Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (IX.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét: 463.508.198 Ft-ban
- b) kiadási főösszegét: 849.559.514 Ft-ban
- c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 386.051.316 Ft-ban.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 386.051.316 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei forrásonként
Ft
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
1 | Működési bevételek összesen (2+6+10+26+28) | 434 382 007 |
2 | Intézményi működési bevételek | 25 658 873 |
3 | Ebből Kötelező feladatokra | 11 152 638 |
4 | Önként vállalt feladatokra | 14 506 235 |
5 | Államigazgatási feladatokra | |
6 | Működési célú támogatás áht. belülről | 17 989 734 |
7 | Ebből Kötelező feladatokra | 9 789 734 |
8 | Önként vállalt feladatokra | 8 200 000 |
9 | Államigazgatási feladatokra | |
10 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (11+25) | 249 178 401 |
11 | Ebből kötelező feladatokra | 204 673 151 |
12 | Önként vállalt feladatokra | 18 937 000 |
13 | Államigazgatási feladatokra | 25 568 250 |
14 | I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 82 780 607 |
15 | II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám. | 98 544 930 |
16 | III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám. | 18 937 000 |
17 | ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása | 10 200 000 |
18 | bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők | 8 520 000 |
19 | bölcsődei üzemeltetési támogatás | 217 000 |
20 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési | 20 873 656 |
21 | ebből gyermekétkeztetés bértámogatás | 13 345 578 |
22 | gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 7 411 456 |
23 | szünidei étkezés | 116 622 |
24 | IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok | 7 606 288 |
25 | Önkormányzatok kiegészítő támogatás | 20 319 298 |
26 | Működési célú visszatérülés | 1 434 999 |
27 | ebből önként vállalt feladatra | 1 434 999 |
28 | Közhatalmi bevételek (32+34) | 140 120 000 |
29 | Ebből Kötelező feladatokra | 140 120 000 |
30 | Önként vállalt feladatokra | |
31 | Államigazgatási feladatokra | |
32 | Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi | |
33 | - Gépjárműadó | |
34 | Helyi adók | 140 120 000 |
35 | Felhalmozás célú bevételek (39+40) | 29 126 191 |
36 | Ebből Kötelező feladatokra | 29 126 191 |
37 | Önként vállalt feladatokra | |
38 | Államigazgatási feladatokra | |
39 | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s) | 29 126 191 |
40 | Felhalmozás célú visszatérülés | |
41 | Költségvetési bevételek összesen (1+35) | 463 508 218 |
42 | Finanszírozási bevételek (43+47+51) | 386 051 316 |
43 | Irányítószervi támogatás | |
44 | Ebből Kötelező feladatokra | |
45 | Önként vállalt feladatokra | |
46 | Államigazgatási feladatokra | |
47 | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 386 051 316 |
48 | Ebből Kötelező feladatokra | 385 762 505 |
49 | Önként vállalt feladatokra | |
50 | Államigazgatási feladatokra | 288 811 |
51 | Hitelfelvétel | |
52 | Kötelező vállalt feladatokra | |
53 | Tárgyévi bevételek összesen (41+42) | 849 559 514 |
54 | Ebből Kötelező feladatokra | 780 624 219 |
55 | Önként vállalt feladatokra | 43 078 234 |
56 | Államigazgatási feladatokra | 25 857 061 |
Összevont
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2021. évi kiadásai forrásonként
Ft
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18) | 403 854 145 |
2. | Személyi juttatások | 212 360 051 |
3. | Ebből Kötelező feladatokra | 179 411 801 |
4. | Önként vállalt feladatokra | 13 500 000 |
5. | Államigazgatási feladatokra | 19 448 250 |
6. | Szociális hozzájárulási adó | 32 837 974 |
7. | Ebből Kötelező feladatokra | 27 545 974 |
8. | Önként vállalt feladatokra | 2 092 000 |
9. | Államigazgatási feladatokra | 3 200 000 |
