Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 25- 2021. 06. 25

Vértesszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) bevételi főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): 410.467.446 Ft-ban

b) kiadási főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): 796.518.762 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 386.051.316 Ft-ban”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 386.051.316 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 1a. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 1b. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. június 25-én lép hatályba.

1. melléklet

„1a. melléklet

Összevont

Vértesszőlős Község Önkormányzatának

2021. évi bevételei forrásonként

Ft

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1

Működési bevételek összesen (2+6+10+26+28)

410 467 446

2

Intézményi működési bevételek

24 003 344

3

Ebből Kötelező feladatokra

9 497 109

4

Önként vállalt feladatokra

14 506 235

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatás áht. belülről

16 050 000

7

Ebből Kötelező feladatokra

7 850 000

8

Önként vállalt feladatokra

8 200 000

9

Államigazgatási feladatokra

10

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (11+25)

228 859 103

11

Ebből kötelező feladatokra

184 353 853

12

Önként vállalt feladatokra

18 937 000

13

Államigazgatási feladatokra

25 568 250

14

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

82 780 607

15

II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.

98 544 930

16

III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.

18 937 000

17

ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása

10 200 000

18

bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők

8 520 000

19

bölcsődei üzemeltetési támogatás

217 000

20

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési

20 873 656

21

ebből gyermekétkeztetés bértámogatás

13 345 578

22

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

7 411 456

23

szünidei étkezés

116 622

24

IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok

7 606 288

25

Önkormányzatok szolidalitási hozzájárulása

26

Működési célú visszatérülés

1 434 999

27

ebből önként vállalt feladatra

1 434 999

28

Közhatalmi bevételek (32+34)

140 120 000

29

Ebből Kötelező feladatokra

140 120 000

30

Önként vállalt feladatokra

31

Államigazgatási feladatokra

32

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi

33

- Gépjárműadó

34

Helyi adók

140 120 000

35

Felhalmozás célú bevételek (33+34)

36

Ebből Kötelező feladatokra

37

Önként vállalt feladatokra

38

Államigazgatási feladatokra

39

Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)

40

Felhalmozás célú visszatérülés

41

Költségvetési bevételek összesen (1+35)

410 467 446

42

Finanszírozási bevételek (43+47+51)

386

43

Irányítószervi támogatás

44

Ebből Kötelező feladatokra

45

Önként vállalt feladatokra

46

Államigazgatási feladatokra

47

Előző évi működési célú pénzmaradvány

386 051 316

48

Ebből Kötelező feladatokra

385 762 205

49

Önként vállalt feladatokra

50

Államigazgatási feladatokra

288 811

51

Hitelfelvétel

52

Kötelező vállalt feladatokra

53

Tárgyévi bevételek összesen (41+42)

796 518 762

54

Ebből Kötelező feladatokra

727 583 167

55

Önként vállalt feladatokra

43 078 234

56

Államigazgatási feladatokra

25 857 061

Összevont

Vértesszőlős Község Önkormányzatának

2021. évi kiadásai forrásonként

Ft

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18)

406 992 328

2.

Személyi juttatások

209 818 535

3.

Ebből Kötelező feladatokra

176 870 285

4.

Önként vállalt feladatokra

13 500 000

5.

Államigazgatási feladatokra

19 448 250

6.

Szociális hozzájárulási adó

32 643 610

7.

Ebből Kötelező feladatokra

27 351 610

8.

Önként vállalt feladatokra

2 092 000

9.

Államigazgatási feladatokra

3 200 000

10.

Dologi kiadások

114 711 548

11.

Ebből Kötelező feladatokra

108 106 131

12.

Önként vállalt feladatokra

3 396 606

13.

Államigazgatási feladatokra

3 208 811

14.

Egyéb működési célú kiadások

45 318 635

- ebből áht.belül

35 118 635

áht.kivül

10 200 000

15.

Ebből Kötelező feladatokra

35 118 635

16.

Önként vállalt feladatokra

10 200 000

17.

Államigazgatási feladatokra

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

19.

Ebből Kötelező feladatokra

2 500 000

20.

Önként vállalt feladatokra

2 000 000

21.

Államigazgatási feladatokra

22.

Fejlesztési célú kiadások (26+27+28+29)

70 563 214

23.

Ebből Kötelező feladatok

55 958 007

24.

Önként vállalt feladatok

14 605 207

25.

Államigazgatási feladatok

26.

Beruházások

27 403 074

27.

Felújítási kiadások

28 554 933

28.

