Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2024. 09. 29

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról

2022.03.01.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): 576.549.750 Ft-ban
b) kiadási főösszegét (finanszírozási műveletek nélkül): 996.549.751 Ft-ban
c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 420.000.000 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 420.000.000 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.

2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete részletezi.

(2) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit, a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A költségvetési év fejlesztési céljait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Önkormányzati és európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az általános tartalék és céltartalék összegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000 Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Működési bevételek összesen (2+6+10+27+28+30)

503 432 546

2

Intézményi működési bevételek

33 569 773

3

Ebből Kötelező feladatokra

29 244 033

4

Önként vállalt feladatokra

4 325 740

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatás áht. belülről

16 361 200

7

Ebből Kötelező feladatokra

8 003 200

8

Önként vállalt feladatokra

8 358 000

9

Államigazgatási feladatokra

10

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (11+26)

267 381 573

11

Ebből kötelező feladatokra

192 827 992

12

Önként vállalt feladatokra

44 722 165

13

Államigazgatási feladatokra

29 831 416

14

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

86 667 255

15

II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.

113 232 850

16

III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.

32 362 000

17

ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása

20 972 100

18

bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők

7 088 900

19

bölcsődei üzemeltetési támogatás

522 000

20

szociális és gyermekjóléti feladatok

3 779 000

21

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési

25 500 365

22

ebből gyermekétkeztetés bértámogatás

16 093 788

23

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

9 296 453

24

szünidei étkezés

110 124

25

IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok

7 814 103

26

V. Illetménykiegészítés és járulékai

1 8105 000

27

Önkormányzatok kiegészítő támogatás(iparűzési adó)

28

Működési célú visszatérülés

29

ebből önként vállalt feladatra

30

Közhatalmi bevételek (32+34)

186 120 000

31

Ebből Kötelező feladatokra

139 625 445

32

Önként vállalt feladatokra

46 494 555

33

Államigazgatási feladatokra

34

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi

35

- Gépjárműadó

36

Helyi adók

186 120 000

37

Felhalmozás célú bevételek (43+41+42)

73 117 208

38

Ebből Kötelező feladatokra

73 117 208

39

Önként vállalt feladatokra

40

Államigazgatási feladatokra

41

Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)

42

Felhalmozás célú áht.kivül

43

Költségvetési bevételek összesen (1+37)

576 549 751

44

Finanszírozási bevételek (46+49+55)

420 000 000

45

Irányítószervi támogatás

46

Ebből Kötelező feladatokra

47

Önként vállalt feladatokra

48

Államigazgatási feladatokra

49

Előző évi működési célú pénzmaradvány

420 000 000

50

Ebből Kötelező feladatokra

420 000 000

51

Önként vállalt feladatokra

52

Államigazgatási feladatokra

53

Hitelfelvétel

54

Kötelező vállalt feladatokra

55

Tárgyévi bevételek összesen (43+44)

996 549 751

56

Ebből Kötelező feladatokra

860 817 875

57

Önként vállalt feladatokra

103 900 460

58

Államigazgatási feladatokra

29 831 416

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18+22)

441 008 493

2.

Személyi juttatások

238 369 537

3.

Ebből Kötelező feladatokra

180 104 746

4.

Önként vállalt feladatokra

35 012 625

5.

Államigazgatási feladatokra

23 252 166

6.

Szociális hozzájárulási adó

32 491 371

7.

Ebből Kötelező feladatokra

24 449 621

8.

Önként vállalt feladatokra

4 730 000

9.

Államigazgatási feladatokra

3 311 750

10.

Dologi kiadások

130 183 860

11.

Ebből Kötelező feladatokra

121 936 820

12.

Önként vállalt feladatokra

4 979 540

13.

Államigazgatási feladatokra

3 267 500

14.

Egyéb működési célú kiadások

21 458 000

- ebből áht.belül

9 600 000

áht.kivül

11 858 000

15.

Ebből Kötelező feladatokra

9 000 000

16.

Önként vállalt feladatokra

12 458 000

17.

Államigazgatási feladatokra

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 779 000

19.

Ebből Kötelező feladatokra

2 000 000

20.

Önként vállalt feladatokra

1 779 000

21.

Államigazgatási feladatokra

22.

Elvonások, befizetések

14 726 725

23.

Ebből kötelező feladatra

14 726 725

24.

