | 3 216 878 |
27. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 247 904 |
28. | Ebből kötelező feladatra | 123 952 |
29. | Államigazgatási feladatra | 123 952 |
30. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+27) | 59 027 013 |
31. | Ebből Kötelező feladatok | 29 513 506 |
32. | Önként vállalt feladatok | |
33. | Államigazgatási feladatok | 29 513 507 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9 |
Ebből Kötelező feladatok | 4,5 |
Államigazgatási feladatok | 4,5 |
3. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (2+5+6) | 14 369 322 |
2. | Intézményi működési bevételek | 14 236 452 |
3. | Ebből Kötelező feladok | 11 406 452 |
4. | Önként vállalt feladatok | 2 830 000 |
5. | Bérleti díj, egyéni költségtérítés | |
6. | Szlovák Nemzetiségi Önk. működési támogatása | 132 870 |
Önként vállalt feladatokra | 132 870 | |
7. | Pénzmaradvány | 886 237 |
8. | Ebből Kötelező feladatok | 886 237 |
9. | Önként vállalt feladatok | |
10. | Felhalmozási célú bevételek | |
11. | Önkormányzati támogatás | 156 884 880 |
12. | Ebből Kötelező feladatok | 137 529 836 |
13. | Önként vállalt feladatok | 19 355 044 |
14. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10) | 172 140 439 |
15. | Ebből Kötelező feladatok | 149 822 525 |
16. | Önként vállalt feladatok | 22 317 914 |
18. | Kiadások | |
18. | Működési költségvetés kiadásai (20+23+26) | 170 678 040 |
19. | Személyi juttatások | 113 370 814 |
20. | Ebből Kötelező feladatok | 95 264 513 |
21. | Önként vállalt feladatok | 18 106 301 |
22. | Szociális hozzájárulási adó | 19 275 521 |
23. | Ebből Kötelező feladatok | 17 005 521 |
24. | Önként vállalat feladatok | 2 270 000 |
25. | Dologi kiadások | 38 031 705 |
26. | Ebből Kötelező feladatok | 36 222 962 |
27. | Önként vállalt feladatok | 1 808 743 |
28. | Felhalmozási kiadások | 1 462 399 |
29. | Kötelező feldatra | 1 462 399 |
31. | KIADÁSOK ÖSSZESEN(20+23+26+29) | 172 140 439 |
31. | Ebből Kötelező feladatok | 149 955 395 |
32. | Önként vállalt feladatokra | 22 185 044 |
Éves engedélyezett létszáma | 27 |
Ebből Kötelező feladatokra | 22 |
Önként vállalt feladatokra | 5 |
Közcélú feladatra | 0 |
4. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
2020. költségvetési év fejlesztési céljai
A | B | |
|---|---|---|
Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat összege | |
Beruházások | ||
1. | Személygépkocsik vásárlása | 14 000 000 |
2. | Zajvédőfal műfüves pálya mellet | 1 000 000 |
3. | HÉSZ módosítás | 2 000 000 |
4. | Betlehemes szobrok II. rész | 500 000 |
5. | Ingatlan vásárlás (Templom utca) | 50 000 000 |
6. | Iskolai fitnesz park-pályázat | 7 341 449 |
7. | Kamerarendszer II. rész | 6 177 988 |
8. | MFP Közterületi gépek vásárlása- pályázat | 9 000 000 |
9. | Óvoda laptop vásárlás | 120 000 |
10. | 2 db Árnyékoló Samufalvi Óvoda | 1 342 399 |
11. | Hivatal számítástechnikai eszköz(SERVER) | 247 904 |
Összesen: | 91 729 740 | |
Felújítások | ||
1. | Hegyalja utca vízelvezetés | 3 000 000 |
2. | Barmállás dűlő fejlesztés | 5 000 000 |
3. | Szőlőhegy fejlesztés | 4 866 775 |
4. | Közösségi szintér kialakítása | 7 395 400 |
5. | Pince klub felújítás | 6 000 000 |
6. | Domb utca felújítása | 16 530 282 |
7. | Hegyalja felújítása | 11 000 000 |
8. | Paplak melletti átjáró felújítása | 1 000 000 |
Összesen: | 54 792 457 | |
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás | 1 188 584 | |
VSE Pályázati önrész | 1 188 584 | |
ÖSSZESEN | 147 710 781 |
5. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege Ft | |
1. | Általános tartalék | 11 861 731 |
2. | Céltartalék |
|
3. | Összesen | 13 752 478 |