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

1 715 579

29.

Felhalmozás célú átadás

11 889 628

30.

Tartalék

256 663 220

- ebből általános célú

10 866 582

Cél tartalék

245 796 638

31.

Ebből kötelező feladatokra

256 663 220

32.

Önként vállalt feladatokra

33.

Költségvetési kiadások összesen.(1+22+30)

734 218 762

34.

Finanszírozási kiadások(35+39)

62 300 000

35.

Intézmények finanszírozása

36.

Ebből Kötelező feladatok

37.

Önként vállalt feladatok

38.

Államigazgatási feladatok

39.

Hiteltörlesztés

62 300 000

40.

Kötelező vállalt feladatokra

62 300 000

41.

Tárgyévi kiadások összesen (33+34)

796 518 762

42.

Ebből Kötelező feladatokra

724 867 888

43.

Önként vállalt feladatokra

45 793 813

44.

Államigazgatási feladatokra

25 857 061

45.

Engedélyezett létszám összesen

43,5

46.

Ebből Kötelező feladatokra

39

47.

Önként vállalt feladatokra

48.

Államigazgatási feladatokra

4,5

49.

Összesenből közcélú foglalkoztatás


4”

2. melléklet

„1b. melléklet

Vértesszőlős Község Önkormányzatának

2021. évi bevételei forrásonként

Ft

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési bevételek (2+6+10+26+30)

396 493 202

2.

Intézményi működési bevétel

10 179 100

3.

Ebből Kötelező feladatokra

4.

Önként vállalt feladatokra

10 179 100

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Működési célú támogatások áht. belül

15 900 000

7.

Ebből Kötelező feladatokra


7 700 000

8.

Önként vállalt feladatokra

8 200 000

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

228 859 103

11.

Ebből Kötelező feladatokra

184 353 853

12.

Önként vállalt feladatokra

18 937 000

13.

Államigazgatási feladatokra

25 568 250

14.

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

82 780 607

15.

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

98 544 930

16.

III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

18 937 000

17.

ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás

10 200 000

18.

középfokú gyermeknevelők, dajkák

8 520 000

19.

bölcsődei üzemeltetési támogatás

217 000

20.

III.4.Gyermekétkeztetési támogatás

20 990 278

21.

ebből gyermekétkeztetés értámogatás

13 345 578

22.

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

7 411 456

23.

szünidei étkezés

116 622

24.

IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

7 606 288

25.

Önkormányzatok szolidalitási hozzájárulása

26

Működési célú visszatérítés

1 434 999

27

Ebből Kötelező feladatokra

28.

Önként vállalt feladatokra

1 434 999

29.

Államigazgatási feladatokra

30.

Közhatalmi bevétel ( 28+29)

140 120 000

31.

Ebből Kötelező feladatokra

140 120 000

32.

Önként vállalt feladatokra

33.

Államigazgatási feladatokra

34.

Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó

35.

Helyi adók

140 120 000

36.

Felhalmozás célú bevételek

37.

Ebből Kötelező feladatokra

39.

Önként vállalat feladatokra

40.

Államigazgatási feladatokra

41.

Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)

42.

Felhalmozás célú visszatérítés

43.

Költségvetési bevételek összesen (1+36)

396 493 202

44.

Finanszírozási bevételek (45+48)

382 693 883

45.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

382 693 883

46.

Ebből Kötelező feladatokra


382 693 883

47.

Önként vállalt feladatokra

47.

Államigazgatási feladatokra

48.

Hitelfelvétel

49.

Kötelező feladatokra

50.

Bevételek összesen (43+44)

779 187 085

51.

Ebből Kötelező feladatokra

714 867 736

52.

Önként vállalt feladatokra

38 751 099

53.

Államigazgatási feladatokra

25 568 250

Vértesszőlős Község Önkormányzatának

2021. évi kiadásai forrásonként

Ft

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20)

176 492 316

2.

Személyi juttatások

47 456 703

3.

Ebből Kötelező feladatok

47 456 703

4.

Önként vállalat feladatokra

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Szociális hozzájárulási adó

7 051 039

7.

Ebből Kötelező feladatokra

7 051 039

8.

Önként vállalt feladatokra

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Dologi kiadások

72 165 939

11.

Ebből Kötelező feladatokra

72 165 939

12.

Önként vállalt feladatokra

13.

Államigazgatási feladatokra

14.

Egyéb működési célú kiadások (18+19)

45 318 635

Ebből: áht.belül

35 118 635

áth.kivül

10 200 000

15.