Fejlesztési célú kiadások (28+29+30+31)

394 517 080

25.

Ebből Kötelező feladatok

272 490 000

26.

Önként vállalt feladatok

44 941 295

27.

Államigazgatási feladatok

28.

Beruházások

284 489 996

29.

Felújítási kiadások

102 524 084

30.

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

31.

Felhalmozás célú átadás

7 503 000

32.

Tartalék

151 510 176

33.

- ebből általános célú

40 000 000

34.

Cél tartalék

111 510 176

35.

Ebből kötelező feladatokra

151 510 176

36.

Önként vállalt feladatokra

37.

Költségvetési kiadások összesen.(1+25+32)

987 035 749

38.

Finanszírozási kiadások(39+43)

9 514 002

39.

Állami támogatás megelőlegzés vissza

9 514 002

40.

Ebből Kötelező feladatok

9 514 002

41.

Önként vállalt feladatok

42.

Államigazgatási feladatok

43.

Hiteltörlesztés

44.

Kötelező vállalt feladatokra

45.

Tárgyévi kiadások összesen (37+38)

996 549 751

46.

Ebből Kötelező feladatokra

862 817 875

47.

Önként vállalt feladatokra

103 900 460

48.

Államigazgatási feladatokra

29 831 416

49.

Engedélyezett létszám összesen

43,5

50.

Ebből Kötelező feladatokra

39

51.

Önként vállalt feladatokra

52.

Államigazgatási feladatokra

4,5

53.

Összesenből közcélú foglalkoztatás

4

2. melléklet

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi bevételei forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési bevételek (2+6+10+26+30)

487 017 273

2.

Intézményi működési bevétel

17 154 500

3.

Ebből Kötelező feladatokra

4.

Önként vállalt feladatokra

17 154 500

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Működési célú támogatások áht. belül

16 361 200

7.

Ebből Kötelező feladatokra

8 003 200

8.

Önként vállalt feladatokra

8 358 000

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

267 381 573

11.

Ebből Kötelező feladatokra

192 827 992

12.

Önként vállalt feladatokra

44 722 165

13.

Államigazgatási feladatokra

29 831 416

14.

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

86 667 255

15.

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

113 232 850

16.

III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

25 500 365

17.

ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás

20 972 100

18.

középfokú gyermeknevelők, dajkák

7 088 900

19.

bölcsődei üzemeltetési támogatás

522 000

20.

III.4.Gyermekétkeztetési támogatás

25 500 365

21.

ebből gyermekétkeztetés értámogatás

16 093 788

22.

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

9 296 453

23.

szünidei étkezés

11 124

Szociális és gyermekjóléti feladatok

3 779 000

24.

IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

7 814 103

25.

Önkormányzatok kiegészítő támogatása

1 805 000

26

Működési célú visszatérítés

27

Ebből Kötelező feladatokra

28.

Önként vállalt feladatokra

29.

Államigazgatási feladatokra

30.

Közhatalmi bevétel ( 35)

186 120 000

31.

Ebből Kötelező feladatokra

157 379 945

32.

Önként vállalt feladatokra

28 740 055

33.

Államigazgatási feladatokra

34.

Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó

35.

Helyi adók

186 120 000

36.

Felhalmozás célú bevételek

73 117 205

37.

Ebből Kötelező feladatokra

73 117 205

39.

Önként vállalat feladatokra

40.

Államigazgatási feladatokra

41.

Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)

42.

Felhalmozás célú áht.kivül

43.

Költségvetési bevételek összesen (1+36)

560 134 478

44.

Finanszírozási bevételek (45+48)

420 000 000

45.

Előző évi működési célú pénzmaradvány

420 000 000

46.

Ebből Kötelező feladatokra

420 000 000

47.

Önként vállalt feladatokra

47.

Államigazgatási feladatokra

48.

Hitelfelvétel

49.

Kötelező feladatokra

50.

Bevételek összesen (43+44)

980 134 478

51.

Ebből Kötelező feladatokra

851 328 342

52.

Önként vállalt feladatokra

98 974 720

53.

Államigazgatási feladatokra

29 831 416

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2022. évi kiadásai forrásonként

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20+24)

180 540 375

2.

Személyi juttatások

50 175 049

3.

Ebből Kötelező feladatok

50 175 049

4.

Önként vállalat feladatokra

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Szociális hozzájárulási adó

6 607 391

7.

