Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 01. 26- 2022. 01. 26Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét: 500 927 488 Ft-ban
b) kiadási főösszegét: 886 978 804 Ft-ban
c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 386.051.316 Ft-ban állapítja meg 2021. december 31-ei állapot szerint.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 386.051.316 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. január 26-án lép hatályba.
1. melléklet
1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei forrásonként
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1 |
Működési bevételek összesen (2+6+10+26+28) |
466 516 301 |
2 |
Intézményi működési bevételek |
26 758 873 |
3 |
Ebből Kötelező feladatokra |
12 252 638 |
4 |
Önként vállalt feladatokra |
14 506 235 |
5 |
Államigazgatási feladatokra |
|
6 |
Működési célú támogatás áht. belülről |
21 700 819 |
7 |
Ebből Kötelező feladatokra |
13 500 819 |
8 |
Önként vállalt feladatokra |
8 200 000 |
9 |
Államigazgatási feladatokra |
|
10 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (11+25) |
276 501 610 |
11 |
Ebből kötelező feladatokra |
231 996 360 |
12 |
Önként vállalt feladatokra |
18 937 000 |
13 |
Államigazgatási feladatokra |
25 568 250 |
14 |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
82 780 607 |
15 |
II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám. |
99 673 070 |
16 |
III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám. |
23 377 172 |
17 |
ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása |
14 640 172 |
18 |
bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők |
8 520 000 |
19 |
bölcsődei üzemeltetési támogatás |
217 000 |
20 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
22 425 878 |
21 |
ebből gyermekétkeztetés bértámogatás |
13 345 578 |
22 |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
8 963 678 |
23 |
szünidei étkezés |
116 622 |
24 |
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok |
7 606 288 |
25 |
Önkormányzatok kiegészítő támogatás(iparűzési adó) |
40 638 595 |
26 |
Működési célú visszatérülés |
1 434 999 |
27 |
ebből önként vállalt feladatra |
1 434 999 |
28 |
Közhatalmi bevételek (32+34) |
140 120 000 |
29 |
Ebből Kötelező feladatokra |
140 120 000 |
30 |
Önként vállalt feladatokra |
|
31 |
Államigazgatási feladatokra |
|
32 |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi |
|
33 |
- Gépjárműadó |
|
34 |
Helyi adók |
140 120 000 |
35 |
Felhalmozás célú bevételek (39+40) |
34 411 187 |
36 |
Ebből Kötelező feladatokra |
34 411 187 |
37 |
Önként vállalt feladatokra |
|
38 |
Államigazgatási feladatokra |
|
39 |
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s) |
34 126 187 |
40 |
Felhalmozás célú áht.kivül |
285 000 |
41 |
Költségvetési bevételek összesen (1+35) |
500 927 488 |
42 |
Finanszírozási bevételek (43+47+51) |
386 051 316 |
43 |
Irányítószervi támogatás |
|
44 |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
45 |
Önként vállalt feladatokra |
|
46 |
Államigazgatási feladatokra |
|
47 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
386 051 316 |
48 |
Ebből Kötelező feladatokra |
385 762 505 |
49 |
Önként vállalt feladatokra |
|
50 |
Államigazgatási feladatokra |
288 811 |
51 |
Hitelfelvétel |
|
52 |
Kötelező vállalt feladatokra |
|
53 |
Tárgyévi bevételek összesen (41+42) |
886 978 804 |
54 |
Ebből Kötelező feladatokra |
818 043 509 |
55 |
Önként vállalt feladatokra |
43 078 234 |
56 |
Államigazgatási feladatokra |
25 857 061 |
2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai forrásonként
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18) |
415 203 451 |
2. |
Személyi juttatások |
213 969 715 |
3. |
Ebből Kötelező feladatokra |
181 021 465 |
4. |
Önként vállalt feladatokra |
13 500 000 |
5. |
Államigazgatási feladatokra |
19 448 250 |
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