Ebből Kötelező feladatokra

35 118 635

16.

Önként vállat feladatokra

10 200 000

17.

Államigazgatási feladatokra

18.

Működési célú kölcsön áht. kívül

19.

Működési célú támogatás áht. kívül

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

21.

Ebből Kötelező feladatokra

2 500 000

22.

Önként vállalt feladatokra

2 000 000

23.

Államigazgatási feladatokra

24.

Fejlesztési célú kiadások (28+29+30)

70 563 214

25.

Ebből Kötelező feladatok

55 958 007

26.

Önként vállalt feladatok

14 605 207

27.

Államigazgatási feladatok

28,

Beruházások

27 403 074

29.

Felújítási kiadások

28 554 933

30.

Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás

11 889 628

31.

Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás

2 715 579

32.

Tartalékok

256 663 220

Ebből: általános célú tartalék

10 866 582

Cél tartalék

245 796 638

33.

Ebből Kötelező feladatokra

256 663 220

34.

Önként vállalt feladatokra

35.

Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)

503 718 750

36.

Finanszírozási kiadások(37+43)

275 468 335

37.

Intézmények finanszírozása

213 168 335

38.

ebből PH finanszírozása

56 887 601

39.

Samufalvi Óvoda finanszírozása

156 280 734

40.

Ebből Kötelező feladatokra

172 938 614

41.

Önként vállalt feladatokra

14 661 471

42.

Államigazgatási feladatokra

25 568 250

43.

Hitel törlesztés

62 300 000

44.

Kötelező feladatokra

62 300 000

45.

Kiadások összesen (35+36)

779 187 085

46.

Ebből Kötelező feladatok

712 152 157

47.

Önként vállalt feladatok

41 466 678

48.

Államigazgatási feladatok

25 568 250

49.

Engedélyezett létszám összesen

8

50.

Ebből Kötelező feladatok

8

51.

Önként vállalt feladatokra

52.

Államigazgatási feladatokra

53.

Ebből - közcélú foglalkoztatás

4”

3. melléklet

„2. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Működési célú támogatás áht. belül

3.

Ebből Államigazgatási feladatra

4.

Kötelező feladatokra

5.

Önkormányzati hivatal működési támogatása

6.

Egyéb működési célú támogatás

7.

Pénzmaradvány

577 621

Ebből Kötelező feladatra

288 810

Államigazgatási feladatra

288 811

8.

Önkormányzati támogatás

56 887 601

9.

Ebből Kötelező feladatokra

31 319 351

10.

Államigazgatási feladatokra

25 868 250

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


57 465 222

12.

Ebből Kötelező feladatok

31 608 161

13.

Önként vállalt feladatok

14.

Államigazgatási feladatok

25 857 061


Kiadások

15.

Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)

57 465 222

16.

Személyi juttatások

44 261 101

17.

Ebből Kötelező feladatok

24 812 851

18.

Államigazgatási feladatok

19 448 250

19.

Szociális hozzájárulási adó

6 786 500

20.

Ebből Kötelező feladatok

3 586 500

21.

Államigazgatási feladatok

3 200 000

22.

Dologi kiadások

6 417 621

23.

Ebből Kötelező feladatok

3 208 810

24.

Államigazgatási feladatok

3 208 811

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

26.

Ebből kötelező feladatra

28.

Államigazgatási feladatra

29.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)

57 465 222

27.

Ebből Kötelező feladatok

31 608 161

28.

Önként vállalt feladatok

29.

Államigazgatási feladatok

25 857 061

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8,5

Ebből Kötelező feladatok

4,

Államigazgatási feladatok

4,5”

4. melléklet

„3. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+5+6+7)

13 974 244

2.

Intézményi működési bevételek

13 824 244

3.

Ebből Kötelező feladok

9 497 109

4.

Önként vállalt feladatok

4 327 135

5.

Bérleti díj, egyéni költségtérítés

6.

Véglegesen átvett pénzeszközök

7.

Egyéb működési támogatás áht.belül

150 000

8.

Ebből Kötelező feladatok

150 000

9.

Önként vállalt feladatok

10.

Felhalmozási célú bevételek

11.

Pénzmaradvány

2 779 812

Ebből Kötelező feladatra

2 779 812

12.

Önkormányzati támogatás

156 280 734

13.

Ebből Kötelező feladatok

141 619 263

14.

Önként vállalt feladatok

14 661 471

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10)

173 034 790

16.

Ebből Kötelező feladatok

154 046 184

17.

