Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 26- 2021. 05. 26

Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) bevételi főösszegét :738.914.984 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 875.207.202Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 136.292.218 Ft-ban”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 136.292.218 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 1b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési bevételek összesen (2+6+10+20+22+26)

472 391 217

2.

Intézményi működési bevételek

26 522 482

3.

Ebből Kötelező feladatokra

11 536 452

4.

Önként vállalt feladatokra

14 986 000

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Működési célú támogatás áht. belülről

21 627 340

7.

Ebből Kötelező feladatokra

15 204 070

8.

Önként vállalt feladatokra

6 423 270

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14-20)

193 524 025

11.

Ebből kötelező feladatokra

150 763 849

12.

Önként vállalt feladatokra

13 962 658

13

Államigazgatási feladatokra

28 797 518

14.

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

47 714 042

15.

II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.

88 067 800

16.

III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.

46 581 813

17.

ebből bölcsődei ellátás

21 763 949

18.

gyermekétkeztetés

19 996 469

szünidei étkezés

54 471

egyéb szociális támogatás

4 766 924

19.

IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok

5 995 380

20.

Működési célú kiegészítő támogatás

5 164 990

21.

Ebből kötelező feladatra

5 164 990

22.

Működési célú átvett támogatás

597 400

23.

Ebből Kötelező feladatokra

373 900

24.

Önként vállalt feladatokra

223 500

25.

Államigazgatási feladatokra

26.

Közhatalmi bevételek (28+30)

230 120 000

27.

Ebből Kötelező feladatokra

185 120 000

28.

Önként vállalt feladatokra

45 000 000

29.

Államigazgatási feladatokra

30.

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi

31.

- Gépjárműadó

32.

Helyi adók

230 120 000

33.

Felhalmozás célú bevételek (35+36+37)

55 0376 629

34.

Ebből Kötelező feladatokra

10 682 987

35.

Önként vállalt feladatokra

44 693 642

36.

Államigazgatási feladatokra

37.

Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)

47 079 854

38.

Tárgyi eszköz értékesítés

5 000 000

39.

Magánszemélyek támogatása

3 296 775

40.

Költségvetési bevételek összesen (1+33)

527 767 846

41.

Finanszírozási bevételek (42+46+51)

347 439 356

42.

Irányítószervi támogatás

211 147 138

43.

Ebből Kötelező feladatokra

163 127 446

44.

Önként vállalt feladatokra

19 222 174

45.

Államigazgatási feladatokra

28 797 518

46.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

136 292 218

48.

Ebből Kötelező feladatokra

135 761 292

49.

Önként vállalt feladatokra

50.

Államigazgatási feladatokra

530 926

51.

Hitelfelvétel

52.

Kötelező vállalt feladatokra

53.

Tárgyévi bevételek összesen (40+41)

875 207 202

54.

Ebből Kötelező feladatokra

672 569 996

55.

Önként vállalt feladatokra

144 511 244

56.

Államigazgatási feladatokra

58 125 962”

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„Összevont

Vértesszőlős Község Önkormányzatának

2020. évi kiadásai forrásonként

Ft”

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+22+24)

382 792 566

2.

Személyi juttatások

202 054 673

3.

Ebből Kötelező feladatokra

161 925 489

4.

Önként vállalt feladatokra

18 106 301

5.

Államigazgatási feladatokra

22 022 883

6.

Szociális hozzájárulási adó

35 179 105

7.

Ebből Kötelező feladatokra

28 944 374

8.

Önként vállalt feladatokra

2 270 000

9.

Államigazgatási feladatokra

3 964 731

10.

Dologi kiadások

118 905 572

11.

Ebből Kötelező feladatokra

114 006 903

12.

Önként vállalt feladatokra

1 808 743

13.

Államigazgatási feladatokra

3 092 926

14.

Egyéb működési célú kiadások(15+16+17+18)

18 425 399

15.

áht.belül

3 237 200

16.

áht.kivül

13 033 200

17.

Működési célú kölcsön áht.kivül

1 220 000

18.

Működési célú kölcsön áht.belül

934 999

19.

Ebből Kötelező feladatokra

3 237 200

20.

Önként vállalt feladatokra

15 188 199

21.

Államigazgatási feladatokra

22.

Költségvetési elvonás

3 183 589

23.

Kötelező feladatra

3 183 589

24.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 41 228

25.