32 972 537 |
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
27 680 537 |
8. |
Önként vállalt feladatokra |
2 092 000 |
9. |
Államigazgatási feladatokra |
3 200 000 |
10. |
Dologi kiadások |
125 802 299 |
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
118 915 609 |
12. |
Önként vállalt feladatokra |
3 396 606 |
13. |
Államigazgatási feladatokra |
3 490 084 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
37 958 900 |
- ebből áht.belül |
26 182 400 |
|
áht.kivül |
11 776 500 |
|
15. |
Ebből Kötelező feladatokra |
26 878 900 |
16. |
Önként vállalt feladatokra |
11 080 000 |
17. |
Államigazgatási feladatokra |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
19. |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 500 000 |
20. |
Önként vállalt feladatokra |
2 000 000 |
21. |
Államigazgatási feladatokra |
|
22. |
Fejlesztési célú kiadások (26+27+28+29) |
91 656 609 |
23. |
Ebből Kötelező feladatok |
77 051 402 |
24. |
Önként vállalt feladatok |
14 605 207 |
25. |
Államigazgatási feladatok |
|
26. |
Beruházások |
30 331 564 |
27. |
Felújítási kiadások |
46 719 838 |
28. |
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
2 715 579 |
29. |
Felhalmozás célú átadás |
11 889 628 |
30. |
Tartalék |
308 810 404 |
- ebből általános célú |
63 013 766 |
|
Cél tartalék |
245 796 638 |
|
31. |
Ebből kötelező feladatokra |
308 810 404 |
32. |
Önként vállalt feladatokra |
|
33. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+22+30) |
815 670 464 |
34. |
Finanszírozási kiadások(35+39) |
71 308 340 |
35. |
Állami támogatás megelőlegzés vissza |
9 008 340 |
36. |
Ebből Kötelező feladatok |
9 008 340 |
37. |
Önként vállalt feladatok |
|
38. |
Államigazgatási feladatok |
|
39. |
Hiteltörlesztés |
62 300 000 |
40. |
Kötelező vállalt feladatokra |
62 300 000 |
41. |
Tárgyévi kiadások összesen (33+34) |
886 978 804 |
42. |
Ebből Kötelező feladatokra |
814 166 657 |
43. |
Önként vállalt feladatokra |
46 673 813 |
44. |
Államigazgatási feladatokra |
26 138 334 |
45. |
Engedélyezett létszám összesen |
43,5 |
46. |
Ebből Kötelező feladatokra |
39 |
47. |
Önként vállalt feladatokra |
|
48. |
Államigazgatási feladatokra |
4,5 |
49. |
Összesenből közcélú foglalkoztatás |
4” |
2. melléklet
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei forrásonként
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1. |
Működési bevételek (2+6+10+26+30) |
448 786 528 |
2. |
Intézményi működési bevétel |
10 179 100 |
3. |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
4. |
Önként vállalt feladatokra |
10 179 100 |
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
6. |
Működési célú támogatások áht. belül |
21 550 819 |
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
12 350 819 |
8. |
Önként vállalt feladatokra |
9 200 000 |
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
10. |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
276 501 610 |
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
231 996 360 |
12. |
Önként vállalt feladatokra |
18 937 000 |
13. |
Államigazgatási feladatokra |
25 568 250 |
14. |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
82 780 607 |
15. |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
99 673 070 |
16. |
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
23 377 172 |
17. |
ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás |
14 640 172 |
18. |
középfokú gyermeknevelők, dajkák |
8 520 000 |
19. |
bölcsődei üzemeltetési támogatás |
217 000 |
20. |
III.4.Gyermekétkeztetési támogatás |
22 425 878 |
21. |
ebből gyermekétkeztetés értámogatás |
13 345 578 |
22. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
8 963 678 |
23. |
szünidei étkezés |
116 622 |
24. |
IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
7 606 288 |
25. |
Önkormányzatok kiegészítő támogatása |
40 638 595 |
26 |
Működési célú visszatérítés |
