Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 20- 2024. 09. 29Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet végrehajtását:
a) 972 948 776 Ft bevételi főösszeggel
b) 537 375 612 Ft kiadási főösszeggel és
c) 435 573 164 Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai a következők szerint kerültek kimutatásra:
a) az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 3. melléklet tartalmazza,
b) az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat, és
c) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit a Polgármesteri Hivatal, a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.
3. § A költségvetési év fejlesztési kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
4. § A Polgármesteri Hivatal bevételinek és kiadásinak teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
5. § A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételeinek és kiadásinak teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszámát, valamint ezen költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 2. 4. és 5. melléklet tartalmazza.
7. § A maradvány összegét a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
9. § A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
10. § A közvetett támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza.
11. § A működési, felhalmozási célú átvett és átadott pénzeszközöket a 11. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat saját bevételeinek teljesítését az 6. melléklet tartalmazza.
14. § Ez a rendelet 2022. május 20. napján lép hatályba.
1. melléklet
1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei forrásonként
A |
B Ft |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1 |
Működési bevételek összesen (2+6+10+13+23+27) |
533 745 111 |
2 |
Intézményi működési bevételek |
35 321 775 |
3 |
Ebből Kötelező feladatokra |
12 605 227 |
4 |
Önként vállalt feladatokra |
22 716 548 |
5 |
Államigazgatási feladatokra |
|
6 |
Működési célú támogatás áht. belülről |
21 220 029 |
7 |
Ebből Kötelező feladatokra |
18 997 479 |
8 |
Önként vállalt feladatokra |
2 222 550 |
9 |
Államigazgatási feladatokra |
|
10 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 280 000 |
11 |
Önként vállalt feladatokra |
2 2240 000 |
12 |
Kötelező feladatokra |
40 000 |
13 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (17-22) |
276 501 610 |
14 |
Ebből kötelező feladatokra |
227 338 142 |
15 |
Önként vállalt feladatokra |
22 980 000 |
16 |
Államigazgatási feladatokra |
26 183 468 |
17 |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
82 780 607 |
18 |
II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám. |
99 673 070 |
19 |
III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám. |
23 377 172 |
20 |
IV. Települési gyermekétkeztetés támogatása |
22 425 878 |
21 |
IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok tám. |
7 606 288 |
22 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
40 638 595 |
23 |
Közhatalmi bevétele |
196 986 698 |
24 |
Ebből Kötelező feladatokra |
196 986 698 |
25 |
Önként vállalt feladatokra |
|
26 |
Államigazgatási feladatokra |
|
27 |
Működési támogatásértékű pénzeszközök, visszatérülések |
1 434 999 |
28 |
Kötelező feladatra |
|
29 |
Önként vállalt feladatra |
1 434 999 |
30 |
Államigazgatási feladatra |
|
31 |
Felhalmozás célú bevételek (35+36+37+41) |
43 638 347 |
32 |
Ebből Kötelező feladatokra |
15 336 286 |
33 |
Önként vállalt feladatokra |
28 302 061 |
34 |
Államigazgatási feladatokra |
|
35 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 835 000 |
36 |
Felhalmozás célú fejezetkezelésű |
13 501 286 |
37 |
Felhalmozás célú fejlesztési hazai pályázat |
20 624 901 |
38 |
Tárgyieszközértékesítés |
7 677 160 |
39 |
Költségvetési bevételek összesen (1+31) |