Ebből Kötelező feladatokra

6 607 391

8.

Önként vállalt feladatokra

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Dologi kiadások

83 794 210

11.

Ebből Kötelező feladatokra

83 794 210

12.

Önként vállalt feladatokra

13.

Államigazgatási feladatokra

14.

Egyéb működési célú kiadások (18+19)

21 458 000

15.

Ebből: áht.belül

9 600 000

16.

áth.kivül

11 858 000

17.

Ebből Kötelező feladatokra

9 600 000

18.

Önként vállat feladatokra

11 858 000

19.

Államigazgatási feladatokra

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 779 000

21.

Ebből Kötelező feladatokra

2 000 000

22.

Önként vállalt feladatokra

1 779 000

23.

Államigazgatási feladatokra

24.

Elvonások, befizetések

14 726 725

25.

Ebből kötelező feladatokra

14 726 725

26.

Fejlesztési célú kiadások (30+31+32+33)

394 027 080

27.

Ebből Kötelező feladatok

349 085 785

28.

Önként vállalt feladatok

44 941 295

29.

Államigazgatási feladatok

30.

Beruházások

283 999 996

31.

Felújítási kiadások

102 524 084

32.

Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás

7 503 000

33.

Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás

34.

Tartalékok

151 510 176

35.

Ebből: általános célú tartalék

40 000 000

36.

Cél tartalék

111 510 176

37.

Ebből Kötelező feladatokra

151 510 176

38.

Önként vállalt feladatokra

39.

Költségvetési kiadások összesen.(1+26+34)

726 077 631

40.

Finanszírozási kiadások(42+47+49)

254 056 847

42.

Intézmények finanszírozása

244 542 845

42.

ebből PH finanszírozása

59 662 831

44.

Samufalvi Óvoda finanszírozása

184 880 014

44.

Ebből Kötelező feladatokra

174 315 004

45.

Önként vállalt feladatokra

40 396 425

46.

Államigazgatási feladatokra

29 831 416

47.

Hitel törlesztés

48.

Kötelező feladatokra

49.

Állami támogatás megelőlegzés

9 514 002

50.

Ebből kötelező feladatra

9 514 002

51.

Kiadások összesen (39+40)

980 134 478

52.

Ebből Kötelező feladatok

851 328 342

53.

Önként vállalt feladatok

98 974 720

54.

Államigazgatási feladatok

29 831 416

55.

Engedélyezett létszám összesen

8

56.

Ebből Kötelező feladatok

8

57.

Önként vállalt feladatokra

58.

Államigazgatási feladatokra

59.

Ebből - közcélú foglalkoztatás

4

3. melléklet

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

Bevételek

1.

Intézményi működési bevételek

2.

Működési célú támogatás áht. belül

3.

Ebből Államigazgatási feladatra

4.

Kötelező feladatokra

7.

Pénzmaradvány

Ebből Kötelező feladatra

Államigazgatási feladatra

8.

Önkormányzati támogatás

59 662 831

9.

Ebből Kötelező feladatokra

29 831 415

10.

Államigazgatási feladatokra

29 831 416

11.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

59 662 831

12.

Ebből Kötelező feladatok

29 831 415

14.

Államigazgatási feladatok

29 831 416

Kiadások

15.

Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)

59 662 831

16.

Személyi juttatások

46 504 331

17.

Ebből Kötelező feladatok

23 252 165

18.

Államigazgatási feladatok

23 252 166

19.

Szociális hozzájárulási adó

6 623 500

20.

Ebből Kötelező feladatok

3 311 750

21.

Államigazgatási feladatok

3 311 750

22.

Dologi kiadások

6 535 000

23.

Ebből Kötelező feladatok

3 267 500

24.

Államigazgatási feladatok

3 267 500

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

26.

Ebből kötelező feladatra

28.

Államigazgatási feladatra

29.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)

59 662 831

27.

Ebből Kötelező feladatok

29 831 415

28.

Államigazgatási feladatok

29 831 416

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8,5

Ebből Kötelező feladatok

4,

Államigazgatási feladatok

4,5

4. melléklet

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

Bevételek

1.

Működési bevételek (2+5+6+7)

16 415 273

2.

Intézményi működési bevételek

16 415 273

3.

Ebből Kötelező feladok

12 089 533

4.

Önként vállalt feladatok

4 325 740

5.

