Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 20- 2024. 09. 29

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.20.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

a) 972 948 776 Ft bevételi főösszeggel

b) 537 375 612 Ft kiadási főösszeggel és

c) 435 573 164 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai a következők szerint kerültek kimutatásra:

a) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 3. melléklet tartalmazza,

b) az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és

c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit a Polgármesteri Hivatal, a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

3. § A költségvetési év fejlesztési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

4. § A Polgármesteri Hivatal bevételinek és kiadásinak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásinak teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 2. 4. és 5. melléklet tartalmazza.

7. § A maradvány összegét a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

9. § A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

10. § A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A működési, felhalmozási célú átvett és átadott pénzeszközöket a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az 6. melléklet tartalmazza.

14. § Ez a rendelet 2022. május 20. napján lép hatályba.

1. melléklet

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1

Működési bevételek összesen (2+6+10+13+23+27)

533 745 111

2

Intézményi működési bevételek

35 321 775

3

Ebből Kötelező feladatokra

12 605 227

4

Önként vállalt feladatokra

22 716 548

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatás áht. belülről

21 220 029

7

Ebből Kötelező feladatokra

18 997 479

8

Önként vállalt feladatokra

2 222 550

9

Államigazgatási feladatokra

10

Működési célú átvett pénzeszközök

2 280 000

11

Önként vállalt feladatokra

2 2240 000

12

Kötelező feladatokra

40 000

13

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (17-22)

276 501 610

14

Ebből kötelező feladatokra

227 338 142

15

Önként vállalt feladatokra

22 980 000

16

Államigazgatási feladatokra

26 183 468

17

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

82 780 607

18

II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.

99 673 070

19

III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.

23 377 172

20

IV. Települési gyermekétkeztetés támogatása

22 425 878

21

IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok tám.

7 606 288

22

Működési célú kiegészítő támogatás

40 638 595

23

Közhatalmi bevétele

196 986 698

24

Ebből Kötelező feladatokra

196 986 698

25

Önként vállalt feladatokra

26

Államigazgatási feladatokra

27

Működési támogatásértékű pénzeszközök, visszatérülések

1 434 999

28

Kötelező feladatra

29

Önként vállalt feladatra

1 434 999

30

Államigazgatási feladatra

31

Felhalmozás célú bevételek (35+36+37+41)

43 638 347

32

Ebből Kötelező feladatokra

15 336 286

33

Önként vállalt feladatokra

28 302 061

34

Államigazgatási feladatokra

35

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 835 000

36

Felhalmozás célú fejezetkezelésű

13 501 286

37

Felhalmozás célú fejlesztési hazai pályázat

20 624 901

38

Tárgyieszközértékesítés

7 677 160

39

Költségvetési bevételek összesen (1+31)

577 383 458

40

Finanszírozási bevételek (41+45)

395 565 318

41

Előző évi működési célú pénzmaradvány

386 051 316

42

Ebből Kötelező feladatokra

385 762 506

43

Önként vállalt feladatokra

44

Államigazgatási feladatokra

288 810

45

Állami támogatás megelőlegzés

9 514 002

46

Kötelező feladatra

9 514 002

47

Tárgyévi bevételek összesen (39+40)

972 948 776

48

Ebből Kötelező feladatokra

866 580 340

49

Önként vállalt feladatokra

79 896 158

50

Államigazgatási feladatokra

26 472 278

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+19+21)

388 742 329

2

Személyi juttatások

205 108 744

3

Ebből Kötelező feladatokra

158 327 989

4

Önként vállalt feladatokra

26 206 672

5

Államigazgatási feladatokra

20 574 083

6

Szociális hozzájárulási adó

30 712 323

7

Ebből Kötelező feladatokra

23 852 342

8

Önként vállalt feladatokra

3 946 832

9

Államigazgatási feladatokra

2 913 149

10

Dologi kiadások

113 035 393

11

Ebből Kötelező feladatokra

106 017 153

12

Önként vállalt feladatokra

4 275 103

13

Államigazgatási feladatokra

2 743 137

14

Egyéb működési célú kiadások

15 714 200

15

- ebből államháztartáson belül

4 425 000

16

államháztartáson kivül

11 289 200

17

Kötelező feladatokra

4 425 000

18

Önként vállalt feladatokra

11 289 200

19

Egyéb elvonások, befizetések

21 582 400

20

- ebből kötelezőfeladatra

21 582 400

21

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 589 269

22

Ebből Kötelező feladatokra

2 589 269

23

Önként vállalt feladatokra

24

Államigazgatási feladatokra

25

Fejlesztési célú kiadások (29+30+31)

