Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Vértesszőlős Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2024. 09. 29Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Vértesszőlős Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében – a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – eljáró Vértesszőlős Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet végrehajtását
a) 944.187.603 Ft bevételi főösszeggel,
b) 558.136.287 Ft kiadási főösszeggel és
c) 386.051.316 Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai a következők szerint kerültek kimutatásra:
a) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 3. melléklet tartalmazza,
b) az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal, a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.
3. § A költségvetési év fejlesztési kiadásait 3. melléklet tartalmazza.
4. § A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
5. § A Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásinak teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait az 1., 2., 4. és 5. melléklet tartalmazza.
7. § A maradvány összegét a 7. melléklet tartalmazza.
8. § A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 8. melléklet tartalmazza.
9. § A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
10. § A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
11. § A működési, felhalmozási célú átvett és átadott pénzeszközöket a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az 6. melléklet tartalmazza.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|
|
1 |
Működési bevételek összesen (2+6+10+19+26) |
459 064 624 |
|
2 |
Intézményi működési bevételek |
33 107 127 |
|
3 |
Ebből Kötelező feladatokra |
11 274 567 |
|
4 |
Önként vállalt feladatokra |
21 832 563 |
|
5 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
6 |
Működési célú támogatás áht. belülről |
23 112 435 |
|
7 |
Ebből Kötelező feladatokra |
13 264 635 |
|
8 |
Önként vállalt feladatokra |
9 847 800 |
|
9 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
10 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14-18) |
193 524 025 |
|
11 |
Ebből kötelező feladatokra |
150 763 849 |
|
12 |
Önként vállalt feladatokra |
13 962 658 |
|
13 |
Államigazgatási feladatokra |
28 797 518 |
|
14 |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
47 714 042 |
|
15 |
II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám. |
88 067 800 |
|
16 |
III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám. |
46 581 813 |
|
17 |
IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok tám. |
5 995 380 |
|
18 |
Központosított előirányzat |
5 164 990 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (23+25) |
208 656 087 |
|
20 |
Ebből Kötelező feladatokra |
108 656 087 |
|
21 |
Önként vállalt feladatokra |
100 000 000 |
|
22 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
23 |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi |
|
|
24 |
- Gépjárműadó |
|
|
25 |
Helyi adók |
208 656 087 |
|
26 |
Működési támogatásértékű pénzeszközök, visszatérülések |
664 950 |
|
27 |
Kötelező feladatra |
664 950 |
|
28 |
Önként vállalt feladatra |
|
|
29 |
Államigazgatási feladatra |
|
|
30 |
Felhalmozás célú bevételek (34+35+36) |
339 822 421 |
|
31 |
Ebből Kötelező feladatokra |
46 243 556 |
|
32 |
Önként vállalt feladatokra |
293 578 865 |
|
33 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
34 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3 296 775 |
|
35 |
Felhalmozás célú fejezetkezelésű |
33 525 080 |
|
36 |
Felhalmozás célú fejlesztési hazai pályázat |
292 107 378 |
|
37 |
Tárgyieszközértékesítés |
10 893 188 |
|
38 |
Költségvetési bevételek összesen (1+30) |
798 887 045 |
|
39 |
Finanszírozási bevételek (39+43) |
145 300 558 |
|
40 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
136 292 218 |
|
41 |