10. | Dologi kiadások | 116 895 625 |
11. | Ebből Kötelező feladatokra | 110 008 935 |
12. | Önként vállalt feladatokra | 3 396 606 |
13. | Államigazgatási feladatokra | 3 490 084 |
14. | Egyéb működési célú kiadások | 37 260 495 |
- ebből áht.belül | 26 180 495 | |
áht.kivül | 11 080 000 | |
15. | Ebből Kötelező feladatokra | 26 180 495 |
16. | Önként vállalt feladatokra | 11 080 000 |
17. | Államigazgatási feladatokra | |
18. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 |
19. | Ebből Kötelező feladatokra | 2 500 000 |
20. | Önként vállalt feladatokra | 2 000 000 |
21. | Államigazgatási feladatokra | |
22. | Fejlesztési célú kiadások (26+27+28+29) | 92 216 119 |
23. | Ebből Kötelező feladatok | 77 610 912 |
24. | Önként vállalt feladatok | 14 605 207 |
25. | Államigazgatási feladatok | |
26. | Beruházások | 30 891 074 |
27. | Felújítási kiadások | 46 719 838 |
28. | Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | 2 715 579 |
29. | Felhalmozás célú átadás | 11 889 628 |
30. | Tartalék | 282 180 910 |
- ebből általános célú | 36 384 272 | |
Cél tartalék | 245 796 638 | |
31. | Ebből kötelező feladatokra | 282 180 910 |
32. | Önként vállalt feladatokra | |
33. | Költségvetési kiadások összesen.(1+22+30) | 778 251 174 |
34. | Finanszírozási kiadások(35+39) | 62 300 000 |
35. | Állami támogatás megelőlegzés vissza | 9 008 340 |
36. | Ebből Kötelező feladatok | 9 008 340 |
37. | Önként vállalt feladatok | |
38. | Államigazgatási feladatok | |
39. | Hiteltörlesztés | 62 300 000 |
40. | Kötelező vállalt feladatokra | 62 300 000 |
41. | Tárgyévi kiadások összesen (33+34) | 849 559 514 |
42. | Ebből Kötelező feladatokra | 776 747 367 |
43. | Önként vállalt feladatokra | 46 673 813 |
44. | Államigazgatási feladatokra | 25 857 061 |
45. | Engedélyezett létszám összesen | 43,5 |
46. | Ebből Kötelező feladatokra | 39 |
47. | Önként vállalt feladatokra | |
48. | Államigazgatási feladatokra | 4,5 |
49. | Összesenből közcélú foglalkoztatás | 4” |
2. melléklet
„2. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei forrásonként
Ft
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Működési bevételek (2+6+10+26+30) | 418 752 234 |
2. | Intézményi működési bevétel | 10 179 100 |
3. | Ebből Kötelező feladatokra | |
4. | Önként vállalt feladatokra | 10 179 100 |
5. | Államigazgatási feladatokra | |
6. | Működési célú támogatások áht. belül | 17 839 734 |
7. | Ebből Kötelező feladatokra | 9 639 737 |
8. | Önként vállalt feladatokra | 8 200 000 |
9. | Államigazgatási feladatokra | |
10. | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 249 178 401 |
11. | Ebből Kötelező feladatokra | 204 673 151 |
12. | Önként vállalt feladatokra | 18 937 000 |
13. | Államigazgatási feladatokra | 25 568 250 |
14. | I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 82 780 607 |
15. | II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 98 544 930 |
16. | III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 18 937 000 |
17. | ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás | 10 200 000 |
18. | középfokú gyermeknevelők, dajkák | 8 520 000 |
19. | bölcsődei üzemeltetési támogatás | 217 000 |
20. | III.4.Gyermekétkeztetési támogatás | 20 990 278 |
21. | ebből gyermekétkeztetés értámogatás | 13 345 578 |
22. | gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 7 411 456 |
23. | szünidei étkezés | 116 622 |
24. | IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 7 606 288 |
25. | Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 20 319 298 |
26 | Működési célú visszatérítés | 1 434 999 |
27 | Ebből Kötelező feladatokra | |
28. | Önként vállalt feladatokra | 1 434 999 |
29. | Államigazgatási feladatokra | |
30. | Közhatalmi bevétel ( 35) | 140 120 000 |
31. | Ebből Kötelező feladatokra | 140 120 000 |
32. | Önként vállalt feladatokra | |
33. | Államigazgatási feladatokra | |
34. | Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó | |
35. | Helyi adók | 140 120 000 |
36. | Felhalmozás célú bevételek | 29 126 191 |
37. | Ebből Kötelező feladatokra | 29 126 191 |
39. | Önként vállalat feladatokra | |
40. | Államigazgatási feladatokra | |
41. | Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s) | 29 126 191 |
42. | Felhalmozás célú visszatérítés | |
43. | Költségvetési bevételek összesen (1+36) | 447 878 425 |
44. | Finanszírozási bevételek (45+48) | 382 693 883 |
45. | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 382 693 883 |
46. | Ebből Kötelező feladatokra | 382 693 883 |
47. | Önként vállalt feladatokra | |
47. | Államigazgatási feladatokra | |
48. | Hitelfelvétel | |
49. | Kötelező feladatokra | |
50. | Bevételek összesen (43+44) | 830 572 308 |
51. | Ebből Kötelező feladatokra | 766 252 959 |
52. | Önként vállalt feladatokra | 38 751 099 |
53. | Államigazgatási feladatokra | 25 568 250 |
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2021. évi kiadásai forrásonként
Ft
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20) | 171 241 456 |
2. | Személyi juttatások | 49 998 219 |
3. | Ebből Kötelező feladatok | 49 998 219 |
4. | Önként vállalat feladatokra | |
5. | Államigazgatási feladatokra | |
6. | Szociális hozzájárulási adó | 7 245 403 |
7. | Ebből Kötelező feladatokra | 7 245 403 |
8. | Önként vállalt feladatokra | |
9. | Államigazgatási feladatokra | |
10. | Dologi kiadások | 72 237 339 |
11. | Ebből Kötelező feladatokra | 72 237 339 |
12. | Önként vállalt feladatokra | |
13. | Államigazgatási feladatokra | |
14. | Egyéb működési célú kiadások (18+19) | 37 260 495 |
Ebből: áht.belül | 26 180 495 | |
áth.kivül | 11 080 495 | |
15. | Ebből Kötelező feladatokra | 26 180 495 |
16. | Önként vállat feladatokra | 11 080 000 |
17. | Államigazgatási feladatokra | |
18. | Működési célú kölcsön áht. kívül | |
19. | Működési célú támogatás áht. kívül | |
20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 |
21. | Ebből Kötelező feladatokra | 2 500 000 |
22. | Önként vállalt feladatokra | 2 000 000 |
23. | Államigazgatási feladatokra | |
24. | Fejlesztési célú kiadások (28+29+30) | 92 110 719 |
25. | Ebből Kötelező feladatok | 77 505 512 |
26. | Önként vállalt feladatok | 14 605 207 |
27. | Államigazgatási feladatok | |
28, | Beruházások | 30 785 674 |
29. | Felújítási kiadások | 46 719 838 |
30. | Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás | 11 889 628 |
31. | Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás | 2 715 579 |
32. | Tartalékok | 282 180 910 |
Ebből: általános célú tartalék | 36 384 272 | |
Cél tartalék | 245 796 638 | |
33. | Ebből Kötelező feladatokra | 282 180 910 |
34. | Önként vállalt feladatokra | |
35. | Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32) | 545 533 085 |
36. | Finanszírozási kiadások(37+43+45) | 285 039 223 |
37. | Intézmények finanszírozása | 213 730 883 |
38. | ebből PH finanszírozása | 57 450 149 |
39. | Samufalvi Óvoda finanszírozása | 156 280 734 |
40. | Ebből Kötelező feladatokra | 173 219 888 |
41. | Önként vállalt feladatokra | 14 661 471 |
42. | Államigazgatási feladatokra | 25 849 524 |
43. | Hitel törlesztés | 62 300 000 |
44. | Kötelező feladatokra | 62 300 000 |
45. | Állami támogatás megelőlegzés | 9 008 340 |
46. | Ebből kötelező feladatra | 9 008 340 |
47. | Kiadások összesen (35+36) | 830 572 308 |
46. | Ebből Kötelező feladatok | 762 376 106 |
47. | Önként vállalt feladatok | 42 346 106 |
48. | Államigazgatási feladatok | 25 849 524 |
49. | Engedélyezett létszám összesen | 8 |
50. | Ebből Kötelező feladatok | 8 |
51. | Önként vállalt feladatokra | |
52. | Államigazgatási feladatokra | |
53. | Ebből - közcélú foglalkoztatás | 4” |
3. melléklet
„3. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez
A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | |
Bevételek | ||