77 324 943

26

Ebből Kötelező feladatok

50 895 638

27

Önként vállalt feladatok

26 429 305

28

Államigazgatási feladatok

29

Beruházások

27 231 884

30

Felújítási kiadások

37 822 701

31

Felhalmozás célú átadás

12 270 358

32

Költségvetési kiadások összesen.(1+25)

466 067 272

33

Finanszírozási kiadások (34+36)

71 308 340

34

Hiteltörlesztés

62 300 000

35

Kötelező feladatokra

62 300 000

36

ÁHB.belüli megelőlegzés visszafizetés

9 008 340

37

Ebből kötelező feladatra

9 008 340

38

Tárgyévi kiadások összesen (32+33)

537 375 612

39

Ebből Kötelező feladatokra

438 998 131

40

Önként vállalt feladatokra

72 147 112

41

Államigazgatási feladatokra

26 230 369

42

Engedélyezett létszám összesen

48

43

Ebből Kötelező feladatokra

37

44

Önként vállalt feladatokra

7

45

Államigazgatási feladatokra

4

46

Összesenből közcélú foglalkoztatás

4

2. melléklet

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1

Működési bevételek (2+6+10+13+16+26)

516 518 378

2

Intézményi működési bevétel

18 265 042

3

Ebből Kötelező feladatokra

4

Önként vállalt feladatokra

18 265 042

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatások áht. belül

21 070 029

7

Ebből Kötelező feladatokra

18 847 479

8

Önként vállalt feladatokra

2 222 550

9

Államigazgatási feladatokra

10

Működési célú visszatérülés

1 434 999

11

Önként vállalt feladatra

1 434 999

12

Kötelező feladatra

13

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2 260 000

14

Önként vállalt feladatokra

2 220 000

15

Kötelező feladatokra

40 000

16

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(20+21+22+23+24+25)

276 501 610

17

Ebből Kötelező feladatokra

227 338 142

18

Önként vállalt feladatokra

22 980 000

19

Államigazgatási feladatokra

26 183 468

20

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

82 780 607

21

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

99 673 070

22

III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

23 377 172

23

IV. Települési gyermekétkeztetési feladatok

22 425 878

24

V. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

7 606 288

25

Működési célú kiegészítő támogatása

40 638 595

26

Közhatalmi bevétel

196 986 698

27

Ebből Kötelező feladatokra

196 986 698

28

Önként vállalt feladatokra

29

Államigazgatási feladatokra

30

Helyi adók

196 986 698

31

jövedelemadó

9 375

32

építményadó

41 150 592

33

telekadó

16 949 249

34

iparűzésiadó

136 821 081

35

egyéb közhatalmi bevétel

2 056 401

36

Felhalmozás célú bevételek (39+40+41+42)

43 638 347

37

Kötelező feladatra

15 336 286

38

Önként vállalt feladatra

28 302 061

39

Felhalmozás célú átvett pénzeszköz

1 835 000

40

Központosított kv.szerv.

13 501 286

41

Felhalmozás célú támogatás áht. Belül EU-s progr.

20 624 901

42

Tárgyieszköz értékesítés

7 677 160

43

Költségvetési bevételek összesen (1+36)

560 156 725

44

Finanszírozási bevételek(45+49+51)


45

Előző évi működési célú pénzmaradvány

382 693 883

46

Ebből Kötelező feladatokra

382 693 883

47

Önként vállalt feladatokra

48

Államigazgatási feladatokra

49

Hitelfelvétel

50

kötelező feladatokra

51

Áht.megelőlegzés

9 514 002

52

Kötelező feladatra

9 514 002

53

Bevételek összesen (43+44)

952 364 610

54

Ebből Kötelező feladatokra

850 756 490

55

Önként vállalt feladatokra

75 424 652

56

Államigazgatási feladatokra

26 183 468

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Teljesítés összege

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)

167 664 421

2.