1 434 999 |
27 |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
28. |
Önként vállalt feladatokra |
1 434 999 |
29. |
Államigazgatási feladatokra |
|
30. |
Közhatalmi bevétel ( 35) |
140 120 000 |
31. |
Ebből Kötelező feladatokra |
140 120 000 |
32. |
Önként vállalt feladatokra |
|
33. |
Államigazgatási feladatokra |
|
34. |
Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó |
|
35. |
Helyi adók |
140 120 000 |
36. |
Felhalmozás célú bevételek |
34 411 187 |
37. |
Ebből Kötelező feladatokra |
34 411 187 |
39. |
Önként vállalat feladatokra |
|
40. |
Államigazgatási feladatokra |
|
41. |
Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s) |
34 126 187 |
42. |
Felhalmozás célú áht.kivül |
285 000 |
43. |
Költségvetési bevételek összesen (1+36) |
484 197 715 |
44. |
Finanszírozási bevételek (45+48) |
382 693 883 |
45. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
382 693 883 |
46. |
Ebből Kötelező feladatokra |
382 693 883 |
47. |
Önként vállalt feladatokra |
|
47. |
Államigazgatási feladatokra |
|
48. |
Hitelfelvétel |
|
49. |
Kötelező feladatokra |
|
50. |
Bevételek összesen (43+44) |
866 891 598 |
51. |
Ebből Kötelező feladatokra |
801 572 249 |
52. |
Önként vállalt feladatokra |
39 751 099 |
53. |
Államigazgatási feladatokra |
25 568 250 |
2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai forrásonként
Ft
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20) |
181 860 887 |
2. |
Személyi juttatások |
51 978 008 |
3. |
Ebből Kötelező feladatok |
51 978 008 |
4. |
Önként vállalat feladatokra |
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
7 379 966 |
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
7 379 966 |
8. |
Önként vállalt feladatokra |
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
10. |
Dologi kiadások |
80 044 013 |
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
80 044 013 |
12. |
Önként vállalt feladatokra |
|
13. |
Államigazgatási feladatokra |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások (18+19) |
37 958 900 |
Ebből: áht.belül |
26 182 400 |
|
áth.kivül |
11 776 500 |
|
15. |
Ebből Kötelező feladatokra |
26 878 900 |
16. |
Önként vállat feladatokra |
11 080 000 |
17. |
Államigazgatási feladatokra |
|
18. |
Működési célú kölcsön áht. kívül |
|
19. |
Működési célú támogatás áht. kívül |
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 000 |
21. |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 500 000 |
22. |
Önként vállalt feladatokra |
2 000 000 |
23. |
Államigazgatási feladatokra |
|
24. |
Fejlesztési célú kiadások (28+29+30) |
91 551 209 |
25. |
Ebből Kötelező feladatok |
76 946 002 |
26. |
Önként vállalt feladatok |
14 605 207 |
27. |
Államigazgatási feladatok |
|
28, |
Beruházások |
30 226 164 |
29. |
Felújítási kiadások |
46 719 838 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás |
11 889 628 |
31. |
Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás |
2 715 579 |
32. |
Tartalékok |
308 810 404 |
Ebből: általános célú tartalék |
63 013 766 |
|
Cél tartalék |
245 796 638 |
|
33. |
Ebből Kötelező feladatokra |
308 810 404 |
34. |
Önként vállalt feladatokra |
|
35. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32) |
582 222 500 |
36. |
Finanszírozási kiadások(37+43+45) |
284 469 098 |
37. |
Intézmények finanszírozása |
213 360 758 |
38. |
ebből PH finanszírozása |
57 080 024 |
39. |
Samufalvi Óvoda finanszírozása |
156 280 734 |
40. |
Ebből Kötelező feladatokra |
172 849 763 |
41. |
Önként vállalt feladatokra |
14 661 471 |
42. |
Államigazgatási feladatokra |
25 849 524 |
43. |
Hitel törlesztés |
62 300 000 |
44. |
Kötelező feladatokra |
62 300 000 |
45. |
Állami támogatás megelőlegzés |
9 008 340 |
46. |
Ebből kötelező feladatra |
9 008 340 |
47. |
Kiadások összesen (35+36) |
866 891 598 |
46. |
Ebből Kötelező feladatok |
797 998 896 |
47. |
Önként vállalt feladatok |