1. | Intézményi működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatás áht. belül | |
3. | Ebből Államigazgatási feladatra | |
4. | Kötelező feladatokra | |
5. | Önkormányzati hivatal működési támogatása | |
6. | Egyéb működési célú támogatás | |
7. | Pénzmaradvány | 577 621 |
Ebből Kötelező feladatra | 288 810 | |
Államigazgatási feladatra | 288 811 | |
8. | Önkormányzati támogatás | 57 450 149 |
9. | Ebből Kötelező feladatokra | 31 881 899 |
10. | Államigazgatási feladatokra | 25 868 250 |
11. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58 027 770 |
12. | Ebből Kötelező feladatok | 31 608 161 |
13. | Önként vállalt feladatok | |
14. | Államigazgatási feladatok | 25 857 061 |
Kiadások | ||
15. | Működési költségvetés kiadásai (16+19+22) | 57 465 222 |
16. | Személyi juttatások | 44 261 101 |
17. | Ebből Kötelező feladatok | 24 812 851 |
18. | Államigazgatási feladatok | 19 448 250 |
19. | Szociális hozzájárulási adó | 6 786 500 |
20. | Ebből Kötelező feladatok | 3 586 500 |
21. | Államigazgatási feladatok | 3 200 000 |
22. | Dologi kiadások | 6 980 169 |
23. | Ebből Kötelező feladatok | 3 490 085 |
24. | Államigazgatási feladatok | 3 490 084 |
25. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | |
26. | Ebből kötelező feladatra | |
28. | Államigazgatási feladatra | |
29. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25) | 58 027 770 |
27. | Ebből Kötelező feladatok | 31 889 436 |
28. | Önként vállalt feladatok | |
29. | Államigazgatási feladatok | 26 138 334 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 8,5 | |
Ebből Kötelező feladatok | 4, | |
Államigazgatási feladatok | 4,5” | |
4. melléklet
„4. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez
A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai
A | B | ||
|---|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | ||
Bevételek | |||
1. | Működési bevételek (2+5+6+7) | 15 629 773 | |
2. | Intézményi működési bevételek | 15 479 773 | |
3. | Ebből Kötelező feladok | 11 152 638 | |
4. | Önként vállalt feladatok | 4 327 135 | |
5. | Bérleti díj, egyéni költségtérítés | ||
6. | Véglegesen átvett pénzeszközök | ||
7. | Egyéb működési támogatás áht.belül | 150 000 | |
8. | Ebből Kötelező feladatok | 150 000 | |
9. | Önként vállalt feladatok | ||
10. | Felhalmozási célú bevételek | ||
11. | Pénzmaradvány | 2 779 812 | |
Ebből Kötelező feladatra | 2 779 812 | ||
12. | Önkormányzati támogatás | 156 280 734 | |
13. | Ebből Kötelező feladatok | 141 619 263 | |
14. | Önként vállalt feladatok | 14 661 471 | |
15. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12) | 174 690 319 | |
16. | Ebből Kötelező feladatok | 155 701 713 | |
17. | Önként vállalt feladatok | 18 988 606 | |
18. | Kiadások | ||
19. | Működési költségvetés kiadásai (20+23+26) | 174 584 919 | |
20. | Személyi juttatások | 118 100 731 | |
21. | Ebből Kötelező feladatok | 104 600 731 | |
22. | Önként vállalt feladatok | 13 500 000 | |
23. | Szociális hozzájárulási adó | 18 806 071 | |
24. | Ebből Kötelező feladatok | 16 714 071 | |
25. | Önként vállalat feladatok | 2 092 000 | |
26. | Dologi kiadások | 37 678 117 | |
27. | Ebből Kötelező feladatok | 34 281 511 | |
28. | Önként vállalt feladatok | 3 396 606 | |
29. | Felhalmozási kiadások | 105 400 | |
30. | Tárgyi eszközbeszerzés- kötelező | 105 400 | |
31. | KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29) | 174 690 319 | |
32. | Ebből Kötelező feladatok | 155 701 713 | |
33. | Önként vállalt feladatokra | 18 988 606 | |
Éves engedélyezett létszáma | 27 | ||
Ebből Kötelező feladatokra | 22 | ||
Önként vállalt feladatokra | 5 | ||
Közcélú feladatra | 0” | ||
5. melléklet
„5. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban
2021.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban) | ||||
Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13) | 371 467 638 | Működési kiadások(1+2+3+4+5+6) | 391 281 990 | |
