Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2022. 03. 01- 2024. 09. 29Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról
Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete részletezi.
(2) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.
(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. § (1) A költségvetési év fejlesztési céljait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) Önkormányzati és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(3) Az általános tartalék és céltartalék összegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000 Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
6. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.
7. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1 |
Működési bevételek összesen (2+6+10+27+28+30) |
503 432 546 |
2 |
Intézményi működési bevételek |
33 569 773 |
3 |
Ebből Kötelező feladatokra |
29 244 033 |
4 |
Önként vállalt feladatokra |
4 325 740 |
5 |
Államigazgatási feladatokra |
|
6 |
Működési célú támogatás áht. belülről |
16 361 200 |
7 |
Ebből Kötelező feladatokra |
8 003 200 |
8 |
Önként vállalt feladatokra |
8 358 000 |
9 |
Államigazgatási feladatokra |
|
10 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (11+26) |
267 381 573 |
11 |
Ebből kötelező feladatokra |
192 827 992 |
12 |
Önként vállalt feladatokra |
44 722 165 |
13 |
Államigazgatási feladatokra |
29 831 416 |
14 |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
86 667 255 |
15 |
II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám. |
113 232 850 |
16 |
III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám. |
32 362 000 |
17 |
ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása |
20 972 100 |
18 |
bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők |
7 088 900 |
19 |
bölcsődei üzemeltetési támogatás |
522 000 |
20 |
szociális és gyermekjóléti feladatok |
3 779 000 |
21 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
25 500 365 |
22 |
ebből gyermekétkeztetés bértámogatás |
16 093 788 |
23 |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
9 296 453 |
24 |
szünidei étkezés |
110 124 |
25 |
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok |
7 814 103 |
26 |
V. Illetménykiegészítés és járulékai |
1 8105 000 |
27 |
Önkormányzatok kiegészítő támogatás(iparűzési adó) |
|
28 |
Működési célú visszatérülés |
|
29 |
ebből önként vállalt feladatra |
|
30 |
Közhatalmi bevételek (32+34) |
186 120 000 |
31 |
Ebből Kötelező feladatokra |
139 625 445 |
32 |
Önként vállalt feladatokra |
46 494 555 |
33 |
Államigazgatási feladatokra |
|
34 |
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi |
|
35 |
- Gépjárműadó |
|
36 |
Helyi adók |
186 120 000 |
37 |
Felhalmozás célú bevételek (43+41+42) |
73 117 208 |
38 |
Ebből Kötelező feladatokra |
73 117 208 |
39 |
Önként vállalt feladatokra |
|
40 |
Államigazgatási feladatokra |
|
41 |
Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s) |
|
42 |
Felhalmozás célú áht.kivül |
|
43 |
Költségvetési bevételek összesen (1+37) |
576 549 751 |
44 |
Finanszírozási bevételek (46+49+55) |
420 000 000 |
45 |
Irányítószervi támogatás |
|
46 |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
47 |
Önként vállalt feladatokra |
|
48 |
Államigazgatási feladatokra |
|
49 |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
420 000 000 |
50 |
Ebből Kötelező feladatokra |
420 000 000 |
51 |
Önként vállalt feladatokra |
|
52 |
Államigazgatási feladatokra |
|
53 |
Hitelfelvétel |
|
54 |
Kötelező vállalt feladatokra |
|
55 |
Tárgyévi bevételek összesen (43+44) |
996 549 751 |
56 |
Ebből Kötelező feladatokra |
860 817 875 |
57 |
Önként vállalt feladatokra |
103 900 460 |
58 |
Államigazgatási feladatokra |
29 831 416 |
2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22) |
441 008 493 |
2. |
