Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 15- 2022. 05. 16

Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.15.

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 510 441 490 Ft-ban

b) kiadási főösszegét: 896 492 806 Ft-ban

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét: 386.051.316 Ft-ban.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 386.051.316 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2021 (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1

Működési bevételek összesen (2+6+10+26+28)

466 516 301

2

Intézményi működési bevételek

26 758 873

3

Ebből Kötelező feladatokra

12 252 638

4

Önként vállalt feladatokra

14 506 235

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatás áht. belülről

21 700 819

7

Ebből Kötelező feladatokra

13 500 819

8

Önként vállalt feladatokra

8 200 000

9

Államigazgatási feladatokra

10

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (11+25)

276 501 610

11

Ebből kötelező feladatokra

231 996 360

12

Önként vállalt feladatokra

18 937 000

13

Államigazgatási feladatokra

25 568 250

14

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

82 780 607

15

II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.

99 673 070

16

III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.

23 377 172

17

ebből bölcsődei gyermeknevelők bértámogatása

14 640 172

18

bölcsődei dajkák, középfokú gyermeknevelők

8 520 000

19

bölcsődei üzemeltetési támogatás

217 000

20

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési

22 425 878

21

ebből gyermekétkeztetés bértámogatás

13 345 578

22

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

8 963 678

23

szünidei étkezés

116 622

24

IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok

7 606 288

25

Önkormányzatok kiegészítő támogatás(iparűzési adó)

40 638 595

26

Működési célú visszatérülés

1 434 999

27

ebből önként vállalt feladatra

1 434 999

28

Közhatalmi bevételek (32+34)

140 120 000

29

Ebből Kötelező feladatokra

140 120 000

30

Önként vállalt feladatokra

31

Államigazgatási feladatokra

32

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi

33

- Gépjárműadó

34

Helyi adók

140 120 000

35

Felhalmozás célú bevételek (39+40)

34 411 187

36

Ebből Kötelező feladatokra

34 411 187

37

Önként vállalt feladatokra

38

Államigazgatási feladatokra

39

Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)

34 126 187

40

Felhalmozás célú áht.kivül

285 000

41

Költségvetési bevételek összesen (1+35)

500 927 488

42

Finanszírozási bevételek (43+47+51)

395 565 318

43

Irányítószervi támogatás

44

Ebből Kötelező feladatokra

45

Önként vállalt feladatokra

46

Államigazgatási feladatokra

47

Előző évi működési célú pénzmaradvány

386 051 316

48

Ebből Kötelező feladatokra

385 762 505

49

Önként vállalt feladatokra

50

Államigazgatási feladatokra

288 811

51

Állami támogatás megeleőlegzés

9 514 002

52

Kötelező vállalt feladatokra

53

Tárgyévi bevételek összesen (41+42)

896 492 806

54

Ebből Kötelező feladatokra

827 557 511

55

Önként vállalt feladatokra

43 078 234

56

Államigazgatási feladatokra

25 857 061

2. Összevont Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18)

415 203 451

2.

Személyi juttatások

213 969 715

3.

Ebből Kötelező feladatokra

181 021 465

4.

Önként vállalt feladatokra

13 500 000

5.

Államigazgatási feladatokra

19 448 250

6.

Szociális hozzájárulási adó

32 972 537

7.

Ebből Kötelező feladatokra

27 680 537

8.

Önként vállalt feladatokra

2 092 000

9.

Államigazgatási feladatokra

3 200 000

10.

Dologi kiadások

125 802 299

11.

Ebből Kötelező feladatokra

118 915 609

12.

Önként vállalt feladatokra

3 396 606

13.

Államigazgatási feladatokra

3 490 084

14.

Egyéb működési célú kiadások

37 958 900

- ebből áht.belül

26 182 400

áht.kivül

11 776 500

15.

Ebből Kötelező feladatokra

26 878 900

16.

Önként vállalt feladatokra

11 080 000

17.

Államigazgatási feladatokra

18.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

19.

Ebből Kötelező feladatokra

2 500 000

20.

Önként vállalt feladatokra

2 000 000

21.

Államigazgatási feladatokra

22.

Fejlesztési célú kiadások (26+27+28+29)

91 656 609

23.

Ebből Kötelező feladatok

77 051 402

24.

Önként vállalt feladatok

14 605 207

25.

Államigazgatási feladatok

26.

Beruházások

30 331 564

27.