43 043 178 |
48. |
Államigazgatási feladatok |
25 849 524 |
49. |
Engedélyezett létszám összesen |
8 |
50. |
Ebből Kötelező feladatok |
8 |
51. |
Önként vállalt feladatokra |
|
52. |
Államigazgatási feladatokra |
|
53. |
Ebből - közcélú foglalkoztatás |
4” |
3. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
|
Bevételek |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatás áht. belül |
|
3. |
Ebből Államigazgatási feladatra |
|
4. |
Kötelező feladatokra |
|
5. |
Önkormányzati hivatal működési támogatása |
|
6. |
Egyéb működési célú támogatás |
|
7. |
Pénzmaradvány |
577 621 |
Ebből Kötelező feladatra |
288 810 |
|
Államigazgatási feladatra |
288 811 |
|
8. |
Önkormányzati támogatás |
57 080 024 |
9. |
Ebből Kötelező feladatokra |
31 230 501 |
10. |
Államigazgatási feladatokra |
25 849 523 |
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 657 645 |
12. |
Ebből Kötelező feladatok |
31 519 311 |
13. |
Önként vállalt feladatok |
|
14. |
Államigazgatási feladatok |
26 138 334 |
Kiadások |
||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (16+19+22) |
57 657 645 |
16. |
Személyi juttatások |
43 890 976 |
17. |
Ebből Kötelező feladatok |
24 442 726 |
18. |
Államigazgatási feladatok |
19 448 250 |
19. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 786 500 |
20. |
Ebből Kötelező feladatok |
3 586 500 |
21. |
Államigazgatási feladatok |
3 200 000 |
22. |
Dologi kiadások |
6 980 169 |
23. |
Ebből Kötelező feladatok |
3 490 085 |
24. |
Államigazgatási feladatok |
3 490 084 |
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
26. |
Ebből kötelező feladatra |
|
28. |
Államigazgatási feladatra |
|
29. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25) |
57 657 645 |
27. |
Ebből Kötelező feladatok |
31 519 311 |
28. |
Önként vállalt feladatok |
|
29. |
Államigazgatási feladatok |
26 138 334 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8,5 |
|
Ebből Kötelező feladatok |
4, |
|
Államigazgatási feladatok |
4,5” |
|
4. melléklet
A |
B |
||
|---|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
||
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (2+5+6+7) |
16 729 773 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
16 579 773 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladok |
12 252 638 |
|
4. |
Önként vállalt feladatok |
4 327 135 |
|
5. |
Bérleti díj, egyéni költségtérítés |
||
6. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||
7. |
Egyéb működési támogatás áht.belül |
150 000 |
|
8. |
Ebből Kötelező feladatok |
150 000 |
|
9. |
Önként vállalt feladatok |
||
10. |
Felhalmozási célú bevételek |
||
11. |
Pénzmaradvány |
2 779 812 |
|
Ebből Kötelező feladatra |
2 779 812 |
||
12. |
Önkormányzati támogatás |
156 280 734 |
|
13. |
Ebből Kötelező feladatok |
141 619 263 |
|
14. |
Önként vállalt feladatok |
14 661 471 |
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12) |
175 790 319 |
|
16. |
Ebből Kötelező feladatok |
156 801 713 |
|
17. |
Önként vállalt feladatok |
18 988 606 |
|
18. |
Kiadások |
||
19. |
Működési költségvetés kiadásai (20+23+26) |
175 684 919 |
|
20. |
Személyi juttatások |
118 100 731 |
|
21. |
Ebből Kötelező feladatok |
104 600 731 |
|
22. |
Önként vállalt feladatok |
13 500 000 |
|
23. |
Szociális hozzájárulási adó |
18 806 071 |
|
24. |
Ebből Kötelező feladatok |
16 714 071 |
|
25. |
Önként vállalat feladatok |
2 092 000 |
|
26. |
Dologi kiadások |
38 778 117 |
|
27. |
Ebből Kötelező feladatok |
35 381 511 |
|
28. |
Önként vállalt feladatok |
3 396 606 |
|
29. |
Felhalmozási kiadások |
105 400 |
|
30. |
Tárgyi eszközbeszerzés- kötelező |
105 400 |
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29) |
175 790 319 |
|
32. |
Ebből Kötelező feladatok |
156 801 713 |
|
33. |
Önként vállalt feladatokra |
18 988 606 |
|
Éves engedélyezett létszáma |
27 |
||
Ebből Kötelező feladatokra |
22 |
||