Ebből Kötelező feladatokra |
135 592 911 |
|
42 |
Önként vállalt feladatokra |
168 380 |
|
43 |
Államigazgatási feladatokra |
530 927 |
|
44 |
Állami támogatás megelőlegzés |
9 008 340 |
|
45 |
Kötelező feladatra |
9 008 340 |
|
46 |
Tárgyévi bevételek összesen (37+38) |
944 187 603 |
|
47 |
Ebből Kötelező feladatokra |
475 468 892 |
|
48 |
Önként vállalt feladatokra |
439 390 266 |
|
49 |
Államigazgatási feladatokra |
2 932 445 |
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18) |
348 361 945 |
|
2 |
Személyi juttatások |
194 393 567 |
|
3 |
Ebből Kötelező feladatokra |
152 940 886 |
|
4 |
Önként vállalt feladatokra |
20 789 903 |
|
5 |
Államigazgatási feladatokra |
20 662 778 |
|
6 |
Szociális hozzájárulási adó |
32 825 627 |
|
7 |
Ebből Kötelező feladatokra |
26 210 098 |
|
8 |
Önként vállalt feladatokra |
3 582 688 |
|
9 |
Államigazgatási feladatokra |
3 032 841 |
|
10 |
Dologi kiadások |
97 526 175 |
|
11 |
Ebből Kötelező feladatokra |
91 000 090 |
|
12 |
Önként vállalt feladatokra |
4 067 049 |
|
13 |
Államigazgatási feladatokra |
2 459 036 |
|
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 813 345 |
|
- ebből Költségvetési szervnek |
4 568 588 |
|
|
Non-profit szervezeteknek |
14 244 757 |
|
|
15 |
Ebből Kötelező feladatokra |
3 183 589 |
|
16 |
Önként vállalt feladatokra |
15 629 756 |
|
17 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 803 231 |
|
19 |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 401 615 |
|
20 |
Önként vállalt feladatokra |
2 401 616 |
|
21 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
22 |
Fejlesztési célú kiadások (26+27+28) |
141 125 972 |
|
23 |
Ebből Kötelező feladatok |
37 083 084 |
|
24 |
Önként vállalt feladatok |
103 918 936 |
|
25 |
Államigazgatási feladatok |
123 952 |
|
26 |
Beruházások |
93 881 948 |
|
27 |
Felújítási kiadások |
42 055 440 |
|
28 |
Felhalmozás célú átadás |
5 188 584 |
|
29 |
Költségvetési kiadások összesen.(1+22) |
489 487 917 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (31+33) |
68 648 370 |
|
31 |
Hiteltörlesztés |
62 200 000 |
|
32 |
Kötelező feladatokra |
62 200 000 |
|
33 |
ÁHB.belüli megelőlegzés visszafizetés |
6 448 370 |
|
34 |
Ebből kötelező feladatra |
6 448 370 |
|
35 |
Tárgyévi kiadások összesen (29+30) |
558 136 287 |
|
36 |
Ebből Kötelező feladatokra |
381 467 732 |
|
37 |
Önként vállalt feladatokra |
150 389 948 |
|
38 |
Államigazgatási feladatokra |
26 278 607 |
|
39 |
Intézmények finanszírozási kiadása |
189 706 930 |
|
40 |
Tárgyévi kiadások összesen (35+39) |
732 387 083 |
|
41 |
Engedélyezett létszám összesen |
48 |
|
42 |
Ebből Kötelező feladatokra |
37 |
|
43 |
Önként vállalt feladatokra |
7 |
|
44 |
Államigazgatási feladatokra |
4 |
|
45 |
Összesenből közcélú foglalkoztatás |
4 |
2. melléklet
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|
|
1 |
Működési bevételek (2+6+10+27+33) |
444 503 443 |
|
2 |
Intézményi működési bevétel |
19 052 716 |
|
3 |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
|
4 |
Önként vállalt feladatokra |
19 052 716 |
|
5 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
6 |
Működési célú támogatások áht. belül |
22 979 565 |
|
7 |
Ebből Kötelező feladatokra |
13 131 765 |
|
8 |
Önként vállalt feladatokra |
9 847 800 |
|
9 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
10 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
193 524 025 |
|
11 |
Ebből Kötelező feladatokra |
150 763 849 |
|
12 |
Önként vállalt feladatokra |
139 62 658 |
|
13 |
Államigazgatási feladatokra |
28 797 518 |
|
14 |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
47 71442 |
|
15 |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
88 067 800 |
|
16 |
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
46 581 813 |
|
17 |
gyermekétkeztetés |
20 050 940 |
|
18 |
bölcsődei dolgozók bértámogatása |
21 693 326 |