577 383 458 |
40 |
Finanszírozási bevételek (41+45) |
395 565 318 |
41 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
386 051 316 |
42 |
Ebből Kötelező feladatokra |
385 762 506 |
43 |
Önként vállalt feladatokra |
|
44 |
Államigazgatási feladatokra |
288 810 |
45 |
Állami támogatás megelőlegzés |
9 514 002 |
46 |
Kötelező feladatra |
9 514 002 |
47 |
Tárgyévi bevételek összesen (39+40) |
972 948 776 |
48 |
Ebből Kötelező feladatokra |
866 580 340 |
49 |
Önként vállalt feladatokra |
79 896 158 |
50 |
Államigazgatási feladatokra |
26 472 278 |
2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai forrásonként
A |
B Ft |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+19+21) |
388 742 329 |
2 |
Személyi juttatások |
205 108 744 |
3 |
Ebből Kötelező feladatokra |
158 327 989 |
4 |
Önként vállalt feladatokra |
26 206 672 |
5 |
Államigazgatási feladatokra |
20 574 083 |
6 |
Szociális hozzájárulási adó |
30 712 323 |
7 |
Ebből Kötelező feladatokra |
23 852 342 |
8 |
Önként vállalt feladatokra |
3 946 832 |
9 |
Államigazgatási feladatokra |
2 913 149 |
10 |
Dologi kiadások |
113 035 393 |
11 |
Ebből Kötelező feladatokra |
106 017 153 |
12 |
Önként vállalt feladatokra |
4 275 103 |
13 |
Államigazgatási feladatokra |
2 743 137 |
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 714 200 |
15 |
- ebből államháztartáson belül |
4 425 000 |
16 |
államháztartáson kivül |
11 289 200 |
17 |
Kötelező feladatokra |
4 425 000 |
18 |
Önként vállalt feladatokra |
11 289 200 |
19 |
Egyéb elvonások, befizetések |
21 582 400 |
20 |
- ebből kötelezőfeladatra |
21 582 400 |
21 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 589 269 |
22 |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 589 269 |
23 |
Önként vállalt feladatokra |
|
24 |
Államigazgatási feladatokra |
|
25 |
Fejlesztési célú kiadások (29+30+31) |
77 324 943 |
26 |
Ebből Kötelező feladatok |
50 895 638 |
27 |
Önként vállalt feladatok |
26 429 305 |
28 |
Államigazgatási feladatok |
|
29 |
Beruházások |
27 231 884 |
30 |
Felújítási kiadások |
37 822 701 |
31 |
Felhalmozás célú átadás |
12 270 358 |
32 |
Költségvetési kiadások összesen.(1+25) |
466 067 272 |
33 |
Finanszírozási kiadások (34+36) |
71 308 340 |
34 |
Hiteltörlesztés |
62 300 000 |
35 |
Kötelező feladatokra |
62 300 000 |
36 |
ÁHB.belüli megelőlegzés visszafizetés |
9 008 340 |
37 |
Ebből kötelező feladatra |
9 008 340 |
38 |
Tárgyévi kiadások összesen (32+33) |
537 375 612 |
39 |
Ebből Kötelező feladatokra |
438 998 131 |
40 |
Önként vállalt feladatokra |
72 147 112 |
41 |
Államigazgatási feladatokra |
26 230 369 |
42 |
Engedélyezett létszám összesen |
48 |
43 |
Ebből Kötelező feladatokra |
37 |
44 |
Önként vállalt feladatokra |
7 |
45 |
Államigazgatási feladatokra |
4 |
46 |
Összesenből közcélú foglalkoztatás |
4 |
2. melléklet
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei forrásonként
A |
B Ft |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1 |
Működési bevételek (2+6+10+13+16+26) |
516 518 378 |
2 |
Intézményi működési bevétel |
18 265 042 |
3 |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
4 |
Önként vállalt feladatokra |
18 265 042 |
5 |
Államigazgatási feladatokra |
|
6 |
Működési célú támogatások áht. belül |
21 070 029 |
7 |
Ebből Kötelező feladatokra |
18 847 479 |
8 |
Önként vállalt feladatokra |
2 222 550 |
9 |
Államigazgatási feladatokra |
|
10 |
Működési célú visszatérülés |
1 434 999 |
11 |
Önként vállalt feladatra |
1 434 999 |
12 |
Kötelező feladatra |
|
13 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 260 000 |
14 |
Önként vállalt feladatokra |
2 220 000 |
15 |
Kötelező feladatokra |
40 000 |
16 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása(20+21+22+23+24+25) |
276 501 610 |
17 |
Ebből Kötelező feladatokra |