1. | Intézményi működési bevételek | 13 263 795 | Személyi juttatások | 212 360 051 |
2. | Egyéb saját bevételek | 10 090 000 | Szociális hozzájárulás | 32 837 974 |
3. | Áfa bevételek | 2 305 278 | Dologi kiadások | 116 895 625 |
4. | Helyi önkormányzatok működési b. | 249 178 401 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 4 500 000 |
5. | Közhatalmi bevételek(6+9+11) | 77 205 431 | Működési célú támogatások | 15 680 000 |
6. | Vagyon típusú adók | 50 000 000 | Megelőlegzés visszafizetés | 9 008 340 |
7. | Építményadó | 40 000 000 | ||
8. | Telekadó | 10 000 000 | ||
9. | Iparűzési adó | 27 085 431 | Általános tartalék | 34 884 272 |
10. | Gépjármű adó | Céltartalék (KEHOP 1.2.-18-2018) | 1 500 000 | |
11. | Talajterhelés | 120 000 | Elvonások, befizetések | 21 580 495 |
12. | Működési célú támogatások áht.belül | 17 989 734 | ||
13. | Működési célú kölcsönök visszatérülése | 1 434 999 | ||
14. | Pénzmaradvány-működési | 77 779 319 | ||
15. | ||||
16. | ||||
17. | Irányítószervi támogatás | Irányító szervi támogatás | ||
18. | Mindösszesen | 449 246 957 | Mindösszesen | 449 246 757 |
2021. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban) | ||||
Felhalmozás célú bevétel | 29 126 191 | Beruházások | 30 891 074 | |
Tárgyi eszköz értékesítés | Felújítások | 46 719 838 | ||
Iparűzési adóból | 62 914 569 | Felhalmozás célú átadás | 11 889 628 | |
Építményadó | Felhalmozás c .visszatérülés | 2 715 579 | ||
Költségvtési bevételek összesen | 92 040 760 | Költségvetési kiadások összesen | 92 216 119 | |
Hiány | ||||
Hiány finanszírozása belső forrásból | 308 271 997 | |||
Pénzmaradvány | 308 271 997 | Céltartalék(fejlesztési célokra) | 245 796 638 | |
Hiány finanszírozása külső forrásból | ||||
Hitel | ||||
Finanszírozási bevételek | Finanszírozási kiadás | 62 300 000 | ||
Hiteltörlesztés | 62 300 000 | |||
Mindösszesen | 400 312 757 | Mindösszesen | 400 312 757” | |
6. melléklet
„6. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez
2021. költségvetési év fejlesztési céljai
Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban | |||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||
BEVÉTELEK | Terv | KIADÁSOK | Terv | ||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26) | 434 382 007 | 451 930 000 | 460 110 000 | 1. | MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6) | 391 281 990 | 391 700 000 | 400 500 000 | |||||||
Intézményi működési bevételek | 25 658 873 | 26 880 000 | 29 110 000 | 2. | Személyi juttatások | 212 360 051 | 210 000 000 | 215 000 000 | |||||||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 3. | Szociális hozzájárulási adó | 33 837 974 | 31 000 000 | 29 500 000 | ||||||||||
Egyéb saját bevétel | 4. | Dologi kiadások | 116 895 625 | 125 000 000 | 130 000 000 | ||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | 1 030 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 4 500 000 | 4 200 000 | 4 000 000 | |||||||
Továbbszámlázott szolgáltatás | 6. | Működési támogatások | 24 688 000 | 21 500 000 | 22 000 000 | ||||||||||
Bérleti dijak | 9 060 000 | 9 500 000 | 10 100 000 | 7. | FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9) | 92 216 119 | 225 000 000 | 190 000 000 | |||||||
Intézményi ellátás | 11 608 066 | 12 000 000 | 13 000 000 | 8. | Beruházások | 30 891 074 | 200 000 000 | 110 000 000 | |||||||
Alkalmazottak térítése | 9. | Felújítások | 46 719 838 | 20 000 000 | 80 000 000 | ||||||||||
Kártérítés | 10. | Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám | 14 605 207 | ||||||||||||
ÁFA.bevételek,-visszatérülések | 3 960 807 | 2 880 000 | 3 510 000 | 11. | Tartalék | 282 180 910 | 29 730 000 | ||||||||
Kiszámlázott termékek és szolg.afa | 12. | Általános tartalék | 36 384 278 | 19 730 000 | 15 000 000 | ||||||||||