Felújítási kiadások

46 719 838

28.

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

2 715 579

29.

Felhalmozás célú átadás

11 889 628

30.

Tartalék

318 324 406

- ebből általános célú

72 527 768

Cél tartalék

245 796 638

31.

Ebből kötelező feladatokra

318 324 406

32.

Önként vállalt feladatokra

33.

Költségvetési kiadások összesen.(1+22+30)

825 184 466

34.

Finanszírozási kiadások(35+39)

71 308 340

35.

Állami támogatás megelőlegzés vissza

9 008 340

36.

Ebből Kötelező feladatok

9 008 340

37.

Önként vállalt feladatok

38.

Államigazgatási feladatok

39.

Hiteltörlesztés

62 300 000

40.

Kötelező vállalt feladatokra

62 300 000

41.

Tárgyévi kiadások összesen (33+34)

896 492 806

42.

Ebből Kötelező feladatokra

823 680 659

43.

Önként vállalt feladatokra

46 673 813

44.

Államigazgatási feladatokra

26 138 334

45.

Engedélyezett létszám összesen

43,5

46.

Ebből Kötelező feladatokra

39

47.

Önként vállalt feladatokra

48.

Államigazgatási feladatokra

4,5

49.

Összesenből közcélú foglalkoztatás

4

2. melléklet

2. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

1. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei forrásonként

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1

Működési bevételek (2+6+10+26+30)

448 786 528

2

Intézményi működési bevétel

10 179 100

3

Ebből Kötelező feladatokra

4

Önként vállalt feladatokra

10 179 100

5

Államigazgatási feladatokra

6

Működési célú támogatások áht. belül

21 550 819

7

Ebből Kötelező feladatokra

12 350 819

8

Önként vállalt feladatokra

9 200 000

9

Államigazgatási feladatokra

10

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

276 501 610

11

Ebből Kötelező feladatokra

231 996 360

12

Önként vállalt feladatokra

18 937 000

13

Államigazgatási feladatokra

25 568 250

14

I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása

82 780 607

15

II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

99 673 070

16

III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

23 377 172

17

ebből bölcsődei felsőoktatási támogatás

14 640 172

18

középfokú gyermeknevelők, dajkák

8 520 000

19

bölcsődei üzemeltetési támogatás

217 000

20

III.4.Gyermekétkeztetési támogatás

22 425 878

21

ebből gyermekétkeztetés értámogatás

13 345 578

22

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

8 963 678

23

szünidei étkezés

116 622

24

IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

7 606 288

25

Önkormányzatok kiegészítő támogatása

40 638 595

26

Működési célú visszatérítés

1 434 999

27

Ebből Kötelező feladatokra

28

Önként vállalt feladatokra

1 434 999

29

Államigazgatási feladatokra

30

Közhatalmi bevétel ( 35)

140 120 000

31

Ebből Kötelező feladatokra

140 120 000

32

Önként vállalt feladatokra

33

Államigazgatási feladatokra

34

Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó

35

Helyi adók

140 120 000

36

Felhalmozás célú bevételek

34 411 187

37

Ebből Kötelező feladatokra

34 411 187

38

Önként vállalat feladatokra

39

Államigazgatási feladatokra

40

Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)

34 126 187

41

Felhalmozás célú áht.kivül

285 000

42

Költségvetési bevételek összesen (1+36)

484 197 715

43

Finanszírozási bevételek (45+48)

382 693 883

44

Előző évi működési célú pénzmaradvány

382 693 883

45

Ebből Kötelező feladatokra

382 693 883

46

Önként vállalt feladatokra

47

Államigazgatási feladatokra

48

Állami támogatás megeleőlegzés

9 514 002

49

Kötelező feladatokra

50

Bevételek összesen (43+44)

876 405 600

51

Ebből Kötelező feladatokra

811 086 251

52

Önként vállalt feladatokra

39 751 099

53

Államigazgatási feladatokra

25 568 250

2. Vértesszőlős Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásai forrásonként

Ft

A

B Ft

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege

1.

Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20)

181 860 887

2.

Személyi juttatások

51 978 008

3.

Ebből Kötelező feladatok

51 978 008

4.

Önként vállalat feladatokra

5.

Államigazgatási feladatokra

6.

Szociális hozzájárulási adó

7 379 966

7.

Ebből Kötelező feladatokra

7 379 966

8.