227 338 142 |
18 |
Önként vállalt feladatokra |
22 980 000 |
19 |
Államigazgatási feladatokra |
26 183 468 |
20 |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
82 780 607 |
21 |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
99 673 070 |
22 |
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
23 377 172 |
23 |
IV. Települési gyermekétkeztetési feladatok |
22 425 878 |
24 |
V. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
7 606 288 |
25 |
Működési célú kiegészítő támogatása |
40 638 595 |
26 |
Közhatalmi bevétel |
196 986 698 |
27 |
Ebből Kötelező feladatokra |
196 986 698 |
28 |
Önként vállalt feladatokra |
|
29 |
Államigazgatási feladatokra |
|
30 |
Helyi adók |
196 986 698 |
31 |
jövedelemadó |
9 375 |
32 |
építményadó |
41 150 592 |
33 |
telekadó |
16 949 249 |
34 |
iparűzésiadó |
136 821 081 |
35 |
egyéb közhatalmi bevétel |
2 056 401 |
36 |
Felhalmozás célú bevételek (39+40+41+42) |
43 638 347 |
37 |
Kötelező feladatra |
15 336 286 |
38 |
Önként vállalt feladatra |
28 302 061 |
39 |
Felhalmozás célú átvett pénzeszköz |
1 835 000 |
40 |
Központosított kv.szerv. |
13 501 286 |
41 |
Felhalmozás célú támogatás áht. Belül EU-s progr. |
20 624 901 |
42 |
Tárgyieszköz értékesítés |
7 677 160 |
43 |
Költségvetési bevételek összesen (1+36) |
560 156 725 |
44 |
Finanszírozási bevételek(45+49+51) |
|
45 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
382 693 883 |
46 |
Ebből Kötelező feladatokra |
382 693 883 |
47 |
Önként vállalt feladatokra |
|
48 |
Államigazgatási feladatokra |
|
49 |
Hitelfelvétel |
|
50 |
kötelező feladatokra |
|
51 |
Áht.megelőlegzés |
9 514 002 |
52 |
Kötelező feladatra |
9 514 002 |
53 |
Bevételek összesen (43+44) |
952 364 610 |
54 |
Ebből Kötelező feladatokra |
850 756 490 |
55 |
Önként vállalt feladatokra |
75 424 652 |
56 |
Államigazgatási feladatokra |
26 183 468 |
2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai forrásonként
A |
B Ft |
|
Előirányzat megnevezése |
Teljesítés összege |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22) |
167 664 421 |
2. |
Személyi juttatások |
50 519 715 |
3. |
Ebből Kötelező feladatok |
50 519 715 |
4. |
Önként vállalat feladatokra |
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 257 835 |
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
7 257 835 |
8. |
Önként vállalt feladatokra |
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
10. |
Dologi kiadások |
70 001 002 |
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
70 001 002 |
12. |
Önként vállalt feladatokra |
|
13. |
Államigazgatási feladatokra |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások (15+16+17+18) |
15 714 200 |
15. |
Kötelező feladatokra |
4 425 000 |
16. |
Önként vállalt feladatokra |
11 289 200 |
15. |
Működési célú támogatás áht.belül |
4 425 000 |
16. |
Működési célú támogatás áht.kivl |
11 289 200 |
17. |
Működési célú visszat.kölcsön áht kivül |
|
18. |
Elvonások és befizetések |
21 582 400 |
19. |
Ebből Kötelező feladatokra |
21 582 400 |
20. |
Önként vállat feladatokra |
|
21. |
Államigazgatási feladatokra |
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 589 269 |
23. |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 589 269 |
24. |
Önként vállalt feladatokra |
|
25. |
Államigazgatási feladatokra |
|
26. |
Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33) |
77 219 543 |
27. |
Ebből Kötelező feladatok |
50 895 638 |
28. |
Önként vállalt feladatok |
26 323 905 |
29. |
Államigazgatási feladatok |
|
30. |
Beruházások |
27 126 484 |
31. |
Felújítási kiadások |
37 822 701 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
33. |
Felhalmozás célú átadás |
12 270 358 |
39. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+26) |
244 883 964 |
40. |
Finanszírozási kiadások(41+45+47) |