Személyi juttatások

50 519 715

3.

Ebből Kötelező feladatok

50 519 715

4.

Önként vállalat feladatokra

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Szociális hozzájárulási adó

7 257 835

7.

Ebből Kötelező feladatokra

7 257 835

8.

Önként vállalt feladatokra

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Dologi kiadások

70 001 002

11.

Ebből Kötelező feladatokra

70 001 002

12.

Önként vállalt feladatokra

13.

Államigazgatási feladatokra

14.

Egyéb működési célú kiadások (15+16+17+18)

15 714 200

15.

Kötelező feladatokra

4 425 000

16.

Önként vállalt feladatokra

11 289 200

15.

Működési célú támogatás áht.belül

4 425 000

16.

Működési célú támogatás áht.kivl

11 289 200

17.

Működési célú visszat.kölcsön áht kivül

18.

Elvonások és befizetések

21 582 400

19.

Ebből Kötelező feladatokra

21 582 400

20.

Önként vállat feladatokra

21.

Államigazgatási feladatokra

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 589 269

23.

Ebből Kötelező feladatokra

2 589 269

24.

Önként vállalt feladatokra

25.

Államigazgatási feladatokra

26.

Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)

77 219 543

27.

Ebből Kötelező feladatok

50 895 638

28.

Önként vállalt feladatok

26 323 905

29.

Államigazgatási feladatok

30.

Beruházások

27 126 484

31.

Felújítási kiadások

37 822 701

32.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

33.

Felhalmozás célú átadás

12 270 358

39.

Költségvetési kiadások összesen.(1+26)

244 883 964

40.

Finanszírozási kiadások(41+45+47)

274 291 837

41.

Intézmények finanszírozása

202 983 497

42.

Ebből Kötelező feladatokra

147 276 914

43.

Önként vállalt feladatokra

29 523 115

44.

Államigazgatási feladatokra

26 183 468

45.

Hitel törlesztés

62 300 000

46.

Kötelező feladatra feladatokra

62 300 000

47.

ÁHB. belüli megelőlegzés visszafizetés

9 008 340

48.

Ebből kötelező feladatra

9 008 340

49.

Kiadások összesen (39+40)

519 175 801

50.

Ebből Kötelező feladatok

425 856 113

51.

Önként vállalt feladatok

67 136 220

52.

Államigazgatási feladatok

26 183 468

53.

Engedélyezett létszám összesen

19

54.

Ebből Kötelező feladatok

15

56.

Önként vállalt feladatokra

57.

Államigazgatási feladatokra

58.

Ebből - közcélú foglalkoztatás

4

3. melléklet

2021.év Költségvetési év fejlesztési kiadásai

A

B

Teljesítés összege Ft

BERUHÁZÁSOK

27 231 884

Önkormányzat

27 126 484

HÉSZ módosítás

100 000

2003 hrsz.2004. hrsz. megvásárlása

2 500 000

Környezetvédelmi szakértői vélemény(Új bölcsőde)

863 600

Talajvédelmi terv (Új bölcsőde)

228 600

„Hernád dűlő 2005 hrsz,1577 hrsz. hatósági d.

191 600

„Hernád dűlő” eljárási illetékek

28 000

„Hernád dűlő” út építési tervdokumentáció

3 048 000

1037/221.hrsz, 1037/207. hrsz. megvásárlás

115 000

Védőnői laptop

324 866

Óvoda épület fejlesztés MFP-OEF/2020.(Klíma)

15 803 074

Óvoda épület fejlesztés MFP-OEF/2020.(napelem rendszer) II.rész

3 572 935

Csecsemő mérleg

20 000

Pince Klub eszközök

255 319

Iskolába „szerszámos ház”

75 490

Samufalvi Óvoda és Bölcsőde

105 400

Takarítógép

105 400

FELÚJÍTÁSOK

37 822 701

Meredek utcai árok – eresz kiépítése

1 016 000

Rába – Tisza dűlő burkolat

2 540 000

Duna dűlő útburkolat

25 728 773

Baji utca mart aszfalt

1 714 500

Közösségi színtér felújítás – műszaki ellenőrzés

300 000

Közösségi színtér villamoshálózat felújítása

163 195

Közösségi ház udvar térkövezése

225 000

Fogászati rendelő kialakítása MFP-ÖTIK/2020. I.