Önként vállalt feladatokra

9.

Államigazgatási feladatokra

10.

Dologi kiadások

80 044 013

11.

Ebből Kötelező feladatokra

80 044 013

12.

Önként vállalt feladatokra

13.

Államigazgatási feladatokra

14.

Egyéb működési célú kiadások (18+19)

37 958 900

Ebből: áht.belül

26 182 400

áth.kivül

11 776 500

15.

Ebből Kötelező feladatokra

26 878 900

16.

Önként vállat feladatokra

11 080 000

17.

Államigazgatási feladatokra

18.

Működési célú kölcsön áht. kívül

19.

Működési célú támogatás áht. kívül

20.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

21.

Ebből Kötelező feladatokra

2 500 000

22.

Önként vállalt feladatokra

2 000 000

23.

Államigazgatási feladatokra

24.

Fejlesztési célú kiadások (28+29+30)

91 551 209

25.

Ebből Kötelező feladatok

76 946 002

26.

Önként vállalt feladatok

14 605 207

27.

Államigazgatási feladatok

28,

Beruházások

30 226 164

29.

Felújítási kiadások

46 719 838

30.

Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás

11 889 628

31.

Egyéb felhalmozás célú visszatérítendő támogatás

2 715 579

32.

Tartalékok

318 324 406

Ebből: általános célú tartalék

72 527 768

Cél tartalék

245 796 638

33.

Ebből Kötelező feladatokra

318 324 406

34.

Önként vállalt feladatokra

35.

Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)

591 936 502

36.

Finanszírozási kiadások(37+43+45)

284 469 098

37.

Intézmények finanszírozása

213 360 758

38.

ebből PH finanszírozása

57 080 024

39.

Samufalvi Óvoda finanszírozása

156 280 734

40.

Ebből Kötelező feladatokra

172 849 763

41.

Önként vállalt feladatokra

14 661 471

42.

Államigazgatási feladatokra

25 849 524

43.

Hitel törlesztés

62 300 000

44.

Kötelező feladatokra

62 300 000

45.

Állami támogatás megelőlegzés

9 008 340

46.

Ebből kötelező feladatra

9 008 340

47.

Kiadások összesen (35+36)

876 405 600

46.

Ebből Kötelező feladatok

708 512 898

47.

Önként vállalt feladatok

43 043 178

48.

Államigazgatási feladatok

25 849 524

49.

Engedélyezett létszám összesen

8

50.

Ebből Kötelező feladatok

8

51.

Önként vállalt feladatokra

52.

Államigazgatási feladatokra

53.

Ebből - közcélú foglalkoztatás

4”

3. melléklet

5. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez
Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

2021.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Működési bevételek(1+2+3+4+5+12+13)

403 601 732

Működési kiadások(1+2+3+4+5+6)

402 629 391

1.

Intézményi működési bevételek

12 708 066

Személyi juttatások

213 969 715

2.

Egyéb saját bevételek

10 090 000

Szociális hozzájárulás

32 972 538

3.

Áfa bevételek

3 960 807

Dologi kiadások

125 802 299

4.

Helyi önkormányzatok működési b.

276 501
610

Ellátottak pénzbeni juttatása

4 500 000

5.

Közhatalmi bevételek(6+9+11)

77 205 431

Működési célú támogatások

16 376 500

6.

Vagyon típusú adók

50 000 000

Megelőlegzés visszafizetés

9 008 340

7.

Építményadó

40 000 000

8.

Telekadó

10 000 000

9.

Iparűzési adó

27 085 431

Általános tartalék

71 027

10.

Gépjármű adó

Céltartalék (KEHOP 1.2.-18-2018)

1 500 000

11.

Talajterhelés

120 000

Elvonások, befizetések

21 582 400

12.

Működési célú támogatások áht.belül

21 700 819

13.

Működési célú kölcsönök visszatérülése

1 434 999

14.

Pénzmaradvány-működési

83 623 825

15.

Állami támogatás megelőlegzés

9 514 002

16.

17.

Irányítószervi támogatás

Irányító szervi támogatás

18.