|
19 |
nyári gyermekétkeztetés |
70 623 |
|
20 |
szociális feladatok egyéb támogatása |
4 766 924 |
|
21 |
IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
5 995 380 |
|
22 |
Központosított előirányzat |
5 164 990 |
|
23 |
Közhatalmi bevétel (27+28) |
208 656 087 |
|
24 |
Ebből Kötelező feladatokra |
108 656 087 |
|
25 |
Önként vállalt feladatokra |
100 000 000 |
|
26 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
27 |
Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó |
|
|
28 |
Helyi adók |
208 656 087 |
|
29 |
Támogatásértékű visszatérülések és bevételek |
291 050 |
|
30 |
Önként vállalt feladatra |
291 050 |
|
31 |
Kötelező feladatra |
|
|
32 |
Felhalmozás célú bevételek (35+36+37+38) |
339 822 421 |
|
33 |
Kötelező feladatra |
46 243 556 |
|
34 |
Önként vállalt feladatra |
293 578 865 |
|
35 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz |
3 296 775 |
|
36 |
Központosított kv.szerv. |
33 525 080 |
|
37 |
Felhalmozás célú támogatás áht. Belül EU-s progr. |
292 107 378 |
|
38 |
Tárgyieszköz értékesítés |
10 893 188 |
|
39 |
Költségvetési bevételek összesen (1+32) |
787 325 864 |
|
40 |
Finanszírozási bevételek(41+45+47) |
143 396 807 |
|
41 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
134 388 467 |
|
42 |
Ebből Kötelező feladatokra |
134 388 467 |
|
43 |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
44 |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
45 |
Hitelfelvétel |
|
|
46 |
kötelező feladatokra |
|
|
47 |
Áht.megelőlegzés |
9 008 340 |
|
48 |
Kötelező feladatra |
9 008 340 |
|
49 |
Bevételek összesen (38+39) |
927 722 671 |
|
50 |
Ebből Kötelező feladatokra |
462 192 064 |
|
51 |
Önként vállalt feladatokra |
436 733 089 |
|
52 |
Államigazgatási feladatokra |
28 797 518 |
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+21+23) |
139 399 311 |
|
2. |
Személyi juttatások |
47 050 146 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladatok |
47 050 146 |
|
4. |
Önként vállalat feladatokra |
|
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 385 680 |
|
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
7 385 680 |
|
8. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
10. |
Dologi kiadások |
61 346 909 |
|
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
61 346 909 |
|
12. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
13. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások (15+16+17+18) |
15 629 756 |
|
15. |
Működési célú támogatás áht.belül |
8 960 000 |
|
16. |
Működési célú támogatás áht.kivl |
13 024 757 |
|
17. |
Működési célú visszat.kölcsön áht kivül |
1 220 000 |
|
18. |
Működési célú visszat.kölcsön áht belül |
934 999 |
|
19. |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
|
20. |
Önként vállat feladatokra |
15 629 756 |
|
21. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
22. |
Működési célú elvonás |
3 183 589 |
|
23. |
Kötelező feladatra |
3 183 589 |
|
24. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 803 231 |
|
25. |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 401 615 |
|
26. |
Önként vállalt feladatokra |
2 401 616 |
|
27. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
28. |
Fejlesztési célú kiadások (32+33+34+35) |
139 017 767 |
|
29. |
Ebből Kötelező feladatok |
36 959 131 |
|
30. |
Önként vállalt feladatok |
102 058 635 |
|
31. |
Államigazgatási feladatok |
|
|
32, |
Beruházások |
91 773 743 |
|
33. |
Felújítási kiadások |
42 055 440 |
|
34. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
35. |
Felhalmozás célú átadás |
5 188 584 |
|
36. |
Tartalékok |
|
|
37. |
Ebből: működési célú tartalék |
|
|
38 |
Cél tartalék |
|
|
39. |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
|
40. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
41. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+27) |
278 417 078 |