6 135 233

ÖSSZESEN

65 054 585

Felhalmozás célú átadás

9 554 779

4. melléklet

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Teljesítés összege

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+3)

2.

Működési célú támogatás áht. belül

3.

ebből kötelező feladatra

4.

önként vállalt feladatra

5.

államigazgatási feladatra

6.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

7.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+12)

52 944 557

8.

Önkormányzati támogatás

52 366 936

9.

Kötelező feladatokra

26 183 468

10.

Önként vállalt feladatokra

11.

Államigazgatási feladatokra

26 183 468

12.

Pénzmaradvány

577 621

13.

Kötelező feladatra

288 811

14.

Államigazgatási eladatra

288 810

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7)

52 944 557

16.

Ebből Kötelező feladatok

26 472 279

17.

Államigazgatási feladatok

26 472 278


Kiadások

18.

Működési költségvetés kiadásai (19+22+25)

52 309 311

19.

Személyi juttatások

41 148 167

20.

Ebből Kötelező feladatok

20 574 084

21.

Államigazgatási feladatok

20 574 083

22.

Szociális hozzájárulási adó

5 826 298

23.

Ebből Kötelező feladatok

2 913 149

24.

Államigazgatási feladatok

2 913 149

25.

Dologi kiadások

5 486 275

26.

Ebből Kötelező feladatok

2 743 138

27.

Államigazgatási feladatok

2 743 137

28.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 460 740

29.

Ebből Kötelező feladatok

26 230 371

30.

Önként vállalt feladatok

31.

Államigazgatási feladatok

26 230 369

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

Ebből Kötelező feladatok

5

Államigazgatási feladatok

4

5. melléklet

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Teljesítés összege

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+5+8+10+13+15)

17 226 733

2.

Intézményi ellátás

15 381 884

3.

Ebből Kötelező feladatok

11 380 437

4.

Önként vállalt feladatok

4 001 447

5.

Általános forgalmi adó visszatérülés

1 666 884

6.

Kötelező feladatra

1 216 825

7.

Önként vállalt feladatra

450 059

8.

Bérleti díj, egyéni költségtérítés

9.

Kötelező feladatokra

10.

Egyéb működési bevétel

7 965

11.

Kötelező feladatok

12.

Önként vállalt feladatok

13

Működési célú átvett áht belül

170 000

14.

Kötelező feladatra

170 000

17.

Finanszírozási bevételek (18+21)

153 396 376

18.

Pénzmaradvány

2 779 812

19.

Kötelező feladatra

2 779 812

20.

Önként vállalt feladatra

21.

Önkormányzati támogatás

150 616 561

22.

Ebből Kötelező feladatok

121 243 446

23.

Önként vállalt feladatok

29 523 115

24.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+17)

170 623 106

25.

Ebből Kötelező feladatok

136 498 485

26.

Önként vállalt feladatok

34 124 621

27.

Kiadások


28.

Működési költségvetés kiadásai (29+32+35)

168 617 168

29.

Személyi juttatások

113 440 862

30.

Ebből Kötelező feladatok

87 234 190

31.

Önként vállalt feladatok

26 206 672

32.

Szociális hozzájárulási adó

17 628 190

33.

Ebből Kötelező feladatok

13 681 358

34.

Önként vállalat feladatok

3 946 832

35.

Dologi kiadások

37 548 116

36.

Ebből Kötelező feladatok

33 273 013

37.

Önként vállalt feladatok

4 275 103

38.

Felhalmozási kiadások

105 400

39.

Önként vállalt feladatok

105 400

40.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(28+38)

168 722 568

41.

Ebből Kötelező feladatok

134 188 561

42.

Önként vállalt feladatokra

34 534 007

Éves engedélyezett létszáma

27

Ebből Kötelező feladatokra

20

Önként vállalt feladatokra

7

Közcélú feladatra

0

6. melléklet

Saját bevételek

A

B Ft

Megnevezése

teljesítés összege

1

Helyi adók

196 986 698

2

Építményadó

41 150 592

3

Telekadó

16 949 249

4

Iparűzési adó

136 821 081

5

Talajterhelés

483 200

6

Termőföld bérbeadás

9 375

7

Egyéb közhatalmi bevétel

1 573 201

8

Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele

13 769 395

9

Bérleti díj

13 769 395

10

Saját bevételek összesen (1+8)

210 756 093

7. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2021

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötv.váll.