Mindösszesen

496 739 559557

Mindösszesen

487 225 557

2021. évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Felhalmozás célú bevétel

34 411 187

Beruházások

30 331 564

Tárgyi eszköz értékesítés

Felújítások

46 719 838

Iparűzési adóból

62 914 569

Felhalmozás célú átadás

11 889 628

Építményadó

Felhalmozás c .visszatérülés

2 715 579

Költségvtési bevételek összesen

97 325 756

Költségvetési kiadások összesen

91 656 609

Hiány

Hiány finanszírozása belső forrásból

302 427 491

Pénzmaradvány

302 427 491

Céltartalék(fejlesztési célokra)

245 796 638

Hiány finanszírozása külső forrásból

Hitel

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadás

62 300 000

Hiteltörlesztés

62 300 000

Mindösszesen

499 753 247

Mindösszesen

399 753 2

4. melléklet

6. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez
2021. költségvetési év fejlesztési céljai

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK

Terv

KIADÁSOK

Terv

2021

2022

2023

2021

2022

2023

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)

466 516 301

451 930 000

460 110 000

1.

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)

393 621 051

391 700 000

400 500 000

Intézményi működési bevételek

26 758 873

26 880 000

29 110 000

2.

Személyi juttatások

213 969 715

210 000 000

215 000 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3.

Szociális hozzájárulási adó

32 972 537

31 000 000

29 500 000

Egyéb saját bevétel

4.

Dologi kiadások

125 802 299

125 000 000

130 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

1 030 000

2 500 000

2 500 000

5.

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4 500 000

4 200 000

4 000 000

Továbbszámlázott szolgáltatás

6.

Működési támogatások

16 376 500

21 500 000

22 000 000

Bérleti dijak

9 060 000

9 500 000

10 100 000

7.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK (8+9)

91 656 609

225 000 000

190 000 000

Intézményi ellátás

12 708 066

12 000 000

13 000 000

8.

Beruházások

30 331 564

200 000 000

110 000 000

Alkalmazottak térítése

9.

Felújítások

46 719 838

20 000 000

80 000 000

Kártérítés

10.

Felhalmozás célú átadás, visszatérítendő tám

14 605 207

ÁFA.bevételek,-visszatérülések

3 960 807

2 880 000

3 510 000

11.

Tartalék

318 324 406

29 730 000

Kiszámlázott termékek és szolg.afa

12.

Általános tartalék

72 527 768

19 730 000

15 000 000

Fordított afa miatti bevétel

13.

Céltartalék

245 796 638

10 000 000

88 110 000

Hozam-és kamatbevétel

14.

Elvonások.befizetések

21 582 400

Működési célú kamatbevétel államh.k.

15.

Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.

16.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

276 501 610

210 000 000

250 000 000

17.

Közhatalmi bevételek

140 120 000

248 050 000

247 500 000

18.

Vagyoni típusú adók(20+21)

50 000 000

47 000 000

46 000 000

19.

Építményadó

40 000 000

42 000 000

43 000 000

20.

Telekadó

10 000 000

5 000 000

3 000 000

21.

Iparűzési adó

90 000 000

185 000 000

185 000 000

22.

Gépjárműadók

23.

Talajterhelés

120 000

50 000

24.

Működési célú támogatok áht. belül

21 700 819

16 500 000

17 000 000

25.

Működési célú támogatások, kölcsönök vissz

1 434 999

26.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

34 411 187

27.

Tárgyieszköz értékesítés

28.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)

500 927 488

501 430 000

543 610 000

29.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK(1+7+10)

825 184 466

651 430 000

693 610 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)

386 051 316

150 000 000

150 000 000

30.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK(31+32)

71 308 340

31.

Intézmény finanszírozás

Előző évi pénzmaradvány ig.

386
051 316

150 000 000

150 000 000

32.

Hiteltörlesztés

62 300 000

Finanszírozási műveletek bevételei

33.

Megelőlegzés

9 008 340

Intézményfinaszírozás

34.

Állami támogatás megelőlegzés

9 514 002

35.

MINDÖSSZESEN(29+30)

896 492 806

651 430 000

693 610 000

36.

MINDÖSSZESEN(31+32)

896 492 806

651 430 000

693 610 000

5. melléklet

8. melléklet a 3-2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

1. Tartalékok

A

B

Előirányzat megnevezése

Előirányzat összege Ft

1

Általános tartalék

72 527 768

2

Céltartalék

245 796 638

3

Összesen

318 324 406

2. Többéves kihatással járó döntések

A

B

Év

Megnevezése

Ft

2020

Hitelállomány 2020.decermebr 31.

62 300 000

2021

Hiteltörlesztés

62 300 000