Ebből Kötelező feladatokra

2 541 228

26.

Önként vállalt feladatokra

2 500 000

27.

Államigazgatási feladatokra

28

Fejlesztési célú kiadások (32+27+28)

153 200 430

29.

Ebből Kötelező feladatok

102 952 526

30.

Önként vállalt feladatok


50 000 000

31.

Államigazgatási feladatok

247 904

32.

Beruházások

95 474 377

33.

Felújítási kiadások

52 041 664

34.

Egyéb felhalmozási célú kiadások-támogatás

35.

Felhalmozás célú átadás

5 188 584

36.

Tartalék

59 418 698

- ebből általános célú

24 002 871

Cél tartalék

35 415 827

37.

Ebből kötelező feladatokra

24 002 571

38.

Önként vállalt feladatokra

35 415 827

39.

Költségvetési kiadások összesen.(1+23+30)

595 411 694

40.

Finanszírozási kiadások(35+39)

279 795 505

41.

Intézmények finanszírozása

211 147 138

42.

Ebből Kötelező feladatok

163 127 446

43.

Önként vállalt feladatok

19 222 174

44.

Államigazgatási feladatok

28 797 518

45.

Állami támogatás megeleőlegzés visszafizetés

6 448 370

46.

Kötelező feladatra

6 448 370

47.

Hiteltörlesztés

62 200 000

48.

Kötelező vállalt feladatokra

62 200 000

49.

Tárgyévi kiadások összesen (33+34)

875 207 202

50.

Ebből Kötelező feladatokra

672 569 996

51.

Önként vállalt feladatokra

144 511 244

52.

Államigazgatási feladatokra

58 125 962

53.

Engedélyezett létszám összesen

47

54.

Ebből Kötelező feladatokra

37,5

55.

Önként vállalt feladatokra

5

56.

Államigazgatási feladatokra

4,5

57.

Összesenből közcélú foglalkoztatás


3”

2. melléklet

„1b. melléklet

1b. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2020. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési bevételek (2+6+10+21+23)

457 517 995

2.

Intézményi működési bevétel

12 156 000

3.

Ebből Kötelező feladatokra

4.

Önként vállalt feladatokra

12 156 000

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Működési célú támogatások áht. belül

21 494 470

7.

Ebből Kötelező feladatokra

15 204 070

8.

Önként vállalt feladatokra

6 290 400

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(14+15+16+19+20)

193 524 025

11.

Ebből Kötelező feladatokra

150 763 849

12.

Önként vállalt feladatokra

13 962 658

13.

Államigazgatási feladatokra

28 797 518

14.

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

47 714 042

15.

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

88 067 800

16.

III. 2. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

46 581 813

17.

ebből bölcsődei ellátás

21 763 949

18.

gyermekétkeztetés

19 996 469

szünidei étkezés

54 471

egyéb szociális feladatok

4 766 924

19.

IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

5 995 380

20.

Működési célú kiegészítő támogatás

5 164 990

21.

Működési célú átvett pénzeszköz

223 500

22

ebből önként vállalt feladatokra

223 500

23.

Közhatalmi bevétel ( 28+29)

230 120 000

24.

Ebből Kötelező feladatokra

185 120 000

25.

Önként vállalt feladatokra

45 000 000

26.

Államigazgatási feladatokra

27.

Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó

28.

Helyi adók

230 120 000

29.

Felhalmozás célú bevételek (33+34+35)

55 376 629

30.

Ebből Kötelező feladatokra

10 682 987

31.

Önként vállalat feladatokra

44 693 642

32.

Államigazgatási feladatokra

33

Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)

47 079 854

34.

Tárgyieszközértékesítés

5 000 000

35.

Magán-civil szervezetek támogatása

3 296 775

36.

Költségvetési bevételek összesen (1+29)

512 894 624

37.

Finanszírozási bevételek (37+42)

134 388 467

37.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

134 388 467

39.

Ebből Kötelező feladatokra

134 388 467

40.

Önként vállalt feladatokra

41.

Államigazgatási feladatokra

42.

Hitelfelvétel

43.

Kötelező feladatokra

44.

Bevételek összesen (36+37)

647 283 091

45.

Ebből Kötelező feladatokra04

496 159 373

46.

Önként vállalt feladatokra

122 326 200

47.