Önként vállalt feladatok

18 988 606

18.

Kiadások

19.

Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)

173 034 790

20.

Személyi juttatások

118 100 731

21.

Ebből Kötelező feladatok

104 600 731

22.

Önként vállalt feladatok

13 500 000

23.

Szociális hozzájárulási adó

18 806 071

24.

Ebből Kötelező feladatok

16 714 071

25.

Önként vállalat feladatok

2 092 000

26.

Dologi kiadások

36 127 988

27.

Ebből Kötelező feladatok

32 731 382

28.

Önként vállalt feladatok

3 396 606

29.

Felhalmozási kiadások

30.

Felhalmozás célú támogatás

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(20+23+26+29)

173 034 790

32.

Ebből Kötelező feladatok

154 046 184

33.

Önként vállalt feladatokra

18 988 606

Éves engedélyezett létszáma

27

Ebből Kötelező feladatokra

22

Önként vállalt feladatokra

5

Közcélú feladatra

0”

5. melléklet

„4. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

2021.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)

323 658 731

Működési kiadások(1+2+3+4+5+6)

380 162 600

1.

Intézményi működési bevételek

11 608 066

Személyi juttatások

209 818 535

2.

Egyéb saját bevételek

10 090 000

Szociális hozzájárulás

32 643 610

3.

Áfa bevételek

2 305 278

Dologi kiadások

109 392 115

4.

Helyi önkormányzatok működési b.

225 208 507

Ellátottak pénzbeni juttatása

4 500 000

5.

Közhatalmi bevételek(6+9+11)

77 205 431

Működési célú támogatások

14 800 000

6.

Vagyon típusú adók

50 000 000

Megelőlegzés visszafizetés

9 008 340

7.

Építményadó

40 000 000

8.

Telekadó

10 000 000

9.

Iparűzési adó

27 085 431

Általános tartalék

18 093 376

10.

Gépjármű adó

Céltartalék (KEHOP 1.2.-18-2018)

1 500 000

11.

Talajterhelés

120 000

Elvonások, befizetések

20 093 550

12.

Működési célú támogatások áht.belül

15 900 000

13.

Működési célú kölcsönök visszatérülése

1 434 999

14.

Pénzmaradvány-működési

76 097 245

15.

16.

17.

Irányítószervi támogatás

Irányító szervi támogatás

18.

Mindösszesen

419 849 526

Mindösszesen

419 849 526

2021. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

Felhalmozás célú bevétel

Beruházások

23 486 008

Tárgyi eszköz értékesítés

Felújítások

27 538 933

Iparűzési adóból

62 914 569

Felhalmozás célú átadás

11 889 628

Építményadó

Költségvtési bevételek összesen

62 914 569

Költségvetési kiadások összesen

62 914 569

Hiány

Hiány finanszírozása belső forrásból

343 902 755

Pénzmaradvány

343 902 755

Céltartalék(fejlesztési célokra)

281 602 755

Hiány finanszírozása külső forrásból

Hitel

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadás

62 300 000

Hiteltörlesztés

62 300 000

Mindösszesen

406 817 324

Mindösszesen

406 817 324”

6. melléklet

„5. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK

Terv

KIADÁSOK

Terv

2021

2022

2023

2021

2022

2023

1.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)

445 208 122

451 930 000

460 110 000

1.

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)

380 162 600

391 700 000

400 500 000

2.

Intézményi működési bevételek

24 003 341

26 880 000

29 110 000

2.

Személyi juttatások

209 818 535

210 000 000

215 000 000

3.

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3.

Szociális hozzájárulási adó

32 643 610

31 000 000

29 500 000

4.

Egyéb saját bevétel

4.

Dologi kiadások

109 392 115

125 000 000

130 000 000

5.

Szolgáltatások ellenértéke

1 030 000

2 500 000

2 500 000

5.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4 500 000

4 200 000

4 000 000

6.

Továbbszámlázott szolgáltatás

6.

Működési támogatások

23 808 340

21 500 000

22 000 000

7.

Bérleti dijak

9 060 000

9 500 000

10 100 000

7.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)

62 914 569

225 000 000

190 000 000

8.

Intézményi ellátás

11 608 066

12 000 000

13 000 000

8.

Beruházások

23 486 008

200 000 000

110 000 000

9.

Alkalmazottak térítése

9.

Felújítások

27 538 933

20 000 000

80 000 000

10.

Kártérítés

10.

Felhalmozás célú átadás

11 889 628

11.