|
42. |
Finanszírozási kiadások(42+48) |
266 611 710 |
|
43. |
Intézmények finanszírozása |
197 963 340 |
|
44. |
Ebből Kötelező feladatokra |
142 748 777 |
|
45. |
Önként vállalt feladatokra |
29 178 071 |
|
46. |
Államigazgatási feladatokra |
26 036 492 |
|
47. |
Hitel törlesztés |
62 200 000 |
|
48. |
Kötelező feladatra feladatokra |
62 200 000 |
|
49. |
ÁHB. belüli megelőlegzés visszafizetés |
6 448 370 |
|
50. |
Ebből kötelező feladatra |
6 448 370 |
|
51. |
Kiadások összesen (40+41) |
545 028 788 |
|
51. |
Ebből Kötelező feladatok |
369 724 218 |
|
52. |
Önként vállalt feladatok |
148 079 494 |
|
53. |
Államigazgatási feladatok |
27 225 076 |
|
54. |
Engedélyezett létszám összesen |
19 |
|
55. |
Ebből Kötelező feladatok |
15 |
|
56. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
57. |
Államigazgatási feladatokra |
|
|
58. |
Ebből - közcélú foglalkoztatás |
4 |
3. melléklet
|
A |
B |
|---|---|
|
teljesítés összege (Ft) |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
93 881 948 |
|
Önkormányzat |
91 773 743 |
|
HÉSZ módosítás |
900 000 |
|
Szoftver |
60 000 |
|
Bölcsődei kerítés |
275 672 |
|
Telekvásárlás |
50 000 000 |
|
Új PH tervezése |
1 100 000 |
|
Laptop |
169 990 |
|
Iskolai sport park |
7 341 449 |
|
Kamerarendszer II. rész |
6 171 987 |
|
Citroen |
6 064 000 |
|
Fiat |
7 988 660 |
|
Gyógyszertári boyler |
154 000 |
|
Hűtőszekrény PH |
76 773 |
|
Közösségi színtér egyéb eszközök |
45 799 |
|
Irodai szél |
72 263 |
|
Betlehemes szobrok II .rész |
1 112 610 |
|
Óvodai kültési eszköfejlesztés |
1 024 470 |
|
Település kültéri gépek, berendezések |
9 165 590 |
|
Közösségi színtér telefon |
50 480 |
|
Műfüves pálya - mérőszekrény |
285 750 |
|
Iskola alatti kerítés |
359 999 |
|
Huawai P30 telefon |
173 080 |
|
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde |
1 860 301 |
|
Számítógép |
151 638 |
|
Napvitorla |
1 648 664 |
|
Hűtőszekrény |
59 999 |
|
PH server gép |
247 904 |
|
FELÚJÍTÁSOK |
45 562 860 |
|
Közösségi színtér felújítása |
7 816 412 |
|
Hegyalja útca felújítása |
11 039 997 |
|
Domb utca felújítása |
16 422 282 |
|
Hosszú dűlő felújítása |
1 900 199 |
|
Széles dűlő felújítása |
1 143 000 |
|
Duna dűlő (rész) felújítása |
1733 550 |
|
Barackos dűlő felújítása |
2 000 000 |
|
ÖSSZESEN |
42 055 440 |
|
Felhalmozás célú átadás |
5 188 584 |
4. melléklet
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (2+3) |
|
|
2. |
Működési célú támogatás áht. belül |
|
|
3. |
Egyéb működési bevétel |
|
|
4. |
ebből kötelező feladatra |
|
|
5. |
önként vállalt feladatra |
|
|
6. |
államigazgatási feladatra |
|
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
53 134 836 |
|
8. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+13) |
53 134 836 |
|
9. |
Önkormányzati támogatás |
52 072 983 |
|
10. |
Kötelező feladatokra |
26 036 491 |
|
11. |
Önként vállalt feladatokra |
|
|
12. |
Államigazgatási feladatokra |
26 036 492 |
|
13. |
Pénzmaradvány |
1 061 853 |
|
14. |
Kötelező feladatra |
530 926 |
|
15. |
Államigazgatási eladatra |
530 927 |
|
16. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8) |
53 134 836 |
|
17. |
Ebből Kötelező feladatok |
26 567 417 |
|
18. |
Államigazgatási feladatok |
26 567 419 |
|
|
||
|
19. |
Működési költségvetés kiadásai (20+21+24+27) |
52 309 311 |
|
20. |
Személyi juttatások |
41 325 556 |
|
21. |
Ebből Kötelező feladatok |
20 662 778 |
|
20. |
Államigazgatási feladatok |
20 662 778 |
|
21. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 065 682 |
|
22. |
Ebből Kötelező feladatok |
3 032 841 |
|
23. |
Államigazgatási feladatok |
3 032 841 |
|
24. |
Dologi kiadások |
4 918 073 |
|
25. |
Ebből Kötelező feladatok |
2 459 037 |
|
26. |
Államigazgatási feladatok |
2 459 036 |
|
27. |
Egyéb működési kiadás |
|
|
28. |
Ebből kötelező feladatokra |
|
|
29. |
államigazgatási feladatokra |
|
|
30. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
247 904 |
|
31. |
Ebből kötelező feladatra |
123 952 |
|
32. |
Államigazgatási feladatra |
123 952 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+30) |
52 557 215 |
|
34. |
Ebből Kötelező feladatok |
26 278 608 |
|
35. |
Önként vállalt feladatok |
|
|
36. |
Államigazgatási feladatok |
26 278 607 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Ebből Kötelező feladatok |
5 |
|
Államigazgatási feladatok |
4 |
5. melléklet
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege (Ft) |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+5+8+10+13+15) |
14 561 181 |
|
2 |
Intézményi ellátás |
13 316 324 |
|
3 |
Ebből Kötelező feladatok |
10 653 059 |
|
4 |
Önként vállalt feladatok |
2 663 265 |
|
5 |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
582 909 |
|
6 |
Kötelező feladatra |
466 327 |
|
7 |
Önként vállalt feladatra |
116 582 |
|
8 |
Bérleti díj, egyéni költségtérítés |
155 165 |
|
9 |
Kötelező feladatokra |
155 165 |
|
10 |
Egyéb működési bevétel |
13 |
|
11 |
Kötelező feladatok |
13 |
|
12 |
Önként vállalt feladatok |
|
|
13 |
Működési célú átvett áht belül |
132 870 |
|
14 |
Kötelező feladatra |
132 870 |
|
15 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
373 900 |
|
16 |
Kötelező feladatra |
373 900 |
|
17 |
Finanszírozási bevételek (18+21) |
146 732 255 |
|
18 |
Pénzmaradvány |
841 898 |
|
19 |
Kötelező feladatra |
673 518 |
|
20 |
Önként vállalt feladatra |
168 380 |
|
21 |
Önkormányzati támogatás |
145 890 357 |
|
22 |
Ebből Kötelező feladatok |
116 712 286 |
|
23 |
Önként vállalt feladatok |
29 178 071 |
|
24 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+17) |
161 293 436 |
|
25 |
Ebből Kötelező feladatok |
129 167 138 |
|
26 |
Önként vállalt feladatok |
32 126 298 |
|
27 |
Kiadások |
|
|
28 |
Működési költségvetés kiadásai (29+32+35) |
156 653 323 |
|
29 |
Személyi juttatások |
106 017 865 |
|
30 |
Ebből Kötelező feladatok |
88 227 962 |
|
31 |
Önként vállalt feladatok |
20 789 903 |
|
32 |
Szociális hozzájárulási adó |
19 374 265 |
|
33 |
Ebből Kötelező feladatok |
15 791 577 |
|
34 |
Önként vállalat feladatok |
3 582 688 |
|
35 |
Dologi kiadások |
31 261 193 |
|
36 |
Ebből Kötelező feladatok |
27 194 144 |
|
37 |
Önként vállalt feladatok |
4 067 049 |
|
38 |
Felhalmozási kiadások |
1 860 301 |
|
39 |
Önként vállalt feladatok |
1 860 301 |
|
40 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN(28+38) |
158 513 624 |
|
41 |
Ebből Kötelező feladatok |
128 213 683 |
|
42 |
Önként vállalt feladatokra |
30 299 941 |
|
Éves engedélyezett létszáma |
27 |
|
Ebből Kötelező feladatokra |
20 |
|
Önként vállalt feladatokra |
7 |
|
Közcélú feladatra |
0 |
6. melléklet
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
Megnevezése |
teljesítés összege E Ft |
|
|
1 |
Helyi adók |
208 656 087 |
|
2 |
Építményadó |
47 990 695 |
|
3 |
Telekadó |
14 440 895 |
|
4 |
Iparűzési adó |
144 721 299 |
|
5 |
Talajterhelés |
280 800 |
|
6 |
Termőföld bérbeadás |
12 500 |
|
7 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 209 898 |
|
8 |
Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele |
10 985 312 |
|
9 |
Bérleti díj |
10 985 312 |
|
10 |
Saját bevételek összesen (1+8) |
219 641 399 |
7. melléklet
|
Önkormányzat |
összeg (Ft) |
|
|
o1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
784 325 864 |
|
o2 |
Alaptevékenyséf költségvetési kiadási |
278 417 078 |
|
I. |
Alaptevékenyséf költségvetési egyenlege(o1-o2) |
505 908 786 |
|
o3 |
Alaptevékenyséf finanszírozási bevételei |
143 396 807 |
|
o4 |
Alaptevékenység finanszítozási kiadásai |
266 611 710 |
|
II. |
Alaptevékemység finanszírozási egyenlege(o3-o4) |
-123 214 903 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa ( I+II) |
382 693 883 |
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
-325 529 703 |