Kiadás vonzata évenként

Összesen Ft

éve

2020

2021

2022

2023

8

9

10

11

Új bölcsőde építése TOP-1-4.1-19-K01-2019-00014

2019

270000

263000

533 000

12

ÖSSZESEN

0

0

270000

263000

533 000

8. melléklet

Maradványkimutatás

Önkormányzat

összeg Ft

o1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

560 156 725

o2

Alaptevékenyséf költségvetési kiadási

244 883 964

I.

Alaptevékenyséf költségvetési egyenlege(o1-o2)

315 272 761

o3

Alaptevékenyséf finanszírozási bevételei

392 207 885

o4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

274 291 837

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)

117 916 048

A)

Alaptevékenység maradványa ( I+II)

433 188 809

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

-381 381 080

Alaptevékenység szabad maradványa

51 807 729

Samufalvi Óvoda és Bőlcsőde

o1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

17 226 733

o2

Alaptevékenység költségvetési kiadási

168 722 568

I.

Alaptevékenyséf költségvetési egyenlege(o1-o2)

-151 495 835

o3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

153 396 373

o4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

153 396 373

A)

Alaptevékenység maradványa

1 900 538

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

Alaptevékenység szabad maradványa

1 900 538

Polgármesteri Hivatal

o1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

o2

Alaptevékenység költségvetési kiadási

52 460 740

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2)

-52 460 740

o3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

52 944 557

o4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4)

52 944 557

A)

Alaptevékenység maradványa

483 817

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

Alaptevékenység szabad maradványa

483 817

ÖSSZESEN

435 573 164

9. melléklet

Vagyonkimutatás 2021.év

MEGNEVEZÉS

TÖRZSVAGYON

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES

ÜZLETI VAGYON

KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK

Befejezetlen

ÖSSZESEN Ft

"0" LEÍRT

beruházás

Pénzeszközök

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak

1 851 180

1 851 180

111*ÖSSZESEN

1 851 180

1 851 180

II.Tárgyi eszközök

1. Ingatlanok

termőföldek

285 436 000

47 066 000

65 983 000

398 485 000

telek

93 594 289

50 000 000

143 594 289

egyéb telek

36 510 000

36 510 000

lakóépület

9 390 000

9 390 000

egyéb épületek(intézmények)

598 063 401

598 063 401

ültetvények-játszótér

23 416 250

23 416 250

ültetvények

8 426 750

8 426 750

erdők

954 000

954 000

szőlő

786 000

786 000

egyéb építmények(forgalomcsillapító)

666 743

666 743

sportpark

5 780 668

egyéb építmények(parkolók)

60 167 302

60 167 302

egyéb építmények(árkok)

159 693 039

159 693 039

egyéb építmények(külterületi utak)

84 768 788

84 768 788

egyéb építmények(belterületi utak)

642 445 753

642 445 753

egyéb építményak (járda)

131 544 618

131 544 618

egyéb építmény (kerékpárút)

184 178 057

184 178 057

egyéb építmény(köztemető,sportpályák)

37 964 615

37 964 615

egyéb építmény(országzászlótér)

2 897 874

2 897 874

egyéb építmény(óvodai zöldövezet,kerítés)

70 158 938

70 158 938

egyéb építmény (faház)

1 368 625

1 368 625

121*ÖSSZESEN

1 595 543 457

832 298 878

173 418 375

2 601 260 710

2. Gépek, berendezések

Informatikai eszközök

1 408 237

351 412

1 759 649

1 503 849

Egyéb gépek,berendezések

64 808 461

2 583 480

67 391 941

23 345 876

Kultúrális javak

2 750 241

2 750 241

Járművek

27 059 887

27 059 887

10 979 800

131*ÖSSZESEN

96 026 826

2 934 892

98 961 718

35 829 525

4. Beruházások, felújítások

38 425 269

15*ÖSSZESEN

38 425 269

38 425 269

C) PÉNZESZKÖZÖK

II.1.Forintpénztár

213 155

213 155

II.3.Elektrónikus pénzeszköz

150 799

150 799

III.1. Forintszámla

463 154 917

463 154 917

32*-33*ÖSSZESEN

463 518 871

463 518 871

ÖSSZESEN

1 595 543 457

834 150 058

269 445 201

1 934 892

38 425 269

463 518 871

3 204 017 748

35 829 525

10. melléklet

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2021

Sorszám

BEVÉTELI JOGCÍM

Kedvezmény nélkül

Kedvezmények

elérhető bevétel Ft

összege Ft

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból elenged.