Személyi juttatások |
238 369 537 |
3. |
Ebből Kötelező feladatokra |
180 104 746 |
4. |
Önként vállalt feladatokra |
35 012 625 |
5. |
Államigazgatási feladatokra |
23 252 166 |
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
32 491 371 |
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
24 449 621 |
8. |
Önként vállalt feladatokra |
4 730 000 |
9. |
Államigazgatási feladatokra |
3 311 750 |
10. |
Dologi kiadások |
130 183 860 |
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
121 936 820 |
12. |
Önként vállalt feladatokra |
4 979 540 |
13. |
Államigazgatási feladatokra |
3 267 500 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
21 458 000 |
- ebből áht.belül |
9 600 000 |
|
áht.kivül |
11 858 000 |
|
15. |
Ebből Kötelező feladatokra |
9 000 000 |
16. |
Önként vállalt feladatokra |
12 458 000 |
17. |
Államigazgatási feladatokra |
|
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 779 000 |
19. |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 000 000 |
20. |
Önként vállalt feladatokra |
1 779 000 |
21. |
Államigazgatási feladatokra |
|
22. |
Elvonások, befizetések |
14 726 725 |
23. |
Ebből kötelező feladatra |
14 726 725 |
24. |
Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31) |
394 517 080 |
25. |
Ebből Kötelező feladatok |
272 490 000 |
26. |
Önként vállalt feladatok |
44 941 295 |
27. |
Államigazgatási feladatok |
|
28. |
Beruházások |
284 489 996 |
29. |
Felújítási kiadások |
102 524 084 |
30. |
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás |
|
31. |
Felhalmozás célú átadás |
7 503 000 |
32. |
Tartalék |
151 510 176 |
33. |
- ebből általános célú |
40 000 000 |
34. |
Cél tartalék |
111 510 176 |
35. |
Ebből kötelező feladatokra |
151 510 176 |
36. |
Önként vállalt feladatokra |
|
37. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+25+32) |
987 035 749 |
38. |
Finanszírozási kiadások(39+43) |
9 514 002 |
39. |
Állami támogatás megelőlegzés vissza |
9 514 002 |
40. |
Ebből Kötelező feladatok |
9 514 002 |
41. |
Önként vállalt feladatok |
|
42. |
Államigazgatási feladatok |
|
43. |
Hiteltörlesztés |
|
44. |
Kötelező vállalt feladatokra |
|
45. |
Tárgyévi kiadások összesen (37+38) |
996 549 751 |
46. |
Ebből Kötelező feladatokra |
862 817 875 |
47. |
Önként vállalt feladatokra |
103 900 460 |
48. |
Államigazgatási feladatokra |
29 831 416 |
49. |
Engedélyezett létszám összesen |
43,5 |
50. |
Ebből Kötelező feladatokra |
39 |
51. |
Önként vállalt feladatokra |
|
52. |
Államigazgatási feladatokra |
4,5 |
53. |
Összesenből közcélú foglalkoztatás |
4 |
2. melléklet
1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1. |
Működési bevételek (2+6+10+26+30) |
487 017 273 |
2. |
Intézményi működési bevétel |
17 154 500 |
3. |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
4. |
Önként vállalt feladatokra |
17 154 500 |
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
6. |
Működési célú támogatások áht. belül |
16 361 200 |
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
8 003 200 |
8. |
Önként vállalt feladatokra |
8 358 000 |
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
10. |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
267 381 573 |
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
192 827 992 |
12. |
Önként vállalt feladatokra |
44 722 165 |
13. |
Államigazgatási feladatokra |
29 831 416 |
14. |
I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
86 667 255 |
15. |
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása |
113 232 850 |
16. |
III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
25 500 365 |
17. |
ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás |
20 972 100 |
18. |
középfokú gyermeknevelők, dajkák |
7 088 900 |
19. |
bölcsődei üzemeltetési támogatás |
522 000 |
20. |
III.4.Gyermekétkeztetési támogatás |