|
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
57 164 180 |
|
|
Samufalvi Óvoda és Bőlcsőde |
||
|
o1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
14 561 181 |
|
o2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadási |
158 513 624 |
|
I. |
Alaptevékenyséf költségvetési egyenlege(o1-o2) |
-143 952 443 |
|
o3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
146 732 255 |
|
o4 |
Alaptevékenység finaszírozási kiadásai |
0 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa(o3-o4) |
146 732 255 |
|
II. |
Alaptevékenység maradványa |
2 779 812 |
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
2 779 812 |
|
|
Polgármesteri Hivatal |
||
|
o1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
|
|
o2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadási |
52 557 215 |
|
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2) |
-52 557 215 |
|
o3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
53 134 836 |
|
o4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4) |
53 134 836 |
|
A) |
Alaptevékenység maradványa |
557 621 |
|
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
557 621 |
|
|
ÖSSZESEN |
386 031 316 |
8. melléklet
|
2020 |
Ft |
||||||||||||
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Kötv.váll. |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||||||||
|
éve |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
8 |
|||||||||||||
|
9 |
|||||||||||||
|
10 |
|||||||||||||
|
11 |
Hitel felvétel |
2018 |
13 300 000 |
62 200 000 |
62 200 000 |
62 300 000 |
200 000 000 |
||||||
|
12 |
|||||||||||||
|
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
13 300 000 |
62 200 000 |
62 200 000 |
62 300 000 |
200 000 000 |
|||||
9. melléklet
|
MEGNEVEZÉS |
TÖRZSVAGYON |
KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
ÜZLETI VAGYON |
KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK |
Befejezetlen |
ÖSSZESEN |
"0" LEÍRT |
|
|
beruházás |
Pénzeszközök |
|||||||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKEKTETETT ESZKÖZÖK |
||||||||
|
I. Immateriális javak |
17 684 055 |
47 244 |
17 731 299 |
15 932 875 |
||||
|
111*ÖSSZESEN |
17 684 055 |
47 244 |
17 731 299 |
15 932 875 |
||||
|
II.Tárgyi eszközök |
||||||||
|
1. Ingatlanok |
||||||||
|
termőföldek |
285 436 000 |
47 066 000 |
66 010 000 |
398 512 000 |
||||
|
telek |
91 094 289 |
50 000 000 |
141 094 289 |
|||||
|
egyéb telek |
36 510 000 |
36 510 000 |
||||||
|
lakóépület |
9 390 000 |
9 390 000 |
||||||
|
egyéb épületek(intézmények) |
590 093 890 |
590 093 890 |
||||||
|
ültetvények-játszótér |
23 416 250 |
23 416 250 |
||||||
|
ültetvények |
8 426 750 |
8 426 750 |
||||||
|
erdők |
954 000 |
954 000 |
||||||
|
szőlő |
756 000 |
756 000 |
||||||
|
egyéb építmények(forgalomcsillapító) |
666 743 |
666 743 |
||||||
|
sportpark |
5 780 668 |
|||||||
|
egyéb építmények(parkolók) |
60 167 302 |
60 167 302 |
||||||
|
egyéb építmények(árkok) |
158 893 039 |
158 893 039 |
||||||
|
egyéb építmények(külterületi utak) |
62 446 132 |
62 446 132 |
||||||
|
egyéb építmények(belterületi utak) |
642 445 753 |
642 445 753 |
||||||
|
egyéb építményak (járda) |
131 544 618 |
131 544 618 |
||||||
|
egyéb építmény (kerékpárút) |
184 178 057 |
184 178 057 |
||||||
|
egyéb építmény(köztemető,sportpályák) |
37 964 615 |
37 964 615 |
||||||
|
egyéb építmény(országzászlótér) |
2 897 874 |
2 897 874 |
||||||
|
egyéb építmény(óvodai zöldövezet,kerítés) |
70 158 938 |
70 158 938 |
||||||
|
egyéb építmény (faház) |
1 368 625 |
1 368 625 |
||||||
|
121*ÖSSZESEN |
1 572 420 801 |
821 829 367 |
173 415 375 |
2 567 665 543 |
||||
|
2. Gépek, berendezések |
||||||||
|
Informatikai eszközök |
1 383 597 |
351 412 |
1 735 009 |
1 735 009 |
||||
|
Egyéb gépek,berendezések |
58 394 181 |
2 043 739 |
60 437 920 |
28 295 254 |
||||
|
Kultúrális javak |
2 750 241 |
2 750 241 |