274 291 837 |
41. |
Intézmények finanszírozása |
202 983 497 |
42. |
Ebből Kötelező feladatokra |
147 276 914 |
43. |
Önként vállalt feladatokra |
29 523 115 |
44. |
Államigazgatási feladatokra |
26 183 468 |
45. |
Hitel törlesztés |
62 300 000 |
46. |
Kötelező feladatra feladatokra |
62 300 000 |
47. |
ÁHB. belüli megelőlegzés visszafizetés |
9 008 340 |
48. |
Ebből kötelező feladatra |
9 008 340 |
49. |
Kiadások összesen (39+40) |
519 175 801 |
50. |
Ebből Kötelező feladatok |
425 856 113 |
51. |
Önként vállalt feladatok |
67 136 220 |
52. |
Államigazgatási feladatok |
26 183 468 |
53. |
Engedélyezett létszám összesen |
19 |
54. |
Ebből Kötelező feladatok |
15 |
56. |
Önként vállalt feladatokra |
|
57. |
Államigazgatási feladatokra |
|
58. |
Ebből - közcélú foglalkoztatás |
4 |
3. melléklet
A |
B |
|---|---|
Teljesítés összege Ft |
|
BERUHÁZÁSOK |
27 231 884 |
Önkormányzat |
27 126 484 |
HÉSZ módosítás |
100 000 |
2003 hrsz.2004. hrsz. megvásárlása |
2 500 000 |
Környezetvédelmi szakértői vélemény(Új bölcsőde) |
863 600 |
Talajvédelmi terv (Új bölcsőde) |
228 600 |
„Hernád dűlő 2005 hrsz,1577 hrsz. hatósági d. |
191 600 |
„Hernád dűlő” eljárási illetékek |
28 000 |
„Hernád dűlő” út építési tervdokumentáció |
3 048 000 |
1037/221.hrsz, 1037/207. hrsz. megvásárlás |
115 000 |
Védőnői laptop |
324 866 |
Óvoda épület fejlesztés MFP-OEF/2020.(Klíma) |
15 803 074 |
Óvoda épület fejlesztés MFP-OEF/2020.(napelem rendszer) II.rész |
3 572 935 |
Csecsemő mérleg |
20 000 |
Pince Klub eszközök |
255 319 |
Iskolába „szerszámos ház” |
75 490 |
Samufalvi Óvoda és Bölcsőde |
105 400 |
Takarítógép |
105 400 |
FELÚJÍTÁSOK |
37 822 701 |
Meredek utcai árok – eresz kiépítése |
1 016 000 |
Rába – Tisza dűlő burkolat |
2 540 000 |
Duna dűlő útburkolat |
25 728 773 |
Baji utca mart aszfalt |
1 714 500 |
Közösségi színtér felújítás – műszaki ellenőrzés |
300 000 |
Közösségi színtér villamoshálózat felújítása |
163 195 |
Közösségi ház udvar térkövezése |
225 000 |
Fogászati rendelő kialakítása MFP-ÖTIK/2020. I. |
6 135 233 |
ÖSSZESEN |
65 054 585 |
Felhalmozás célú átadás |
9 554 779 |
4. melléklet
A |
B Ft |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Teljesítés összege |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (2+3) |
|
2. |
Működési célú támogatás áht. belül |
|
3. |
ebből kötelező feladatra |
|
4. |
önként vállalt feladatra |
|
5. |
államigazgatási feladatra |
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+12) |
52 944 557 |
8. |
Önkormányzati támogatás |
52 366 936 |
9. |
Kötelező feladatokra |
26 183 468 |
10. |
Önként vállalt feladatokra |
|
11. |
Államigazgatási feladatokra |
26 183 468 |
12. |
Pénzmaradvány |
577 621 |
13. |
Kötelező feladatra |
288 811 |
14. |
Államigazgatási eladatra |
288 810 |
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7) |
52 944 557 |
16. |
Ebből Kötelező feladatok |
26 472 279 |
17. |
Államigazgatási feladatok |
26 472 278 |
|
||
18. |
Működési költségvetés kiadásai (19+22+25) |
52 309 311 |
19. |
Személyi juttatások |
41 148 167 |
20. |
Ebből Kötelező feladatok |
20 574 084 |
21. |
Államigazgatási feladatok |
20 574 083 |
22. |
Szociális hozzájárulási adó |
5 826 298 |
23. |
Ebből Kötelező feladatok |
2 913 149 |
24. |
Államigazgatási feladatok |
2 913 149 |
25. |
Dologi kiadások |
5 486 275 |
26. |
Ebből Kötelező feladatok |
2 743 138 |
27. |
Államigazgatási feladatok |
2 743 137 |
28. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
52 460 740 |
29. |
Ebből Kötelező feladatok |
26 230 371 |
30. |
Önként vállalt feladatok |
|
31. |
Államigazgatási feladatok |
26 230 369 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
|
Ebből Kötelező feladatok |
5 |
|
Államigazgatási feladatok |
4 |
|
5. melléklet
A |