Bérleti díj, egyéni költségtérítés

6.

Véglegesen átvett pénzeszközök

7.

Egyéb működési támogatás áht.belül

8.

Ebből Kötelező feladatok

9.

Önként vállalt feladatok

10.

Felhalmozási célú bevételek

11.

Pénzmaradvány

Ebből Kötelező feladatra

12.

Önkormányzati támogatás

184 880 014

13.

Ebből Kötelező feladatok

144 483 589

14.

Önként vállalt feladatok

40 396 425

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10+12)

201 295 287

16.

Ebből Kötelező feladatok

156 573 122

17.

Önként vállalt feladatok

44 722 165

18.

Kiadások

19.

Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)

175 684 919

20.

Személyi juttatások

141 690 157

21.

Ebből Kötelező feladatok

106 677 532

22.

Önként vállalt feladatok

35 012 625

23.

Szociális hozzájárulási adó

19 260 480

24.

Ebből Kötelező feladatok

14 530 480

25.

Önként vállalat feladatok

4 730 000

26.

Dologi kiadások

39 854 650

27.

Ebből Kötelező feladatok

34 875 110

28.

Önként vállalt feladatok

4 979 540

29.

Felhalmozási kiadások

490 000

30.

Tárgyi eszközbeszerzés

490 000

31.

Ebből kötelező feladatra

490 000

31.

KIADÁSOK ÖSSZESEN(19+29)

201 295 287

32.

Ebből Kötelező feladatok

156 573 122

33.

Önként vállalt feladatokra

44 722 165

Éves engedélyezett létszáma

27

Ebből Kötelező feladatokra

22

Önként vállalt feladatokra

5

Közcélú feladatra

0

5. melléklet

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2021.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)

369 817 790

Működési kiadások(1+2+3+4+5+6)

435 795 770

1.

Intézményi működési bevételek

17 219 506

Személyi juttatások

238 369 537

2.

Egyéb saját bevételek

13 591 000

Szociális hozzájárulás

32 491 371

3.

Áfa bevételek

2 759 267

Dologi kiadások

130 183 860

4.

Helyi önkormányzatok működési b.

267 381 573

Ellátottak pénzbeni juttatása

3 779 000

5.

Közhatalmi bevételek(6+9+11)

52 505 244

Működési célú támogatások

21 458 000

6.

Vagyon típusú adók

50 000 000

Megelőlegzés visszafizetés

9 514 002

7.

Építményadó

40 000 000

8.

Telekadó

10 000 000

9.

Iparűzési adó

2 385 244

Általános tartalék

40 000 000

10.

Gépjármű adó

11.

Talajterhelés

120 000

Elvonások, befizetések

14 726 725

12.

Működési célú támogatások áht.belül

16 361 200

13.

Működési célú kölcsönök visszatérülése

14.

Pénzmaradvány-működési

120 704 705

15.

16.

17.

Irányítószervi támogatás

Irányító szervi támogatás

18.

Mindösszesen

490 522 495

Mindösszesen

490 522 495

2022. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege ( Ft-ban)

Felhalmozás célú bevétel

73 117 205

Beruházások

284 489 996

Tárgyi eszköz értékesítés

Felújítások

102 524 084

Iparűzési adóból

133 614 756

Felhalmozás célú átadás

7 503 000

Építményadó

Felhalmozás c .visszatérülés

Költségvtési bevételek összesen

206 731 961

Költségvetési kiadások összesen

394 517 080

Hiány

Hiány finanszírozása belső forrásból

299 295 295

Pénzmaradvány

299 295 295

Céltartalék(fejlesztési célokra)

111 510 176

Hiány finanszírozása külső forrásból

Hitel

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadás

Hiteltörlesztés

Mindösszesen

506 027 256

Mindösszesen

526 027 256

6. melléklet

2022. költségvetési év fejlesztési céljai

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK

Terv

KIADÁSOK

Terv

2022

2023

2024

2022

2023

2024

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)

503 432 546

451 930 000

460 110 000

1.

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)

441 008 493

391 700 000

400 500 000

Intézményi működési bevételek

33 569 773

26 880 000

29 110 000

2.

Személyi juttatások

238 369 537

210 000 000

215 000 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3.

Szociális hozzájárulási adó

32 491 371

31 000 000

29 500 000

Egyéb saját bevétel

4.