ÁFA.bevételek,-visszatérülések

2 305 275

2 880 000

3 510 000

11.

Tartalék

301 196 131

29 730 000

12.

Kiszámlázott termékek és szolg.afa

12.

Általános tartalék

18 093 376

19 730 000

15 000 000

13.

Fordított afa miatti bevétel

13.

Céltartalék

283 102 755

10 000 000

88 110 000

14.

Hozam-és kamatbevétel

14.

Elvonások.befizetések

20 093 550

15.

Működési célú kamatbevétel államh.k.

15.

16.

Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.

16.

17.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

225 208 507

210 000 000

250 000 000

17.

18.

Közhatalmi bevételek

140 120 000

248 050 000

247 500 000

18.

19.

Vagyoni tipusu adók(20+21)

50 000 000

47 000 000

46 000 000

19.

20.

Építményadó

40 000 000

42 000 000

43 000 000

20.

21.

Telekadó

10 000 000

5 000 000

3 000 000

21.

22.

Iparűzési adó

90 000 000

185 000 000

185 000 000

22.

23.

Gépjárműadók

23.

24.

Talajterhelés

120 000

50 000

24.

25.

Működési célú támogatok áht. belül

15 900 000

16 500 000

17 000 000

25.

26.

Működési célú támogatások, kölcsönök vissz

1 434 999

26.

27.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

27.

28.

Tárgyieszköz értékesítés

28.

29.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)

406 666 850

501 430 000

543 610 000

29.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)

764 366 850

651 430 000

693 610 000

30.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)

420 000 000

150 000 000

150 000 000

30.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)

62 300 000

31.

31.

Intézmény finanszírozás

32.

Előző évi pénzmaradvány ig.

420 000 000

150 000 000

150 000 000

32.

Hiteltörlesztés

62 300 000

33.

Finanszírozási műveletek bevételei

33.

34.

Intézményfinaszírozás

34.

35.

Hitelfelvétel

35.

36.

MINDÖSSZESEN(29+30)

826 666 850

651 430 000

693 610 000

36.

MINDÖSSZESEN(31+32)

826 666 850

651 430 000

693 610 000”

7. melléklet

„6. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

2021. költségvetési év fejlesztési céljai

A

B

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege

Beruházások

1.

Óvoda Fejlesztés MFP-OEP/2020

19 486 008

2.

HÉSZ módosítás

2 000 000

3.

Pinceklub berendezési tárgyak

2 000 000

4.

Bölcsőde építés

3 592 200

5.

Védőnői laptop

324 866

Összesen:

27 403 074

Felújítások

1.

„ Duna „ dűlő külterületi út felújítása MFP-ÖTU/2020.

25 738 933

2.

Közösségi színtér műszaki ellenőrzés MFP-KTG/2020.

300 000

3.

Külterületi utak felújítása lakossági hozzájárulással

1 500 000

4.

Meredek utca vízelvezetés

1 016 000

Összesen:

28 554 933

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás

1.

Pátira Faluközösségi E,Pinceklub 2020.évi különbözet

1 889 628

2.

VSE pályázati önerő (buborék öltöző-vizesblokk építés)

10 000 000

ÖSSZESEN

11 889 628

Felhalmozás célú visszatérítendő támogatás

2 715 579

ÖSSZESEN

70 563 214”

8. melléklet

„7. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Általános tartalék

10 866 582

2

Céltartalék

245 796 638

3

Összesen

256 663 220

B.)

Többéves kihatással járó döntések

A

B

Év

Megnevezése


Ft

2020

Hitelállomány 2020.decermebr 31.

62 300 000

2021

Hiteltörlesztés

62 300 000

”

9. melléklet

„8. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség Ft-ban

2020

2021

Helyi adók

230 120 000

140 120 000

Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele

9 160 000

9 060 000

SAJÁT BEVÉTELEK

239 280 000

149 180 000

Saját bevételek 50 %a

119 640 000

74 590 000

Előző éve(kben) keletkezett t.évet terhelő fizetési kötelezettség

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező t.évet terhelő fizetési kötelezettség

Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+kamat)

62 200 000

62 300 000

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó

Pénzügyi lízing

Halasztott fizetés

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

”

10. melléklet

„9. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

SZÉCHENYI 2020 forrásból támogatott programok

Pályázat megnevezése:


Pályázat összege:

1

TOP-1.4-1-19-KO1-2019.
Bölcsődei férőhely

270 000 000 Ft

2

3

Összesen

270 000 000 Ft”