Önként vállalt feladatokra |
5 |
||
Közcélú feladatra |
0” |
||
5. melléklet
2021.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban) |
||||
Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13) |
403 601 732 |
Működési kiadások(1+2+3+4+5+6) |
402 629 391 |
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
12 708 066 |
Személyi juttatások |
213 969 715 |
2. |
Egyéb saját bevételek |
10 090 000 |
Szociális hozzájárulás |
32 972 538 |
3. |
Áfa bevételek |
3 960 807 |
Dologi kiadások |
125 802 299 |
4. |
Helyi önkormányzatok működési b. |
276 501 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
4 500 000 |
5. |
Közhatalmi bevételek(6+9+11) |
77 205 431 |
Működési célú támogatások |
16 376 500 |
6. |
Vagyon típusú adók |
50 000 000 |
Megelőlegzés visszafizetés |
9 008 340 |
7. |
Építményadó |
40 000 000 |
||
8. |
Telekadó |
10 000 000 |
||
9. |
Iparűzési adó |
27 085 431 |
Általános tartalék |
61 513 766 |
10. |
Gépjármű adó |
Céltartalék (KEHOP 1.2.-18-2018) |
1 500 000 |
|
11. |
Talajterhelés |
120 000 |
Elvonások, befizetések |
21 582 400 |
12. |
Működési célú támogatások áht.belül |
21 700 819 |
||
13. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
1 434 999 |
||
14. |
Pénzmaradvány-működési |
83 623 825 |
||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
Irányítószervi támogatás |
Irányító szervi támogatás |
||
18. |
Mindösszesen |
487 225 557 |
Mindösszesen |
487 225 557 |
2021. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban) |
||||
Felhalmozás célú bevétel |
34 411 187 |
Beruházások |
30 331 564 |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felújítások |
46 719 838 |
||
Iparűzési adóból |
62 914 569 |
Felhalmozás célú átadás |
11 889 628 |
|
Építményadó |
Felhalmozás c .visszatérülés |
2 715 579 |
||
Költségvtési bevételek összesen |
97 325 756 |
Költségvetési kiadások összesen |
91 656 609 |
|
Hiány |
||||
Hiány finanszírozása belső forrásból |
302 427 491 |
|||
Pénzmaradvány |
302 427 491 |
Céltartalék(fejlesztési célokra) |
245 796 638 |
|
Hiány finanszírozása külső forrásból |
||||
Hitel |
||||
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadás |
62 300 000 |
||
Hiteltörlesztés |
62 300 000 |
|||
Mindösszesen |
499 753 247 |
Mindösszesen |
399 753 2” |
|
6. melléklet
Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||||||||||||
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Terv |
KIADÁSOK |
Terv |
||||||||||||
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26) |
466 516 301 |
451 930 000 |
460 110 000 |
1. |
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6) |
393 621 051 |
391 700 000 |
400 500 000 |
|||||||
Intézményi működési bevételek |
26 758 873 |
26 880 000 |
29 110 000 |
2. |
Személyi juttatások |
213 969 715 |
210 000 000 |
215 000 000 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
3. |
Szociális hozzájárulási adó |
32 972 537 |
31 000 000 |
29 500 000 |
||||||||||
Egyéb saját bevétel |
4. |
Dologi kiadások |
125 802 299 |
125 000 000 |
130 000 000 |
||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 030 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
4 500 000 |
4 200 000 |
4 000 000 |
|||||||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
6. |
Működési támogatások |
16 376 500 |
21 500 000 |
22 000 000 |
||||||||||
Bérleti dijak |
9 060 000 |
9 500 000 |
10 100 000 |
7. |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9) |
91 656 609 |
225 000 000 |
190 000 000 |
|||||||
Intézményi ellátás |
12 708 066 |
12 000 000 |
13 000 000 |
8. |
Beruházások |
30 331 564 |
200 000 000 |
110 000 000 |
|||||||
Alkalmazottak térítése |
9. |
Felújítások |
46 719 838 |
20 000 000 |
80 000 000 |
||||||||||
Kártérítés |
10. |
Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám |
14 605 207 |
||||||||||||
ÁFA.bevételek,-visszatérülések |
3 960 807 |
2 880 000 |
3 510 000 |
11. |
Tartalék |