B Ft |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Teljesítés összege |
|
Bevételek |
||
1. |
Működési bevételek (2+5+8+10+13+15) |
17 226 733 |
2. |
Intézményi ellátás |
15 381 884 |
3. |
Ebből Kötelező feladatok |
11 380 437 |
4. |
Önként vállalt feladatok |
4 001 447 |
5. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
1 666 884 |
6. |
Kötelező feladatra |
1 216 825 |
7. |
Önként vállalt feladatra |
450 059 |
8. |
Bérleti díj, egyéni költségtérítés |
|
9. |
Kötelező feladatokra |
|
10. |
Egyéb működési bevétel |
7 965 |
11. |
Kötelező feladatok |
|
12. |
Önként vállalt feladatok |
|
13 |
Működési célú átvett áht belül |
170 000 |
14. |
Kötelező feladatra |
170 000 |
17. |
Finanszírozási bevételek (18+21) |
153 396 376 |
18. |
Pénzmaradvány |
2 779 812 |
19. |
Kötelező feladatra |
2 779 812 |
20. |
Önként vállalt feladatra |
|
21. |
Önkormányzati támogatás |
150 616 561 |
22. |
Ebből Kötelező feladatok |
121 243 446 |
23. |
Önként vállalt feladatok |
29 523 115 |
24. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+17) |
170 623 106 |
25. |
Ebből Kötelező feladatok |
136 498 485 |
26. |
Önként vállalt feladatok |
34 124 621 |
27. |
Kiadások |
|
|
Működési költségvetés kiadásai (29+32+35) |
168 617 168 |
29. |
Személyi juttatások |
113 440 862 |
30. |
Ebből Kötelező feladatok |
87 234 190 |
31. |
Önként vállalt feladatok |
26 206 672 |
32. |
Szociális hozzájárulási adó |
17 628 190 |
33. |
Ebből Kötelező feladatok |
13 681 358 |
34. |
Önként vállalat feladatok |
3 946 832 |
35. |
Dologi kiadások |
37 548 116 |
36. |
Ebből Kötelező feladatok |
33 273 013 |
37. |
Önként vállalt feladatok |
4 275 103 |
38. |
Felhalmozási kiadások |
105 400 |
39. |
Önként vállalt feladatok |
105 400 |
40. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN(28+38) |
168 722 568 |
41. |
Ebből Kötelező feladatok |
134 188 561 |
42. |
Önként vállalt feladatokra |
34 534 007 |
Éves engedélyezett létszáma |
27 |
|
Ebből Kötelező feladatokra |
20 |
|
Önként vállalt feladatokra |
7 |
|
Közcélú feladatra |
0 |
|
6. melléklet
A |
B Ft |
|
|---|---|---|
Megnevezése |
teljesítés összege |
|
1 |
Helyi adók |
196 986 698 |
2 |
Építményadó |
41 150 592 |
3 |
Telekadó |
16 949 249 |
4 |
Iparűzési adó |
136 821 081 |
5 |
Talajterhelés |
483 200 |
6 |
Termőföld bérbeadás |
9 375 |
7 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 573 201 |
8 |
Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele |
13 769 395 |
9 |
Bérleti díj |
13 769 395 |
10 |
Saját bevételek összesen (1+8) |
210 756 093 |
7. melléklet
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Kötv.váll. |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen Ft |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
éve |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
8 |
|||||||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
Új bölcsőde építése TOP-1-4.1-19-K01-2019-00014 |
2019 |
270000 |
263000 |
533 000 |
||
12 |
|||||||
ÖSSZESEN |
0 |
0 |
270000 |
263000 |
533 000 |
||
8. melléklet
Önkormányzat |
összeg Ft |
|
|---|---|---|
o1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
560 156 725 |
o2 |
Alaptevékenyséf költségvetési kiadási |
244 883 964 |
I. |
Alaptevékenyséf költségvetési egyenlege(o1-o2) |
315 272 761 |
o3 |
Alaptevékenyséf finanszírozási bevételei |
392 207 885 |
o4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
274 291 837 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4) |
117 916 048 |
A) |
Alaptevékenység maradványa ( I+II) |
433 188 809 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
-381 381 080 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
51 807 729 |
|
Samufalvi Óvoda és Bőlcsőde |
||
o1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
17 226 733 |