25 500 365 |
21. |
ebből gyermekétkeztetés értámogatás |
16 093 788 |
22. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
9 296 453 |
23. |
szünidei étkezés |
11 124 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok |
3 779 000 |
|
24. |
IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
7 814 103 |
25. |
Önkormányzatok kiegészítő támogatása |
1 805 000 |
26 |
Működési célú visszatérítés |
|
27 |
Ebből Kötelező feladatokra |
|
28. |
Önként vállalt feladatokra |
|
29. |
Államigazgatási feladatokra |
|
30. |
Közhatalmi bevétel ( 35) |
186 120 000 |
31. |
Ebből Kötelező feladatokra |
157 379 945 |
32. |
Önként vállalt feladatokra |
28 740 055 |
33. |
Államigazgatási feladatokra |
|
34. |
Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó |
|
35. |
Helyi adók |
186 120 000 |
36. |
Felhalmozás célú bevételek |
73 117 205 |
37. |
Ebből Kötelező feladatokra |
73 117 205 |
39. |
Önként vállalat feladatokra |
|
40. |
Államigazgatási feladatokra |
|
41. |
Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s) |
|
42. |
Felhalmozás célú áht.kivül |
|
43. |
Költségvetési bevételek összesen (1+36) |
560 134 478 |
44. |
Finanszírozási bevételek (45+48) |
420 000 000 |
45. |
Előző évi működési célú pénzmaradvány |
420 000 000 |
46. |
Ebből Kötelező feladatokra |
420 000 000 |
47. |
Önként vállalt feladatokra |
|
47. |
Államigazgatási feladatokra |
|
48. |
Hitelfelvétel |
|
49. |
Kötelező feladatokra |
|
50. |
Bevételek összesen (43+44) |
980 134 478 |
51. |
Ebből Kötelező feladatokra |
851 328 342 |
52. |
Önként vállalt feladatokra |
98 974 720 |
53. |
Államigazgatási feladatokra |
29 831 416 |
2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24) |
180 540 375 |
2. |
Személyi juttatások |
50 175 049 |
3. |
Ebből Kötelező feladatok |
50 175 049 |
4. |
Önként vállalat feladatokra |
|
5. |
Államigazgatási feladatokra |
|
6. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 607 391 |
7. |
Ebből Kötelező feladatokra |
6 607 391 |
8. |
Önként vállalt feladatokra |
|
9. |
Államigazgatási feladatokra |
|
10. |
Dologi kiadások |
83 794 210 |
11. |
Ebből Kötelező feladatokra |
83 794 210 |
12. |
Önként vállalt feladatokra |
|
13. |
Államigazgatási feladatokra |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások (18+19) |
21 458 000 |
15. |
Ebből: áht.belül |
9 600 000 |
16. |
áth.kivül |
11 858 000 |
17. |
Ebből Kötelező feladatokra |
9 600 000 |
18. |
Önként vállat feladatokra |
11 858 000 |
19. |
Államigazgatási feladatokra |
|
20. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 779 000 |
21. |
Ebből Kötelező feladatokra |
2 000 000 |
22. |
Önként vállalt feladatokra |
1 779 000 |
23. |
Államigazgatási feladatokra |
|
24. |
Elvonások, befizetések |
14 726 725 |
25. |
Ebből kötelező feladatokra |
14 726 725 |
26. |
Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33) |
394 027 080 |
27. |
Ebből Kötelező feladatok |
349 085 785 |
28. |
Önként vállalt feladatok |
44 941 295 |
29. |
Államigazgatási feladatok |
|
30. |
Beruházások |
283 999 996 |
31. |
Felújítási kiadások |
102 524 084 |
32. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás |
7 503 000 |
33. |
Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás |
|
34. |
Tartalékok |
151 510 176 |
35. |
Ebből: általános célú tartalék |
40 000 000 |
36. |
Cél tartalék |
111 510 176 |
37. |
Ebből Kötelező feladatokra |
151 510 176 |
38. |
Önként vállalt feladatokra |
|
39. |
Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34) |
726 077 631 |
40. |
Finanszírozási kiadások(42+47+49) |
254 056 847 |
42. |
Intézmények finanszírozása |
244 542 845 |
42. |
ebből PH finanszírozása |
59 662 831 |
44. |
Samufalvi Óvoda finanszírozása |
184 880 014 |
44. |
Ebből Kötelező feladatokra |
174 315 004 |
45. |
Önként vállalt feladatokra |
40 396 425 |
46. |