308 810 404 |
29 730 000 |
||||||||
Kiszámlázott termékek és szolg.afa |
12. |
Általános tartalék |
63 013 766 |
19 730 000 |
15 000 000 |
||||||||||
Fordított afa miatti bevétel |
13. |
Céltartalék |
245 796 638 |
10 000 000 |
88 110 000 |
||||||||||
Hozam-és kamatbevétel |
14. |
Elvonások.befizetések |
21 582 400 |
||||||||||||
Működési célú kamatbevétel államh.k. |
15. |
||||||||||||||
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k. |
16. |
||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
276 501 610 |
210 000 000 |
250 000 000 |
17. |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
140 120 000 |
248 050 000 |
247 500 000 |
18. |
|||||||||||
Vagyoni típusú adók(20+21) |
50 000 000 |
47 000 000 |
46 000 000 |
19. |
|||||||||||
Építményadó |
40 000 000 |
42 000 000 |
43 000 000 |
20. |
|||||||||||
Telekadó |
10 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
21. |
|||||||||||
Iparűzési adó |
90 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
22. |
|||||||||||
Gépjárműadók |
23. |
||||||||||||||
Talajterhelés |
120 000 |
50 000 |
24. |
||||||||||||
Működési célú támogatok áht. belül |
21 700 819 |
16 500 000 |
17 000 000 |
25. |
|||||||||||
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz |
1 434 999 |
26. |
|||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
34 411 187 |
27. |
|||||||||||||
Tárgyieszköz értékesítés |
28. |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27) |
500 927 488 |
501 430 000 |
543 610 000 |
29. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10) |
815 670 464 |
651 430 000 |
693 610 000 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35) |
386 051 316 |
150 000 000 |
150 000 000 |
30. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32) |
71 308 340 |
|||||||||
31. |
Intézmény finanszírozás |
||||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány ig. |
386 |
150 000 000 |
150 000 000 |
32. |
Hiteltörlesztés |
62 300 000 |
|||||||||
Finanszírozási műveletek bevételei |
33. |
Megelőlegzés |
9 008 340 |
||||||||||||
Intézményfinaszírozás |
34. |
||||||||||||||
Hitelfelvétel |
35. |
||||||||||||||
MINDÖSSZESEN(29+30) |
886 978 804 |
651 430 000 |
693 610 000 |
36. |
MINDÖSSZESEN(31+32) |
886 978 804 |
651 430 000 |
693 610 000” |
|||||||
7. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege |
|
Beruházások |
||
1. |
Óvoda Fejlesztés MFP-OEP/2020 |
19 486 008 |
2. |
HÉSZ módosítás |
2 000 000 |
3. |
Pinceklub berendezési tárgyak |
1 440 490 |
4. |
Bölcsőde építés |
3 592 200 |
5. |
Védőnői laptop |
324 866 |
6. |
„Hernádi dűlő” felújítás |
3 267 600 |
7. |
Játszótér átvétel (Wipmar Invest) |
115 000 |
8. |
Samufalvi Óvoda porszívó |
105 400 |
Összesen: |
30 331 564 |
|
Felújítások |
||
1. |
„ Duna „ dűlő külterületi út felújítása MFP-ÖTU/2020. |
25 738 933 |
2. |
Közösségi színtér műszaki ellenőrzés MFP-KTG/2020. |
300 000 |
3. |
Külterületi utak felújítása lakossági hozzájárulással |
1 500 000 |
4. |
Meredek utca vízelvezetés |
1 016 000 |
5. |
Tisza-Rába dűlő felújítás |
2 540 000 |
6. |
Fogorvosi rendelő átalakítás ,felújítás |
10 105 187 |
7. |
Szolgálati lakás kialakítás |
5 519 718 |
Összesen: |
46 719 838 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás |
||
1. |
Pátira Faluközösségi E,Pinceklub 2020.évi különbözet |
1 889 628 |
2. |
VSE pályázati önerő (buborék öltöző-vizesblokk építés) |
10 000 000 |
ÖSSZESEN |
11 889 628 |
|
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatás |
2 715 579 |
|
ÖSSZESEN |
91 656 609” |
8. melléklet
1. Tartalékok
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1 |
Általános tartalék |
63 013 766 |
2 |
Céltartalék |
245 796 638 |
3 |
Összesen |
308 810 404 |
2. Többéves kihatással járó döntések
A |
B |
|
|---|---|---|
Év |
Megnevezése |
Ft |
2020 |
Hitelállomány 2020.decermebr 31. |
62 300 000 |
2021 |
Hiteltörlesztés |
62 300 000 |
” |