0

0

2

Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség

0

0

3

Civil szervezetek bérleti díja

202000

202000

ÖSSZESEN

202000

202000

11. melléklet

KIMUTATÁS Működési célú átadott és átvett pénzeszközökről (Ft)

Működési célú támogatás

15 714 200.-

Vöröskereszt

120 000.-

VSE

2 200 000.-

Pátria

60 000.-

Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösség

150 000.-

Református M. Egyház

200.000.-

Kék Nefelejcs Egyesület

150 000.-

Fogorvosi szolgálat

8 339 000.-

KAIZER-MED Bt

70 200.-

BURSA

425 000.-

Tb Kistérségi Társulás

4 000 000.-

Működési célú átvett pénzeszközök

21 070 029.-

OEP finanszírozások

15 998 600.-

Közcélú foglalkoztatás

2 848 879.-

Tb. Kistérségi Társulás

500 000.-

BURSA visszautalt

225 550-

Felelős Állattartás MFP-FAE/2021.

1 497 000.-

Felhalmozás célú kapott támogatás

35 961 187.-

Belterületi utak felújítása BMÖFT/6-8/2021.

13 501 286.-

Szolgálati lakás + Fogorvosi rendelő kialakítás

15 624 905.-

Játszótér MFP-OJKJF/2021.

4 999 996.-

Baji utca mart aszfalthoz hozzájárulás

1 835 000.-

12. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT 2021.évi ÖSSZEVONT MÉRLEGE Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Samufalvi Óvoda

Polgármesteri Hivatal

Összesen

Összesen

ESZKÖZÖK

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/I.

Immateriális javak

849 524

368 289

849 524

368 289

A/II.

Tárgyi eszközök

2 083 489 879

2 060 581 943

3 820 511

3 334 045

215 435

160 307

2 087 525 825

2 064 076 295

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 084 339 403

2 060 950 232

3 820 511

3 334 045

215 435

160 307

2 088 375 349

2 064 444 584

B/I

Készletek

B/II

Értékpapírok

B)

NEMZETI VAGYOBNA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C)

PÉNZESZKÖZÖK

403 652 498

463 607 820

2 673 663

1 601 936

577 621

483 502

406 903 782

465 693 258

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

23 941 905

10 945 947

8 356

72 873

23 950 261

11 018 820

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

2 154 999

2 715 579

2 154 999

2 715 579

D/III.

Követelés jellegűsajátos elszámolások

100 000

1 556 545

37 500

120 001

137 500

1 676 546

D)

KÖVETELÉSEK

26 196 904

15 218 071

45 856

192 874

26 242 760

15 410 945

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

94 011

131 400

68 649

178 601

315

162 660

310 316

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 514 282 816

2 539 907 523

6 608 679

5 307 456

793 056

644 124

2 521 684 551

2 545 859 103

FORRÁSOK

G)

SAJÁT TŐKE

2 394 844 063

2 472 160 754

-4 951 786

-8 236 099

-4 016 247

-4 104 854

2 385 876 030

2 459 819 801

H/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

222 504

25 485

5 000

109 340

227 504

134 825

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

71 308 340

9 514 002

71 308 340

9 514 002

H/III.

Kötelezettség jellgű sajátos elszámolások

21 152 626

32 106 956

21 152 626

32 106 956

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

92 683 470

41 646 443

5 000

109 340

92 688 470

41 755 783

I)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS

J)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

26 755 283

26 100 326

11 555 465

13 434 215

4 809 303

4 748 978

43 120 051

44 283 519

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2 514 282 816

2 539 907 523

6 608 679

5 307 456

793 056

644 124

2 521 684 551

2 545 859 103