Fordított afa miatti bevétel | 13. | Céltartalék | 245 796 638 | 10 000 000 | 88 110 000 | ||||||||||
Hozam-és kamatbevétel | 14. | Elvonások.befizetések | 21 580 495 | ||||||||||||
Működési célú kamatbevétel államh.k. | 15. | ||||||||||||||
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k. | 16. | ||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működési támogatása | 249 178 401 | 210 000 000 | 250 000 000 | 17. | |||||||||||
Közhatalmi bevételek | 140 120 000 | 248 050 000 | 247 500 000 | 18. | |||||||||||
Vagyoni típusú adók(20+21) | 50 000 000 | 47 000 000 | 46 000 000 | 19. | |||||||||||
Építményadó | 40 000 000 | 42 000 000 | 43 000 000 | 20. | |||||||||||
Telekadó | 10 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 21. | |||||||||||
Iparűzési adó | 90 000 000 | 185 000 000 | 185 000 000 | 22. | |||||||||||
Gépjárműadók | 23. | ||||||||||||||
Talajterhelés | 120 000 | 50 000 | 24. | ||||||||||||
Működési célú támogatok áht. belül | 17 989 734 | 16 500 000 | 17 000 000 | 25. | |||||||||||
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz | 1 434 999 | 26. | |||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 92 126 191 | 27. | |||||||||||||
Tárgyieszköz értékesítés | 28. | ||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27) | 463 508 198 | 501 430 000 | 543 610 000 | 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10) | 787 259 514 | 651 430 000 | 693 610 000 | |||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35) | 386 051 316 | 150 000 000 | 150 000 000 | 30. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32) | 62 300 000 | |||||||||
31. | Intézmény finanszírozás | ||||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány ig. | 386 | 150 000 000 | 150 000 000 | 32. | Hiteltörlesztés | 62 300 000 | |||||||||
Finanszírozási műveletek bevételei | 33. | ||||||||||||||
Intézményfinaszírozás | 34. | ||||||||||||||
Hitelfelvétel | 35. | ||||||||||||||
MINDÖSSZESEN(29+30) | 849 559 514 | 651 430 000 | 693 610 000 | 36. | MINDÖSSZESEN(31+32) | 849 | 651 430 000 | 693 610 000” | |||||||
7. melléklet
„7. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez
2021. költségvetési év fejlesztési céljai
A | B | |
|---|---|---|
Fejlesztési cél megnevezése | Előirányzat összege | |
Beruházások | ||
1. | Óvoda Fejlesztés MFP-OEP/2020 | 19 486 008 |
2. | HÉSZ módosítás | 2 000 000 |
3. | Pinceklub berendezési tárgyak | 2 000 000 |
4. | Bölcsőde építés | 3 592 200 |
5. | Védőnői laptop | 324 866 |
6. | „Hernádi dűlő” felújítás | 3 267 600 |
7. | Játszótér átvétel (Wipmar Invest) | 115 000 |
8. | Samufalvi Óvoda porszívó | 105 400 |
Összesen: | 30 891 074 | |
Felújítások | ||
1. | „ Duna „ dűlő külterületi út felújítása MFP-ÖTU/2020. | 25 738 933 |
2. | Közösségi színtér műszaki ellenőrzés MFP-KTG/2020. | 300 000 |
3. | Külterületi utak felújítása lakossági hozzájárulással | 1 500 000 |
4. | Meredek utca vízelvezetés | 1 016 000 |
5. | Tisza-Rába dűlő felújítás | 2 540 000 |
6. | Fogorvosi rendelő átalakítás ,felújítás | 10 105 187 |
7. | Szolgálati lakás kialakítás | 5 519 718 |
Összesen: | 46 719 838 | |
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás | ||
1. | Pátira Faluközösségi E,Pinceklub 2020.évi különbözet | 1 889 628 |
2. | VSE pályázati önerő (buborék öltöző-vizesblokk építés) | 10 000 000 |
ÖSSZESEN | 11 889 628 | |
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatás | 2 715 579 | |
ÖSSZESEN | 92 216 119” |
8. melléklet
„8. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Tartalékok
A | B | |
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése | Előirányzat összege Ft | |
1 | Általános tartalék | 36 384 272 |
2 | Céltartalék | 245 796 638 |
3 | Összesen | 282 180 910 |
B.)
Többéves kihatással járó döntések
A | B | |
|---|---|---|
Év | Megnevezése | Ft |
2020 | Hitelállomány 2020.decermebr 31. | 62 300 000 |
2021 | Hiteltörlesztés | 62 300 000 |
” |