||||||
|
Járművek |
27 059 887 |
27 059 887 |
10 979 800 |
|||||
|
131*ÖSSZESEN |
89 587 906 |
2 395 151 |
91 983 057 |
41 010 063 |
||||
|
4. Beruházások, felújítások |
36 368 434 |
|||||||
|
15*ÖSSZESEN |
36 368 434 |
36 368 434 |
||||||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
|
II.1.Forintpénztár |
149 950 |
149 950 |
||||||
|
II.3.Elektrónikus pénzeszköz |
164 918 |
164 918 |
||||||
|
III.1. Forintszámla |
403 262 800 |
403 262 800 |
||||||
|
32*-33*ÖSSZESEN |
403 577 668 |
403 577 668 |
||||||
|
ÖSSZESEN |
1 572 420 801 |
839 513 422 |
263 003 281 |
2 442 395 |
36 368 434 |
403 577 668 |
3 117 606 031 |
56 942 938 |
10. melléklet
|
2020 |
|||
|
Sorszám |
BEVÉTELI JOGCÍM |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
|
elérhető bevétel |
összege (Ft) |
||
|
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból t.elenged. |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi adókból bitosított kedvezmény,mentesség |
0 |
0 |
|
3 |
Sipos Lászlóné területhasználati kedvezménye |
0 |
0 |
|
4 |
|||
|
ÖSSZESEN |
11. melléklet
12. melléklet
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Samufalvi Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Összesen |
Összesen |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
A/I. |
Immateriális javak |
284 783 |
849 524 |
284 783 |
849 524 |
||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
2 036 257 985 |
2 083 489 879 |
3 121 670 |
3 820 511 |
61 755 |
215 435 |
2 039 441 410 |
2 087 525 825 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
||||||||
|
A/IV. |
Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 036 542 768 |
2 084 339 403 |
3 121 670 |
3 820 511 |
61 755 |
215 435 |
2 039 726 193 |
2 088 375 349 |
|
B/I |
Készletek |
||||||||
|
B/II |
Értékpapírok |
||||||||
|
B) |
NEMZETI VAGYOBNA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||||||
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
154 952 022 |
403 652 498 |
843 317 |
2 673 663 |
589 300 |
577 621 |
156 384 639 |
406 903 782 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
22 220 394 |
23 941 905 |
22 220 394 |
23 941 905 |
||||
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedéses követelések |
23 150 |
8 356 |
23 150 |
8 356 |
||||
|
D/III. |
Követelés jellegűsajátos elszámolások |
100 000 |
100 000 |
46 666 |
37 500 |
146 666 |
137 500 |
||
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
22 320 394 |
26 196 904 |
69 816 |
45 856 |
22 390 210 |
26 242 760 |
||
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
465 220 |
94 011 |
68 649 |
472 553 |
937 773 |
162 660 |
||
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 214 280 404 |
2 514 282 816 |
4 034 803 |
4 034 803 |
1 123 608 |
793 056 |
2 219 438 815 |
2 521 684 551 |
|
|
FORRÁSOK |
|||||||||
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
2 034 970 443 |
2 394 844 063 |
-8 483 635 |
-4 951 786 |
-4 112 766 |
-4 016 247 |
2 022 374 042 |
2 385 876 030 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
34 836 |
222 504 |
5 000 |
5 000 |
19 418 |
59 254 |
227 504 |
|
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
130 948 370 |
71 308 340 |
130 948 370 |
71 308 340 |
||||
|
H/III. |
Kötelezettség jellgű sajátos elszámolások |
21 128 775 |
21 152 626 |
48 085 |
21 176 860 |
21 152 626 |
|||
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
152 111 981 |
92 683 470 |
53 085 |
5 000 |
19 418 |
152 184 484 |
92 688 470 |
|
|
I) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS |
||||||||
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
27 197 980 |
26 755 283 |
12 465 353 |
11 555 465 |
5 216 956 |
4 809 303 |
44 880 289 |
43 120 051 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 214 280 404 |
2 514 282 816 |
4 034 803 |
6 608 679 |
1 123 608 |
793 056 |
2 219 438 815 |
2 521 684 551 |
|