Államigazgatási feladatokra |
29 831 416 |
47. |
Hitel törlesztés |
|
48. |
Kötelező feladatokra |
|
49. |
Állami támogatás megelőlegzés |
9 514 002 |
50. |
Ebből kötelező feladatra |
9 514 002 |
51. |
Kiadások összesen (39+40) |
980 134 478 |
52. |
Ebből Kötelező feladatok |
851 328 342 |
53. |
Önként vállalt feladatok |
98 974 720 |
54. |
Államigazgatási feladatok |
29 831 416 |
55. |
Engedélyezett létszám összesen |
8 |
56. |
Ebből Kötelező feladatok |
8 |
57. |
Önként vállalt feladatokra |
|
58. |
Államigazgatási feladatokra |
|
59. |
Ebből - közcélú foglalkoztatás |
4 |
3. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
Bevételek |
||
1. |
Intézményi működési bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatás áht. belül |
|
3. |
Ebből Államigazgatási feladatra |
|
4. |
Kötelező feladatokra |
|
7. |
Pénzmaradvány |
|
Ebből Kötelező feladatra |
||
Államigazgatási feladatra |
||
8. |
Önkormányzati támogatás |
59 662 831 |
9. |
Ebből Kötelező feladatokra |
29 831 415 |
10. |
Államigazgatási feladatokra |
29 831 416 |
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 662 831 |
12. |
Ebből Kötelező feladatok |
29 831 415 |
14. |
Államigazgatási feladatok |
29 831 416 |
Kiadások |
||
15. |
Működési költségvetés kiadásai (16+19+22) |
59 662 831 |
16. |
Személyi juttatások |
46 504 331 |
17. |
Ebből Kötelező feladatok |
23 252 165 |
18. |
Államigazgatási feladatok |
23 252 166 |
19. |
Szociális hozzájárulási adó |
6 623 500 |
20. |
Ebből Kötelező feladatok |
3 311 750 |
21. |
Államigazgatási feladatok |
3 311 750 |
22. |
Dologi kiadások |
6 535 000 |
23. |
Ebből Kötelező feladatok |
3 267 500 |
24. |
Államigazgatási feladatok |
3 267 500 |
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
|
26. |
Ebből kötelező feladatra |
|
28. |
Államigazgatási feladatra |
|
29. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25) |
59 662 831 |
27. |
Ebből Kötelező feladatok |
29 831 415 |
28. |
Államigazgatási feladatok |
29 831 416 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
8,5 |
|
Ebből Kötelező feladatok |
4, |
|
Államigazgatási feladatok |
4,5 |
|
4. melléklet
A |
B |
||
|---|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
||
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (2+5+6+7) |
16 415 273 |
|
2. |
Intézményi működési bevételek |
16 415 273 |
|
3. |
Ebből Kötelező feladok |
12 089 533 |
|
4. |
Önként vállalt feladatok |
4 325 740 |
|
5. |
Bérleti díj, egyéni költségtérítés |
||
6. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||
7. |
Egyéb működési támogatás áht.belül |
||
8. |
Ebből Kötelező feladatok |
||
9. |
Önként vállalt feladatok |
||
10. |
Felhalmozási célú bevételek |
||
11. |
Pénzmaradvány |
||
Ebből Kötelező feladatra |
|||
12. |
Önkormányzati támogatás |
184 880 014 |
|
13. |
Ebből Kötelező feladatok |
144 483 589 |
|
14. |
Önként vállalt feladatok |
40 396 425 |
|
15. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12) |
201 295 287 |
|
16. |
Ebből Kötelező feladatok |
156 573 122 |
|
17. |
Önként vállalt feladatok |
44 722 165 |
|
18. |
Kiadások |
||
19. |
Működési költségvetés kiadásai (20+23+26) |
175 684 919 |
|
20. |
Személyi juttatások |
141 690 157 |
|
21. |
Ebből Kötelező feladatok |
106 677 532 |
|
22. |
Önként vállalt feladatok |
35 012 625 |
|
23. |
Szociális hozzájárulási adó |
19 260 480 |
|
24. |
Ebből Kötelező feladatok |
14 530 480 |
|
25. |
Önként vállalat feladatok |
4 730 000 |
|
26. |
Dologi kiadások |
39 854 650 |
|
27. |
Ebből Kötelező feladatok |
34 875 110 |
|
28. |
Önként vállalt feladatok |
4 979 540 |
|
29. |
Felhalmozási kiadások |
490 000 |
|
30. |
Tárgyi eszközbeszerzés |
490 000 |
|
31. |
Ebből kötelező feladatra |
490 000 |
|
31. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29) |
201 295 287 |
|
32. |
Ebből Kötelező feladatok |