Államigazgatási feladatokra

28 797 518

Vértesszőlős Község Önkormányzatának

2020. évi kiadásai forrásonként

Ft

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+22+24)

157 330 562

2.

Személyi juttatások

48 179 053

3.

Ebből Kötelező feladatok

48 179 053

4.

Önként vállalat feladatokra

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Szociális hozzájárulási adó

7 875 378

7.

Ebből Kötelező feladatokra

7 875 378

8.

Önként vállalt feladatokra

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Dologi kiadások

74 625 915

11.

Ebből Kötelező feladatokra

74 625 915

12.

Önként vállalt feladatokra

13.

Államigazgatási feladatokra

14.

Egyéb működési célú kiadások (18+19+20)

18 425 399

15.

Ebből Kötelező feladatokra

3 237 200

16.

Önként vállat feladatokra

15 188 199

17.

Államigazgatási feladatokra

18.

Működési célú támogatás áht.belül

3 237 200

19.

Működési célú támogatás áht kivül

13 033 200

20.

Működési célú kölcsön áht. kívül

1 220 000

21.

Működési célú kölcsön áht belül

934 999

22.

Költségvetési elvonás

3 183 589

23.

Kötelező feladatra

3 183 589

24.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 041 228

25.

Ebből Kötelező feladatokra

2 541 228

26.

Önként vállalt feladatokra

2 500 000

27.

Államigazgatási feladatokra

28.

Fejlesztési célú kiadások (32+33+34)

150 738 323

29.

Ebből Kötelező feladatok

100 738 323

30.

Önként vállalt feladatok

50 000 000

31.

Államigazgatási feladatok

32,

Beruházások

93 508 078

33.

Felújítási kiadások

52 041 661

34.

Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás

5 188 584

35.

36.

Tartalékok

59 418 698

37.

Ebből: általános célú tartalék

24 002 871

38.

Cél tartalék

35 415 827

39.

Ebből Kötelező feladatokra

24 002 871

40.

Önként vállalt feladatokra

135 415 827

41.

Költségvetési kiadások összesen.(1+28+36)

367 487 583

42.

Finanszírozási kiadások

279 795 508

43.

Intézmények finanszírozása

211 147 138

44.

Ebből Kötelező feladatokra

163 127 446

45.

Önként vállalt feladatokra

19 222 174

46.

Államigazgatási feladatokra

28 797 518

47.

Állami támogatás megelőlegzés visszafizetés

6 448 370

48.

Kötelező feladatra

6 448 370

49.

Hitel törlesztés

62 200 000

50.

Kötelező feladatokra

62 200 000

51.

Kiadások összesen (40+41)

647 283 091

52.

Ebből Kötelező feladatok

496 159 373

53.

Önként vállalt feladatok

122 326 200

54.

Államigazgatási feladatok

28 797 518

55.

Engedélyezett létszám összesen

9

56.

Ebből Kötelező feladatok

9

57.

Önként vállalt feladatokra

58.

Államigazgatási feladatokra

59.

Ebből - közcélú foglalkoztatás

3”

3. melléklet

„2. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Működési célú támogatás áht. belül

3.

Ebből Államigazgatási feladatra

4.

Kötelező feladatokra

5.

Önkormányzati hivatal működési támogatása

6.

Egyéb működési célú támogatás

7.

Pénzmaradvány

1061 853

8.

Kötelező feladatokra

530 927

9.

Államigazgatási feladatokra

530 926

10.

Önkormányzati támogatás

57 595 035

11.

Ebből Kötelező feladatokra

28 797 517

12.

Államigazgatási feladatokra

28 797 518

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


58 656 888

14.

Ebből Kötelező feladatok

29 328 444

15.

Önként vállalt feladatok

16.

Államigazgatási feladatok

29 328 444


Kiadások

17.

Működési költségvetés kiadásai (18+21+24)

58 161 080

18.

Személyi juttatások

44 045 766

19.

Ebből Kötelező feladatok

22 022 883

20.

Államigazgatási feladatok

22 022 883

21.

Szociális hozzájárulási adó

7 929 462

22.

Ebből Kötelező feladatok

3 964 731

23.

Államigazgatási feladatok

3 964 731

24.

Dologi kiadások

6 185 852

25.

Ebből Kötelező feladatok

3 092 926

26.