o2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadási |
168 722 568 |
I. |
Alaptevékenyséf költségvetési egyenlege(o1-o2) |
-151 495 835 |
o3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
153 396 373 |
o4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
153 396 373 |
A) |
Alaptevékenység maradványa |
1 900 538 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
||
Alaptevékenység szabad maradványa |
1 900 538 |
|
Polgármesteri Hivatal |
||
o1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
|
o2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadási |
52 460 740 |
I. |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege(o1-o2) |
-52 460 740 |
o3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
52 944 557 |
o4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
II. |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(o3-o4) |
52 944 557 |
A) |
Alaptevékenység maradványa |
483 817 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
483 817 |
|
ÖSSZESEN |
435 573 164 |
9. melléklet
MEGNEVEZÉS |
TÖRZSVAGYON |
KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES |
ÜZLETI VAGYON |
KISÉRTÉKŰ ESZKÖZÖK |
Befejezetlen |
ÖSSZESEN Ft |
"0" LEÍRT |
|
beruházás |
Pénzeszközök |
|||||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEKEKTETETT ESZKÖZÖK |
||||||||
I. Immateriális javak |
1 851 180 |
1 851 180 |
||||||
111*ÖSSZESEN |
1 851 180 |
1 851 180 |
||||||
II.Tárgyi eszközök |
||||||||
1. Ingatlanok |
||||||||
termőföldek |
285 436 000 |
47 066 000 |
65 983 000 |
398 485 000 |
||||
telek |
93 594 289 |
50 000 000 |
143 594 289 |
|||||
egyéb telek |
36 510 000 |
36 510 000 |
||||||
lakóépület |
9 390 000 |
9 390 000 |
||||||
egyéb épületek(intézmények) |
598 063 401 |
598 063 401 |
||||||
ültetvények-játszótér |
23 416 250 |
23 416 250 |
||||||
ültetvények |
8 426 750 |
8 426 750 |
||||||
erdők |
954 000 |
954 000 |
||||||
szőlő |
786 000 |
786 000 |
||||||
egyéb építmények(forgalomcsillapító) |
666 743 |
666 743 |
||||||
sportpark |
5 780 668 |
|||||||
egyéb építmények(parkolók) |
60 167 302 |
60 167 302 |
||||||
egyéb építmények(árkok) |
159 693 039 |
159 693 039 |
||||||
egyéb építmények(külterületi utak) |
84 768 788 |
84 768 788 |
||||||
egyéb építmények(belterületi utak) |
642 445 753 |
642 445 753 |
||||||
egyéb építményak (járda) |
131 544 618 |
131 544 618 |
||||||
egyéb építmény (kerékpárút) |
184 178 057 |
184 178 057 |
||||||
egyéb építmény(köztemető,sportpályák) |
37 964 615 |
37 964 615 |
||||||
egyéb építmény(országzászlótér) |
2 897 874 |
2 897 874 |
||||||
egyéb építmény(óvodai zöldövezet,kerítés) |
70 158 938 |
70 158 938 |
||||||
egyéb építmény (faház) |
1 368 625 |
1 368 625 |
||||||
121*ÖSSZESEN |
1 595 543 457 |
832 298 878 |
173 418 375 |
2 601 260 710 |
||||
2. Gépek, berendezések |
||||||||
Informatikai eszközök |
1 408 237 |
351 412 |
1 759 649 |
1 503 849 |
||||
Egyéb gépek,berendezések |
64 808 461 |
2 583 480 |
67 391 941 |
23 345 876 |
||||
Kultúrális javak |
2 750 241 |
2 750 241 |
||||||
Járművek |
27 059 887 |
27 059 887 |
10 979 800 |
|||||
131*ÖSSZESEN |
96 026 826 |
2 934 892 |
98 961 718 |
35 829 525 |
||||
4. Beruházások, felújítások |
38 425 269 |
|||||||
15*ÖSSZESEN |
38 425 269 |
38 425 269 |
||||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
II.1.Forintpénztár |
213 155 |
213 155 |
||||||
II.3.Elektrónikus pénzeszköz |
150 799 |
150 799 |
||||||
III.1. Forintszámla |
463 154 917 |
463 154 917 |
||||||
32*-33*ÖSSZESEN |
463 518 871 |
463 518 871 |
||||||
ÖSSZESEN |
1 595 543 457 |
834 150 058 |
269 445 201 |
1 934 892 |
38 425 269 |
463 518 871 |
3 204 017 748 |
35 829 525 |
10. melléklet
Sorszám |
BEVÉTELI JOGCÍM |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
|---|---|---|---|
elérhető bevétel Ft |
összege Ft |