Dologi kiadások

130 183 860

125 000 000

130 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

3 550 000

2 500 000

2 500 000

5.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

3 779 000

4 200 000

4 000 000

Továbbszámlázott szolgáltatás

6.

Működési támogatások

21 458 000

21 500 000

22 000 000

Bérleti dijak

13 591 000

9 500 000

10 100 000

7.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)

394 517 080

225 000 000

190 000 000

Intézményi ellátás

13 669 506

12 000 000

13 000 000

8.

Beruházások

284 489 996

200 000 000

110 000 000

Alkalmazottak térítése

9.

Felújítások

102 524 084

20 000 000

80 000 000

Kártérítés

10.

Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám

7 503 000

ÁFA.bevételek,-visszatérülések

2 759 267

2 880 000

3 510 000

11.

Tartalék

155 478 756

29 730 000

Kiszámlázott termékek és szolg.afa

12.

Általános tartalék

40 000 000

19 730 000

15 000 000

Fordított afa miatti bevétel

13.

Céltartalék

111 510 176

10 000 000

88 110 000

Hozam-és kamatbevétel

14.

Elvonások.befizetések

14 726 725

Működési célú kamatbevétel államh.k.

15.

Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.

16.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

267 381 573

210 000 000

250 000 000

17.

Közhatalmi bevételek

186 120 000

248 050 000

247 500 000

18.

Vagyoni típusú adók(20+21)

50 000 000

47 000 000

46 000 000

19.

Építményadó

40 000 000

42 000 000

43 000 000

20.

Telekadó

10 000 000

5 000 000

3 000 000

21.

Iparűzési adó

13 000 000

185 000 000

185 000 000

22.

Gépjárműadók

23.

Talajterhelés

120 000

50 000

24.

Működési célú támogatok áht. belül

16 361 200

16 500 000

17 000 000

25.

Működési célú támogatások, kölcsönök vissz

26.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

73 117 205

27.

Tárgyieszköz értékesítés

28.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)

576 549 751

501 430 000

543 610 000

29.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)

987 035 749

651 430 000

693 610 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)

420 000 000

150 000 000

150 000 000

30.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)

9 514 002

31.

Intézmény finanszírozás

Előző évi pénzmaradvány ig.

420 000 000

150 000 000

150 000 000

32.

Hiteltörlesztés

Finanszírozási műveletek bevételei

33.

Megelőlegzés

9 514 002

Intézményfinaszírozás

34.

Hitelfelvétel

35.

MINDÖSSZESEN(29+30)

996 549 751

651 430 000

693 610 000

36.

MINDÖSSZESEN(31+32)

996 549 751

651 430 000

693 610 000

7. melléklet

2022. év önkormányzati és uniós forrásból megvalósuló fejlesztési kiadásai

A

B

Fejlesztési cél megnevezése

Előirányzat összege Ft

Beruházások

1.

Új Bölcsőe építés TOP-1.4.1-19-K01-2019-00014. pályázat

270 000 000

2.

HÉSZ módosítás

2 000 000

3.

Játszótér MFP-OJKJF/2021.pályázat

9 999 996

4.

Műfüves pályához szertár

2 000 000

5.

Samufalvi Óvodai eszközbeszerzések

490 000

Összesen:

284 489 996

Felújítások

1.

Belterületi út felújítás BMÖFT/6-8/2021.pályázat

13 501 286

2.

Szolgálati lakás kialakítás MFP-ÖTIK/2021.pályázat

5 519 718

3.

Fogorvosi rendelő kialakítása MFP-ÖTIK/2021. (2022.évre eső)

5 274 295

4.

„Nószádi” dűlő burkolat felújítás tervezése

1 143 000

5.

„Hernádi”dűlő felújítása VP6-7.2.2.2.-21.kódszámú pályázat

77 085 785

Összesen:

102 524 084

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás

1.

Pátira Faluközösségi E,Pinceklub 68/2020.IX.1)2022.évi különbözet

1 503 000

2.

Római Katolikus Egyház 76/2021.(X.14.)

6 000 000

ÖSSZESEN

7 503 000

ÖSSZESEN

394 517 080

8. melléklet

1. Tartalékok

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Általános tartalék

40 000 000

2

Céltartalék

111 510 176

3

Összesen

151 510 176

2. Többéves kihatással járó döntések

A

B

Év

Megnevezése

Ft

2022

2023