Államigazgatási feladatok

3 092 926

27.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

495 808

28.

Ebből kötelező feladatra

247 904

29.

Államigazgatási feladatra

247 904

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+27)

58 656 888

31.

Ebből Kötelező feladatok

29 328 444

32.

Önként vállalt feladatok

33.

Államigazgatási feladatok

29 328 444

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

Ebből Kötelező feladatok

4,5

Államigazgatási feladatok

4,5”

4. melléklet

„3. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+5+7+9)

14 873 222

2.

Intézményi működési bevételek

14 236 452

3.

Ebből Kötelező feladok

11 406 452

4.

Önként vállalt feladatok

2 830 000

5.

Bérleti díj, egyéni költségtérítés

130 000

6.

ebből kötelező feladatra

130 000

7.

Szlovák Nemzetiségi Önk. működési támogatása

132 870

8.

Önként vállalt feladatokra

132 870

9.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

373 900

10.

ebből kötelező feladatra

373 900

11

Pénzmaradvány

841 898

12.

Ebből Kötelező feladatok

841 898

13.

Önként vállalt feladatok

14.

Felhalmozási célú bevételek

15.

Önkormányzati támogatás

153 552 103

16.

Ebből Kötelező feladatok

134 329 929

17.

Önként vállalt feladatok

19 222 174

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10)

169 267 223

19

Ebből Kötelező feladatok

147 082 179

20.

Önként vállalt feladatok

22 185 044

21.

Kiadások

22.

Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)

167 300 924

23.

Személyi juttatások

109 829 854

24.

Ebből Kötelező feladatok

91 723 553

25.

Önként vállalt feladatok

18 106 301

26.

Szociális hozzájárulási adó

19 374 265

27.

Ebből Kötelező feladatok

17 104 265

28.

Önként vállalat feladatok

2 270 000

29.

Dologi kiadások

38 096 805

30.

Ebből Kötelező feladatok

36 288 062

31.

Önként vállalt feladatok

1 808 743

32.

Felhalmozási kiadások

1 966 299

33.

Kötelező feladatra

1 966 299

34.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(20+23+26+29)

169 267 223

35.

Ebből Kötelező feladatok

147 082 179

37.

Önként vállalt feladatokra

22 185 044

Éves engedélyezett létszáma

27

Ebből Kötelező feladatokra

22

Önként vállalt feladatokra

5

Közcélú feladatra

0”

5. melléklet

„4. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2020. költségvetési év fejlesztési céljai

A

B

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege

Beruházások

1.

Személygépkocsik vásárlása

14 000 000

2.

Zajvédőfal műfüves pálya mellet

1 000 000

3.

HÉSZ módosítás

2 000 000

4.

Betlehemes szobrok II. rész

1 600 201

5.

Ingatlan vásárlás (Templom utca)

50 000 000

6.

Iskolai fitnesz park-pályázat

7 341 449

7.

Kamerarendszer II. rész

6 177 988

8.

MFP Közterületi gépek vásárlása- pályázat

9 000 000

Laptop vásárlás

229 990

Óvoda fejlesztési pályázatból MFP-OEF

1 058 450

Új hivatal tervezése

1 100 000

9.

Óvoda laptop vásárlás

120 000

10.

2 db Árnyékoló Samufalvi Óvoda

1 342 399

Óvodai kültéri napvitorla

503 900

11.

Hivatal számítástechnikai eszköz(SERVER)

495 808

Összesen:

95 970 185

Felújítások

1.

Hegyalja utca vízelvezetés

3 000 000

2.

Barmállás dűlő fejlesztés

5 000 000

3.

Szőlőhegy fejlesztés

4 866 775

4.

Közösségi szintér kialakítása

7 395 400

5.

Pince klub felújítás

6 000 000

6.

Domb utca felújítása

16 530 282

7.

Hegyalja felújítása

11 000 000

8.

Paplak melletti átjáró felújítása

1 000 000

Összesen:

52 041 661

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás

5 188 584

VSE Pályázati önrész

5 188 584

Pátria Faluközösségi Egyesület

ÖSSZESEN

153 200 430”

6. melléklet

„5. melléklet a 5-2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Általános tartalék

24 002 871

2

Céltartalék
MFP-KTF/2020.(Közösségi színtér ÁFA visszafizetés)


35 415 827

3

Összesen

59 418 698”