156 573 122 |
|
33. |
Önként vállalt feladatokra |
44 722 165 |
|
Éves engedélyezett létszáma |
27 |
||
Ebből Kötelező feladatokra |
22 |
||
Önként vállalt feladatokra |
5 |
||
Közcélú feladatra |
0 |
||
5. melléklet
2021.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban) |
||||
Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13) |
369 817 790 |
Működési kiadások(1+2+3+4+5+6) |
435 795 770 |
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
17 219 506 |
Személyi juttatások |
238 369 537 |
2. |
Egyéb saját bevételek |
13 591 000 |
Szociális hozzájárulás |
32 491 371 |
3. |
Áfa bevételek |
2 759 267 |
Dologi kiadások |
130 183 860 |
4. |
Helyi önkormányzatok működési b. |
267 381 573 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 779 000 |
5. |
Közhatalmi bevételek(6+9+11) |
52 505 244 |
Működési célú támogatások |
21 458 000 |
6. |
Vagyon típusú adók |
50 000 000 |
Megelőlegzés visszafizetés |
9 514 002 |
7. |
Építményadó |
40 000 000 |
||
8. |
Telekadó |
10 000 000 |
||
9. |
Iparűzési adó |
2 385 244 |
Általános tartalék |
40 000 000 |
10. |
Gépjármű adó |
|||
11. |
Talajterhelés |
120 000 |
Elvonások, befizetések |
14 726 725 |
12. |
Működési célú támogatások áht.belül |
16 361 200 |
||
13. |
Működési célú kölcsönök visszatérülése |
|||
14. |
Pénzmaradvány-működési |
120 704 705 |
||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
Irányítószervi támogatás |
Irányító szervi támogatás |
||
18. |
Mindösszesen |
490 522 495 |
Mindösszesen |
490 522 495 |
2022. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban) |
||||
Felhalmozás célú bevétel |
73 117 205 |
Beruházások |
284 489 996 |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
Felújítások |
102 524 084 |
||
Iparűzési adóból |
133 614 756 |
Felhalmozás célú átadás |
7 503 000 |
|
Építményadó |
Felhalmozás c .visszatérülés |
|||
Költségvtési bevételek összesen |
206 731 961 |
Költségvetési kiadások összesen |
394 517 080 |
|
Hiány |
||||
Hiány finanszírozása belső forrásból |
299 295 295 |
|||
Pénzmaradvány |
299 295 295 |
Céltartalék(fejlesztési célokra) |
111 510 176 |
|
Hiány finanszírozása külső forrásból |
||||
Hitel |
||||
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadás |
|||
Hiteltörlesztés |
||||
Mindösszesen |
506 027 256 |
Mindösszesen |
526 027 256 |
|
6. melléklet
Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Terv |
KIADÁSOK |
Terv |
||||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26) |
503 432 546 |
451 930 000 |
460 110 000 |
1. |
MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6) |
441 008 493 |
391 700 000 |
400 500 000 |
|||||||
Intézményi működési bevételek |
33 569 773 |
26 880 000 |
29 110 000 |
2. |
Személyi juttatások |
238 369 537 |
210 000 000 |
215 000 000 |
|||||||
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek |
3. |
Szociális hozzájárulási adó |
32 491 371 |
31 000 000 |
29 500 000 |
||||||||||
Egyéb saját bevétel |
4. |
Dologi kiadások |
130 183 860 |
125 000 000 |
130 000 000 |
||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 550 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
5. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 779 000 |
4 200 000 |
4 000 000 |
|||||||
Továbbszámlázott szolgáltatás |
6. |
Működési támogatások |
21 458 000 |
21 500 000 |
22 000 000 |
||||||||||
Bérleti dijak |
13 591 000 |
9 500 000 |
10 100 000 |
7. |
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9) |
394 517 080 |
225 000 000 |
190 000 000 |
|||||||
Intézményi ellátás |
13 669 506 |
12 000 000 |
13 000 000 |
8. |
Beruházások |
284 489 996 |
200 000 000 |
110 000 000 |
|||||||
Alkalmazottak térítése |
9. |
Felújítások |
102 524 084 |
20 000 000 |
80 000 000 |
||||||||||
Kártérítés |
10. |
Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám |
7 503 000 |