||
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból elenged. |
0 |
0 |
2 |
Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
3 |
Civil szervezetek bérleti díja |
202000 |
202000 |
ÖSSZESEN |
202000 |
202000 |
11. melléklet
Működési célú támogatás |
15 714 200.- |
|---|---|
Vöröskereszt |
120 000.- |
VSE |
2 200 000.- |
Pátria |
60 000.- |
Vértesszőlősi Szőlőhegyi Közösség |
150 000.- |
Református M. Egyház |
200.000.- |
Kék Nefelejcs Egyesület |
150 000.- |
Fogorvosi szolgálat |
8 339 000.- |
KAIZER-MED Bt |
70 200.- |
BURSA |
425 000.- |
Tb Kistérségi Társulás |
4 000 000.- |
Működési célú átvett pénzeszközök |
21 070 029.- |
OEP finanszírozások |
15 998 600.- |
Közcélú foglalkoztatás |
2 848 879.- |
Tb. Kistérségi Társulás |
500 000.- |
BURSA visszautalt |
225 550- |
Felelős Állattartás MFP-FAE/2021. |
1 497 000.- |
Felhalmozás célú kapott támogatás |
35 961 187.- |
Belterületi utak felújítása BMÖFT/6-8/2021. |
13 501 286.- |
Szolgálati lakás + Fogorvosi rendelő kialakítás |
15 624 905.- |
Játszótér MFP-OJKJF/2021. |
4 999 996.- |
Baji utca mart aszfalthoz hozzájárulás |
1 835 000.- |
12. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
Samufalvi Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Összesen |
Összesen |
||||
ESZKÖZÖK |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
A/I. |
Immateriális javak |
849 524 |
368 289 |
849 524 |
368 289 |
||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
2 083 489 879 |
2 060 581 943 |
3 820 511 |
3 334 045 |
215 435 |
160 307 |
2 087 525 825 |
2 064 076 295 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
||||||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 084 339 403 |
2 060 950 232 |
3 820 511 |
3 334 045 |
215 435 |
160 307 |
2 088 375 349 |
2 064 444 584 |
B/I |
Készletek |
||||||||
B/II |
Értékpapírok |
||||||||
B) |
NEMZETI VAGYOBNA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
403 652 498 |
463 607 820 |
2 673 663 |
1 601 936 |
577 621 |
483 502 |
406 903 782 |
465 693 258 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
23 941 905 |
10 945 947 |
8 356 |
72 873 |
23 950 261 |
11 018 820 |
||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 154 999 |
2 715 579 |
2 154 999 |
2 715 579 |
||||
D/III. |
Követelés jellegűsajátos elszámolások |
100 000 |
1 556 545 |
37 500 |
120 001 |
137 500 |
1 676 546 |
||
D) |
KÖVETELÉSEK |
26 196 904 |
15 218 071 |
45 856 |
192 874 |
26 242 760 |
15 410 945 |
||
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
94 011 |
131 400 |
68 649 |
178 601 |
315 |
162 660 |
310 316 |
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 514 282 816 |
2 539 907 523 |
6 608 679 |
5 307 456 |
793 056 |
644 124 |
2 521 684 551 |
2 545 859 103 |
|
FORRÁSOK |
|||||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
2 394 844 063 |
2 472 160 754 |
-4 951 786 |
-8 236 099 |
-4 016 247 |
-4 104 854 |
2 385 876 030 |
2 459 819 801 |
H/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
222 504 |
25 485 |
5 000 |
109 340 |
227 504 |
134 825 |
||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
71 308 340 |
9 514 002 |
71 308 340 |
9 514 002 |
||||
H/III. |
Kötelezettség jellgű sajátos elszámolások |
21 152 626 |
32 106 956 |
21 152 626 |
32 106 956 |
||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
92 683 470 |
41 646 443 |
5 000 |
109 340 |
92 688 470 |
41 755 783 |
||
I) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS |
||||||||
J) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
26 755 283 |
26 100 326 |
11 555 465 |
13 434 215 |
4 809 303 |
4 748 978 |
43 120 051 |
44 283 519 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 514 282 816 |
2 539 907 523 |
6 608 679 |
5 307 456 |
793 056 |
644 124 |
2 521 684 551 |
2 545 859 103 |
|