||||||||||||
ÁFA.bevételek,-visszatérülések |
2 759 267 |
2 880 000 |
3 510 000 |
11. |
Tartalék |
155 478 756 |
29 730 000 |
||||||||
Kiszámlázott termékek és szolg.afa |
12. |
Általános tartalék |
40 000 000 |
19 730 000 |
15 000 000 |
||||||||||
Fordított afa miatti bevétel |
13. |
Céltartalék |
111 510 176 |
10 000 000 |
88 110 000 |
||||||||||
Hozam-és kamatbevétel |
14. |
Elvonások.befizetések |
14 726 725 |
||||||||||||
Működési célú kamatbevétel államh.k. |
15. |
||||||||||||||
Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k. |
16. |
||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
267 381 573 |
210 000 000 |
250 000 000 |
17. |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
186 120 000 |
248 050 000 |
247 500 000 |
18. |
|||||||||||
Vagyoni típusú adók(20+21) |
50 000 000 |
47 000 000 |
46 000 000 |
19. |
|||||||||||
Építményadó |
40 000 000 |
42 000 000 |
43 000 000 |
20. |
|||||||||||
Telekadó |
10 000 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
21. |
|||||||||||
Iparűzési adó |
13 000 000 |
185 000 000 |
185 000 000 |
22. |
|||||||||||
Gépjárműadók |
23. |
||||||||||||||
Talajterhelés |
120 000 |
50 000 |
24. |
||||||||||||
Működési célú támogatok áht. belül |
16 361 200 |
16 500 000 |
17 000 000 |
25. |
|||||||||||
Működési célú támogatások, kölcsönök vissz |
26. |
||||||||||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
73 117 205 |
27. |
|||||||||||||
Tárgyieszköz értékesítés |
28. |
||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27) |
576 549 751 |
501 430 000 |
543 610 000 |
29. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10) |
987 035 749 |
651 430 000 |
693 610 000 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35) |
420 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
30. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32) |
9 514 002 |
|||||||||
31. |
Intézmény finanszírozás |
||||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány ig. |
420 000 000 |
150 000 000 |
150 000 000 |
32. |
Hiteltörlesztés |
||||||||||
Finanszírozási műveletek bevételei |
33. |
Megelőlegzés |
9 514 002 |
||||||||||||
Intézményfinaszírozás |
34. |
||||||||||||||
Hitelfelvétel |
35. |
||||||||||||||
MINDÖSSZESEN(29+30) |
996 549 751 |
651 430 000 |
693 610 000 |
36. |
MINDÖSSZESEN(31+32) |
996 549 751 |
651 430 000 |
693 610 000 |
|||||||
7. melléklet
A |
B |
|
|---|---|---|
Fejlesztési cél megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
Beruházások |
||
1. |
Új Bölcsőe építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat |
270 000 000 |
2. |
HÉSZ módosítás |
2 000 000 |
3. |
Játszótér MFP-OJKJF/2021.pályázat |
9 999 996 |
4. |
Műfüves pályához szertár |
2 000 000 |
5. |
Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések |
490 000 |
Összesen: |
284 489 996 |
|
Felújítások |
||
1. |
Belterületi út felújítás BMÖFT/6-8/2021.pályázat |
13 501 286 |
2. |
Szolgálati lakás kialakítás MFP-ÖTIK/2021.pályázat |
5 519 718 |
3. |
Fogorvosi rendelő kialakítása MFP-ÖTIK/2021. (2022.évre eső) |
5 274 295 |
4. |
„Nószádi” dűlő burkolat felújítás tervezése |
1 143 000 |
5. |
„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat |
77 085 785 |
Összesen: |
102 524 084 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átadás |
||
1. |
Pátira Faluközösségi E,Pinceklub 68/2020.IX.1)2022.évi különbözet |
1 503 000 |
2. |
Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.) |
6 000 000 |
ÖSSZESEN |
7 503 000 |
|
ÖSSZESEN |
394 517 080 |
8. melléklet
1. Tartalékok
A |
B |
|
|---|---|---|
Előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege Ft |
|
1 |
Általános tartalék |
40 000 000 |
2 |
Céltartalék |
111 510 176 |
3 |
Összesen |
151 510 176 |
2. Többéves kihatással járó döntések
A |
B |
|
|---|---|---|
Év |
Megnevezése |
Ft |
2022 |
||
2023 |
||